股权激励计划时间节点 - 2024年3月4日审议通过股权激励计划相关议案[8] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年5月16日审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[9] - 2024年6月21日限制性股票上市[12] - 2025年5月19日审议通过第一个行权期行权条件成就等议案[9] - 2025年6月27日审议通过回购注销和第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10][11] 业绩考核与解除限售 - 2024 - 2026年分年度业绩考核，2024年净利润不低于15000万元为目标[3] - 2024年净利润剔除费用后为18440.28万元，满足解除限售条件[15][16] - 除部分对象外，169名激励对象考核C（含C）以上满足条件[4] 回购注销 - 3名离职和30名考核未达成，合计回购注销413.564万股[17][18][19] 后续工作 - 尚需履行信息披露，办理减资和股份注销登记手续[20]

激励计划时间线 - 2024年3月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年3月4 - 14日，公示拟授予激励对象名单[11] - 2024年5月10日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月16日，调整激励对象名单及授予数量等[12] - 2024年6月21日，向202名激励对象授予3645.43万股限制性股票[13] - 2024年6月27日，向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权[13] - 2025年5月19日，注销774.66万份股票期权[14] - 2025年6月27日，回购注销413.564万股限制性股票[15] 激励数据调整 - 2024年5月16日，激励对象人数调为1174人，限制性股票调为3985.00万股，股票期权调为9060.50万份[18] - 限制性股票激励对象调为202名，数量调为3645.43万股[19] - 股票期权激励对象调为1083名，数量调为8745.70万份[19] 注销与解除限售 - 2025年5月19日，938名激励对象第一个行权期可行权2951.68万份[14] - 2025年6月27日，169名激励对象第一个解除限售期可解除限售1061.168万股[15] 业绩与考核 - 2024年公司净利润18440.28万元，达第一个解除限售期公司层面业绩考核要求[26] - 因3名激励对象离职，回购注销27.60万股限制性股票[22] - 因30名激励对象2024年度个人绩效考核未达成，回购注销385.964万股限制性股票[22] 其他 - 公司对部分外籍激励对象姓名规范表述进行调整[17] - 本次限制性股票回购价格4.45元/股，占回购前授予总量11.34%，占总股本0.12%，回购总金额1840.36万元[24] - 独立财务顾问认为限制性股票第一个解除限售期条件成就，回购注销合规[29] - 公司本次解除限售及回购注销需向深交所和中登公司申请办理后续手续并披露信息[29]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元/股，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[1] - 原募投项目拟募集资金不超675,800万元，总投资额780,800万元[2][4] - 调整后募投项目拟投入募集资金351,458.70万元[5] 募投项目变更 - 2025年拟变更部分募投项目用途，涉及资金55,375.68万元，占募集资金净额15.76%[7] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入96,083.02万元，占比27.34%[8] - 合肥晶超光学项目变更后拟投入0.00万元，占比0.00%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入55,375.68万元，占比15.76%[8] 项目进度延期 - 高像素光学镜头建设项目延期至2026年2月26日达预定可使用状态[6] - 合肥晶超光学项目延期至2027年1月7日达预定可使用状态[6] 资金使用情况 - 截至2025年6月27日，公司募集资金投资项目已累计使用200,000万元[8] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11] - 公司拟使用不超过125,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12][15][16][17] 财务费用节省 - 假设本次补充流动资金额度全额使用，预计一年可节省财务费用不超过3,875万元[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元，募集资金总额35.3亿元，净额35.15亿元[1] - 原募投项目拟募集不超67.58亿元，投入5个项目，总投资额78.08亿元[2][3] - 调整后拟投入募集资金35.15亿元，仅高像素光学镜头和补充流动资金项目有投入[4] - 截至2025年6月27日，募集资金投资项目累计使用20亿元[5] 募集资金用途变更 - 拟变更部分募集资金用途，将5.54亿元用于高精度光学镜头产线升级扩建项目，占募集资金净额的15.76%[6] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入募集资金96,083.02万元，占总募集资金净额比例27.34%[8] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更后拟投入募集资金0万元，占比0%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入募集资金55,375.68万元，占比15.76%[8] - 补充流动资金拟投入募集资金200,000万元，占比56.91%[8] 项目收益情况 - 高像素光学镜头建设项目达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年[10] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目预计4年达产达标后可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目达产年营业收入为80,400.00万元，年利润总额为8,175.00万元，年所得税为1,226.25万元，年净利润为6,948.75万元[28] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目税后静态投资回收期（含建设期）为8.12年，税后内部收益率为12.20%[28] 市场规模预测 - 2023 - 2030年全球光学镜头市场规模CAGR为10.81%，预计2030年达1,035.9亿元[17] - 2024 - 2030年全球智能手机相机镜头市场规模CAGR为9.3%，预计2030年达102.8亿美元[18] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[19] 技术与生产 - 公司已实现一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头等先进技术产品小批量生产[25] 项目建设情况 - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[15] - 项目拟租赁场地面积为83,140.00㎡，建设地点为江西省南昌市[27] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[29][30] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、合理分配资金和拓宽融资渠道[31] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[31] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[32] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，借款利率为央行同期活期存款基准利率，按年付息[33] - 公司及欧菲光学将与保荐机构及开户银行签订“募集资金监管协议”，实施专户管理[34] - 2025年6月27日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[7] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募投项目事项无异议[39]

