业绩相关 - 公司2024年度日常关联交易预计依实际情况做出[1] - 关联交易理由合理充分、定价公允[1] - 交易符合公司发展及长远利益，无损中小股东利益[1] - 独立董事同意提交关联交易议案至董事会审议[1]

关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 3-12 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)003717 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机公 司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 ...

新策略 - 2022年年度股东大会通过非公开发行股票议案，有效期至2024年5月26日[2] - 2024年4月相关会议通过延长有效期议案，拟延至2025年5月30日[2][3] - 延长有效期议案需提交2023年年度股东大会审议[3]

林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护 公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。现将监 事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开7次监事会会议，审议通过了35项议案，监 事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2023年1月3日召开了第五届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性 补充流动资金的议案》。 (二)2023年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通 过了以下议案：1、《2022年度监事会工作报告》；2、《2022年年度报 告及其摘要》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《关于 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入339,090,026.01元，较上年同期调整后增长0.92%[4] - 营业总收入本期发生额339,090,026.01元，上期发生额336,010,658.64元[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润27,170,144.12元，较上年同期调整后下降4.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,212,570.40元，较上年同期调整后下降44.71%[4] - 公司2024年第一季度净利润为27,136,630.38元，上年同期为28,742,637.50元[13] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额39,150,010.48元，较上年同期调整后下降64.68%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,150,010.48元，上年同期为110,836,581.82元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,540,964.04元，上年同期为 - 843,276.29元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,726,206.64元，上年同期为 - 164,176,678.33元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为882,839.80元，上年同期为 - 54,183,372.80元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为188,664,247.07元，上年同期为353,189,887.55元[15] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为284,906,600.00元，上年同期为263,600,000.00元[15] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为178,360,000.00元，上年同期为435,466,263.65元[16] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为55,197,233.65元，上年同期为31,847,258.05元[15] 资产相关 - 本报告期末总资产3,938,024,575.38元，较上年度末调整后下降1.28%[5] - 货币资金期末余额175,543,210.38元，较期初下降31.69%，主要因票据到期解付[8] - 其他应收款期末余额41,454,382.79元，较期初增长57.04%，主要因单位往来款增加[8] - 应付票据期末余额224,000,000.00元，较期初下降47.66%，主要因票据融资业务品种变化[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额175,543,210.38元，较期初256,967,886.44元减少[10] - 应收票据期末余额241,133,328.02元，期初余额267,430,000.00元[10] - 应收账款期末余额533,238,684.63元，较期初518,707,391.24元增加[10] - 流动资产合计期末余额1,457,221,036.73元，期初余额1,583,438,581.44元[11] - 非流动资产合计期末余额2,480,803,538.65元，期初余额2,405,544,582.08元[11] - 资产总计期末余额3,938,024,575.38元，期初余额3,988,983,163.52元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益569,128,095.18元，较上年度末调整后增长5.01%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额569,128,095.18元，期初余额541,957,951.06元[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数59,889人，前10大股东中郭现生持股29.54%，质押200,650,000股[8] - 前十大股东中，韩录云持股17,637,685股，宋伟一持股8,000,000股，郭浩持股6,472,500股[9] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0339，上年同期均为0.0357[13] 营业成本相关 - 营业总成本本期发生额323,700,961.68元，上期发生额309,670,113.78元[12]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0045 林州重机集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定进行。对公司合并报表范围内 2023 年度应收票据、应收 账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股权投资等 资产进行了全面清查，并进行了充分评估和分析，发现部分资产存在 一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 二、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值的范围为：公司及合并范围内子公司的应收票 据、应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股 权投资。 