非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实 际 控 制 人 及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其 他 关 联 方及 其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 广州数字科技集团有限公司 大股东 ...

中期票据注册 - 公司拟注册发行不超20亿元中期票据[1] - 交易商协会同意20亿元注册，额度2年内有效[2] 第一期票据发行 - 2024年度第一期科创票据期限3年[2] - 起息日2024年08月19日，兑付日2027年08月19日[2] - 计划和实际发行金额均为10亿元，发行利率2.15%[2] 承销商信息 - 簿记管理人、主承销商为中国工商银行[2][3] - 联席主承销商为招商银行[3]

融资券注册 - 公司申请注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会同意注册20亿元，额度2年内有效[2] 第一期融资券情况 - 2024年度第一期简称24海格通信SCP001，代码012482415[3] - 期限268天，起息日2024年8月13日，兑付日2025年5月8日[3] - 计划和实际发行总额均为7亿元，发行价格100元/百元面值，利率1.99%[3] - 簿记管理人和主承销商为中信银行，联席主承销商为招商银行[4]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务 发展的需要，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"） 拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广电新兴产 业园投资有限公司（以下简称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份有限公司 （以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计 量"）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）在西安高新区投资建 设"广州数科集团西安产业基地项目 "（以下简称"项目"），总投资额预计不低 于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额 为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。 （二）广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、广电计 量、广哈通 ...

公司基本信息 - 公司于2010年8月31日在深圳证券交易所上市，首次发行8500万股[7] - 公司注册资本为2481833948元人民币，股份总数为2481833948股[7] 股东信息 - 广州无线电集团等股东于2007.7.20货币出资，小计247506510[17][19] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[23] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] - 董事等人员所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事等人员及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 重大收购中，收购方合并持有5%（含）以上股份向国防科工主管部门申报[27] - 一致行动人能支配超30%表决权股份，上市三年内不得转让[35] 股东大会相关 - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39][42][43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[46] - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可提名董监候选人[49] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事[79] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[83] - 董事会可决策单次不超净资产10%（不含）的重大资产及投资项目[80] - 公司资产抵押年度累计不超净资产30%，对外担保年度不超10%[81] - 融资后资产负债率60%以下的债务性融资（除发行债券）可由董事会决策[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[84][85] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[88] - 董事会审批对外担保需三分之二以上董事及独立董事同意[88] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，一名为职工代表[104] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] - 监事会决议需半数以上监事通过[109] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[117] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[118] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[120] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[120] 其他 - 公司实行内部审计，制度和职责经董事会批准实施[127] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权影响股东大会决议的股东[146]

经营范围与章程修订 - 2024年8月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增光通信设备制造与销售等业务[3] - 《公司章程》第八条修改为董事长或总经理为法定代表人[7] - 《公司章程》第十八条经营范围更新为变更后内容[7] - 增加经营范围事项尚需股东大会审议[1] 公司治理 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，变动需向国防科工主管部门备案[9] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[9] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权[11] 党委纪委职责 - 公司党委按上级党组织批准设立，发挥领导核心和政治核心作用[13] - 公司党委承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任[13] - 公司纪委落实党风廉政建设监督责任，履行纪律审查和监督职责[13] - 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级批复设置[13] - 公司党委实行集体领导制度，遵循坚持党的领导等原则[13] 党委决策事项 - 公司党委讨论决定学习政策法规并研究落实措施[14] - 公司党委研究决定加强党建工作并制定年度要点[14] - 公司党委审议重要人事任免及推荐后备干部人选[14] - 公司党委研究决定党内奖惩及违纪党员处置事项[14] - 公司党委前置研究讨论发展战略和中长期规划[16] - 公司党委前置研究讨论重大投融资等决策方向问题[16] - 公司党委前置研究讨论重要改革方案制定修改[16] - 公司党委前置研究讨论中高层经营管理人员考核等[16] 备查文件 - 第六届董事会第十九次会议决议为备查文件[17] - 修订后的《公司章程》为备查文件[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年8月21日[4] 议案相关 - 审议增加公司经营范围并修订《公司章程》议案[5] - 提案1.00需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年8月22 - 27日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号公司证券部[8] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年8月12日通讯召开[1] - 会议召开事宜于2024年8月8日通知全体监事[1] - 3名监事全部参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[3] 公告披露 - 《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》于2024年8月13日披露[3]

