整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.35%，较上年度末减少2.94个百分点；总资产144.37亿元，较上年度末增长6.00%；归属于上市公司股东的所有者权益72.22亿元，较上年度末减少0.41%[4] - 2024年第一季度营业收入9.66亿元，较上年同期减少4.55%；归属于上市公司股东的净利润2517.90万元，较上年同期减少81.43%[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.37亿元，较上年同期减少474.64%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期减少81.25%[13] - 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降86.31%、86.25%、92.27%、81.43%，因氨纶产品受市场行情等因素影响，盈利大幅下降[20] - 营业总收入本期为966,351,369.64元，上期为1,012,375,139.70元[36] - 营业总成本本期为956,023,731.07元，上期为850,569,471.55元[36] - 净利润本期为12,416,560.02元，上期为160,579,351.51元[37] - 公司资产总计达144.37亿元，较期初的136.21亿元增长5.99%[57] - 流动资产合计56.32亿元，较期初的55.85亿元增长0.83%[57] - 非流动资产合计88.06亿元，较期初的80.35亿元增长9.60%[57] - 负债合计63.28亿元，较期初的55.51亿元增长13.99%[59] - 流动负债合计41.72亿元，较期初的38.10亿元增长9.50%[59] - 非流动负债合计21.56亿元，较期初的17.41亿元增长23.83%[59] - 综合收益总额为1241.66万元，较上期的1.61亿元下降92.26%[62] - 基本每股收益为0.03元，较上期的0.16元下降81.25%[62] - 经营活动现金流入小计5.22亿元，较上期的8.13亿元下降35.83%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.97亿元，较上期的6.33亿元下降37.24%[62] - 经营活动现金流出小计为7.5912486335亿美元，较上期7.4980355028亿美元略有增长；经营活动产生的现金流量净额为 - 2.3730919622亿美元，上期为0.6334325157亿美元[69] - 投资活动现金流入小计为4.5420618403亿美元，上期为1.4314443544亿美元；投资活动现金流出小计为11.7601759052亿美元，上期为8.9837321182亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.2181140649亿美元，上期为 - 7.5522877638亿美元[69] - 筹资活动现金流入小计为10.68345563亿美元，上期为33.2072213796亿美元；筹资活动现金流出小计为3.2128054836亿美元，上期为4.1231205919亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为7.4706501464亿美元，上期为29.0841007877亿美元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.1119796006亿美元，上期为22.1727001849亿美元；期末现金及现金等价物余额为18.2255339636亿美元，上期为33.0956598614亿美元[70] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较年初下降37.27%，主要因本期预付原材料款项减少；在建工程较年初上升53.83%，因在建项目投入增加[5][6] - 库存股较年初上升34.26%，因本期实施股票回购；收到的税费返还较上年同期下降90.11%，因本期增值税留抵退税以及出口退税减少[7][8] - 应收账款较年初上升71.08%，因尚未进入结算期的应收账款增加；其他流动资产较年初上升373.67%，因本期尚未抵扣的增值税增加以及购买短期大额存单影响[16][17] - 交易性金融资产较年初下降31.06%，因到期的结构性存款影响[43] - 一年内到期的非流动资产较年初下降100%，因本期长期大额存单到期影响[44] - 其他非流动资产较年初上升45.98%，因本期预付工程项目设备款增加[45] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初上升90.57%、长期借款较年初上升33.56%，因本期银行融资增加[18] 费用及现金流相关指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降58.88%，因本期收到的政府补助、票据保证金退回减少；处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加1647.62%，因本期收到政府搬迁款项[21][22] - 管理费用较上年同期上升58.90%，因本期人工、折旧等费用增加[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降37.24%，因尚未到结算期的款项增加[48] - 收回投资收到的现金较上年同期上升190.71%，因本期到期的结构性存款增加[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.1546331476亿美元，上期为4.4910147967亿美元[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.5015920208亿美元，上期为1.3378405091亿美元[69] - 支付的各项税费为0.4299223576亿美元，上期为0.4407189463亿美元[69] - 收回投资收到的现金为4.07亿美元，上期为1.4亿美元[69] - 取得投资收益收到的现金为67.148946万美元，上期为48.169444万美元[69] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4653.469457万美元，上期为266.2741万美元[69] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司已累计回购股份669.66万股，占公司目前总股本的比例为0.78%，支付总金额为7880.40万元[30] - 公司拟以自有资金回购部分人民币普通股A股用于股权激励或员工持股计划[55]