| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于提前赎回"奇正转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"奇正转债"赎回价格：101.701元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025年8月11日 3、"奇正转债"停止交易日：2025年8月29日 4、"奇正转债"赎回登记日：2025年9月2日 5、"奇正转债"停止转股日：2025年9月3日 6、"奇正转债"赎回日：2025年9月3日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户）：2025年9月8日 8、投资者赎回款到账日：2025年9月10日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z正转债 11、根据安排，截至2025年9月 ...

业绩数据 - 2025年8月8 - 14日可转债累计转股13,517,379股[6] - 公司总股本由545,606,156股增至559,123,535股[6] 股东权益 - 奇正集团持股比例由66.81%稀释至65.20%[4][6][7] - 宇妥文化持股比例由18.03%稀释至17.60%[4][6][7] - 二者合计持股比例由84.85%稀释至82.80%[4][6] 未来展望 - 本次权益变动不影响公司控制权、治理结构和经营[4][10] - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[10]

转股情况 - 2025年8月8日至14日期间奇正转债累计转股13,517,379股 [1] - 转股后公司总股本由545,606,156股增至559,123,535股 [1] 股权结构变化 - 控股股东奇正集团持股比例由66.81%被动稀释至65.20% [1] - 一致行动人宇妥文化持股比例由18.03%被动稀释至17.60% [1] - 二者合计持股比例由84.85%下降至82.80% [1] - 持股比例变动均触及1%整数倍变化阈值 [1]

奇正转债强制赎回公告 - 公司宣布将对"奇正转债"进行强制赎回 赎回截止日期为2025年9月2日收市后 [2] - 未在截止日期前转股的"奇正转债"将被强制赎回 赎回完成后该转债将在深交所摘牌 [2] - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股 特别提示被质押或冻结的债券需提前解除限制 [2]

核心观点 - 奇正藏药因股价触发赎回条款 决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"奇正转债" 赎回价格为101.701元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [8][9][10] 债券基本信息 - 债券全称为2020年西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券 简称"奇正转债" 代码128133 [3] - 发行总额为8亿元 共800万张 每张面值100元 按面值发行 [3] - 债券期限为6年 自2020年9月22日至2026年9月21日 [4] - 票面利率逐年递增 第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [4] - 转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 初始转股价格为30.12元/股 [6] 赎回条款触发与实施 - 自2025年7月21日至2025年8月11日 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格19.01元/股的130% 触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权 [8][12] - 赎回价格确定为101.701元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.701元 [9] - 当期应计利息按第五年票面利率1.80%计算 计息天数为345天（自2024年9月23日至2025年9月3日） [9] 赎回时间安排 - 债券自2025年8月29日起停止交易 [10] - 赎回登记日为2025年9月2日 截至该日收市后登记在册的债券将被赎回 [10] - 债券自2025年9月3日起停止转股 赎回日同为9月3日 [10] - 赎回资金将于2025年9月8日到达登记结算公司账户 9月10日到达持有人资金账户 [10] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [10] 股东交易情况 - 公司控股股东一致行动人西藏宇妥文化发展有限公司在赎回条件满足前6个月内（2025年2月12日至8月11日）卖出132,800张债券 期末持有量为0 [11] - 其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在此期间无其他交易行为 [11] 转股相关说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小单位为1股 [12] - 不足转换为1股的余额 公司将在转股后5个交易日内以现金兑付 [12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [12]

