利润分配 - 2023年度以929,756,977股为基数，每10股派现金股利0.2元（含税），共派18,595,139.54元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派0.18元（扣税后）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为2024年7月15日[4] - A股股东现金红利2024年7月15日划入资金账户[6] 其他 - 本次股利分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48元[1] - 公告发布时间为2024年7月9日[10]

会议信息 - 森源电气第八届董事会第一次会议于2024年6月12日16:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事任免 - 选举赵中亭为公司第八届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任韩永亮为公司总经理，任期三年[5] - 聘任司贞员、李长领为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任张红敏为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任张校伟为公司董事会秘书，任期三年[8] 委员会设置 - 第八届董事会下设四个专门委员会，各委员会成员共3人，任期三年[4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] 人员信息 - 赵中亭1967年出生，1992年进入公司工作[11] - 李长领、张红敏、张校伟符合任职条件[14][16][17]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-025 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开会议的时间、地点和方式 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下： （1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 17:00 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 （2）会议地点：公司会议室 3、会议出席情况 会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 （2）会议列席人员：公司董事会秘书 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关 ...

股东大会出席情况 - 出席股东44人，代表股份350,946,540股，占比37.7461%[4] - 现场出席股东2人，代表股份46,014,755股，占比4.9491%[4] - 网络投票股东42人，代表股份304,931,785股，占比32.7969%[4] - 中小投资者41人，代表股份100,021,491股，占比10.7578%[4] 选举情况 - 赵中亭、常振兴、刘晓熙当选非独立董事，同意票占比超98%[6] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比97.5542%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比97.4346%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>等多项议案》同意票占比97.4918%[11][12][13][14][15][16] 会议相关信息 - 2024年6月12日召开股东大会，由董事会召集，赵中亭主持[3][4] - 2024年5月28日刊登召开股东大会的通知公告[3] - 律师认为会议表决、召集等程序合法有效[17][18]

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络投票股东42人，代表股份304,931,785股，占总股份32.7969%[4] - 现场与网络出席股东共44名，代表股份350,946,540股，占总股份37.7461%[4] - 中小股东41名，代表股份100,021,491股，占总股份10.7578%[4] 选举情况 - 选举赵中亭等人为非独立董事，总表决同意票占比超98.5%，中小股东超94.8%[6] - 选举袁大陆等人为独立董事，总表决同意票占比98.5199%，中小股东94.8066%[9] - 选举张瑜霞等人为股东代表监事，总表决同意票占比98.5199%，中小股东94.8066%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意票占97.5542%，中小股东91.4183%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意票占97.4918%，中小股东91.1995%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意票占97.4346%，中小股东90.9986%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》表决通过[16][17] 表决总体情况 - 总表决同意342,144,140股，占出席有表决权股东股份97.4918%[16] - 总表决反对1,962,600股，占出席有表决权股东股份0.5592%[16] - 总表决弃权6,839,800股，占出席有表决权股东股份1.9490%[16] - 中小股东表决同意91,219,091股，占出席有表决权中小股东股份91.1995%[16] - 中小股东表决反对1,962,600股，占出席有表决权中小股东股份1.9622%[16] - 中小股东表决弃权6,839,800股，占出席有表决权中小股东股份6.8383%[16] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[21] - 公告日期为2024年6月13日[23]

