临时公告：2024-024 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-024 泰和新材集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）2024 年度关联交易概述 公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司（以下简称 "万华化学"），公司及公司控股子公司向关联方采购原材料、能源、租赁其管廊 等。 《关于批准 2024 年度日常关联交易的议案》已于 2024 年 4 月 26 日经公司 第十一届董事会第八次会议审议通过。在表决时，关联董事刘勋章、齐贵山、李 贺进行了回避，表决结果为 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交 2023 年度股东大会 批准，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国泰诚丰资产管理有限公 司将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 本年年初至 | ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.35%，较上年度末减少2.94个百分点；总资产144.37亿元，较上年度末增长6.00%；归属于上市公司股东的所有者权益72.22亿元，较上年度末减少0.41%[4] - 2024年第一季度营业收入9.66亿元，较上年同期减少4.55%；归属于上市公司股东的净利润2517.90万元，较上年同期减少81.43%[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.37亿元，较上年同期减少474.64%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期减少81.25%[13] - 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降86.31%、86.25%、92.27%、81.43%，因氨纶产品受市场行情等因素影响，盈利大幅下降[20] - 营业总收入本期为966,351,369.64元，上期为1,012,375,139.70元[36] - 营业总成本本期为956,023,731.07元，上期为850,569,471.55元[36] - 净利润本期为12,416,560.02元，上期为160,579,351.51元[37] - 公司资产总计达144.37亿元，较期初的136.21亿元增长5.99%[57] - 流动资产合计56.32亿元，较期初的55.85亿元增长0.83%[57] - 非流动资产合计88.06亿元，较期初的80.35亿元增长9.60%[57] - 负债合计63.28亿元，较期初的55.51亿元增长13.99%[59] - 流动负债合计41.72亿元，较期初的38.10亿元增长9.50%[59] - 非流动负债合计21.56亿元，较期初的17.41亿元增长23.83%[59] - 综合收益总额为1241.66万元，较上期的1.61亿元下降92.26%[62] - 基本每股收益为0.03元，较上期的0.16元下降81.25%[62] - 经营活动现金流入小计5.22亿元，较上期的8.13亿元下降35.83%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.97亿元，较上期的6.33亿元下降37.24%[62] - 经营活动现金流出小计为7.5912486335亿美元，较上期7.4980355028亿美元略有增长；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.3730919622亿美元，上期为0.6334325157亿美元[69] - 投资活动现金流入小计为4.5420618403亿美元，上期为1.4314443544亿美元；投资活动现金流出小计为11.7601759052亿美元，上期为8.9837321182亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.2181140649亿美元，上期为 - 7.5522877638亿美元[69] - 筹资活动现金流入小计为10.68345563亿美元，上期为33.2072213796亿美元；筹资活动现金流出小计为3.2128054836亿美元，上期为4.1231205919亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为7.4706501464亿美元，上期为29.0841007877亿美元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.1119796006亿美元，上期为22.1727001849亿美元；期末现金及现金等价物余额为18.2255339636亿美元，上期为33.0956598614亿美元[70] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较年初下降37.27%，主要因本期预付原材料款项减少；在建工程较年初上升53.83%，因在建项目投入增加[5][6] - 库存股较年初上升34.26%，因本期实施股票回购；收到的税费返还较上年同期下降90.11%，因本期增值税留抵退税以及出口退税减少[7][8] - 应收账款较年初上升71.08%，因尚未进入结算期的应收账款增加；其他流动资产较年初上升373.67%，因本期尚未抵扣的增值税增加以及购买短期大额存单影响[16][17] - 交易性金融资产较年初下降31.06%，因到期的结构性存款影响[43] - 一年内到期的非流动资产较年初下降100%，因本期长期大额存单到期影响[44] - 其他非流动资产较年初上升45.98%，因本期预付工程项目设备款增加[45] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初上升90.57%、长期借款较年初上升33.56%，因本期银行融资增加[18] 费用及现金流相关指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降58.88%，因本期收到的政府补助、票据保证金退回减少；处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加1647.62%，因本期收到政府搬迁款项[21][22] - 管理费用较上年同期上升58.90%，因本期人工、折旧等费用增加[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降37.24%，因尚未到结算期的款项增加[48] - 收回投资收到的现金较上年同期上升190.71%，因本期到期的结构性存款增加[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.1546331476亿美元，上期为4.4910147967亿美元[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.5015920208亿美元，上期为1.3378405091亿美元[69] - 支付的各项税费为0.4299223576亿美元，上期为0.4407189463亿美元[69] - 收回投资收到的现金为4.07亿美元，上期为1.4亿美元[69] - 取得投资收益收到的现金为67.148946万美元，上期为48.169444万美元[69] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4653.469457万美元，上期为266.2741万美元[69] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司已累计回购股份669.66万股，占公司目前总股本的比例为0.78%，支付总金额为7880.40万元[30] - 公司拟以自有资金回购部分人民币普通股A股用于股权激励或员工持股计划[55]

