业绩相关 - 2023年度监事会等多份报告于2024年3月15日在巨潮资讯网披露[3][6][7][9] - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年度股东大会审议批准[3][6][7][8][11][13] 担保额度 - 2023至2024年度股东大会期间为子公司新增担保总额度不超171,100万元[11] 其他事项 - 本次调整回购部分社会公众股份方案是根据最新规则调整[15] - 以控股子公司股权对外投资利于改善公司资产结构[16]

会议时间 - 现场会议2024年4月9日下午14:00召开[1] - 网络投票2024年4月9日上午9:15至下午15:00进行[1] - 会议登记时间为2024年4月7日[7] - 股权登记日为2024年4月2日[3] 会议方式 - 采取现场投票与网络投票相结合[2] 会议信息 - 地点为公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）[3] - 会期半天，出席者食宿、交通费用自理[8] 投票信息 - 网络投票代码为362537，简称为海金投票[15] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[9] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”一种意见[19] 议案信息 - 本次股东大会议案对中小投资者单独计票并披露[6] - 股东大会审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[19] 其他 - 委托代表出席海联金汇2023年度股东大会[19] - 登记参加海联金汇2023年度股东大会[22]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日变更投资性房地产会计政策[3] 折旧信息 - 房屋及建筑物折旧年限20年，预计残值率5.00 - 10.00%，年折旧率4.50 - 4.75%[4] 追溯调整数据 - 2022年12月31日投资性房地产追溯调整影响1,877,628.77元[7] - 2022年12月31日递延所得税负债追溯调整影响469,407.19元[7] - 2023年度营业成本追溯调整影响 - 335,540.88元[7] - 2023年度公允价值变动收益追溯调整影响110,000.00元[7] - 2023年度利润总额追溯调整影响445,540.88元[7] - 2023年度净利润追溯调整影响334,155.66元[7] - 2023年12月31日投资性房地产追溯调整影响2,323,169.65元[8] - 2023年12月31日递延所得税负债追溯调整影响580,792.41元[8]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人或独财顾问、银行签三方监管协议[6] - 公司应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[11] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入项目，可在募集资金到账后六个月内置换，需经董事会等审议同意[12] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次不得超十二个月，需董事会审议通过并公告[12] 专户管理 - 公司存在两次以上融资应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放专户管理[6] - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[5] 资金使用与报告 - 公司应按发行申请文件承诺的投资计划使用募集资金，出现严重影响情形应及时报告并公告[9] - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[14] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达到或超过10%，还需经股东大会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[19] 内部审计与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[22] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次现场检查，每个会计年度结束后出具专项核查报告并披露[23] 资金归还与公告 - 资金全部归还后二个交易日内公告[14] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[15] 永久补充流动资金 - 公司全部募集资金项目完成前，因项目终止用部分募集资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年且不影响其他项目实施，并履行审批和披露义务[19] 办法施行 - 本办法自公司股东大会审议通过之日起施行[25]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 公司治理与文化 - 公司建立股东会、董事会、监事会为主要框架的治理结构[8] - 董事会设战略、审计等四个专业委员会[8] - 公司人才选用坚持“赛马不相马”等原则[10] - 公司形成“协作、诚信、尊重、创新、共享”核心价值观[11] 业务与管理措施 - 纳入评价范围主要业务有汽车零部件等[8] - 2023年加强采购成本控制，实施“集中采购”[18] - 依托SAP系统实现多流程信息集成[18] - 2023年全面推进各流程及办公系统信息化建设和优化[19] 风险控制 - 对下属子公司规范业务流程，进行风险控制[12] - 明确关联交易确认、决策等规定[12] - 明确对外担保审查、审批等规定[12] - 对外提供财务资助按制度履行程序[13] 制度建设 - 成立预算管理委员会，规定预算管理原则[16] - 通过多系统进行销售业务管理，完善内部控制制度[17] - 建立运营分析制度，通过例会开展运营分析[20] 缺陷标准与未来展望 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[21][22] - 报告期内不存在重大和重要内部控制缺陷[22][23] - 公司将强化内控建设，完善制度并随情况调整[24]