业绩相关 - 业绩补偿义务人应补偿金额为9362万元，未与承诺方达成一致[2] - 2019年确认对森源环境长期股权投资1.73亿元，2023年底其归属于母公司净资产4.85亿元[3] - 2023年公司综合毛利率上升2.76个百分点，输变电产品毛利率上升3.73个百分点，环卫服务毛利率上升2.77个百分点，其他业务毛利率下降19.90%[6] - 2023年输变电产品业务央企、国企客户订单占比90%以上，前十大客户中央企类客户收入占比55.69%，2022年为29.16%[5][6] - 2023年森源电气营业收入263,698.17万元，同比增长9.57%，输变电产品业务收入219,413.35万元，同比增长12.28%[11] 成本数据 - 输变电产品成本中折旧及其他制造费用减少7.85%，固定资产折旧占收入比例下降1.46个百分点[7][10] - 2023年输变电产品原材料成本139472.43万元，占比86.55%，同比增长8.93%[10] - 2023年输变电产品人工工资成本7036.66万元，占比4.37%，同比增长2.32%[10] - 2023年森源电气环卫业务成本21,438.08万元，较上期下降1384.22万元，降幅6.46%[16] - 2023年森源电气环卫业务职工薪酬成本15,014.32万元，占比70.04%，较2022年占比下降3.14%[16] - 2023年森源电气环卫业务折旧费1,621.94万元，占比7.57%，较2022年占比下降70.15%，减少1137.74万元[14][16] 应收账款 - 2023年末公司应收账款账面余额43.20亿元，信用损失准备金额12.64亿元[20] - 公司应收账款占总资产比例68.07%，高于行业平均36.91%，周转率0.95，低于行业平均1.70[23] - 截至问询函回复日，公司应收账款期后回收58317.71万元，占应收账款余额的13.50%[26] 创新与项目 - 2023年公司提出创新改善建议7700多条，论证完成创新项目110项[6][7] 资金与资产 - 报告期内货币资金由期初320,808,292.81元降至期末110,924,760.13元[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金67,996,263.50元，较上期有较大增加[56] - 本报告期末预付设备款增加至65,273,296.77元[64] 采购情况 - 公司向五家供应商采购设备，合同额总计22333.03万元，预付设备款余额6394.17万元，占比97.96%[65] - 公司向供应商一采购216辆环卫服务车，预付2930.14万元，车辆未交付[65][67] - 公司向供应商二采购1套充电桩生产线，预付2700.00万元，部分产线已投产未交付[66] - 公司向供应商三采购4套AGV小车，预付360.00万元，未交付[67] - 公司向供应商四采购变压器油箱焊接线和油箱机器人焊接工作站，因发票未开齐形成预付设备款[65][67][68]

业绩补偿 - 2019年收购的森源环境未完成业绩承诺，补偿义务人应补偿9362万元[1] - 公司对业绩承诺补偿催收，力争本年度达成一致，否则启动司法程序[3] 应收账款 - 2023年末公司应收账款账面余额43.20亿元，信用损失准备12.64亿元[4] - 未发现公司放宽信用政策促进销售情形[6] - 公司应收账款减值准备计提依据充分合理，未发现跨期调节利润情形[9] 其他应收款 - 本报告期内公司其他应收款余额为125,369,727.48元，个人借款科目余额22,960,574.13元[10] 预付账款 - 本报告期末公司预付设备款增加至65,273,296.77元[11] 其他 - 公司使用现金收购原控股股东资产未要求资产担保基于当时客观情况且符合市场一般做法[3] - 公司预计不能回收业绩补偿款时，未计提预计负债合理[3] - 森源环境未完成业绩承诺不利因素基本消除，将继续良好运行[3] - 公司披露的账龄超一年应收账款余额前十名交易情况真实，关联关系如实披露[7] - 公司披露的单项计提坏账准备前五大客户信息准确，与公司无关联关系[8] - 公司将结合应收账款减值及计提资料说明减值准备计提依据及合理性[8] - 公司历史关联交易已履行决策程序，会计处理合规，不构成资金占用[9] - 报告期内公司客户信用管理和应收账款内控制度健全有效[10] - 公司个人借款主要是市场销售人员借支的业务备用金，内控完善[11] - 公司披露的主要预付账款单位信息准确，未发现关联方占用资金情形[12]

