业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务，额度不超3000万美元或等值外币[3] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[4] - 董事会授权管理层12个月内实施业务[4] 业务风险 - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[5] 业务原则 - 业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则[6] 风险控制 - 选低风险外汇衍生品交易业务[6] - 人员加强培训，执行操作和风险管理制度[6] - 制定制度控制交易风险，审计部定期检查[6] 业务好处 - 开展业务可规避外汇市场风险，降低财务费用[8]

会议安排 - 2024年4月15日发会议通知，4月26日召开第六届董事会第十一次会议[1] - 同意召开2023年度股东大会并提交多项议案审议[10] 议案表决 - 多项议案表决多为9票赞成，《关于批准2024年度日常关联交易额度的议案》5票赞成4票回避[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》5票同意4票回避[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派现0.7058元，拟派现金红利200,013,639.83元[3] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本2,842,840,681股，回购专用账户股份8,983,500股[3] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林丹丹） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人林丹丹，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任广 东外语外贸大学会计学教授，历任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为269.18亿元，较2022年度降低9.70%[6] - 2023年12月31日公司资产总计2678.000510293亿元，较年初减少7.66%[15] - 2023年12月31日负债合计1446.510544046亿元，较年初减少3.01%[18] - 2023年12月31日股东权益合计1231.489966247亿元，较年初减少12.57%[18] - 基本每股收益为 - 0.13元[21] - 2023年度合并销售商品、提供劳务收到的现金为270.68亿元，2022年度为337.19亿元[27] - 2023年度合并经营活动现金流量净额为6.61亿元，2022年度为14.60亿元[27] - 2023年度合并投资活动现金流量净额为 -8.42亿元，2022年度为 -48.84亿元[27] - 2023年度合并筹资活动现金流量净额为4.38亿元，2022年度为29.58亿元[27] - 2023年末合并现金及现金等价物余额为11.32亿元，2022年末为8.51亿元[27] - 2023年股东权益增加额为17.72亿元[28] - 2023年综合收益总额为4.68亿元[28] - 2023年股东投入和减少资本为2.03亿元[28] - 2023年利润分配金额为6.78亿元[28] - 2023年专项储备变动额为4798.08万元[28] 商誉相关 - 公司因历年收购产生的商誉原值为11.25亿元[7] - 本期公司计提商誉减值准备2.82亿元[7] - 截至期末公司累计确认商誉减值准备4.85亿元[7] 资产负债项目变动 - 2023年12月31日流动资产合计较年初减少18.36%[15] - 2023年12月31日非流动资产合计较年初减少2.75%[15] - 2023年12月31日流动负债合计较年初增加0.53%[18] - 2023年12月31日非流动负债合计较年初减少12.64%[18] - 2023年12月31日货币资金较年初增加52.74%[15] - 2023年12月31日应收账款较年初减少58.47%[15] - 2023年12月31日存货较年初增加19.43%[15] 公司架构与历史 - 2022年11月子公司股权让渡，公司间接控股股东变更为山能新材料[34] - 2023年度公司纳入合并范围的二级子公司10户，三级子公司3户，四级子公司2户，五级子公司4户[35] 税务相关 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[189] - 部分公司企业所得税税率不同，如部分为15%、16.5%等[189] - 公司2021 - 2024年企业所得税按15%计缴[189] - 子公司淄博翔力和青岛恩远2023年取得高新技术企业证书，企业所得税按15%计缴[192] - 下属新加坡公司IPPL所得税率2023年底前由17%减为5%[192] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[194] 年末资产情况 - 2023年末货币资金为31.1057245534亿元，较年初增加[196] - 2023年末交易性金融资产为180.435572万元，较年初减少[196] - 2023年末应收票据账面价值为8.0177819283亿元，年初为15.2552712921亿元[198] - 2023年末商业承兑汇票坏账准备为30.895802万元，预期信用损失率为5%[198] - 2023年末已质押应收票据金额为1050.076万元[199] - 2023年末已背书或贴现且未到期的应收票据金额为6.5732176247亿元[199] - 2023年末应收账款账面价值为10.8575782837亿元，年初为26.1430824705亿元[200]

会议情况 - 2023年董事会会议10次，股东大会4次，审计委员会工作会议4次[3][7] - 2023年各次董事会会议审议多项事项，独立董事刘海波均表示同意[6] 人事变动 - 2023年5月23日聘任王彦鑫为财务总监，任期三年[16] - 2023年4 - 5月进行董事会换届选举，提名多位董事等[16][17] - 2023年10月10日补选独立董事[17] 员工持股 - 2023年6月30日同意第一期员工持股计划存续期再次展期6个月[17] 未来展望 - 2024年希望公司经营更稳健、盈利能力增强回报投资者[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15]

业绩总结 - 2022年中兴财光华收入总额100960.44万元[2] 用户数据 - 2022年末中兴财光华合伙人156名、注会812名、签过证券审计报告注会325名[1] - 2022年服务客户5000余家、上市公司客户91家[2] - 2022年同行业上市公司审计客户5家[2] 其他新策略 - 公司2023年拟聘中兴财光华为审计机构，聘期一年[4]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的各次股东大会和董事会会议，对公司管理独立性、经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益， 推进了公司的规范化运作进程。 现将 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度,监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了以 下议案：《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了以 下议案：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《202 ...

业绩相关 - 2024年度预计关联交易金额157,585.00万元，2023年实际110,046.43万元[1] - 2023年兖矿煤化供销净利润5,310.26万元[6] - 2023年山东东华技术开发净利润-234.62万元[9] - 2023年天辰齐翔新材料净利润-30268.30万元[14] 交易预计 - 2024年预计向山东东华采购技术服务230.00万元，上年0[3] - 2024年预计向天辰齐翔采购产品20,000.00万元，上年9,250.56万元[3] - 2024年预计向Wechem委托采购355.00万元，上年3.64万元[3] - 2024年预计向Graphite支付顾问费2,000.00万元，上年1,179.98万元[3] - 2024年预计向兖矿煤化销售产品9,000.00万元，上年0[3] 交易实际 - 2023年向淄博新齐翔采购餐饮实际108.71万元，差异-54.70%[4] - 2023年向天辰齐翔销售产品实际57,096.21万元，差异-56.08%[4] 公司情况 - 兖矿煤化2023年底总资产9.02亿元，净资产2.92亿元[6] - 山东东华技术开发2023年底总资产9951.72万元，净资产5137.18万元[9] - 天辰齐翔新材料2023年底总资产777727.78万元，净资产135881.27万元[14] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2][3] - 独立董事认为关联交易正常公平，同意提交审议[19] - 监事会认为关联交易合规公允，表决合法有效[20]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄业德） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人黄业德，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任山 东理工大学管理学院研究生管理秘书，公司第六届董事会独立董事，兼任山东英 科再生股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进 ...

简式权益变动报告书 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 简式权益变动报告书 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 上市公司名称： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 齐翔腾达 签署日期：2024年4月22日 1 股票代码： 002408.SZ 信息披露义务人： 淄博齐翔石油化工集团有限公司 住所/通讯地址： 淄博市临淄区辛化路南首 股权变动性质： 国有股份无偿划转（持股比例减少） 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法 规和规范性文件编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在淄博齐翔腾达化工股份有限公司股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 ...