转债基本信息 - 奇正转债发行总额8.00亿元，共800万张，每张面值100元[5] - 转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止[7] - 最新转股价格自2025年7月10日起调整为19.01元/股[7][8][9][10][11] 赎回相关安排 - 赎回价格为101.701元/张，当期年利率1.80%，应计利息约1.701元/张[3][15] - 停止交易日为2025年8月29日，赎回登记日为9月2日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年9月3日[3] - 公司资金2025年9月8日到账，投资者赎回款9月10日到账[3] 触发赎回原因 - 2025年7月21日至8月11日，十五个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5][12] - 有条件赎回条款：转股期内满足特定条件公司有权赎回[13][14] 股东持有情况 - 西藏宇妥文化发展有限公司期初持有132,800张，期末持有0张[20] 其他要点 - 可转债转股最小申报单位为1张，新增股份次一交易日上市流通[22] - 未转股的“奇正转债”将被强制赎回，赎回价与市价可能差异大[23]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券800万张，发行总额8.00亿元，期限六年[4] - 8.00亿元可转换公司债券于2020年10月27日起在深交所挂牌交易[4] 可转债条款 - 票面利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.50%[5] - 转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止[7] - 初始转股价格为30.12元/股[7] - 有条件赎回条款为转股期内特定条件下公司有权赎回[12] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[12] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[11] - “奇正转债”赎回价格为101.701元/张（含息、含税）[13] - 赎回对象为截至2025年9月2日收市后在册的全体“奇正转债”持有人[14] - “奇正转债”2025年8月29日起停止交易，9月3日起停止转股，赎回日为9月3日[15] - 2025年9月8日公司资金到账中登公司账户，9月10日赎回款到达持有人资金账户[15] 股东持股变动 - 西藏宇妥文化发展有限公司期初持有132,800张，期间卖出132,800张，期末持有0张[19] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] - 公司2025年8月11日决定行使“奇正转债”提前赎回权利[20] - 截至2025年9月2日未转股的“奇正转债”将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[21] - 提醒“奇正转债”持有人限期内转股[21]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"奇正转债" 赎回价格为101.701元/张 因公司股票价格在2025年7月21日至8月11日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格19.01元/股的130%（即24.713元/股） 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年公开发行可转换公司债券 发行总额8.00亿元（800万张） 每张面值100元 债券简称"奇正转债" 债券代码"128133" [2] - 可转债转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始价格经权益分派、限制性股票回购注销及主动下修等操作 最终由29.78元/股调整为19.01元/股（2025年7月10日调整生效） [3][4][5][6][7] 赎回条款触发及决策 - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [7] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.701元/张 其中当期应计利息1.701元/张（按票面利率1.80% 计息天数345天计算） [9] - 赎回对象为2025年9月2日收市后登记在册的全部债券持有人 [9] - 赎回款将于2025年9月10日通过托管券商划入持有人资金账户 [9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][9] 股东交易情况 - 公司控股股东一致行动人西藏宇妥文化发展有限公司在赎回条件满足前六个月内（2025年2月12日至8月11日）卖出全部持有的132,800张债券 期末持有数量为0 [10] - 其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在期间内无其他交易记录 [10] 转股相关说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小单位为1股 [11] - 不足转换为1股的余额部分 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息 [11] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [11]

转债基本信息 - 公司公开发行奇正转债800万张，总额8.00亿元[5] - 奇正转债转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 2021 - 2025年奇正转债转股价格历经10次调整，最新为19.01元/股[7][8][9][10][11] 赎回相关信息 - 奇正转债赎回价格为101.701元/张，当期年利率1.80%[3] - 停止交易日为2025年8月29日，赎回登记日为9月2日，停止转股日及赎回日为9月3日[3] - 公司资金到账日为9月8日，投资者赎回款到账日为9月10日[3] - 自2025年7月21日至8月11日，触发有条件赎回条款[5][12] - 2025年8月11日公司董事会决定行使提前赎回权利[5][12] - 赎回对象为截至2025年9月2日收市后在册的全体持有人[16] 股东持有情况 - 西藏宇妥文化发展有限公司期初持有132,800张，期间卖出，期末持有0张[20] - 除西藏宇妥文化发展有限公司外，相关人员前六个月内无其他交易情形[20] 其他信息 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[22] - 未转股的转债将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[23] - 咨询部门为董事会办公室，联系电话010 - 84766012[19] - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议等[24]

板块表现 - 中药板块当日下跌0.06%，领跌个股为奇正藏药 [1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2.91亿元，游资资金净流出5998.49万元 [2] - 散户资金净流入3.51亿元 [2]