证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-039 威海华东数控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司目前生产经营情况正常，未发生或预计将要发生重大变化。 5、经核实，公司、控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司及实际控制 人陈学利先生不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。 6、控股股东及实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 截止 2024 年 10 月 24 日，威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）股票（证 券简称：华东数控，证券代码：002248）交易价格连续 2 个交易日内（2 个交易日 为 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.83%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， ...

威海华东数控股份有限公司 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-038 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）14:00。 网络投票时间：2024年10月24日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2、股权登记日：2024年10月17日（星期四）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 ...

山东泰祥律师事务所 关于威海华东数控股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见 致：威海华东数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规及《威海华 东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山东 泰祥律师事务所（以下简称"本所"）接受威海华东数控股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司 2024 年度第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公 司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 并对有关问题进行 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入83,257,327.68元，同比增长11.27%；年初至报告期末营业收入257,085,699.44元，同比增长13.52%[2] - 年初到报告期末营业总收入为257,085,699.44元，上期为226,460,671.06元[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,535,205.32元，同比增长145.32%；年初至报告期末9,183,334.96元，同比下降5.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,823,145.11元，同比增长1,848.31%；年初至报告期末6,900,468.19元，同比下降0.66%[2] - 年初到报告期末营业利润为9,191,965.18元，上期为9,372,808.02元[13] - 年初到报告期末净利润为9,128,248.22元，上期为9,605,476.18元[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额45,407,280.11元，同比增长46.73%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为45,407,280.11元，上期为30,945,736.42元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产522,592,516.94元，较上年度末下降1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益71,417,910.87元，较上年度末增长16.33%[2] - 公司资产总计期末余额522592516.94元，较期初余额533176362.99元下降约2%[10] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额71417910.87元，较期初余额61392923.43元增长约16.3%[11] - 公司所有者权益合计期末余额70789181.77元，较期初余额60819281.07元增长约16.4%[11] 其他收益与投资收益等情况 - 年初至报告期末其他收益982,392.63元，同比增长52.52%；投资收益236,750.99元，同比增长290.62%；资产处置收益425.57元，同比下降99.98%[5] 营业外收支与少数股东损益情况 - 年初至报告期末营业外收入25,869.19元，同比下降89.18%；营业外支出89,586.15元，同比增长1295.36%；少数股东损益 -55,086.74元，同比减亏58.11%[5] 税费与投资收益现金情况 - 报告期内支付的各项税费11,156,941.99元，同比增长68.97%；取得投资收益收到的现金365,466.24元，同比增长349.98%[6] 货币资金与应收账款情况 - 本报告期末货币资金74,402,541.00元，较上年度末增长43.29%；应收账款33,080,687.01元，较上年度末增长35.29%[6] - 公司货币资金期末余额74402541元，较期初余额51923463.52元增长约43.3%[10] - 公司应收账款期末余额33080687.01元，较期初余额24451681.44元增长约35.3%[10] 股东持股情况 - 威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例17.50%，持股数量53,825,800股[7] - 公司前十大股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1344940股，朱攀持股1306322股，高盛公司有限责任公司持股1013136股[8] 存货情况 - 公司存货期末余额237668839.80元，较期初余额251427914.54元下降约5.5%[10] 短期借款情况 - 公司短期借款期末余额85000000元，较期初余额105000000元下降约19%[11] 合同负债情况 - 公司合同负债期末余额115262481.52元，较期初余额112185915.61元增长约2.7%[11] 负债合计情况 - 公司负债合计期末余额451803335.17元，较期初余额472357081.92元下降约4.3%[11] 营业总成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为246,167,314.52元，上期为216,230,571.23元[13] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为196,311.34元，上期为 - 28,026,740.84元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,140,944.44元，上期为5,953,833.31元[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为22,479,324.91元，上期为9,140,447.72元[15] - 期初现金及现金等价物余额为51,903,176.85元，上期为31,814,807.05元[15] - 期末现金及现金等价物余额为74,382,501.76元，上期为40,955,254.77元[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》[3] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[6] - 审议通过《关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》[7]