业绩总结 - 2023年营业总收入84.95亿元，同比增长8.30%[25] - 2023年营业总成本83.11亿元，同比增长7.92%[25] - 2023年净利润3058.31万元，同比下降66.56%[26] - 2023年母公司营业收入28.34亿元，同比下降20.24%[29] - 2023年母公司净利润2.12亿元，同比增长425.69%[30] - 2023年末公司资产总计92.14亿元，较年初增长18.00%[18][20] - 2023年末负债合计50.09亿元，较年初增长48.24%[19] - 2023年末所有者权益合计42.06亿元，较年初下降5.03%[20] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额131,320.22万元，计提坏账准备12,958.70万元[6] - 2023年末流动资产合计61.40亿元，较年初增长10.56%[17] - 2023年末非流动资产合计30.74亿元，较年初增长36.40%[18] - 2023年末流动负债合计42.09亿元，较年初增长41.86%[19] - 2023年末非流动负债合计7.99亿元，较年初增长93.79%[19] - 2023年末母公司资产总计83.66亿元，较年初增长6.86%[22] - 2023年末母公司流动资产合计29.14亿元，较年初增长7.06%[21] - 2023年末母公司非流动资产合计54.51亿元，较年初增长6.75%[22] - 2023年租赁负债175.68万元，同比增长28.09%[23] - 2023年递延所得税负债409.11万元，同比增长7000.15%[23] - 2023年非流动负债合计5.50亿元，同比增长187.94%[23] - 2023年负债合计19.57亿元，同比增长46.35%[23] - 2023年所有者权益合计64.09亿元，同比下降1.27%[23] - 2023年经营活动现金流入小计88.19亿元，较2022年增长9.51%[33] - 2023年经营活动现金流出小计85.24亿元，较2022年增长7.20%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较2022年增长192.23%[34] - 2023年投资活动现金流入小计41.70亿元，较2022年增长67.34%[34] - 2023年投资活动现金流出小计49.97亿元，较2022年增长68.07%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -8.27亿元，较2022年亏损扩大71.64%[34] - 2023年筹资活动现金流入小计14.25亿元，较2022年增长118.08%[34] - 2023年筹资活动现金流出小计11.40亿元，较2022年增长202.38%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2022年增长3.00%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2.44亿元，较2022年亏损扩大143.60%[35] 其他数据 - 截至2023年12月31日，累计发行股份总数117401.67万股[56] - 2023年末银行存款132.66亿元，年初为156.82亿元[197] - 2023年末其他货币资金27.02亿元，年初为6.41亿元[197] - 2023年末货币资金合计159.68亿元，年初为163.22亿元[197] - 2023年末存放在境外的款项总额4583.13万元，年初为5632.25万元[197] - 2023年末使用受限的货币资金合计26.97亿元，年初为6.14亿元[198] - 2023年末第三方支付业务客户备付金结存87.09亿元，年初为39.96亿元[199] - 2023年末交易性金融资产35.27亿元，年初为25.02亿元[200] - 2023年末应收票据合计25.62亿元，年初为13.83亿元[200] 业务与政策 - 公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业[8] - 报告期内公司无重要会计政策和估计变更[182][183] - 不同企业适用不同企业所得税税率及优惠政策[184][186][188][189][192][193][194][195] 审计相关 - 信永中和会计师事务所出具审计报告，签字注册会计师为刘玉显、李庆余[15] - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3]

海联金汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、 刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 海联金汇科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 2024 年 3 月 14 日 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事独立性和专业性作用。2023年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | ...

索引 页码 海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控 ...

2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2023年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。2023年度本人出席董事会会议的情况如下： | 本年度应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...