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天虹股份(002419)
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天虹股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-14 11:08
独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]
天虹股份:与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告
2024-03-14 11:08
股权结构 - 航空工业财务注册资金395,138万元,中航工业集团占比66.54%,中航投资占比28.16%等[1] 业绩数据 - 2023年末资产总额234,409,463,048.02元,净利润930,239,923.92元等[16] 监管指标 - 2023年末资本充足率13.10%,流动性比例63.52%等均符合监管要求[18] 公司业务 - 截至2023年末公司在航空工业财务存款余额46.8430217688亿元,占比2.13%[19] - 公司在航空工业财务未发生贷款业务,未获担保[19] 合规情况 - 航空工业财务持有效证照,按规定经营无违规[21] - 未发现风险管理重大缺陷,关联金融业务无风险问题[21]
天虹股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-03-14 11:08
业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年3月13日对天虹股份2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] - 公司注册资本为2670万元[14] 数据相关 - 2023年末往来资金余额有5.18万元、0.11万元等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额(含利息)有3.08万元、106.16万元等不同数值[9] - 2023年度往来资金的利息有18.18万元、2.76万元等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额(不含利息)有0.05万元、0.13万元等不同数值[9] - 2023年期初往来资金余额有0.05万元、0.13万元等不同数值[9] - 2023年期初融富基金管理有限公司往来资金余额为16.68[11] - 2023年度航空研究相关公司往来资金利息分别为1.20和17.75[11] - 2023年度部分公司往来累计发生金额如航空研究相关公司为16.63和30.82等[11] - 2023年度部分公司偿还累计发生金额如航空研究相关公司为16.63和30.82等[11] - 国际金网(北京)科技有限公司2023年期初其他应收为20.00,年度发生60.00,偿还10.00,期末为70.00[11] - 市中航城商业发展有限公司等合营企业其他非流动资押金分别为1500.00、3000.00、1500.00[11] - 商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业其他非流动资期初为270.2和7058.53,年度发生226.84和5758.05,偿还217.47和5931.38,期末为279.57和6885.2[11] 其他 - 依据规定就天虹股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明[5] - 对汇总表与审计财务报表相关内容核对,重大方面未发现不一致[6] - 会计师事务所执业证书发证日期为2017年[16] - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月[16]
天虹股份:2024年度日常关联交易预计公告
2024-03-14 11:08
关联交易数据 - 2024年拟与关联方日常关联交易预计不超62700万元,2023年实际发生53085万元[2] - 2024年1 - 2月日常关联交易已发生7952万元[4] - 2024年向关联人采购等各项目有预计金额及1 - 2月已发生额和上年发生额[3][4] - 2023年各关联交易项目实际与预计有差异,如飞亚达采购差异 - 35%[5] 公司财务数据 - 飞亚达2023年9月30日总资产419,750万元等多项财务数据[9][10] - 招商积余2023年9月30日总资产1,858,326万元等多项财务数据[12][13] - 莱蒙国际2023年6月30日总资产2,102,101万港元等多项财务数据[14][16] 关联法人情况 - 飞亚达实际控制人航空工业为关联法人[11] - 招商积余是中航国际联营企业,为关联法人[13] - 莱蒙国际因副董事长任职为关联法人[16] 交易原则及意见 - 公司与关联方交易遵循公开等原则,定价公允[17] - 关联交易利于经营,不损害股东利益和公司独立性[18] - 独立董事认为2023年关联交易合规,2024年拟发生不构成重大影响[19][20] 备查文件 - 包括董事会决议、独立董事会议决议、关联交易概述表[21]
天虹股份:2023年年度审计报告
2024-03-14 11:08
