证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-006 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025 年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东会。现就召开本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一 种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果 为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选 择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。本次会议的 召开符合有关法律、 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-005 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2024 年年度股东会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》详细内容见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度 报告》及 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-004 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2025 年4月10日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。 会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与 会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经 理工作报告》。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2024年年度股东会审议。 独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。《独立董事2024年度述职 报告》详细内容见2025 ...

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润为-57,297,788.26元[1] - 2024年末合并未分配利润为-569,583,403.35元[1] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为-67,634,069.10元[3] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为315,260,385.45元，同比增长18.34%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-57,297,788.26元，同比减亏7.55%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6,186,942.72元，同比下降190.13%[24] - 2024年末总资产为730,235,534.92元，同比下降2.56%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为457,688,621.71元，同比下降10.93%[25] - 2024年营业收入扣除后金额为313,799,320.10元，扣除项目包括废品及边角料、服务费、租金及管理费、代收水电燃气费收入[25] - 2024年第四季度营业收入为110,023,379.80元，为全年最高季度[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-23,056,015.81元，为全年最大亏损季度[29] - 2024年非经常性损益合计为-692,299.03元，主要包括政府补助和债务重组损益等项目[30] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且持续经营能力存在不确定性[25] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业总收入为315,260,385.45元，同比增长18.34%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-57,297,788.26元，同比减亏7.55%[52] - 2024年营业收入总额为315,260,385.45元，同比增长18.34%[59] - 玩具及相关业务收入为303,211,862.54元，占总营收96.18%，同比增长22.63%[59] - IP产品收入124,209,412.44元，同比增长82.01%，毛利率36.13%[61] - 定制礼赠品收入40,601,201.44元，同比增长96.84%，毛利率12.88%[61] - 国内地区收入221,464,313.91元，占总营收70.25%，同比增长36.37%[60] - 玩具及相关业务销售量25,640,542只，同比增长70.99%[62] - 塑料制品销售量5,973,433只，同比增长128.34%[63] - 教育信息化业务收入6,587,721.31元，同比下降26.75%[59] 成本和费用（同比环比） - 玩具及相关业务营业成本232,271,995.27元，同比增长26.15%[67] - 教育信息化营业成本同比下降，主要因业务下降所致[68] - 塑料制品营业成本同比增长，主要因吹塑业务增长所致[68] - 其他行业营业成本同比下降，主要因上年子公司转让所致[68] - 销售费用同比下降3.70%至30,439,088.22元[71] - 管理费用同比下降2.45%至46,096,258.35元[71] - 财务费用同比上升10.97%至6,616,219.05元[71] - 研发费用同比下降21.23%至11,204,988.06元[71] 各条业务线表现 - 公司玩具业务拥有自主品牌"GOLDLOK"，产品规格超过1000种，覆盖电子电动玩具、塑胶玩具等7大类[42] - 公司通过国际玩具业协会(ICTI)认证，并拥有广东省电子玩具及模具工程研究开发中心[42] - 玩具业务国际市场覆盖美国、欧盟、亚洲等主要经济体，采取直销与经销结合的销售模式[46] - 互联网教育业务以云计算、大数据、AI等技术为核心，提供智慧教育系统解决方案[47] - 全资子公司高乐教育通过"硬件+软件+平台+运营"模式提供智慧教育一揽子解决方案[47] - 玩具及相关业务营收占比96.18%，实现销售收入303,211,862.54元，同比增长22.63%[52][53] - 玩具业务中国内市场收入209,415,791元，同比增长46.18%，国际市场收入93,796,071.54元，同比下降9.81%[53] - 互联网教育业务收入6,587,721.31元，同比减少26.75%[56] - 公司玩具业务海外市场覆盖欧洲、美国、拉美、亚太近百个国家和地区的数百家客户[49] - 公司国内市场开拓了华润万家、大润发、卜蜂莲花、中国玩具反斗城等大型商超渠道[49] - 互联网教育业务开发了AI智能学习平台、虚拟教室等应用产品，提供智慧校园解决方案[50] 各地区表现 - 玩具业务中国内市场收入209,415,791元，同比增长46.18%，国际市场收入93,796,071.54元，同比下降9.81%[53] - 国内地区收入221,464,313.91元，占总营收70.25%，同比增长36.37%[60] - 欧美国家仍是世界最大玩具消费市场，但新兴经济体国家玩具消费人群快速增长[98] - 公司继续巩固和拓宽国际市场渠道，积极拓展新兴市场，优化全球销售格局[108] - 国内市场玩具授权衍生品、潮玩品市场蓬勃发展，销售渠道不断拓宽[99] 管理层讨论和指引 - 公司计划结合玩具相关业态布局婴童产业链，结合互联网教育相关业态开展智慧教育业务[105] - 2025年公司将聚焦主业发展，优化产品结构和业务布局，开拓新业务[107] - 公司加强益智类、教育互动类、智能类、竞技类产品开发，丰富动漫IP形象授权产品[108] - 