主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0354元，同比增长32.58% [1] - 每股净资产2.35元，同比下降2.49% [1] - 每股公积金0.85元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润0.37元，同比下降17.78% [1] - 营业收入24.18亿元，同比下降5.95% [1] - 净利润0.34亿元，同比增长36% [1] - 净资产收益率1.42%，同比提升30.28个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股18473.25万股，占流通股比例22.83%，较上期增加2668.98万股 [1] - 刘志坚持有4010.40万股（占总股本4.96%），持股未变动 [2] - 吴宝珍新进持股3036.47万股（3.75%） [2] - 李保才增持86.32万股至2065.44万股（2.55%） [2] - 王学良减持110万股至1502.42万股（1.86%） [2] - 上海国盛资本管理有限公司减持300万股至1040万股（1.29%） [2] - 杨三宝、陈付生、贾鑫杰退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税） [2]

股东大会安排 - 2025年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[2] - 现场会议于2025年5月22日14：30召开，网络投票日期为当日[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] 会议议案 - 会议审议10项议案，已由第六届董事会第九次会议审议通过[4] - 会议需对中小投资者单独计票并披露，议案9关联股东需回避表决[6] 投票相关 - 网络投票代码为362361，投票简称为神剑投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[17] 其他 - 登记时间为2025年5月20日9:00—11:00、13:30—17:00[7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入241,760.17万元，较上年降5.97%[2] - 2024年度公司净利润3,365.07万元，较上年增32.29%[2] - 截至2024年末公司资产总额440,578.16万元[2] - 截至2024年末公司净资产223,076.33万元，较上年末降2.68%[2] - 2024年末公司资产负债率48.62%[2] 会议决议 - 会议通过《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 会议通过《公司2024年度财务决算报告》[2] - 会议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[2] - 会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 会议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入241,760.17万元，较上年降5.97%[3] - 2024年度净利润3,365.07万元，较上年增32.29%[3] 财务状况 - 截至2024年末资产总额440,578.16万元[4] - 截至2024年末净资产223,076.33万元，较上年末降2.68%[4] - 截至2024年末资产负债率48.62%[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.50元（含税）[6] 公司决策 - 2025年5月22日召开2024年度股东大会[12] - 2025年度日常关联交易预计议案通过[9] - 拟聘容诚为2025年度审计机构[10] 信息披露 - 2025年一季度报告4月25日披露[10]

