公司基本信息 - 公司股本为1,013,862,336股，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不转增不送股[3] - 公司股票代码为002276，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号，办公地址为浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园[9] - 公司控股股东变更为海控集团，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1512.1亿元，同比增长3.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为55.54亿元，同比增长34.97%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为44.48亿元，同比下降35.51%[11] - 基本每股收益为0.5526元，同比增长34.98%[11] - 公司2023年末总资产达到1376.0亿元，同比增长8.69%[11] 业务发展展望 - 公司主要业务为提供智能输电解决方案，产品种类齐全，处于国内领先地位[28] - 公司在国内线缆中高端产品市场竞争中具备稳定的竞争优势，多年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业10强”[29] - 公司是国内少数具备全产业链能力的绿色能源传输企业和充电设备运营企业，主导产品市场占有率位居全国前列[30] 行业发展趋势 - 电线电缆行业受国民经济景气度、国家政策和相关行业发展影响，稳步发展[21] - 未来我国电线电缆行业将有更广阔的市场空间[22] - 线缆材料需求变化对线缆材料行业未来发展具有重大影响，提供了广阔的发展空间[23] 公司研发及产品创新 - 公司成功研制了“额定电压110kV聚丙烯绝缘电力电缆”，技术达到国内领先水平[31] - 公司新一代充电桩产品使用了服务器+物联网+大数据的理念，实现远程芯片级问题自恢复，产品可靠性更高[31] - 公司正在开发新型绝缘高压电缆项目，填补国内技术空白[49] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[104][105] - 公司具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，与控股股东在业务、人员、资产等方面完全分开，具备独立经营能力[106] - 公司建立了健全的法人治理结构，设立独立运行的权力、决策、监督机构，财务系统独立运作，不存在干预情况[107] 员工情况及激励机制 - 公司2023年度报告显示，报告期末母公司在职员工数量为1,823人，主要子公司在职员工数量为3,727人，合计在职员工数量为5,550人[122] - 公司持续优化薪酬政策，实施了限制性股票激励计划，以吸引和留住优秀员工，提高员工幸福感和留任率[124] - 公司通过领导力培养、专业力培养和通用力培养等培训计划，促进员工的综合素质提升，打造高素质、懂业务、会管理的人才队伍[125] 资金运作及投资情况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为555,405,257.57元，提取法定盈余公积21,557,946.83元后，减去应付普通股股利48,247,600.12元，加上上年结存未分配利润2,097,416,722.24元，本年度末可供投资者分配的利润为2,583,016,432.86元[127] - 公司2023年度实施现金分红4,825余万元，执行持续稳定的利润分配政策和股东回报规划[140] - 公司2023年度报告显示，委托理财的资金总额为22,700万元，未到期余额为0万元[166]

浙江万马股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jov.cn）"进行查理。 Grant Thornton 41日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 320A008077 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是万马股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

浙江万马股份有限公司 注：2022 年数据已按照会计政策变更相关规定予以调整。 - 1 - （二）盈利分析 2023 年度财务决算及 2024 年度预算工作报告 一、2023 年度财务决算 （一）审计意见 公司 2023 年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见审计报告〔致同审字（2024）第 320A007896 号〕，认为公司 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。公司 23 年度财务状况及经营成果如下： 1、主要会计数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入 | 1,512,100.21 | 1,467,496.15 | 3.04% | 1,276,747.7 | | | | | | 3 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,540.53 | 4 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21万马01 | | 浙江万马股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备、信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产情况概述 1.计提资产减值准备及信用减值损失情况 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款 项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范 围内各公司可能发生减值的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准 备。 经过测试，2023 年公司对各类资产应计提减值准备 6,573.15 万元，明细如 下： | 资产名称 | 年初至期末计提资产减值准备金 额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于上市 公司股东净利润的比例 | | | --- | ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周荣） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、2023 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解公司运作情况，对公司利润分配、聘请审计机构、日常关联交易等有关事项发 表了独立意见； 2、2023 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议； 3、2023 年度，本人对以下事项发表了独立意见: 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，出 席股东大会 4 次。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和 资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年为合并报表范围内公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 第 1 页/共 5 页 2024 年，公司拟对合并报表范围内公司提供担保及截至 2023 年 12 月 31 日 公司对合并报表范围内公司提供的实际担保情况见下表: | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 截至 2023 | | | 担保额 度占上 | | | 担 保 | 被担保方 | 担保方持 | 方最近 一期资 | 年 12 月 ...

关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmcf.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://stc.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " 目 录 关于浙江万马股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江万马股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 载 三 关于浙江万马股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 320A005393 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江万马股份有限公司(以下简称 万马股份公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 1.以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 36,226,009.18 元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2.本年度使用金额及当前余额 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕90 号"《关于核准浙江万马股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公 开发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于浙江万马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.onf.gov.cn）"进行查 报名： 目 录 关于浙江万马股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江万马股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了万马股份公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 320A007896 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 浙江万马股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十九 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 14:00； （2）网络 ...