证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-014 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 担保计划概述 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向金融机构、类金融机构申请最 高不超过人民币 52 亿元的综合授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划的实施 以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的 融资提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营 活动提供不超过人民币 1,100 万元的担保额度。 | | | 持股比 | 被担保 一期资 | 截止目前 | | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...

海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。公司内部控制制度是在充分考虑了以下要素制定的： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 第一章 总则 第一条 为加强海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入849,526.43万元，同比增长8.30%[3] - 2023年扣非净利润4,156.03万元，同比下降27.29%[3] - 2023年汽车零部件业务营收500,214.02万元，同比降5.86%[4] - 2023年移动信息服务业务营收85,579.33万元，同比增20.38%[5] - 2023年第三方支付服务业务营收189,195.85万元，同比增119.02%[6] 用户数据 - 移动信息服务业务服务客户短信量超千亿条[5] - 移动信息服务业务吸引超千家新客户入驻[5] 其他新策略 - 2023年董事会召开九次会议，审议45项议案[7] - 2023年战略委员会召开1次会议，聚焦智能制造和金融科技[9] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议财务报告及业务议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案执行情况[9] - 2023年提名委员会召开2次会议，审核董事会并提名审查秘书[10]

业绩数据 - 公司2023年度每股收益0.04元[2] - 2023年湖北海立美达净利润 - 5573.49万元[2][13] - 2023年湖北海立美达营业收入26373.04万元[13] - 2023年末湖北海立美达资产总额14261.62万元[12] - 2023年末湖北海立美达负债总额10525.02万元[12] - 2023年末湖北海立美达净资产3736.60万元[12] - 截止2023年末湖北海立美达全部股权估值6750万元，增值率80.65%[13] 投资合作 - 公司拟以湖北海立美达93.6566%股权作价6274.99万元与北京智科共同投资[2] - 72.6566%股权作价4867.99万元投入新余复能[2] - 21.00%股权作价1407.00万元投入新余业能[2] - 新余复能规模4877.99万元，公司占比99.7950%[5][6] - 新余业能规模1417.00万元，公司占比99.2943%[6][7] 未来展望 - 湖北海立美达2024年净利润目标0万元[16][21] - 湖北海立美达2025年净利润目标1350万元[16][21] - 湖北海立美达2026年净利润目标2670万元[16][21] 其他要点 - 湖北海立田汽车部件应付余额16.52万元，公司应收余额104.68万元，海联金汇财智应收余额2.72万元[14] - 新余复能执行事务合伙人自2024年起每年收85万元管理费[17] - 新余业能执行事务合伙人自2024年起每年收25万元管理费[22] - 合伙企业收入扣除费用后80%分给全体合伙人，20%分给普通合伙人[18][22] - 合伙企业清算后剩余财产先让全体合伙人收回实缴出资，剩余部分80%分给全体合伙人，20%分给普通合伙人[18][23] - 交易后公司向湖北海立美达委派一名监事，不再委派董事和高管[24] - 交易后湖北海立美达向公司子公司租赁部分厂房[24] - 本次交易预计增加公司净利润约365.22万元[26]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月14日对海联金汇2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 海联金汇北京分公司2023年初占用资金余额2025万元，年度累计发生1400万元，年末余额3425万元[12] - 青岛海联金汇汽车零部件有限公司2023年初占用资金余额895.87万元，年度累计发生294327.52万元，偿还263496.08万元，年末余额31727.31万元[12] - 枣庄海联金汇汽车装备有限公司2023年初占用资金余额4784.47万元，年度累计发生4071.41万元，利息4577.10万元，偿还4278.78万元[14] - 青岛海联金汇电机有限公司2023年初占用资金余额5933.92万元，年度累计发生53198.10万元，利息53383.50万元，偿还5748.52万元[14] - 上海海联金汇汽车零部件有限公司2023年初占用资金余额2540.45万元，年度累计发生1187.87万元，利息157.00万元，偿还3571.32万元[14] - 湖北海立田汽车部件有限公司2023年度占用累计发生8366.85万元，利息6166.85万元，偿还2200.00万元[14] - 湖北海立美达汽车有限公司2023年初占用资金余额7288.73万元，年度累计发生23493.08万元，利息13651.08万元，偿还17130.73万元[14] - 青岛海联金汇精密机械制造有限公司2023年初占用资金余额1296.04万元，年度累计发生138487.19万元，利息141457.20万元，年末余额 - 1673.97万元[14] - 江西顺驰供应链管理有限公司2023年初占用资金余额901.30万元，年度累计发生2648.11万元，利息4295.40万元，年末余额 - 745.99万元[14] 其他应收款情况 - 江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司其他应收款为44905.44，较之前增加10000.00[16] - 小计其他应收款为25665.78，曾达610083.07，较之前减少559648.66[16] - 总计其他应收款为25665.78，曾达610083.07，较之前减少559648.66[16] 往来款情况 - 总计往来款为76100.19[16]

担保额度 - 2023年同意为子公司提供不超16亿元担保[2] - 2024年3月14日为子公司多笔债权提供担保共1.53亿元[3][4][5][6][7] 担保比例 - 公司及子公司累计对外担保9.51亿元，占2023年净资产22.64%[7] 担保情况 - 无逾期对外担保[8]

现金管理议案 - 2024年3月14日会议通过2024年度现金管理议案[1] - 授权期限内单次投资不超5亿，余额不超20亿[2] - 投资品种为中低风险产品和结构性存款[3] 授权相关 - 授权时间为2024年4月15日至12月31日，单产品期限不超12个月[5] - 资金来源为部分闲置自有资金[6] - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司采取措施降低风险，不影响日常经营可提效增收[8][9] - 监事会认为现金管理不影响业务，可提高效率和收益[10]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[1] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 截止2023年12月31日近三年公司受行政处罚1次等，35名人员受罚多次[3] 审计费用 - 本期审计费用220万元，较上期降28万元[8] 续聘安排 - 2024年3月14日审议通过续聘为2024年度审计机构，需股东大会审议生效[10][11]

对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、证券投资、衍生品交易等[2] 投资审议披露标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议披露[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元提交董事会审议披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元提交董事会审议披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元提交董事会审议披露[7] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会和股东大会审议披露[10] 衍生品交易规定 - 公司进行衍生品交易需在发出股东大会通知前出具专项分析报告并披露结论，关联交易需提交股东大会审议并披露[12] - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超1000万人民币时，公司应及时披露[12] 投资项目管理 - 董事会审计委员会应在每个会计年度末审查证券及衍生品投资项目进展，重大风险项目及时报告董事会[13] - 控股子公司进行证券投资及衍生品交易视同公司行为[13] - 投资项目审批通过后由总裁实施，实施中出现重大问题应向董事会报告[15] - 投资项目完成后总裁应组织验收评估并书面报告董事会[15] 投资监督 - 监事会、财务管理中心、审计中心对投资项目监督，违规提纠正意见，重大问题提专项报告[15] - 独立董事有权检查公司投资行为[16] 信息披露 - 公司对外投资应按相关法律法规和制度履行信息披露义务[19] - 子公司应执行信息披露制度，明确责任人及部门，与证券事务部保持沟通[19]

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和公司《章程》及 公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。 公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌 握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管 理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2023年度监事会 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了八次会议： 1、2023年3月13日召开了第五届监事会第七次（临时）会议，会议审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等8项议案。 2、2023年3月30日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《<2022 年年度报告>全文及摘要》等10项议案。 3、2023年4月28日召开了第五 ...