证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-005 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼 七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海 鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》； 报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元,比上年同期增长13.55%； 利润总额177,130,107.05元，比上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 ...

财务审计 - 大华会计师事务所审计辉煌科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 内部控制 - 辉煌科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 未明确事项 - 出现数字2670万元，但未明确对应事项[12]

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...

人员任职 - 2023年2月至今周建民任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年应参加董事会7次，现场3次，通讯4次，无委托和缺席，出席股东大会1次[3] - 2023年薪酬与考核委员会召集人组织召开5次会议，审议通过7项提案[4] - 2023年提名委员会委员参加2次会议，审议通过3项提案[4] - 2023年战略决策委员会委员参加2次会议，审议通过2项提案[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[8] 意见发表 - 2023年4月18日对《2022年度内部控制评价报告》等多项议案发表独立意见[8][9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将持续加强学习为公司发展提供建议[12]

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000749 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000749 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉 煌科技股份 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为20,733.74万元，同比增长58.29%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,088.60万元，同比增长239.40%[5,10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为561.95万元，同比减少79.92%[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2095元，同比增长240.10%[5] - 2024年第一季度营业收入为20.73亿元，同比增长58.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8.09亿元，同比增长239.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5,619.5万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.52亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为23.75亿元[21] - 研发费用为2.08亿元，占营业收入的10.0%[18] - 销售费用为6,626.2万元，同比增长7.9%[18] - 管理费用为1.71亿元，同比下降7.9%[18] - 基本每股收益为0.2095元，同比增长240.3%[20] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为16.35亿元，非流动资产合计为10.67亿元，资产总计为27.02亿元[16] - 公司流动负债合计为4.83亿元，非流动负债合计为0.70亿元，负债总计为5.53亿元[17] - 公司股本为3.90亿股[17] - 公司货币资金为2.71亿元[16] - 公司应收账款为4.92亿元[16] - 公司存货为5.52亿元[16] - 公司债权投资为4.68亿元[16] - 公司固定资产为3.58亿元[16] - 公司递延所得税资产为1.51亿元[16] 其他变动情况 - 公司2024年第一季度预付款项期末余额增加52.61%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致[7] - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额增加33.83%，主要系报告期内备用金及保证金增加所致[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动资产期末余额增加64.48%，主要系报告期末"初始期限超过一年，但截至资产负债表日的剩余期限不超过一年"的大额存单增加所致[8] - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额增加532.96%，主要系报告期末"初始期限不超过一年"的大额存单增加所致[8] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末余额减少65.17%，主要系上年末计提的年终奖于报告期内发放所致[8] - 公司2024年第一季度应交税费期末余额减少91.07%，主要系上年末计提的税费于报告期内缴纳所致[8] - 公司回购专用证券账户所持有公司股票1,060.8783万股已于2024年1月17日以非交易过户形式过户至公司开立的"河南辉煌科技股份有限公司－2023年员工持股计划"专户，占公司当前总股本的2.72%[15]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司普通股股东净利润164,401,129.65元，母公司净利润114,222,495.34元[1] - 本年度可供投资者分配利润723,980,246.19元，资本公积期末余额642,340,392.78元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本389,580,420股为基数，每10股派现1元（含税）[2] - 利润分配预案经多会审议通过，待股东大会批准实施[7][8] 项目投资 - 2021年启动新能源研发中心项目，总投资15,000万元[4] - 2023年筹划新厂区基建项目，需30,000 - 50,000万元[4]

业绩总结 - 2023年公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 期末资产总计26.37亿元，上期期末为24.54亿元[20] - 期末负债合计6.23亿元，上期期末为6.36亿元[22] - 本期营业收入7.40亿元，上期为6.52亿元[24] - 本期净利润1.63亿元，上期为1.03亿元[24] - 基本每股收益本期为0.4362，上期为0.2834[24] 应收账款情况 - 截止2023年12月31日，应收账款账面原值56,966.64万元，预期信用损失12,326.37万元[7] - 截止2023年12月31日，应收账款账面价值占资产总额的比例为16.93%[7] - 管理层按存续期内预期信用损失计提应收账款坏账准备[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为173,373,864.98元，上期为117,514,271.67元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,549,720.37元，上期为 - 32,066,064.20元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 194,400.00元，上期为 - 21,820,621.50元[27] 股东权益情况 - 股东权益合计本期期末为2,013,143,509.16元，上年年末为1,818,491,721.45元[29] - 归属于母公司股东权益本年增减变动金额为169,698,291.22元[33] 公司结构情况 - 截止2023年12月31日公司累计发行股本总数38958.042万股，注册资本为38958.042万元[50] - 第一大股东李海鹰持股比例为7.95%[50] - 本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加3户[54] 主营业务情况 - 公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产等，主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司等[51] - 公司产品分为监控、运营管理等四大系列[51]

河南辉煌科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略 决策委员会没有决策权，其提出方案或议案应当经过董事会审议和决定。 战略决策委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长和经董事会选举产生的董事组成。董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名战略决策委员会成员。 第五条 战略决策 ...