业务调整 - 公司将2025年度商品期货套期保值业务保证金额度上限从1亿调至1.5亿[3] 业务期限 - 套期保值投资期限为2025年1月1日至12月31日[4] 调整原因 - 原额度难覆盖现有业务套期保值需求[5] 业务原则 - 开展套期保值业务遵循“期现匹配”原则[5] 风险控制 - 严控风险保证金总额不超1.5亿上限[6] - 业务限于境内期货交易所，禁投机交易[6] - 风控部门加强日常监控，内审部门审计监督[7]

宜宾天原集团股份有限公司 关于 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 宜宾天原集团股份有限公司 专项报告 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下： | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 2024 12 | 年 | | 31 | 日，募集资金账户余额 | 629,615,442.97 | | 减：本年度投入募投项目的金额 | | | | | 74,323,114.64 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | | | | | 0.00 | | | | | | | 2,836,010.51 | | 赎回以闲置募集资金购买的理财产品（含理财产品利 息收入） | | | | | 0.00 | | 截至 2025 6 | 年 | 月 | 30 | 日，募集资金账户余额 | 558,128,338.84 | | 加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净额） | | | | | | 1 宜宾天原集团股份有限公司 专项报告 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

资金占用情况 - 宜宾发展控股集团有限公司2025年期初及期末占用资金余额均为225万元[2] - 宜宾翼新物流有限公司其他应收款2025年期初及期末占用资金余额均为20万元[2] - 宜宾建投集团长和建材股份有限公司其他应收款2025年期初及期末占用资金余额均为10万元[2] 预付款项情况 - 宜宾市清源水务集团有限公司预付款项2025年期初为42.04万元，期末为24万元[2] - 四川九河电力股份有限公司预付款项2025年1 - 6月占用累计发生金额为5080万元，期末为856.26万元[2] - 宜宾科教城市运营发展有限公司预付款项2025年1 - 6月占用累计发生金额为54.02万元，期末为0万元[2] - 上市公司子公司大关天达化工有限公司预付款项为7184.56[3] - 其他关联方宜宾天原包装有限责任公司预付款项为151.63[5] - 其他关联方四川三江新能源供应链科技有限责任公司预付款项为61.88[5] - 其他关联方宜宾锂宝新材料股份有限公司预付款项为0.43[5] - 子公司关联交易小计预付款项为365055.47[5] - 其他关联方关联交易小计预付款项为4816.07[5] - 所有关联交易总计预付款项为396419.35[5] 应收账款情况 - 宜宾建投集团长和建材股份有限公司应收账款2025年期初为444.77万元，期末为384.77万元[2] - 宜宾丽雅纤维产业有限责任公司应收账款2025年期初为 - 328.81万元，1 - 6月占用累计发生金额为16487.15万元，期末为957.65万元[2] - 上市公司子公司宜宾天亿新材料科技有限公司应收账款为45961.86[3] - 上市公司子公司宜宾天原锂电新材有限公司应收账款为32770.98[3] - 上市公司子公司宜宾海丰和锐有限公司应收账款为30380.32[3] - 上市公司子公司大关天达化工有限公司应收账款为14486.96[3] - 上市公司子公司宜豐（香港）有限公司应收账款为10726.48[3] - 子公司昭通天力新材料有限公司应收账款为4237.56[5] - 子公司四川屏山天原钛业股份有限公司应收账款为3585.92[5] - 子公司宜宾天原物产集团有限公司应收账款为1649.68[5] - 其他关联方宜宾天原包装有限责任公司应收账款为747.90[5] - 其他关联方四川三江新能源供应链科技有限责任公司应收账款为1.74[5] - 其他关联方宜宾锂宝新材料股份有限公司应收账款为0.50[5] - 子公司关联交易小计应收账款为581479.05[5] - 其他关联方关联交易小计应收账款为1409.37[5] - 所有关联交易总计应收账款为583455.35[5] 其他应收款情况 - 宜宾市清源水务集团有限公司其他应收款2025年1 - 6月占用累计发生金额为0.63万元，期末为0.63万元[2] - 四川省宜宾环球华欣商业发展有限公司其他应收款2025年期初为6万元，1 - 6月占用累计发生金额为6万元，期末为12万元[2] - 控股股东及附属企业其他应收款小计566.93[3] - 上市公司子公司云南天力煤化有限公司其他应收款为174534.87[3] - 上市公司子公司宜宾天原锂电新材有限公司其他应收款为69772.37[3] - 控股股东附属企业中，四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司其他应收款为5.00[3] 长期应收款情况 - 子公司马边无穷矿业有限公司长期应收款为25300.00[5]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置资金买理财产品，可滚动使用[2][4] - 投资期限自董事会通过日起十二个月内[4] - 资金为闲置自有资金，不涉及专项募集资金[4] 会议审议 - 2025年8月26日第九届董事会第十七次会议通过买理财产品议案[2] - 2025年第四次独立董事专门会议审议通过该议案[10] 风险提示 - 市场、流动性、信用、操作、不可抗力风险影响产品收益或认购[5][6]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计204.41亿元，较期初增长4.07%[6] - 2025年6月30日流动资产合计68.99亿元，较期初增长9.54%[5] - 2025年6月30日非流动资产合计135.41亿元，较期初增长1.48%[6] - 2025年6月30日负债合计128.08亿元，较期初增长6.60%[7] - 2025年6月30日所有者权益合计76.33亿元，较期初增长0.09%[7] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入为56.68亿美元，2024年半年度为65.99亿美元[13] - 2025年半年度净利润为126.97万美元，2024年半年度为104.34万美元[14] - 2025年半年度基本每股收益为0.0128，2024年半年度为0.0086[14] 现金流量情况 - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计71.81亿元，2024年半年度为78.22亿元[18] - 2025年半年度合并经营活动现金流量净额为 -1.13亿元，2024年半年度为 -3.12亿元[19] 股东权益情况 - 截至2025年6月30日，宜宾发展控股集团有限公司持股255736156股，出资比例19.65%[37] - 中国东方资产管理股份有限公司持股81559507股，出资比例6.27%[37] - 社会公众（A股）股东持股964351410股，出资比例74.08%[37] 重要政策及标准 - 2023 - 2027年，企业招用自主就业退役士兵，定额标准每人每年6000元，最高上浮50%，公司子公司海丰和泰、海丰和锐2025年享受优惠[148] - 2023 - 2027年，企业招用脱贫人口等特定人员，定额标准每人每年6000元，最高上浮30%，公司子公司海丰和泰、海丰和锐2025年享受优惠[149] 主要资产项目情况 - 货币资金期末余额为37.1360531739亿元，期初余额为31.838668664亿元[155] - 应收账款期末账面余额为4.0095915995亿元，期初账面余额为8.3895110762亿元[160] - 期末存货账面余额1,575,871,970.59元，存货跌价准备89,663,011.28元，账面价值1,486,208,959.31元[198]