委托理财决策 - 公司2024年8月27日董事会通过委托理财议案[1] - 委托理财最高额度不超4000万元，资金可滚动使用[1][3] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效[1][5] 投资相关 - 投资方向含结构性存款等产品[4] - 授权董事长或指定人员决策，财务部执行[6] 风险与控制 - 委托理财面临金融市场等风险[10] - 公司将多举措控制风险[12]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华改为致同，聘期一年[2] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[18] 致同相关数据 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[4] 其他 - 大华已为公司提供4年审计服务，2023年出具无保留意见[13] - 董事会通过变更议案，授权董事长确定报酬[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为173,828,371.76元，较上年同期增长14.63%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,648,129.64元，较上年同期下降31.92%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,077,323.08元，较上年同期下降40.05%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为29,345,490.22元，较上年同期增长263.22%[10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期下降33.33%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为8.80%，较上年同期下降1.46%[10] - 本报告期末总资产为542,863,395.10元，较上年度末增长1.82%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为67,567,795.50元，较上年度末增长10.06%[10] - 报告期内公司实现营业收入173,828,371.76元，同比增长14.63%；归属于上市公司股东的净利润为5,648,129.64元，同比下降31.92%[17] - 公司数控产品毛利率比上年同期下降5.35%，报告期存货及在建工程计提资产减值准备导致归属于上市公司股东的净利润减少181万元[17] - 报告期其他收益72.27万元，同比增加17.36万元，增幅为31.61%[20] - 报告期投资收益19.20万元，同比增加21.26万元，增幅为1031.27%[20] - 报告期信用减值损失73.91万元，同比减少55.55万元，降幅为42.91%[20] - 交易性金融资产期末余额3000.00万元，期初无余额[20] - 应收账款期末余额3442.88万元，较期初增加997.72万元，增幅为40.80%[20] - 营业收入1.74亿元，同比增长14.63%，主要因积极开拓国际市场，出口业务同比增长较大[22] - 营业成本1.43亿元，同比增长22.03%，因营业收入增长且受市场竞争影响毛利下降[22] - 经营活动现金流量净额2934.55万元，同比增加2126.63万元，增幅263.22%，因销售收款增加且采购付款减少[21][22] - 投资活动现金流量净额 - 2978.80万元，同比减少808.80万元，降幅37.27%，因购买理财产品较多[21][22] - 筹资活动现金流量净额 - 232.30万元，同比减少997.50万元，降幅130.36%，因去年同期收到票据保证金[21][22] - 应付票据期末余额1000万元，期初无余额，因报告期办理银行承兑汇票[21] - 购买商品、接受劳务支付现金1569.89万元，同比减少1666.15万元，降幅51.49%，因采购原材料付款减少[21] - 支付各项税费473.72万元，同比增加147.22万元，增幅45.09%，因报告期缴纳增值税较多[21] - 国外地区营业收入3736.19万元，同比增长51.02%，占比从16.32%提升至21.49%[23] - 数控产品营业收入1.45亿元，同比增长16.99%，占比83.42%[23] - 票据保证金期末余额为5,020,286.67元，期初余额为20,286.67元[28] - 期末货币资金余额54,315,859.34元，期初余额51,923,463.52元[58] - 期末交易性金融资产余额30,000,000元，期初无此项[58] - 期末应收票据余额57,725,889元，期初余额61,076,056.74元[58] - 期末应收账款余额34,428,848.18元，期初余额24,451,681.44元[58] - 期末流动资产合计433,060,183.39元，期初合计418,741,276.23元[58] - 期末非流动资产合计109,803,211.71元，期初合计114,435,086.76元[58] - 期末资产总计542,863,395.10元，期初总计533,176,362.99元[58] - 公司2024年上半年合并报表流动负债合计406,707,090.10元，较期初403,571,762.88元增长0.77%[60] - 合并报表非流动负债合计69,205,949.24元，较期初68,785,319.04元增长0.61%[60] - 合并报表负债合计475,913,039.34元，较期初472,357,081.92元增长0.75%[60] - 合并报表所有者权益合计66,950,355.76元，较期初60,819,281.07元增长10.08%[60] - 母公司报表流动资产合计432,476,037.67元，较期初417,987,062.83元增长3.47%[61] - 母公司报表非流动资产合计117,478,155.52元，较期初121,978,926.89元下降3.69%[61] - 母公司报表资产总计549,954,193.19元，较期初539,965,989.72元增长1.85%[61] - 母公司报表流动负债合计400,448,761.69元，较期初397,225,231.37元增长0.81%[62] - 母公司报表非流动负债合计69,205,949.24元，较期初68,785,319.04元增长0.61%[62] - 母公司报表负债合计469,654,710.93元，较期初466,010,550.41元增长0.78%[62] - 2024年半年度合并营业总收入为173,828,371.76元，2023年半年度为151,638,862.07元[63] - 2024年半年度合并营业总成本为173,828,371.76元，2023年半年度为151,638,862.07元[63] - 2024年半年度合并净利润为5,604,332.26元，2023年半年度为8,188,752.38元[63] - 2024年半年度母公司营业收入为173,828,140.81元，2023年半年度为151,638,862.07元[64] - 2024年半年度母公司营业成本为142,766,237.41元，2023年半年度为117,003,573.29元[64] - 2024年半年度母公司净利润为5,817,300.52元，2023年半年度为8,711,901.90元[64] - 