哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的注册会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金投资项 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入为26.26亿元[5] - 2022年营业总收入为31.08亿元，2023年为26.26亿元[1] - 2022年归属于母公司股东的净利润为2.91亿元，2023年为0.20亿元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，2022年度为0.62亿元[27] 股权交易 - 出售誉衡生物42.12%股权，交易对价2.4亿元[7] - 已收到股权转让款1.224亿元，剩余1.176亿元未收回[8] - 股权处置确认投资收益1978.81万元[8] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计为31.52亿元，2022年12月31日为40.74亿元[23] - 2023年12月31日所有者权益合计为17.10亿元，2022年12月31日为17.04亿元[23] - 2023年12月31日应收账款为2.05亿元，2022年12月31日为95.46万元[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 收入确认、重大股权处置事项作为关键审计事项[5][8] 注册资本变更 - 公司经多次股权变动，现注册资本为219,812.295万元[44][45][46][47][48] 行业与经营 - 公司所属行业为医药制造、医药销售，经营范围广泛[51][53] 会计政策 - 集团以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本计量[56] - 公司对金融资产、存货、固定资产等有相应的会计处理方法[84][110][137]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事第十三次会议审通过了《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事 宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Ecotilied Public Accountants (Shecial General Partnershi 上会师报字(2024)第 5004 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 18日出具了审计报告 (报告书编号为: 上会师报字(2024)第 4956 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议，累计审议34项议案[3] - 各时间节点会议审议对应议案[3][4] 公司情况 - 2023年依法运行，无违法违规经营[5] - 财务内控制度健全，状况及现金流良好[7] - 无募集资金使用情况[8] - 2022年度不派现、不送股、不转增股本[14] - 建立信息披露管理制度，未受监管查处[15] 未来展望 - 2024年关注风险管理和内控体系建设[16] - 督促内控体系运行，审核定期报告[16] - 加强学习，履行监督职责促发展[16]

业绩总结 - 2023年度公司净利润128,700,640.73元，归母净利润120,334,186.37元[1] - 截止2023年底，未分配利润 - 913,507,023.79元[1] 利润分配 - 2023年度拟定不派现、不送股、不转增[1] - 不满足现金分红条件，方案合规[2] - 董监事会同意提交股东大会审议[3][4]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年 ...

公司治理 - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[7] - 独立董事对31项有关事项发表独立意见并出具书面意见[8] 人事变动 - 2023年提名2人担任副总经理[10] - 2023年聘任副总经理王小航、李润宝[25] 战略决策 - 2023年二季度重新梳理发展战略[21] - 2023年审议通过出售广州誉衡生物科技有限公司全部股权议案[11] 审计相关 - 2023年续聘上会会计师事务所担任外部审计机构[27] - 2023年独立董事确认定期报告等内容真实准确完整[29] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[30]

会计政策变更 - 公司拟将销售费用相关费用调整至营业成本列报[13] - 采用追溯调整法重述可比期间财报，不改变盈亏性质[14] 数据调整 - 2021 - 2023年营业成本和销售费用有调整金额[15]

股东大会信息 - 2024年4月18日公司第六届董事会第十三次会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2024年5月10日15:00，网络投票时间为2024年5月10日[1] - 股权登记日为2024年5月6日，会议登记日为2024年5月7日[2] 议案情况 - 议案4、6、7、8、15、16、17为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决将单独计票并披露[3] - 议案9、10、11、12、15为特别决议案，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过方为有效[3] - 议案17以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为2人[3] 投票相关 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[13] - 选举股东代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月10日9:15，结束时间为15:00[16] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] 授权委托书 - 2023年年度股东大会授权委托书中有总议案及多项非累积投票提案和累积投票提案[19][20] - 累积投票提案《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》应选人数为2人[20]