奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 欢迎广大投资者参与本次网上说明会。 特此通知。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2023 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 8 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2023 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光 先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入16.44亿元，上年同期14.00亿元，同比增长17.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3917.26万元，上年同期3508.71万元，同比增长11.64%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为16.4379973425亿美元，较上期的14.0037605238亿美元增长约17.38%[28] - 公司2024年第一季度营业总成本为16.1809227465亿美元，较上期的13.7765067647亿美元增长约17.45%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8548.62万元，上年同期8870.62万元，同比下降3.63%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降557.21%，主要系长期资产的付现增加及本期大额理财资金未到期[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升202.32%，主要系本报告期融资规模增加[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金16.4058198665亿美元，上期为12.044505689亿美元[38] - 第一季度经营活动现金流入小计17.3451205244亿美元，上期为12.7339503495亿美元[38] - 第一季度经营活动现金流出小计16.4902584463亿美元，上期为11.8468881422亿美元[40] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额8548.620781万美元，上期为8870.622073万美元[40] - 第一季度投资活动现金流入小计2535.527397万美元，上期为2.5990032425亿美元[40] - 第一季度投资活动现金流出小计2.7067934918亿美元，上期为2.9722848384亿美元[40] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.4532407521亿美元，上期为 -3732.815959万美元[40] - 第一季度筹资活动现金流入小计13.6147799435亿美元，上期为10.6471917392亿美元[40] - 第一季度筹资活动现金流出小计8.7584435795亿美元，上期为9.0408605534亿美元[40] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.856336364亿美元，上期为1.6063311858亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产126.02亿元，上年度末121.59亿元，同比增长3.65%[5] - 交易性金融资产较期初上升60.64%，主要系购买结构性理财产品增加[8] - 应交税费较期初下降41.25%，主要是支付了上季末计提的税费[8] - 公司期末流动资产合计为75.3785448971亿美元，期初为77.6694420115亿美元，下降约2.95%[25] - 公司期末非流动资产合计为50.6445852232亿美元，期初为50.2124672374亿美元，增长约0.86%[25] - 公司期末资产总计为126.0231301203亿美元，期初为127.8819092489亿美元，下降约1.45%[25] - 公司期末流动负债合计为63.9907904166亿美元，期初为67.2572769392亿美元，下降约4.86%[26] - 公司期末非流动负债合计为5.0064570166亿美元，期初为3.9127296834亿美元，增长约27.95%[26] - 公司期末负债合计为68.9972474332亿美元，期初为71.1700066226亿美元，下降约3.05%[26] - 公司期末所有者权益合计为57.0258826871亿美元，期初为56.7119026263亿美元，增长约0.55%[26] - 公司期末负债和所有者权益总计为126.0231301203亿美元，期初为127.8819092489亿美元，下降约1.45%[26] - 合并资产负债表中，货币资金为1,789,390,138.37元，交易性金融资产为333,256,432.36元，应收票据为181,280,891.98元[21] - 应收账款为2,166,301,833.71元，应收款项融资为638,998,274.71元，预付款项为44,962,680.55元[21] - 其他应收款为47,259,891.31元，存货为2,088,740,518.01元[21] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增加32.65%，主要系收入增长，质量保证费用增加[12] - 财务费用较上年同期下降81.42%，主要是外币升值汇兑收益增加和理财利息收入增加[12] 股东情况变化 - 前十大股东中，北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，王进飞持股193,544,949股，江苏帝奥控股集团股份有限公司持股82,496,915股[16] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,644,180股，占总股本0.08%，期末持股9,951,880股，占总股本0.31%[17] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司退出前十大股东，期末转融通出借股份为0，占总股本0.00%，期末股东相关股份数量合计6,600,046股，占总股本0.20%[18] - 2024年3月29日，长江一号产投与江苏天佑、北京天佑等签署协议，受让583,786,466股股份，占公司股份总数18%，交易完成后公司控制权将变更[20]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-020 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟改聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2.现任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"） 3.拟改聘会计师事务所原因：鉴于现任年报审计团队拟整体从大华所分立 并被北京大华国际吸收合并，为保持公司审计业务的稳定性，避免频繁更替审 计机构和审计团队带来的风险，经董事会审计委员会提议和审核，公司拟继续 沿用现有审计业务团队并相应改聘北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。公司已就改聘会计师事务所事宜与大华所进行了事前 沟通，并征得其理解和同意。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议及 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟改聘会计师事务 所的议案》，拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 1 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次 会议，审计委员会听取了大华所对公司 2023 年度审计工作进度的汇 报。会计师介绍了此次审计工作的人员安排、时间安排、确认关键审 计事项、重点会计和审计问题、重大错报风险及应对措施等事项。审 计委员会委员对于审计工作中出现的重要问题进行了指导，督促大华 所严格按照最新修订的审计准则的相关要求落实到审计过程中，继续 高质量地按时完成年审工作。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次 会议，审议了会计师事务所出具的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到控股股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称江 苏天佑）通知，获悉其于 4 月 12 日将所持有的本公司部分股份质 押给湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称长江一 号产投）。具体事项如下： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-009 一、本次股东股份质押的背景 2024 年 3 月 29 日，本公司控股股东北京天佑投资有限公司（以 下简称北京天佑）、江苏天佑、西藏天佑投资有限公司（以下简称 西藏天佑）、实际控制人张永明先生与长江一号产投签署了股份转 让协议，出让方拟将其持有的本公司 18%的股权转让给长江一号产 投。交易完成后，长江一号产投将成为本公司控股股东，公司控制 权将发生变更。由于交易分段进行，根据转让协议约定，在股份正 式过户之前，长江一号产投支付首付款项，而出让方需先将 389,190,977 股本公司股份（占公司股份总数的 12%）质押给长江 一号产投。此 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-008 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到控股股东之一江苏天佑金淦投资有限公司（以下简 称江苏天佑）通知，获悉其于 4 月 10 日将所持有的本公司部分股 份解除质押，具体事项如下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 动人 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日期 | | | 江苏天佑 | 是（控股股东 | 47,840,000 | 13.52% | 1.48% | 2023 年 4 | 2024 年 4 | 招商证券 | | | 之一） | | | | 月 25 日 | 月 10 日 | | | 合计 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-007 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到控股股东北京天佑投资有限公司（以下简称北京天 佑）、江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称江苏天佑）通知，获 悉其于 4 月 8 日将所持有的本公司部分股份质押给湖北长江一号产 业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称长江一号产投）。具体事项 如下： 一、本次股东股份质押的背景 2024 年 3 月 29 日，本公司控股股东北京天佑、江苏天佑、西 藏天佑投资有限公司（以下简称西藏天佑）、实际控制人张永明先 生与长江一号产投签署了股份转让协议，出让方拟将其持有的本公 司 18%的股权转让给长江一号产投。交易完成后，长江一号产投将 成为本公司控股股东，公司控制权将发生变更。由于交易分段进行， 在股份正式过户之前，长江一号产投支付首付款项，而出让方需先 将 389,190,977 股本公司股份（占公司股份总数的 12%）质押给长 江一号产投。 上述详情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年四月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报 告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称"本财务顾 问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《奥特佳新能源科技股份有限 公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。 三、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内 容与格式符合规定。 四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并 获得通过。 五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权 益变动各方及其关联公司的 ...