2024年半年度合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，2023年半年度均为0.03[63] - 2024年半年度母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.02[64] - 2024年半年度合并税金及附加为142,766,237.41元，2023年半年度为116,991,897.58元[63] - 2024年半年度母公司税金及附加为1,109,263.89元，2023年半年度为1,173,035.39元[64] - 2024年半年度经营活动现金流入小计80,606,450.01元，2023年为70,577,680.67元，同比增长约14.21%[65] - 2024年半年度经营活动现金流出小计51,260,959.79元，2023年为62,498,492.71元，同比下降约17.98%[65] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额29,345,490.22元，2023年为8,079,187.96元，同比增长约263.23%[65] - 2024年半年度投资活动现金流入小计30,305,769.92元，2023年为10,000,000.00元，同比增长约203.06%[65] - 2024年半年度投资活动现金流出小计60,093,726.00元，2023年为31,699,898.29元，同比增长约89.57%[65] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -29,787,956.08元，2023年为 -21,699,898.29元，亏损扩大约37.27%[65] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计75,000,000.00元，2023年为106,000,000.00元，同比下降约29.25%[65] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计77,322,999.99元，2023年为98,348,000.01元，同比下降约21.38%[65] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2,322,999.99元，2023年为7,651,999.99元，由盈转亏[65] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2,607,604.05元，2023年为 -5,590,357.21元，亏损缩小约53.36%[65] - 2024年上半年合并报表中，专项储备本期增加526,742.43元，未分配利润增加5,648,129.64元，所有者权益合计增加6,131,074.69元[68] - 2023年上半年合并报表中，专项储备本期增加310,245.42元，未分配利润增加8,295,884.87元，所有者权益合计增加8,498,997.80元[70] - 2024年上半年母公司报表中，专项储备本期增加526,742.43元，未分配利润增加5,817,300.52元，所有者权益合计增加6,344,042.95元[72] - 2024年上半年合并报表期末专项储备为17,393,495.34元，未分配利润为 - 1,048,541,804.09元，所有者权益合计为66,950,355.76元[68] - 2023年上半年合并报表期末专项储备为16,288,076.15元，未分配利润为 - 1,029,651,674.08元，所有者权益合计为84,821,463.24元[70] - 2024年上半年母公司报表期末专项储备为13,838,398.19元，未分配利润为 - 1,032,178,008.49元，所有者权益合计为80,299,482.26元[72] - 2024年上半年合并报表专项储备本期提取719,740.80元，使用 - 192,998.37元[68] - 2023年上半年合并报表专项储备本期提取680,827.14元，使用 - 370,581.72元[70] - 2024年上半年母公司报表专项储备本期提取719,740.80元，使用 - 192,998.37元[72] - 公司股本在2023 - 2024年上半年均为307,495,600.00元，资本公积在2023 - 2024年上半年合并报表中为734,444,022.23元，在2024年上半年母公司报表中为734,367,010.54元[68][70][72] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为97,760,595.32元，较期初增加9,022,147.32元[74] - 2024年上半年专项储备增加310,245.42元，其中本期提取680,827.14元，本期使用370,581.72元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 国外地区营业收入3736.19万元，同比增长51.02%，占比从16.32%提升至21.49%[23] - 数控产品营业收入1.45亿元，同比增长16.99%，占比83.42%[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为1,570,806.56元，包含非流动性资产处置损益425.57元等项目[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] 主营业务情况 - 公司主营业务为研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件，自设立以来未发生重大变化[13] 产品技术特点 - HLC系列卧式加工中心整体结构采用倒T型，立柱采用门式框型，刚性好[13] - HMC系列双工位卧式加工中心采用正T型床身结构设计，配有双工位高精度回转工作台[13] - VMC系列立式加工中心引进国际先进的动态刚性设计理念，结构

会议安排 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[1] 审议事项 - 审议《2024年半年度报告全文及摘要》，同意票数占比100%[2] - 审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意票数占比100%[4] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，同意票数占比100%[5]

关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会拟定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 会议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-036 威海华东数控股份有限公司 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区 崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附 件）委托他人出席现场会议。 1 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 ...