子公司信息 - 天瑞德成立于2022年7月14日，注册资本2000万元[4] - 天亿新材料、顺控发展、莱尔新材分别持股51%、26%、23%[5] 业绩总结 - 2024年营收255.88万元，净利润 -96.47万元[7] - 2025年1 - 7月营收100.00万元，净利润4.72万元[7] 财务数据 - 2024年末资产2064.69万元，负债165.06万元，净资产1899.62万元[7] - 2025年7月末资产2044.80万元，负债140.46万元，净资产1904.34万元[7] 决策情况 - 2025年8月26日审议通过注销天瑞德议案[3] - 因市场需求变化、开拓未达预期，股东协商同意注销[8] - 注销符合战略规划和国资国企改革要求，利于发展核心业务[9][10]

资金使用 - 公司及子公司十二个月内使用不超5000万元闲置资金买理财产品[5] - 商品期货套期保值业务保证金账户资金上限由1亿元调至1.5亿元[6] 项目投资 - 子公司马边无穷矿业有限公司投资10659.47万元建设无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目[6] - 子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资18481.58万元建设氯化法钛白粉尾渣资源化利用项目[8] 公司管理 - 同意《2025年半年度报告》全文及摘要[4] - 同意注销下属子公司广东天瑞德新材料有限公司[9] - 同意修订五项制度[10] - 同意《2025年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》[12]

委员会组成 - 提名与考核委员会成员3名董事，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，审议薪酬董事会会议前两天开[11] - 提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] 工作安排 - 人力资源部和党委工作部为工作机构[9] - 董事会办公室负责联络和组织，秘书保管资料[10] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议[7] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[7] 制度执行 - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15]

审计委员会构成 - 成员3名董事，2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[13][14] 审计委员会职责与制度 - 督导内审部门每季度检查重大事项和大额资金[8] - 会议提前五天通知，特殊情况不限[14] - 制度经董事会审议通过执行，解释权属董事会[17]

委员会构成 - 财务预算委员会由五名董事组成，含董事长和至少一名专业或独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，委员内选举并报董事会批准[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，审议年报董事会会议前两天召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 日常工作 - 资产财务部是日常工作机构，负责前期准备和决议落实[9] - 需提供公司财务、初步预算等书面资料[10] 试行规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[15]