业绩总结 - 2023年末资产总计284.97亿元,较期初下降约6.39%[23] - 2023年末负债合计242.79亿元,较期初下降约7.99%[24] - 2023年末股东权益合计42.18亿元,较期初有所增加[24] - 本期营业收入为120.86亿元,上期为121.25亿元,略有下降[27] - 本期净利润为2.27亿元,上期为1.20亿元,同比增长89.18%[27] - 2023年度营业收入73.66亿元,较上期下降3.3%[37] - 2023年度营业利润1.04亿元,较上期下降77.6%[37] - 2023年度净利润1.04亿元,较上期下降73.4%[37] 财务数据 - 截止2023年12月31日,使用权资产账面价值为90.89亿元,占资产总额31.89%[9] - 截止2023年12月31日,租赁负债(含一年内到期部分)121.66亿元,占负债总额的50.11%[9] - 2023年末流动资产合计93.84亿元,较期初略有下降[23] - 2023年末非流动资产合计191.13亿元,较期初有所减少[23] - 2023年末流动负债合计117.70亿元,较期初有所增加[24] - 2023年末非流动负债合计125.09亿元,较期初减少约16.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27.46亿元,上期为24.04亿元,同比增长14.26%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.78亿元,上期为 -1.24亿元,净流出增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14.43亿元,上期为 -19.75亿元,净流出减少[28] 股本与注册资本 - 2023年股本期末余额为11.69亿元[41][42] - 截至2023年12月31日,公司注册资本为116,884.775万元[59] 会计政策 - 审计认为2023年财务报表按企业会计准则编制,公允反映财务状况等[4] - 公司零售收入确认和计量影响财务报表准确性及经营政策制定[7] - 审计对公司零售收入确认和租赁会计核算执行多项程序,认为符合相关会计政策[8][10] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[114] - 收入确认原则是在客户取得商品或服务控制权时,按分摊交易价格确认[198]
天虹股份:2023年度财务决算报告
2024-03-14 11:08
业绩数据 - 2023年营收120.86亿元,同比减0.32%[4][7] - 净利润2.27亿元,同比增88.75%[4][8] - 现金流净额27.46亿元,同比增14.25%[4][9] 资产负债 - 2023年末总资产284.97亿元,同比减6.39%[4] - 交易性金融资产同比减22.48%[3][6] - 短期借款同比增加[5][6][9] 业务调整 - 取消子公司“天虹金融”小额贷款业务[3][6] - 关闭亏损门店及调整合作条件[7] 收支变化 - 财务费用同比减47.86%[7] - 投资收益同比减100.12%[7] - 资产处置收益同比增433.17%[7]
天虹股份:内部控制自我评价报告
2024-03-14 11:08
内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司开展内控评价依据五部委相关规定及公司规章制度[6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[4] 缺陷标准 - 重大财务报告内部控制缺陷定量标准:错报大于5000万且大于年度营业收入的0.5%等[9] - 重要财务报告内部控制缺陷定量标准:错报大于1000万小于5000万且位于年度营业收入的0.1%-0.5%等[9] - 一般财务报告内部控制缺陷定量标准:错报小于1000万且小于年度营业收入的0.1%等[9] - 内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷[7] - 财务报告重大缺陷定性标准涉及管理层舞弊等[8] 风险数据 - 年度营业利润减少可能超3000万元、500万元以上3000万元以下或500万元以下[12] - 现金流总流入减少或总流出增加可能超6000万元、3000万元以上6000万元以下或3000万元以下[12] - 投资直接经济损失可能超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[12] - 投资回报率比预期降低可能超40%、30%至40%或20%至30%(含20%)[12] - 总资产周转率降低可能超20%、10%至20%(含10%)或10%以下[12] - 经营安全直接经济损失可能超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[13] - 资产损失可能超700万元、350万元以上700万元以下或小于350万元[13] - 法律纠纷可能支付赔偿超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[13] - 违法违规可能支付罚金超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[13] 整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷已拟定整改措施[15]
