募集资金情况 - 公司非公开发行14,099.78万股，每股4.61元，募资65,000.00万元，净额63,938.40万元[2] - 截至2023年11月21日，已投入募资40,202.61万元，余额24,597.92万元[3] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目投资40,000.00万元，已投入22,193.68万元[4] - 钣金零部件生产线技改项目投资17,000.00万元，已投入118.97万元[4] - 偿还银行借款投资19,000.00万元，已投入17,889.96万元[5] 资金使用安排 - 2021、2022年分别使用不超10,000万元闲置募资补流并归还[6][7] - 公司拟用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 独立董事和监事会同意使用闲置募资补流[10][11]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2023年12月4日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[1] 资金使用 - 会议审议通过使用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额6.5亿元，净额6.39384亿元[1] - 截至2023年11月21日，已投入4.020261亿元，余额2.459792亿元[2] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目投资4亿，已投2.219368亿元[3] - 钣金零部件生产线技改项目投资1.7亿，已投0.011897亿元[3] - 偿还银行借款项目投资1.9亿，已投1.788996亿元[3] 闲置资金使用 - 2021 - 2022年两次使用不超1亿闲置资金补流并归还[5][6] - 拟用不超1.5亿闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 独立董事和保荐机构同意使用1.5亿闲置资金补流[11][12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[6] - 连任时间不得超过六年[14] - 特定人员及其亲属不得担任[9] 独立董事比例要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[6] - 审计委员会中应过半数，并由会计专业人士担任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[6] 独立董事选举与补选 - 特定主体可提出候选人[13] - 特定情形导致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][17] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 资料保存要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[33] 会议资料提供 - 专门委员会会议，原则上不迟于会前三日提供资料信息[33]

特此公告。 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月， 并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-043）。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－037 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 安徽神剑新材料股份有限公 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为669,493,144.71元，同比增长1.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,968,789.71元，同比下降59.28%[5] - 公司营业总收入为1,855,713,128.17元，较上期略有下降[25] - 公司营业利润为19,041,099.21元，较上期减少47.98%[26] - 净利润为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[26] - 综合收益总额为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[27] - 基本每股收益为0.0277元，较上期下降48.31%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,017.28万元，同比增长32.54%[17] - 现金流量表项目中，投资活动产生的现金流量净额为-3,918.11万元，同比减少150.31%[18] - 经营活动现金流出小计为1,463,148,314.25元，较上期略有下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,181,143.86元，较上期净额为正数[28] - 筹资活动现金流入小计为1,312,319,740.95元，较上期略有增长[28] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1,362,130,116.21元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-305,673,901.58元[29] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为410,313,653.56元[29] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金为49,582.42元，较年初下降38.43%[7] - 公司流动资产合计为2,683,537,705.20元，非流动资产合计为1,861,243,058.97元，资产总计为4,544,780,764.17元[23] - 公司流动负债合计为2,069,726,568.83元，非流动负债合计为129,902,021.96元，负债总计为2,199,628,590.79元[24] - 安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,199,628,590.79元，较上期增长2.69%[25]

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-033 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-034 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 ...

人事变动 - 公司审计部负责人陈长京因工作调整辞职，仍在公司任职[1] - 2023年10月27日聘任桂春林为审计部负责人[1] - 桂春林任职至公司第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 桂春林1976年出生，大专学历，有统计从业资格证[3] - 桂春林历任财务部多岗位，现任职审计部[3]

安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股权解除质押的公告 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－032 截至本公告之日，上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险 或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请 投资者注意风险，谨慎投资。 三、备查文件 1、解除质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收到 公司控股股东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已 经完成解除质押手续，具体事项如下： 一、股东本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | 名 ...