1 类型 项目 计提金额/元 信用减值损失 应收票据坏账损失 694,806.05 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为18.38亿元，同比增长64.10%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长518.76%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，同比增长113.68%[6] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，同比增长650.00%[6] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.79%，同比增加20.11个百分点[6] - 公司2023年末总资产为39.89亿元，同比减少5.23%[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.42亿元，同比增长31.15%[6] 主营业务 - 公司主营业务包括煤矿机械及综合服务业务和军工业务两大板块[15] - 煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务,包括煤炭综采设备制造、煤矿综合服务和零部件配套[15] - 公司煤矿机械采取订单式生产,根据客户需求设计生产并提供专业化售后服务[15] - 公司煤矿综合服务业务包括设备选型、设备生产或采购、以及为煤矿提供综合咨询和设备维护管理等服务,按产量向煤矿收取费用[15] - 公司煤矿综合服务业务是装备制造业务的延伸,实现了"装备制造+煤矿综合服务"的优势结合[15] - 公司形成了"装备制造+煤矿综合服务"的一体化经营模式[17] - 公司拥有完善的产品体系,满足客户一站式采购需求[17] - 公司建立了设备先进的研发中心,在高端液压支架方面取得重大突破[17] - 公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系,形成了稳定的客户体系[17] - 公司加速打造高端装备的产线布局,新增多项先进生产设备[18] 行业分析 - 2023年国民经济和社会发展统计公报显示,2023年中国能源消费总量57.2亿吨标准煤,其中煤炭消费量占55.3%[14] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨,同比增长3.4%,创历史新高,保障了能源安全稳定供应[14] - 预计2024年煤机行业的市场需求将有望平稳运行,企业盈利能力也将趋于稳定[14] 财务数据 - 公司实现营业总收入183,757.07万元，同比上升64.10%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为11,694.32万元，同比上升518.76%[16] - 综合毛利率为28.47%，比上年同期增加4.73个百分点[16] - 煤炭机械业务实现收入161,385.19万元，同比上升78.49%，产品毛利率为27.88%，比上年同期增加5.95个百分点[20] - 公司煤矿综合服务业务实现收入15,938.28万元，同比下降11.81%，产品毛利率为35.74%，比上年同期增加2.87个百分点[21] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为111,300万元，募集资金净额为109,953.26万元[38][39][40][41][42] - 公司累计变更募集资金用途的金额为133,607.76万元，占募集资金总额的120.04%[38] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金104,969.39万元，尚未使用的募集资金余额为5,000万元[42] - 终止原募投项目，将98,754.78万元用于投资实施商业保理项目和永久性补充公司流动资金[48] - 将商业保理项目的转让款52,007.48万元分别用于实施煤机装备技术升级及改造项目和永久性补充公司流动资金[49,50] - 终止实施煤机装备技术升级及改造项目，将33,845.5万元用于永久性补充公司流动资金[51] - 公司终止实施商业保理项目，将51,000万元出资转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司[56] - 公司使用"工业机器人产业化（一期）工程项目"中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[59] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额5,002.90万元，其中5,000万元用于暂时性补充流动资金[61] - 因市场环境发生变化，公司工业机器人项目暂停建设[62] 公司治理 - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保公司运作的公开性和透明度[73] - 公司各单位、各部门建立了信息沟通制度，加强内部信息沟通和反馈[73] - 公司将把"三个意识"和"四项要求"作为对中高层管理者的选任和考核奖惩重要的衡量尺度[74] - 公司切实按照相关法律法规规定，大力推进公司治理和内部管理，不断完善公司法人治理结构[73] - 公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，充分行使了股东、董事（包含独立董事）及监事的权利[73] - 公司加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范[73] - 公司注重与投资者的及时沟通，通过多种渠道与投资者进行充分沟通交流[73] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[76] 关联交易 - 公司与关联方进行了日常经营相关的关联交易，交易金额合计2,868.89万元[139] - 公司与关联方辽宁通用重型机械股份有限公司发生销售交易927.90万元[139] - 公司与关联方北京中科虹霸科技有限公司发生销售交易8.

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0039 林州重机集团股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）全资子公司为公司提供担保情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经 营和发展的需要，于近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《综 合授信合同》，公司向中原银行股份有限公司安阳分行申请使用的综 合授信金额为 12,715 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸 锻有限公司（以下简称"重机铸锻"）为上述综合授信业务签署了《最 高额保证合同》。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 本次担保事项已经全资子公司重机铸锻内部审议通过，无需提交公司 1 董事会和股东大会审议。 （二）公司为全资子公司提供担保情况 重机铸锻于近 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0036 林州重机集团股份有限公司 关于公司为控股子公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公 司为控股子公司融资业务提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公 司林州朗坤科技有限公司（以下简称"朗坤科技"）在河南林州农村 商业银行股份有限公司不超过 5,500 万元的贷款业务提供担保，期限 两年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：林州朗坤科技有限公司 2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L 3、类型：其他有限责任公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0033 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次（临时）会议于 2024 年 4 月 13 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-0035）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，以 ...