泰和新材集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2024BJAA5F0110 泰和新材集团股份有限公司 XYZH/2024BJAA5F0110 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和 新材）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0258 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，泰和新 材编制了本专项说明所附的泰和 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对位芳纶产业化项目 | | | | 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万 | 129,000.00 | 124,815.00 | | | 吨/年防护用对位芳纶项目 | | | | 1.2 | 烟台泰和新材料股份有限公司高伸长 | 6 ...

泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 ...

泰和新材集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 临时公告：2024-028 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审 议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股 子公司）在满足募集资金项目日常资金需求，不变相改变募集资金用途的前提下， 结合公司募投项目阶段性资金需求，使用不超过人民币 7.5 亿元暂时闲置的募集 资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项 产品的投资期限不超过 12 个月，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在授权额度范围内，资金可以滚动使用， 任一日公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额不超过 7.5 亿元（含）。 授权公司董事长会同经营层在董事会通过该议案后全权办理相关事项，包括但不 限于选 ...

临时公告：2024-025 一、担保具体情况 （一）本公司2024年度提供的最高担保额度如下： 单位：亿元 1 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-025 泰和新材集团股份有限公司 关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足各全资及控股子公司经营发展需要，公司（含子公司）拟按照持股比 例为子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）、宁夏泰和 芳纶纤维有限责任公司（以下简称"宁夏泰和芳纶"）、烟台纽士达氨纶有限公司 （以下简称"纽士达氨纶"）、烟台泰和新材销售有限公司（以下简称"泰和销售 公司"）、宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"）、宁夏信广和 新材料科技有限公司（以下简称"信广和"）、烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称"民士达"）、烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称"泰和兴"）、 烟台泰和新材智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、烟台泰和乐彩纺织科 技有限公司（以下简称"泰和乐彩"）十家企业向银行申请贷款及综合授信事宜 ...

中信证券股份有限公司 2024 年度对各子公司担保额度预计事项的核查意见 关于泰和新材集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对泰和新材 2024 年度担保额度预计进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足各全资及控股子公司经营发展需要，公司（含子公司）拟按照持股比 例为子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）、宁夏泰和 芳纶纤维有限责任公司（以下简称"宁夏泰和芳纶"）、烟台纽士达氨纶有限公司 （以下简称"纽士达氨纶"）、烟台泰和新材销售有限公司（以下简称"泰和销售 公司"）、宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"）、宁夏信广和 新材料科技有限公司（以下简称"信广和"）、烟台民士达特种纸 ...

财务决算和预算报告 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、全年主要经济指标完成情况 公司本年完成营业收入 39.25 亿元，同比上升 4.67%；利润总额 44,314 万 元，同比下降19.00%；归属于母公司股东的净利润33,304万元，同比下降23.59%。 本年纤维生产量 82,166 吨，同比上升 50.93%；销售量 68,704 吨，同比上 升 26.68%。 附表一：2023 年主要经营指标表 单位：万元 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减金额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 392,527.97 | 375,012.70 | 17,515.27 | 4.67% | | 利润总额 | 44,313.69 | 54,709.46 | -10,395.77 | -19.00% | | 归属母公司所有者净利润 | 33,304.16 | 43,588.69 | -10,284.53 | -23.59% | | 基本每股收益 | 0.39 | 0.64 | -0 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事唐长江 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 唐长江，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，硕士研究生 学历。2023 年 4 月起任公司董事，目前兼任云南恩捷新材料股份有限公司独立 董事、盟固利新材料独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人当选泰和新材的独立董事，通过出席股东大会、董事会、审计 委员会、战略委员会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管 理层 ...