公司股份回购进展 - 截至2025年12月11日，公司第二期股份回购已累计回购股份20,823,000股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为1.15% [1] - 本次回购的最高成交价为每股2.58元，最低成交价为每股2.31元 [1] - 本次回购累计支付的总金额为50,049,719.29元（不含交易费用） [1]

股份回购方案实施完成情况 - 截至2025年12月11日，公司第二期股份回购方案已实施完毕 [1] - 累计回购股份数量为2082.3万股，占公司总股本的1.15% [1] - 累计回购资金总额为5004.97万元人民币 [1] - 回购股份的最高成交价为2.58元/股，最低成交价为2.31元/股 [1] 回购方案调整历史 - 公司曾两次调整本次回购方案 [1] - 方案实施期限被延长至2026年5月4日 [1] - 回购价格上限被调整至3.88元/股 [1] 资金来源与合规性 - 本次回购股份所使用的资金全部来源于公司自有资金 [1] - 回购行为符合既定的回购方案及相关法律法规 [1] 回购股份的后续处置计划 - 回购股份的50%（即1041.15万股）将被注销，用于减少公司注册资本 [1] - 回购股份的另外50%（即1041.15万股）将用于实施股权激励计划 [1] - 若用于股权激励的股份在三年内未使用完毕，剩余部分也将被注销 [1]

回购方案 - 2024年8月5日通过回购议案，资金5000万 - 10000万元，价格不超2.37元/股[1] - 2025年7月21日延长第二期回购期限3个月至11月4日[3] - 2025年11月3日调第二期回购价格上限至3.88元/股，延期限6个月至2026年5月4日[5] 回购情况 - 截至2025年12月11日，累计回购20823000股，占总股本1.15%，金额50049719.29元[6] - 2025年7月16日首次回购1289000股，占总股本0.07%，金额2981784元[8] - 回购实际时间为2025年7月16日至12月11日，金额达下限未超上限，方案完成[10] 信息披露 - 回购期间每月前三个交易日披露上月末进展[9] - 回购股份占总股本比例每增1%在三日内披露[9] 股份处理 - 已回购股份50%（10411500股）注销，减少注册资本[17] - 已回购股份50%（10411500股）用于股权激励[18] - 若三年内未实施激励，未使用部分将注销[18]

项目合作终止概况 - 棕榈股份与江西省上饶市广信区人民政府协商一致，正式解除了双方于2017年10月签署的《上饶市十里槠溪·国际生态旅游度假区项目投资协议书》及补充协议，一场历时近7年、总投资规模达90亿元的战略合作宣告终结 [2] - 解约项目曾是公司布局生态旅游领域的核心标杆，定位为集生态旅游、休闲度假、健康养生等功能于一体的高端度假区 [2] 项目历史与协议内容 - 2017年10月，棕榈股份与原上饶县人民政府签署了总投资约90亿元的“上饶市十里槠溪·国际生态旅游度假区项目”投资协议书，旨在打造集生态旅游、休闲度假、健康养生、亲子娱乐于一体的国际生态旅游度假区 [3] - 根据协议，棕榈股份需成立项目公司，负责项目的总体规划、策划、开发、建设、运营等工作，并通过市场化运作整合资源引入合作方 [3] - 2018年12月，棕榈股份作为联合体牵头人，中标了总投资为159,996.93万元（约16亿元）的“上饶县槠溪河综合治理PPP项目”，合作期限15年（含2年建设期和13年运营期）[3] 终止原因与后续安排 - 解除协议的原因是基于上饶市广信区人民政府整体规划、政府政策变化以及公司自身投资战略的综合考量 [2][4] - 协议解除后，各方已履行的内容继续有效，尚未履行完毕的终止履行，棕榈股份放弃追究违约责任，并自愿放弃协议约定的政府扶持和优惠政策等全部权利 [4] 关联PPP项目与土地处置 - 与上述90亿元项目相关的“上饶县槠溪河综合治理PPP项目”已由项目公司实施，截至目前累计投入金额144,600万元（约14.46亿元），项目已完成竣工验收并分阶段投入运营 [6] - 公司表示将积极与地方政府沟通协调，督促该PPP项目的回款，但未披露当前回款进度及未回款金额 [6] - 合作终止涉及196.54亩商业用地的处置，该地块原计划用于项目配套开发（二组团田园综合体），因政策环境调整，正与政府协商有偿回收 [6][7] - 2020年1月，项目公司曾获取土地393.5亩，其中196.92亩住宅用地已开发建设完毕并投入使用 [7] - 关于196.54亩商业用地的回收价格及具体时间表等核心细节，公司尚未披露 [7]

资金冻结情况 - 公司曾有400万元募集资金账户被冻结，2025年12月10日解除冻结[2][3] - 截至公告日，梅县区棕沅项目专户被冻结2,738.98元[4] - 公司募集资金专户冻结余额2,738.98元，占净额0.0003%、2024年净资产0.0002%[6]