天虹股份:2023年度计提资产减值准备和预计负债的公告
2024-03-14 11:08
业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备20,560,663.66元、预计负债49,300,810.12元[1] - 本次计提预计减少2023年归母净利润5,251万元[14] - 本次计提减少2023年末归母净资产5,251万元[14] 数据详情 - 长期待摊费用本期计提减值30,929,762.42元[4] - 存货跌价准备本期计提211,001.19元,期末余额565,465.47元[4] - 合同资产本期计提减值99,512.16元,期末余额116,594.80元[4] - 应收账款本期计提2,958,258.60元,转回13,202,868.81元,期末余额14,791,827.69元[4] - 其他应收款本期计提404,659.20元,转回170,414.90元,核销2,998,444.26元,期末余额1,134,807.43元[4] - 发放贷款及垫款本期转回669,246.20元,核销13,367,417.26元,期末余额20,978,700.86元[4] - 资产减值和信用减值本期计提34,603,193.57元,转回14,042,529.91元,核销16,365,861.52元[4] 预计负债 - 公司对截至2023年末诉讼等事项计提预计负债[12] - 宜春天虹购物中心解约未决诉讼计提32,165,043元[12] - 其他合同未决及潜在诉讼计提17,135,767.12元[12] 审批情况 - 大华会计师事务所已审计[14] - 董事会审计委员会同意计提事项[15] - 监事会同意计提事项[16]
天虹股份:为全资子公司提供担保及接受反担保的公告
2024-03-14 11:08
担保额度 - 未来十二个月内为全资子公司提供不超44100万元担保[2] - 为资产负债率小于70%子公司担保不超3600万元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保不超40500万元[3] 子公司新增担保 - 东莞市天虹商场新增2340万元,合计2500万元[5] - 苏州天虹商场新增7100万元,合计7100万元[6] 担保占比 - 本次预计担保占2023年末归母净资产10.48%[6] - 担保后公司及其控股子公司担保总额占比50.59%[10] - 对合并报表外单位担保余额占比35.86%[10]
天虹股份:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-03-14 11:08
往来资金情况 - 中国航空技术国际控股有限公司2023年初往来资金余额133.58万元,年度往来累计发生金额1006.16万元,利息1034.84万元,偿还累计发生金额104.90万元[3] - 中国航空工业集团公司北区(新)2023年初往来资金余额28.58万元,年度往来累计发生金额196.40万元,利息132.16万元,偿还累计发生金额92.82万元[3] - 飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业2023年年度往来累计发生金额621.47万元,利息533.65万元,偿还累计发生金额87.82万元[3] - 中航技进出口有限责任公司2023年年度往来累计发生金额648.56万元,利息562.30万元,偿还累计发生金额86.26万元[4] - 珠海中航通用航空有限公司2023年年度往来累计发生金额65.89万元,偿还累计发生金额65.89万元[4] - 珠海领航复合材料科技有限公司2023年年度往来累计发生金额35.27万元,利息8.19万元,偿还累计发生金额27.08万元[4] - 中国航空科技工业股份有限公司2023年初往来资金余额27.42万元,年度往来累计发生金额18.96万元,利息30.94万元,偿还累计发生金额15.44万元[4] - 中国航空工业集团公司东区(新)2023年初往来资金余额2.78万元,年度往来累计发生金额81.44万元,利息77.42万元,偿还累计发生金额6.80万元[4] - 中航投资控股有限公司2023年年度往来累计发生金额40.08万元,利息34.20万元,偿还累计发生金额5.88万元[4] - 中航工业集团财务有限责任公司2023年年度往来累计发生金额48.58万元,利息43.40万元,偿还累计发生金额5.18万元[4] 账款数据 - 中航通飞华南飞机工业有限公司应收账款为567.51[7] - 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业预付账款从11.07变为35.10,变化率11.95%[8] - 中航国际金网(北京)科技有限公司其他应收款从20.00变为60.00[9] - 飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业其他应收款从10.82变为1.20,差值为9.62[9] - 总计应收账款等数据从7058.53变为5758.05[9] - 航空工业信息中心应收账款从0.04变为4.49[7] - 北京青云航空仪表有限公司应收账款从0.03变为4.26[7] - 中国航空工业集团公司培训中心应收账款从0.02变为0.04[7] - 苏州长风航空电子有限公司应收账款从0.01变为0.37[7] 其他资产数据 - 深圳市中航城商业发展有限公司其他非流动资产为3000.00[8]