资金使用 - 2024年7月24日公司审议通过用不超155,000万元闲置募集资金补流议案[2] - 补流期限自审议通过日起不超12个月，2025年7月23日到期[2][3] 资金归还 - 2025年6月26日公司提前归还全部补流募集资金[3] - 使用未超12个月、额度未超155,000万元，未影响募资计划[3] - 不存在变相改变用途和损害股东利益情形[3]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额35.2999997664亿元，净额35.1458700273亿元[2] - 原募投项目拟投入67.58亿元，调整后35.14587亿元[4][5] 项目资金投入变更 - 高像素光学镜头建设项目变更前拟投15.14587亿元，变更后13.14587亿元[7] - 合肥晶超光学科技项目拟投2亿元，占比5.69%[7] - 补充流动资金拟投20亿元，占比56.91%[7] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投96,083.02万元，占比27.34%[10] - 合肥晶超光学科技项目变更后拟投0万元，占比0.00%[10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投55,375.68万元，占比15.76%[10] 项目进度调整 - 高像素光学镜头建设项目预定可使用日期延至2026年2月26日[7][8] - 合肥晶超光学科技项目预定可使用日期延至2027年1月7日[7] 资金使用与归还 - 截至2025年6月27日，募集资金项目仅补充流动资金投入200,000万元[10][11][12] - 2023年2月20日同意使用不超65,000万元闲置资金补流，7月28日归还[13] - 2023年7月28日同意使用不超150,000万元闲置资金补流，2024年7月23日归还[14] - 2024年7月24日同意使用不超155,000万元闲置资金补流，2025年6月26日归还[15][16] 拟使用资金计划 - 拟用不超125,000万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计省费用不超3,875万元[17] - 监事会和保荐机构同意使用不超125,000万元闲置资金补流[20][21]

限制性股票回购注销 - 因部分激励对象离职和考核未达标，公司将回购注销413.564万股限制性股票[1] - 拟回购注销股票数量为4,135,640股[2] - 回购注销后总股本从3,357,308,813股减至3,353,173,173股[2] - 回购注销后注册资本从3,357,308,813元减至3,353,173,173元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间45天，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] - 申报登记地点为深圳南山区相关地址公司证券部[4] - 申报联系电话0755 - 27555331，邮箱ir@ofilm.com[4] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到文件日为申报日[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价每股6.22元，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[4] - 拟变更原募投项目募集资金金额55,375.68万元，占非公开发行股票募集资金净额的15.76%[2] - 截至2025年6月27日，公司累计使用募集资金200,000万元，仅“补充流动资金”项目有投入[9][10] 募投项目变更 - “高像素光学镜头建设项目”未使用资金35,375.68万元，“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”未使用20,000万元，用于“高精度光学镜头产线升级扩建项目”[2] - “高像素光学镜头建设项目”原预计2023年2月26日达预定可使用状态，调整为2026年2月26日；“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”原预计2026年1月7日达预定可使用状态，调整为2027年1月7日[8][9] - 高像素光学镜头建设项目变更前拟投入131,458.70万元，占比37.40%；变更后拟投入96,083.02万元，占比27.34%[12] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更前拟投入20,000万元，占比5.69%；变更后拟投入0万元，占比0.00%[12] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目拟投入55,375.68万元，占比15.76%[12] - 补充流动资金拟投入200,000万元，占比56.91%，变更前后不变[12] 项目效益与投资 - 高像素光学镜头建设项目总投资额236,400万元，达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年（含建设期）[14] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目总投资额52,000万元，4年达产达标后预计镜片及镜头可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[15] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[19] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目场地投入16,499万元，占比28.16%；设备购置及安装费37,526.05万元，占比64.04%；基本预备费2,701.25万元，占比4.61%；铺底流动资金1,873.64万元，占比3.20%[19] 市场情况 - 2019 - 2023年全球光学镜头市场规模从452.9亿元增长至682.8亿元，CAGR为10.81%，预计2030年达1035.9亿元[1] - 2023年中国光学镜头市场规模161.3亿元，同比增长3.9%，预计2024年达173.9亿元[1] - 2024年全球智能手机出货量12.4亿台，同比增长6.2%，2023年全球智能手机相机镜头市场销售额55.63亿美元，预计2030年达102.8亿美元，2024 - 2030年CAGR为9.3%[2] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[3] 公司优势与战略 - 公司2017年步入光学镜头领域，目前关键原料已部分或全部自产，项目可加强产业链垂直一体化布局优势[4] - 公司光学镜头研发团队有技术沉淀，掌握整套工艺流程，具备核心零部件生产加工能力[7] - 公司已实现一亿像素7P光学镜头等先进技术产品小批量生产，多性能产品进入国内主流手机厂商镜头供应链[7] - 项目拟引进先进设备打造生产线，提升光学镜头生产能力，把握产业机遇扩大市场份额[4] - 手机摄像头模组市场需求提高，公司优质产能紧缺，项目可扩大生产线规模，实现规模效应[6] - 2021 - 2024年国家出台多项政策支持光学镜头产业发展，项目具备政策可行性[6] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[31][32][33] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、明确资金使用计划和拓宽融资渠道[32] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[33] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[34] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，按年付息，并实施专户管理[35] - 变更募集资金用途有利于优化资源配置，提高使用效率，提升生产能力和市场份额[36] - 监事会同意变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项[37] - 公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[38] - 公司战略委员会、监事会均已对本次变更发表同意意见[38] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项无异议[38]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月14日14:30召开[1] - 现场会议时间为2025年7月14日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年7月8日[3] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年7月9日特定时段，地点在深圳[5][7] - 投票代码为362456，简称为欧菲投票[13] - 深交所不同系统投票时间[14][15] 其他信息 - 会议联系电话、传真、邮箱[9] - 授权委托书有效期至大会结束[17]

股票相关 - 拟回购注销2024年第一期激励计划413.564万股限制性股票[2] - 2024年第一期限制性股票第一个解除限售期条件已成就[5] 资金运用 - 同意用不超过125,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[11] - 变更部分募集资金用途并新增投资项目[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12]