天融信科技集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项报告 天融信科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 3752 号 (第一页，共二页) 天融信科技集团股份有限公司董事会： 我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信公司")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为普华永道中天 审字(2024)第 10133 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天 融信公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的天融信公司 2023 年度 营业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的鉴证业 务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-052 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报 告>的议案》； 公司董事会认真听取了总经理李雪莹女士汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为公 司管理层在 2023 年度勤勉尽责并有效地 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》等要求，本着对公司 及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维 护公司利益和全体股东权益。 一、报告期内监事会会议情况 2023年度公司监事会共召开10次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2023年2月10日，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限 售条件成就的议案》； （二）2023年4月11日，第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对 象授予预留股票期权（第二批次）的议案》； （三）2023年4月20日，第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于<2022年度 监事会工作报告>的议案》《关于2022年年度报 ...

天融信科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存 在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 合同资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减 值准备。本次计提资产减值准备事项已经普华永道中 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 天融信科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 11 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | - 2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5 | | 公司股东权益变动表 | | 6 | | 财务报表附注 | 7 - | 124 | | 补充资料 | 1 | - 2 | (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了天融信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10133 号 (第一页，共十一页) 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信公 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1770 号 (第一页，共二页) 天融信科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2024)第 1770 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，天融信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事吴建华述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》（以下简称"《董事 会独立董事工作细则》"）等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴建华，本科，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、珠海市横琴龙翔大洲投资有限公 司执行董事、经理。 2019 年 7 月至今任公司独立董事。本人在境内 1 家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事 ...

财务表现预测 - 2024年第一季度预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计为-8,500万元至-9,500万元，比上年同期减少6.85%至-4.11%[1] - 营业收入预计为41,500万元至43,500万元，比上年同期46,850.80万元下降[1] 收入质量提升 - 公司不断提升收入质量，毛利率同比增长超过13个百分点，研发费用和管理费用持续下降，研发费用同比下降约7%，管理费用同比下降约23%[2] 净利润亏损原因 - 归属于上市公司股东的净利润亏损主要受网络安全行业季节性特点影响，若不考虑增值税退税减少的影响，净利润同比减亏约30%[3]

天融信科技集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024年-2026年） 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")在关注自身发展的同时高度重 视股东的合理投资回报。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实 保护公众投资者的合法权益，根据当前公司实际情况及未来发展目标，按照《中华人民 共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会制订了《公司股东未来分红回报 规划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 ...