关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-044 浙江万里扬股份有限公司 1、2023年11月16日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称 "万里扬能源公司"）和万里扬能源公司的全资子公司义乌万里扬能源服务有 限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）向银行、非银行机构申请综合授信额 度提供担保，担保额度如下： | 被担保对象 | 担保额度（万元） | | | --- | --- | --- | | 浙江万里扬能源科技有限公司 | | 10,000 | | 义乌万里扬能源服务有限公司 | | 50,000 | | 合 计 | | 60,000 | 2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起7年。为保障公司 利益，公司为万里扬能源公司和义乌万里扬公司提供担保的同时，由万里扬能 源公司和义 ...

独立董事会议规则 - 召开需提前三天通知，全体一致同意可不受限[3] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持[4] - 决议需全体过半数通过方有效[4] 审议与资料保存 - 特定事项和行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] - 会议应记录审议情况[5][6][7] - 相关资料由董事会秘书保存十年[7] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定修改，审议通过后生效[10]

担保事项 - 公司为万里扬能源和义乌万里扬公司担保符合规定且风险可控[1] - 公司为万里扬能源提供不超1亿元担保额度[2] - 公司为义乌万里扬提供不超5亿元担保额度[2] - 控股股东万里扬集团为上述担保提供全额连带责任保证担保[2]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-042 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董 事发表了同意的独立意见。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行机构 申请综合授信额度提供总额度不超过人民币1亿元的担保，担保期限为7年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。同时，由公司控股股东万里扬集团有限公 司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-045 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月4日 召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 ...

浙江万里扬股份有限公司独立董事 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，我们对公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项进 行了认真的事前审查。 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东万里扬集团有限公司为公司 下属子公司提供担保构成关联交易。 独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚 2023 年 11 月 17 日 浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）是公司的控 股子公司，义乌万里扬能源服务有限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）是万 里扬能源公司的全资子公司。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电 力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，义乌万里扬公司为万里扬能源公司 在浙江省义乌市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。公司为万里 扬能源公司和义乌万 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[6] - 连续任职不得超过六年[7] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[17] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2][3] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14] 会议资料与延期 - 董事会会议按规定期限提供资料，专委会不迟于会前三日[20] - 会议资料需保存至少十年[20] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 其他规定 - 独立董事辞职致比例不符应继续履职，公司六十日内补选[8] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[20] - 公司承担聘请专业机构等费用[21] - 可建立责任保险制度[21] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[21] - 制度由董事会制定修改，经股东大会审议生效，解释权归董事会[23]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为15.08%，净利润为-25.36%[5] - 浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度营业总收入为409.88亿元，较上期增长12.6%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为381.19亿元，较上期增长8.3%[21] - 公司2023年第三季度营业利润为37.50亿元，较上期增长33.6%[22] - 公司2023年第三季度净利润为31.19亿元，较上期增长17.1%[22] - 公司2023年第三季度综合收益总额为31.19亿元，较上期增长17.1%[23] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.24元，较上期增长20%[23] 股东情况 - 浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为28,971人，其中前10名股东持股比例最高的为万里扬集团有限公司，持股比例为29.26%[16] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,640,650,324.53元，其中货币资金达到776,595,818.89元，应收账款为1,457,898,962.20元，存货为959,686,150.23元[19] - 公司非流动资产合计为5,691,156,953.31元，其中固定资产为2,552,728,255.94元，无形资产为518,508,963.72元，商誉为256,504,945.02元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.15%[13] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为350.46亿元，较上期略有增长[24] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为316.85亿元，较上期略有增长[24] - 浙江万里扬股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为336,073,148.62元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-285,820,737.70元，呈现净流出状态[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,050,859.10元，呈现净流入状态[25]

股份承诺 - 2022年11月1日起12个月内控股股东等不减持股份[2] - 2023年10月27日收到延长不减持期限承诺函[3] - 延长后承诺期限为2023年11月1日至2024年10月31日[5] 股东持股 - 万里扬集团持股384,075,744股，占比29.26%[4] - 金华市众成投资持股52,785,000股，占比4.02%[4] - 吴月华持股1,231,600股，占比0.09%[4] - 承诺主体合计持股438,092,344股，占比33.37%[4] 其他 - 违反承诺减持所得归公司[2,5] - 董事会督促承诺主体并披露信息[5]