公司2025年将持续布局"互联网+教育"发展教育数字化产品和服务[109] - 公司玩具业务面临国内同行低价竞争风险导致利润微薄[112] - 玩具出口占比较大受欧盟北美等地贸易壁垒影响出口难度加大[113] - 外销业务面临汇率波动风险公司采用远期结售汇等财务手段应对[115] - 原材料价格波动风险显著公司优化库存管理实行以销定产战略[116] 其他重要内容 - 公司2024年度财务报表被立信会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2023年3月27日香港兴昌协议转让给华统集团13,260.80万股股份（占公司股本总额14%）完成过户[23] - 2022年12月29日新鸿辉实业协议转让给陈柱51,701,101股股份（占公司股本总额5.46%）完成过户[23] - 2023年4月26日杨广城等协议转让给王翔宇52,475,840股股份（占公司股本总额5.54%）完成过户[23] - 华统集团通过协议受让及表决权委托合计控制公司21.74%股份（14%直接持股+7.74%表决权委托）[23] - 公司控股股东由香港兴昌变更为华统集团，实际控制人由杨氏家族变更为朱俭勇、朱俭军[23] - 公司注册地址为广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号，办公地址为上海市浦东新区浦东南路528号[19] - 公司主营业务未发生变更，统一社会信用代码为9144000061821828XT[22] - 公司2024年年度报告披露日期为2025年4月28日[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5251.86万元，同比增长14.82%[5] - 营业总收入本期为52,518,643.48元，同比增长14.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1484.65万元，同比下降13.34%[5] - 净利润本期亏损14,854,072.23元，同比亏损扩大13.20%[22] - 归属于母公司所有者的净利润亏损14,846,533.91元，同比扩大13.34%[22] - 基本每股收益为-0.0157元，同比恶化13.77%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为957.34万元，同比增长82.28%，主要系业务拓展费用增加[8] - 营业总成本本期为69,517,206.31元，同比增长17.50%[21] - 销售费用本期为9,573,416.66元，同比增长82.27%[21] - 研发费用本期为3,481,898.40元，同比增长6.53%[21] - 信用减值损失为161.75万元，同比增长884.78%，主要系坏账准备减少[8] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-820.09万元，同比下降14.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,200,886.80元，同比恶化14.61%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为1,624,158.34元，同比增加14%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,624,158.34元，同比恶化15.2%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额为-132.64万元，同比下降123.94%，主要系短期借款减少[8] - 取得借款收到的现金为30,000,000元，同比减少40%[25] - 偿还债务支付的现金为30,000,000元，同比减少30.7%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为987,744.99元，同比增加18.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,326,423.75元，同比由正转负（上期为5,540,666.38元）[25] 现金及现金等价物 - 货币资金为2120.77万元，同比下降34.56%，主要系经营活动现金净流出所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为-1120.04万元，同比下降269.93%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-11,200,384.55元，同比恶化269.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为21,207,697.82元，同比增加38.7%[25] - 公司2025年一季度货币资金期末余额为21,207,697.82元，较期初下降34.56%[17] 资产和负债 - 应收账款期末余额为159,603,020.21元，较期初基本持平[17] - 短期借款期末余额为79,597,166.69元，与期初持平[18] - 应付账款期末余额为71,536,017.08元，较期初增长0.89%[18] - 负债合计为274,106,692.11元，同比微增0.64%[19] - 未分配利润为-584,429,937.26元，同比亏损扩大2.60%[19] 股东和股权结构 - 华统集团有限公司为第一大股东，持股14.00%，质押7956.48万股[11] - 华统集团有限公司持有无限售条件人民币普通股132,608,000股，占总股本比例未披露[12] - 王翔宇持有无限售条件人民币普通股52,475,840股，陈柱持有51,701,101股，邹英姿持有27,329,204股[12] - 邹英姿将20,600,604股用于融资融券业务，方素婵将17,382,900股用于融资融券业务[12] 诉讼和业绩补偿 - 公司因异度信息业绩未达标，应收业绩补偿款1.83亿元，已提起诉讼但尚未收到款项[13] - 2023年8月28日公司收到一审判决支持其诉求，但被告方已提起上诉[14] - 案件二审于2024年10月16日在广东省高级人民法院开庭审理，结果尚未公布[15] 其他财务数据 - 预付款项为474.88万元，同比增长98.56%，主要系玩具采购款增加[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-48,915.66元，同比扩大1242.5%[25] - 公司第一季度报告未经审计[26]

会议相关 - 2024年8月27日召开第八届董事会第八次会议[1] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 两次会议审议通过增补刘哲为第八届独立董事议案[1] 资格情况 - 刘哲参加培训获《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告时间 - 公告发布于2025年2月28日[3]

公司信息 - 公司注册资本为94720万元人民币[2] - 成立日期为1989年10月14日[2] - 住所为广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号[2] 经营变更 - 2024年10月25日召开董事会、11月13日召开股东会，通过变更经营范围并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照，仅经营范围变更[2] - 经营范围包括玩具制造销售等一般项目及印刷许可项目[2][3]

股价情况 - 公司股票2024年11月25、26日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划等[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6]

借款抵押 - 公司拟以厂区抵押向农行普宁支行借款，最高抵押价值37,545.54万元，期限2024.4.17 - 2027.4.16[1] - 截至公告日，与农行普宁支行借款本金余额7,950万元[1] 综合授信 - 2023年度拟申请不超4亿综合授信用于日常及并购，2023.5.24起12个月有效[2] - 2024年度拟申请不超6亿综合授信用于日常及建设，2024.5.21起12个月有效[3] 其他 - 本次资产抵押对公司经营有积极影响[4]