公司运营与法律事件 - 公司在中国民生银行广州分行营业部的募集资金账户因建设工程施工合同纠纷被冻结400.00万元 [1] - 该账户已于2025年12月10日解除冻结 合计解除冻结金额为400.00万元 [1] - 账户解除冻结的原因为相关建设工程施工合同纠纷已得到妥善处理 [1] 资金与项目影响 - 本次涉及被冻结与解除冻结的账户为公司募集资金专用账户 [1] - 募集资金专户部分资金被冻结期间 未对公司的正常运行和经营管理造成重大影响 [1] - 该事件亦未对公司的募集资金投资项目产生重大不利影响 [1]

公司募集资金账户状态更新 - 公司此前因建设工程施工合同纠纷导致在中国民生银行广州分行营业部的募集资金账户被冻结400万元 [1] - 截至公告披露日，该笔400万元资金已于2025年12月10日解除冻结 [1] - 公司目前募集资金账户冻结余额为2738.98元 [1] 冻结资金影响评估 - 当前冻结余额占公司募集资金净额的比例为0.0003% [1] - 当前冻结余额占公司2024年度经审计净资产的比例为0.0002% [1] - 公司认为账户冻结事项未对日常经营及募投项目产生重大不利影响 [1] 公司后续行动 - 公司将跟进剩余资金的解冻事宜 [1] - 公司将就相关进展及时履行信息披露义务 [1]

诉讼涉案金额 - 2025年9月3日至12月8日累计新增涉案金额13446.90万元，占2024年度经审计净资产的8.11%[1] - 新增诉讼中公司及子公司作为原告涉案3529.65万元，占26.25%[1] - 作为被告涉案9917.25万元，占73.75%[1] - 新增涉案1000万元以上未披露案件小计10797.38万元[9] - 其他涉案小于1000万元的诉讼28项，金额2649.52万元[9] 已披露案件进展 - （2025）豫0902民初8915号二审已开庭待判决，标的2568.98万元[11] - （2025）豫1622民初5636号一审已开庭待判决，标的3341.64万元[11] - （2025）豫0482民初5408号已结案，标的6303.60万元[11] - （2025）豫01民初815号一审调解结案执行已立案，标的14913.18万元[11] - （2025）粤0229民初1560号已立案待开庭，标的1943.75万元[11] 部分案件涉案金额 - 河南康茂商贸与棕榈股份等纠纷涉案1014.45万元[12] - 河南尼巨建设等与棕榈股份等纠纷涉案7235.98万元[13] - 河南圃基园林绿化与棕榈股份等纠纷涉案1478.75万元[14] - 棕榈股份与莱阳城投股东出资纠纷涉案1840.40万元[15] - 郑俊平与棕榈股份等纠纷涉案2281.52万元[16] - 莱阳棕榈与莱阳相关部门PPP项目纠纷涉案90902.673万元[17] 诉讼增加原因 - 部分企业资金短缺，公司催收账款及项目结算延后，下游供应商起诉所致[5]

公司核心公告摘要 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过，将使用部分闲置募集资金人民币1.9亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [1] - 公司董事会于同日审议通过，2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币100亿元，以满足公司发展及营运资金需求 [10][11] - 公司定于2025年12月24日召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述申请综合授信额度及修订《会计师事务所选聘制度》在内的议案 [25][30] 募集资金基本情况与使用 - 公司于2017年通过非公开发行普通股109,988,950股，每股发行价格9.05元，募集资金总额为人民币995,399,997.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元 [2] - 该次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目 [3] - 截至2025年12月5日，公司实际已使用募集资金合计820,377,212.96元，募集资金余额为190,087,132.18元（含利息） [3] 闲置募集资金补充流动资金详情 - 本次拟使用闲置募集资金1.9亿元暂时补充流动资金，原因是募投项目8个子项目基本完成施工，陆续进入竣工结算阶段，导致部分资金暂时闲置，同时公司需要大量营运资金以满足业务投入 [4] - 按同期银行一年期贷款LPR基准利率3.00%计算，预计此举将节约财务费用人民币570万元 [4] - 公司承诺该资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，并将在使用期限届满前及时归还至募集资金专用账户 [4][6] - 截至2025年12月5日，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金1.9亿元，不存在未归还的情形 [5] 董事会审议的其他重要议案 - 董事会审议通过了《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》，旨在加强对下属子公司的管理，构建有效管控体系 [14] - 董事会审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，以规范相关人员离职管理，保障公司治理结构稳定 [16] - 董事会审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，以规范信息披露暂缓与豁免行为 [18] - 董事会审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，以进一步规范会计师事务所的选聘行为 [20] 2025年第六次临时股东会安排 - 会议召开时间为2025年12月24日下午2:30，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [25][26] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为当日上午9:15至下午15:00 [26][36] - 股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A-17楼公司会议室 [26][26] - 会议将审议包括《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》在内的多项提案 [30][23]

募集资金情况 - 2017年4月5日非公开发行109,988,950股普通股，募资995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[1] - 截至2025年12月5日，使用募集资金820,377,212.96元，余额190,087,132.18元[2] 资金使用安排 - 拟用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] - 按3.00%利率预计节约财务费用570万元[4] 资金归还情况 - 截至2025年12月5日，归还前次补充流动资金募集资金1.9亿元[5] 决策与审核 - 2025年12月8日董事会通过相关议案[6] - 保荐机构对使用闲置募集资金事项无异议[7][8]