项目投资 - 西安产业基地项目总投资额预计不低于120,000万元，公司总投资额为12,000万元[1] - 项目固定资产投资额预计不低于113,140万元，亩均投资强度1,550万元，亩均固定资产投资强度1,469万元[32][36] - 乙方对项目总投资额122,455.08万元，乙方1 - 5分别投资57,479.08万元、16,000万元、12,000万元、33,824万元、3,152万元[42][43] 公司财务 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产7,190,756.50万元，净资产3,521,023.48万元，营收2,092,710.51万元，净利润217,667.29万元[6] - 截至2024年3月31日，广州数科集团总资产7,070,235.76万元，净资产3,560,846.03万元，Q1营收420,323.72万元，净利润25,360.91万元[7] - 截至2023年12月31日，广电新兴产业园总资产473,435.83万元，净资产305,282.10万元，营收5,585.28万元，净利润 - 1,352.57万元[9] - 截至2024年3月31日，广电新兴产业园总资产473,896.07万元，净资产303,928.36万元，Q1营收1,029.12万元，净利润 - 1,393.36万元[9] - 截至2023年12月31日，广电运通总资产2,615,234.66万元，归属于上市公司股东净资产1,200,419.01万元，营收904,327.55万元，归属于上市公司股东净利润97,692.00万元[13] - 截至2024年3月31日，广电运通总资产2,508,403.24万元，归属于上市公司股东净资产1,234,956.16万元，Q1营收200,626.03万元，归属于上市公司股东净利润24,715.00万元[13] - 2023年末广电计量总资产607,085.81万元，营收288,890.60万元，净利润19,939.05万元[18] - 2024年Q1广电计量总资产595,369.89万元，营收58,771.56万元，净利润119.73万元[18] - 2023年末广哈通信总资产101,022.61万元，营收45,089.83万元，净利润6,121.06万元[22] - 2024年Q1广哈通信总资产97,349.33万元，营收5,442.60万元，净利润79.52万元[22] - 2023年末海通天线资产总额22,389.14万元，营收10,145.94万元，净利润2,167.21万元[28] - 2024年Q1海通天线资产总额21,351.55万元，营收1,570.59万元，净利润84.43万元[28] 未来展望 - 西安产业基地达产后每年营业收入不低于95,000万元，年税收不低于6,100万元[37] 决策进展 - 2024年8月9日，独立董事专门会议3票全票通过投资建设西安产业基地议案[50] - 2024年8月12日，董事会会议审议通过投资建设西安产业基地议案，关联董事回避表决[51] 其他要点 - 2024年1月1日至核查意见出具日，公司与关联人累计已发生关联交易总金额为2,579.06万元[49] - 项目可能受宏观经济、政策、市场等因素影响，进度或资金投入可能调整[48] - 关联交易需经关联方审议批准，获批情况和时间不确定[48] - 若土地流拍，丙方需交惩罚性违约金100万元；未达营收或纳税标准，按10万元/亩交违约金[37] - 若申报土地价格比标定地价低20%以上，甲方土地储备部门有优先购买权[39]

会议相关 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年8月12日通讯召开，9名董事全参与表决[1] - 董事会定于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会[8] 投资建设 - 公司与关联方联合投资西安产业基地，总投资预计不低于12亿，固投不低于11.314亿[2] - 公司在该项目总投资1.2亿，固投1.128亿[2] 议案表决 - 《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》赞成4票[2] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》赞成9票，需股东大会审议[6][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成9票[9]