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届审计委员会 2025 年第三次会议决议 公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业 务发展需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其 具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司2025年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、 公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，符合公司整体利益和全 体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良 好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润97,710,114.65元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润33,650,734.90元，高于2023、2022年度[4] 利润分配 - 截止2024年末可供分配利润247,678,200.18元[1] - 拟每10股派0.5元（含税），分红47,551,748.45元（含税）[2] - 2024年分红低于2023、2022年度[3] - 近三年累计分红高于年均净利润30%[4] - 利润分配方案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[6][8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.1979亿元，同比增长3.63%[5] - 公司营业总收入同比增长3.6%，从5.0158亿元增至5.1979亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1186.74万元，同比增长65.63%[5] - 营业利润同比增长132.4%，从609.4万元增至1416.1万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长65.6%，从716.5万元增至1186.7万元[18] - 基本每股收益为0.0125元/股，同比增长66.67%[5] - 基本每股收益从0.0075元增至0.0125元，增幅66.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为517.40万元，同比下降45.54%，主要系融资成本下降[10] - 研发费用同比增长15.7%，从2136.5万元增至2471.1万元[17] - 信用减值损失为1097.85万元，同比增长459.18%，主要系计提的坏账准备金变动[10] - 信用减值损失从196.3万元增至1097.8万元，增幅459.3%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0243亿元，同比下降113.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.024亿元，同比恶化113.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.9%，从3.326亿元降至2.263亿元[20] 投资活动现金流 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为26,000.00[21] - 投资活动现金流入小计为2,506,330.75，同比增长65.8%（从4,156,472.42降至2,506,330.75）[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,267,489.84，同比增长10.1%（从10,238,166.48增至11,267,489.84）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,761,159.09，同比改善45.5%（从-16,081,694.06改善至-8,761,159.09）[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.2567亿元，同比增长917.62%，主要系融资金额增加[11] - 取得借款收到的现金为598,667,229.03，同比增长67.8%（从356,700,000.00增至598,667,229.03）[21] - 筹资活动现金流入小计为604,138,352.83，同比增长64%（从368,337,143.18增至604,138,352.83）[21] - 偿还债务支付的现金为263,500,000.00，同比减少29.7%（从374,700,000.00降至263,500,000.00）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为325,665,753.28，去年同期为-39,830,795.15[21] - 现金及现金等价物净增加额为115,945,137.72，去年同期为-151,115,614.53[21] - 期末现金及现金等价物余额为454,091,171.91，同比下降9.4%（从501,140,157.47降至454,091,171.91）[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为610,018,062.29元，较期初增长23.6%[13] - 应收账款期末余额为1,334,304,786.95元，较期初增长0.57%[13] - 短期借款期末余额为1,299,783,654.18元，较期初增长26.3%[14] - 在建工程期末余额为345,720,614.85元，较期初增长2.49%[14] - 资产总计期末余额为4,672,673,031.73元，较期初增长6.05%[14] - 流动负债合计期末余额为2,101,572,418.42元，较期初增长9.68%[14] - 长期借款期末余额为264,985,060.00元，较期初增长38.7%[14] - 负债合计从21.423亿元增至23.996亿元，增幅12.0%[15] - 递延收益从2504.4万元降至2362.6万元，降幅5.7%[15] - 应收款项融资为3.4554亿元，同比增长52.35%，主要系未到期银行承兑汇票增加[9] - 合同负债为4636.22万元，同比增长109.35%，主要系预收货款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,822股[12] - 第一大股东刘志坚持股160,415,980股，占总股本16.87%，其中质押63,540,000股[12] - 刘志坚与刘琪为一致行动关系，合计持股比例为20.23%[12]

内部控制审计 - 会计师事务所审计神剑股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 容诚会计师事务所签字盖章日期为2025年4月23日[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集65,000万元，净额63,938.4万元，2021年10月14日到位[10] - 扣除发行费用1,061.60万元，手续费支出0.57万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存款利息收入979.45万元[11] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目29,803.31万元[11] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金11,138.12万元[11] - 2023年度股东大会同意将23,975.85万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金共计40,941.43万元[18] - 公司将剩余募集资金余额23,975.85万元永久补充流动资金[20] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000.00万元，截至期末投资进度73.98%，累计投入22,932.51万元，本年度投入733.88万元[24][28] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000.00万元，截至期末投资进度0.79%，累计投入118.97万元[24][28] - 偿还银行贷款承诺投资63,938.40万元，截至期末投资进度99.73%，本年度投入17,889.96万元[28] 其他情况 - 2021年10 - 11月公司与多家银行及保荐机构签监管协议设专项账户[12][13][14][16] - 2024年7月24日芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行募集资金账户销户[16][17] - “复合材料零部件生产基地项目”存在募集资金结余8,067.49万元，原因是款项未结清及加强费用控制[29] - “钣金零部件生产线技改项目”“复合材料零部件生产基地项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金[29]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对神剑股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 总计年初往来金额82384.15万元，年度发生8415.4万元，偿还9749.4万元，年末71050.2万元[9] 子公司往来 - 安徽神剑裕昌新材料有限公司年初3232.48万元，年末3232.48万元[9] - 樱山神剑新材料有限公司年度往来33995.64万元，偿还33995.64万元[9] - 某全资子公司年末往来金额6149.33万元[9] - 安徽神剑嘉亚科技有限公司年末往来金额5348.08万元[9] - 安嘉业航空科技有限公司年末往来金额54996.12万元[9] - 山神剑等公司年末往来金额974.20万元[9] - 华益神剑化工有限公司年度往来76.64万元，偿还76.64万元[9]