募集资金情况 - 公司非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募资2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为48,995.55万元[6] 项目资金安排 - 两个间位芳纶项目节余约30,865.09万元投入创新创业中心项目[3] - 对位芳纶产业化项目总投资191,000万元，拟用募资175,768万元[8] - 间位芳纶产业化项目总投资77,501.33万元，拟用募资74,551.33万元[8] - 研究院泰和新材创新创业中心项目总投资88,316万元，预计用节余约31,000万元[5][8] - 补充流动资金拟用募资47,443.93万元[8] 资金管理 - 闲置募集资金投资额度不超5亿元，期限12个月内有效[10] - 2025年4月17日董事会、监事会同意使用不超5亿闲置资金现金管理[17][18][19] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理事项经审议通过，中信证券无异议[20]

财务数据 - 2024年末，合并负债合计70.11亿美元，上年末为55.51亿美元；合并所有者权益合计79.09亿美元，上年末为80.69亿美元[1] - 2024年末，公司负债合计33.29亿美元，上年末为27.88亿美元；公司所有者权益合计73.57亿美元，上年末为70.56亿美元[1] - 2024年，合并营业收入39.29亿元，上期为39.25亿元；合并净利润2856.79万元，上期为3.62亿元[33] - 2024年，经营活动现金流量净额合并为 - 5.91亿元，公司为0.81亿元；投资活动为 - 4.86亿元，公司为 - 9.64亿元；筹资活动为4.82亿元，公司为2.41亿元[35] - 2024年末，存货账面余额15.28亿元，已计提跌价准备8102.83万元，账面净值14.46亿元[13] 业务相关 - 公司销售收入主要源于氨纶、间位芳纶和对位芳纶产品销售[9] - 公司经营范围主要为氨纶、芳纶系列产品的制造、销售等[44] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 审计将收入确认准确性和存货可变现净值确定作为关键审计事项[9][15] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自《企业会计准则解释第18号》印发日起执行，均未对财务状况和经营成果产生重大影响[192][199] - 公司对金融资产、金融负债分类及减值处理有相关规定[64][71][79] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，长期股权投资核算方法有规定[102][105] - 公司收入确认按客户取得控制权时点，合同成本包括增量成本及履约成本[154][162] - 公司对政府补助、租赁、安全生产费等会计处理有规定[164][171][186]

财务审计 - 致同会计师事务所审计泰和新材2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

财务审计 - 致同审计泰和新材2024年财报并出具无保留意见报告[5] 应收账款 - 烟台石川密封2024年初余额20.79万元，累计发生64.60万元，偿还58.40万元，期末26.99万元[9] 预付款项 - 万华化学2024年初余额454.02万元，累计发生11129.95万元，偿还10606.82万元，期末977.15万元[9] 其他应收款 - 宁夏泰和芳纶2024年初余额46695.73万元，累计发生4343.24万元，利息2774.91万元，偿还10800.00万元，期末43013.88万元[9] - 宁夏宁东泰和新材2024年初余额17617.49万元，累计发生67126.97万元，利息694.49万元，偿还32000.00万元，期末53438.95万元[9] - 烟台泰和新材高分子新材料研究院2024年初余额6710.41万元，累计发生13147.59万元，偿还2470.00万元，期末17388.00万元[9] - 烟台依柯达纺织科技2024年初余额801.00万元，累计发生199.00万元，偿还1000.00万元[9] - 宁夏宁东泰和化学2024年度累计发生128.90万元[9] - 烟台泰和新材销售2024年度累计发生19.95万元[9] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年初余额72875.09万元，累计发生106365.16万元，偿还3469.40万元，期末65431.37万元，总计117278.29万元[9]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[10] - 2024年募集资金总额为297,763.26万元，本年度投入54,494.22万元，累计投入250,908.26万元[24] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额489,955,508.41元，含利息收入2,140.55万元（2024年823.91万元），扣除手续费0.36万元（2024年0.23万元）[18] 募投项目投资情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目148,944.10万元，补充流动资金47,469.94万元[12] - 2024年宁夏芳纶项目承诺投资124,815万元，实际投资110,777.09万元，进度88.75%，效益2,824.76万元[13][24] - 2024年高伸长低模量对位芳纶产业化项目承诺投资50,953万元，实际投资43,565.80万元，进度85.50%，效益10,026.48万元[13][24] - 2024年功能化间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资45,000万元，实际投资29,520.26万元，进度65.60%，效益12,342.14万元，节余16,000万元用于研究院项目[13][24] - 2024年应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资29,551.33万元，实际投资14,248.11万元，进度48.21%，效益18,513.21万元，节余15,000万元用于研究院项目[15][24] - 2024年研究院泰和新材创新创业中心项目实际投资5,327.06万元[15] - 截至2024年3月31日，两募投项目已投入40,516.69万元，待支付约3,807.31万元，节余约30,865.09万元拟投入研究院项目[25] 其他资金使用情况 - 2023年2月2日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金80,262.85万元[25] - 2024年同意使用不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] 未来展望 - 公司对宁夏芳纶项目建设期延长至2025年12月31日，尚需股东大会审议[24] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金以协定存款方式存放于专户[25]

募集资金 - 2021年度非公开发行股票总投资额323,182万元，拟用募集资金297,763.26万元[2] - 调整后使用募集资金借款不超84,815万元，期限不超5年[12] 宁夏芳纶股权 - 宁夏芳纶注册资本31,937万元，泰和新材持股75%[4] - 调整后泰和新材受让宁东投资未实缴出资，持股变为85.9098%[11] 项目与决策 - 调整宁夏泰和芳纶项目募集资金使用方式[16] - 保荐机构对调整事项无异议，不影响募投项目推进[13][15]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次、股东大会5次[2] - 独立董事应参加董事会6次，现场参加2次，通讯参加4次[2] - 独立董事应参加薪酬与考核等委员会会议多次，均实际参加[7] 工作情况 - 独立董事现场工作时间累计达15日[9] 审议事项 - 独立董事参与审议关联交易等多项事项并表决[11][12][13][15][16][17] - 独立董事同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员信息 - 公司独立董事为程永峰[20] - 独立董事联系方式为cyftxj@163.com[20]

2024年履职情况 - 召开董事会6次、股东大会5次，独立董事全参与[2] - 独立董事参加各委员会会议均全勤[8] - 独立董事现场工作累计15日[9] 审议事项 - 审议关联交易、内控报告等多项议案并表决[11][12] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[18]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次，股东大会5次[2] - 独立董事应参加董事会6次，现场参加2次，通讯参加4次[3] - 独立董事应参加薪酬与考核等会议，实际参加情况各异[8] 工作建议与决策 - 独立董事建议加强知识产权管理，增加研发投入[10] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉履职，为公司建言献策[17]

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专 门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履 行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 ...