新里程健康科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-030 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十六次会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方 式发出，会议于2024年4月25日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-029 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董 事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为862,837,568.93元，同比增长9.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为24,404,959.03元，同比增长12.19%[11] - 公司本期净利润为25,144,132.45元，同比增长12.8%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为24,404,959.03元，同比增长12.2%[42] - 公司本期营业利润为32,001,214.58元，同比增长28.0%[42] - 公司本期基本每股收益为0.0072元，同比增长9.1%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,957,707.59元，同比下降71.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,957,707.59元，较去年同期减少71.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-92,363,027.68元，较去年同期减少37.9%[24] - 筹资活动现金流入小计为517,123,200.00元，较去年同期减少27.0%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为800,810,955.87元，同比增长3.9%[42] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-7,249,096.29元，同比大幅下降[46] 资产与负债 - 公司总资产为6,188,268,274.94元，同比增长1.78%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,247,358,481.45元，同比增长2.35%[11] - 货币资金期末余额为493,711,477.86元，较期初减少14.9%[17] - 应收账款期末余额为1,085,859,203.78元，较期初增长6.1%[17] - 预付款项期末余额为25,410,415.18元，较期初增长31.7%[17] - 其他应收款期末余额为166,401,718.55元，较期初增长87.6%[17] - 公司商誉金额为949,005,661.44元，与上期持平[40] - 公司非流动资产合计为4,161,232,368.99元，较上期增加37,036,632.63元[40] - 公司流动负债合计为3,007,214,617.61元，较上期增加83,920,919.00元[40] - 公司短期借款金额为768,973,309.13元，较上期增加52,486,835.05元[40] - 公司应付账款金额为1,376,198,487.44元，较上期增加76,617,341.02元[40] - 公司长期借款金额为697,310,797.62元，较上期减少24,933,270.00元[40] - 公司股本金额为3,410,758,753.00元，与上期持平[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为468,367,030.00元，同比下降38.2%[46] - 公司本期未分配利润为-3,037,607,875.12元，同比略有改善[41] 研发与投资收益 - 研发费用为3,370,011.31元，同比增长1520.10%，主要由于委托外部研发活动增加[13] - 投资收益为336,855.77元，同比增长435.66%，主要由于注销子公司收益[13] - 公司本期投资收益为336,855.77元，同比扭亏为盈[41] 股东与股权结构 - 公司前十大股东中，北京新里程健康产业集团有限公司持股825,927,323.00股，占比最高[15] - 公司普通股股东总数为35,684人，前十大股东持股比例合计为56.32%[32] - 北京新里程健康产业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为24.22%，持股数量为825,927,323股[32] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.99%，持股数量为67,793,350股[32] 债务与筹资 - 公司偿还债务支付的现金为459,030,000.00元，同比增长80.98%[13] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为46,923,200.00元，同比增长197.93%[13] 其他财务指标 - 非经常性损益合计为-759,915.92元，主要受其他营业外收入和支出影响[29] - 公司本期信用减值损失为-9,653,743.78元，同比增加4.5%[41]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-031 新里程健康科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、情况概述 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保 留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2024）第01520017号），截止2023年12 月31日，公司未分配利润为-3,062,012,834.15元，归属于母公司股东的净利润 30,776,551.62元，公司实收股本为3,410,758,753.00元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入35.90亿元，同比增长13.59%[1] - 公司2023年实现归母净利润0.31亿元，同比下滑80.29%[1] - 公司2023年医疗服务板块营业收入同比增长6.32%，医药板块营业收入同比增长51.22%[1] - 2026年公司预计营业收入将达到5134.1百万元，较2022年增长了62.7%[6] - 2026年公司预计净利润率将达到7.1%，较2022年增长了2.2%[6] - 2026年公司预计ROE将达到13.7%，较2022年增长了4.7%[6] - 2026年公司预计EBITDA/营业收入将达到20.3%，较2022年增长了4.0%[6] - 2026年公司预计EV/EBITDA为7.2，较2022年下降了19.2倍[6] 评级展望 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%（含）[7] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[7]

新里程健康科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002219，股票简称为新里程[6] - 公司注册地址位于甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,590,482,060元，同比增长13.59%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,776,551.63元，较上年下降80.29%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为290,977,690.84元[10] - 公司2023年度报告显示，总资产为5,657,131.75元，较上年同期增长7.48%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为187,299,442.60元，同比增长104.48%[12] - 公司2023年第四季度营业收入达1,083,407,559.06元[16] - 公司2023年度净利润为-2,641,539.75元，扣除非经常性损益后净利润为-341,188.58元[17] - 公司2023年度非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计为1,305,133.63元[17] 公司发展战略 - 公司所处行业人口老龄化带来医疗服务需求增长，国家推进健康中国战略，医疗卫生资源与支出增长[20] - 公司推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局，打造“1+N”创新服务模式，聚焦老龄化疾病[23] - 公司致力于药品的研发、生产、销售，以“独一味”商标为核心，形成多个龙头产品[23] 公司现金流及资产情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,496,608,473.89元，同比增长10.78%[40] - 公司2023年投资活动现金流出小计为462,807,102.95元，同比增长27.80%[40] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为1,611,194,300.00元，同比增长264.63%[41] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为18,674,545.45元，同比增长101.29%[41] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为9.54%，较2023年初略有增加[43] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为31.38%，较2023年初略有下降[44] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和监管要求规范公司治理结构、内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制[85] - 公司召开股东大会共计4次，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利[85] - 公司独立运作，与控股股东相分开，具备独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在资金、资产被控股股东占用的情况[87] 公司股权激励 - 公司实施了2022年限制性股票激励计划，向激励对象授予了11,759.50万股限制性股票，授予价格为1.94元/股[141] - 公司向激励对象定向发行2900万股限制性股票，授予价格为1.94元/股[142] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于12%[143] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标为以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于55%[144] 公司社会责任 - 公司注重环境保护，严格按照环保法规对废水、废气、废渣进行治理，各项指标符合环保要求[161] - 公司注重员工培训，报告期内开展了多种形式的培训，共计十余场次[139]

2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜晨光） （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杜晨光：男，1981 年出生，中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本次计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-024 新里程健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的情况说明、确认标准及计提方法 | 资产名称 | 金融资产 | | --- | --- | | 账面价值（万元） | 182,240.33 | | 资产可回收金额（万元） | 170,111.88 | | 资产可收回金额的计算过程 | 按迁徙率与按账龄组合计提坏账准备比例孰高的原则， 并与个别认定相结合，预计不能收回金额。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则》及公司相关会计政策 | | 本次计提金额（ ...

2023 年度独立董事述职报告 （王敬民） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席， 中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协 会健康医养专业委员会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...