股权结构 - 宏森融源及一致行动人合计持有199,784,215股，占21.49%[1] - 原实际控制人及一致行动人合计持有46,014,800股，占4.95%[2][3] - 2023年3月31日，公司控股股东变为宏森融源，实际控制人变为河南省财政厅[4] 公司治理 - 2023 - 2024年公司多次召开董事会会议进行成员调整和换届选举[5][6] 业绩补偿 - 森源环境业绩补偿义务人应补偿9362万元，公司截至2023年12月31日未进行账务处理[9] - 公司力争本年度内与业绩承诺方就补偿事宜达成一致，否则启动司法程序[17] 业务经营 - 2019年9月公司现金收购森源环境100%股权，构成关联交易[9] - 截至目前，森源环境尚未执行的在手订单合同金额为14.24亿元，服务合同期限3 - 5年[22] - 2023年以来，森源环境新增订单近5亿元[23] 财务指标 - 2023年公司综合毛利率为28.73%，较去年同期上升2.76个百分点[28] - 2023年输变电产品毛利率为26.56%，较去年同期上升3.73个百分点[28] - 2023年环卫服务毛利率为44.48%，较去年同期上升2.77个百分点[28] - 2023年其他业务毛利率为5.55%，较去年同期下降19.90个百分点[28] - 2023年末公司应收账款账面余额为43.20亿元，信用损失准备金额为12.64亿元[46] - 本报告期内货币资金由期初320,808,292.81元降至期末110,924,760.13元[90] 资产情况 - 报告期内固定资产期初余额337,156.39万元，期末余额337,641.08万元[91] - 报告期内在建工程期初余额99.72万元，期末余额92.87万元[91] - 报告期内无形资产期初余额16,417.58万元，期末余额16,453.43万元[91] - 报告期内其他非流动资产期初余额1,266.73万元，期末余额6,527.33万元[91] 关联交易 - 公司与关联方交易金额合计5087.46万元，包括采购电力、房产租赁等[107] 市场拓展 - 森源环境围绕“环卫 + 物业”双轮驱动拓展市场[22] 未来展望 - 森源环境未来将依托订单、把握机遇、科技赋能等提升盈利能力[23]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期2024年届满并换届[2] - 提名张瑜霞、肖铎为第八届监事会股东代表监事候选人[2] - 选举崔晓科、王文娟为第八届监事会职工代表监事[2] 候选人信息 - 张瑜霞、肖铎、崔晓科、王文娟符合任职条件[4][5][7][8] - 公告于2024年5月28日发布[3]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十六项[8] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价、独立第三方市场价格等[8][9] 关联交易审批 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避，决议需经出席的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[14] - 总经理审批权限为与关联自然人单笔交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[15] 关联交易披露 - 与关联自然人单笔交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上或占近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，需董事会审批并及时披露[16][17] - 与关联人交易3000万元以上且占近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需董事会决议并提交股东大会批准，还需及时披露，部分情况需聘请中介机构评估或审计[16][19] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东大会审议[16] 关联交易计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算，已履行程序的不再累计[17] 日常关联交易 - 与关联人进行日常关联交易，首次发生按交易金额提交审议，已执行协议条款变化或期满续签按金额提交审议，数量众多可预计总金额提交审议[18][19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[19] 特殊关联交易 - 向关联人购买资产成交3000万元以上且占近一期经审计净资产绝对值5%以上，溢价超100%，需提供盈利预测报告等[20] - 拟部分或全部放弃向与关联人共同投资公司同比例增资权或优先受让权，按实际与放弃金额之和计交易金额[21] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购发行证券等[23] - 公司参与特定公开招标、拍卖致关联交易可申请豁免审议程序，但需履行信息披露义务[24] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[24] - 公司董监高应关注公司是否被关联人占用资金等侵占利益问题[24] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[24] - 本制度自股东大会审议通过后执行[26] - 本制度修改需经股东大会审议通过后方可生效[26] - 本制度与后续法规等抵触时按相关规定执行[26] - 本制度中“以下”不含本数，“以上”含本数[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26]