一、报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金， 以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。因此，截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与 关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。 二、截止 2023 年 6 月 30 日，公司无逾期对外担保。公司对外担保额度总计 为不超过人民币 360,000 万元，公司对外担保累计额度为人民币 219,460 万元， 余额为人民币 140,540 万元，对外担保累计发生额为人民币 123,055 万元。其中， 公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 123,055 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 18.80%。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年八月二十一日 关于 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保 的专项说明和独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（ ...

合肥城建发展股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年初 占用资金余 | 2022 年 1-6 月 占用累计发 生金额(不含 | 2023 年 1-6 月 占用资金的 | 2023 年 月偿还累计 | 1-6 2023年6月 末占用资 | | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023044 合肥城建发展股份有限公司 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 21 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 21 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票 表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2023 年半年度报告》（《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司） 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发 行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规 定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,9 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会近日收到公司董 事长王晓毅先生的书面辞职报告，王晓毅先生因年龄原因，申请辞去公司董事、 董事长、董事会战略委员会主席及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司 董事、监事和高级管理人员职务。截至本公告披露日，王晓毅先生持有公司股票 669,920股。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023043 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事 会时生效，王晓毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会的正常运作。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推 举，由公司董事王庆生先生代行董事长职责开展工作，任期自公司第七届董事会 第四十二次会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。 王晓毅先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项 职责，公司董事会对王晓毅先生在任职期间为公司 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年八月十八日 关于公司董事长辞职的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 王晓毅先生辞去公司职务的相关情况进行了认真核查，现发表独立意见如下： 王晓毅先生因年龄原因，向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、 董事长、董事会战略委员会主席及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司 董事、监事和高级管理人员职务。 经核查，王晓毅先生辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，王晓毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意王晓毅先生在任期内辞去上述职务， 对其辞职原因无异议。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023042 合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 10 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监 事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过 以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董 事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。（《关于董事长辞职暨推举董事 代行董事长职责的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 特此公 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入10.08亿元，较上年同期增长47.73%，主要因兑现交付项目增加[5][8] - 本期营业总收入10.08亿元，上期为6.82亿元，增长47.73%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2917.42万元，较上年同期减少15.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3211.29万元，较上年同期减少6.61%[5] - 公司2023年Q1净利润55042333.75元，去年同期46543446.58元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0363元/股，较上年同期减少15.58%[5] - 公司2023年Q1基本每股收益0.0363元，去年同期0.0430元[19] - 公司2023年Q1稀释每股收益0.0363元，去年同期0.0430元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，较上年同期增长576.97%，主要因销售回款增加[5][8] - 公司2023年Q1经营活动现金流量净额821524587.27元，去年同期 - 172237385.57元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产359.50亿元，较上年度末增长7.48%[5] - 期末流动资产合计343.59亿元，年初为318.86亿元，增长7.76%[13] - 期末非流动资产合计159.11亿元，年初为156.28亿元，增长1.81%[14] - 期末资产总计359.50亿元，年初为334.49亿元，增长7.48%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益64.43亿元，较上年度末增长0.45%[5] - 期末所有者权益合计94.91亿元，年初为94.06亿元，增长0.90%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数42845户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股比例36.92%，持股数量2.97亿股[10] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计-293.87万元，其中非流动资产处置损益-439.00万元[6] 营业成本相关 - 本期营业总成本9.41亿元，上期为6.15亿元，增长52.92%[17] 其他收益相关 - 本期其他收益24.18万元，上期为107.33万元，下降77.47%[17] 投资收益相关 - 公司2023年Q1投资收益9800478.86元，去年同期79453.20元[18] 信用减值损失相关 - 公司2023年Q1信用减值损失141490.14元，去年同期收益872745.54元[18] 资产处置损失相关 - 公司2023年Q1资产处置损失4383186.50元，去年同期无此项[18] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2023年Q1投资活动现金流量净额28671926.21元，去年同期6484867.74元[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2023年Q1筹资活动现金流量净额652819752.57元，去年同期619893718.52元[21] 负债相关 - 期末流动负债合计179.39亿元，年初为166.32亿元，增长7.86%[14] - 期末非流动负债合计85.19亿元，年初为74.11亿元，增长14.96%[15] - 期末负债合计264.59亿元，年初为240.43亿元，增长10.05%[15] 审计情况相关 - 公司2023年第一季度报告未经审计[22]

营业收入和净利润 - 2022年公司实现营业收入1,089.98亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为41.91亿元，同比增长5.91%[1] - 2022年公司营业收入为40.26亿元，同比下降46.73%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，同比下降61.88%[9] - 2022年公司实现营业收入2,065.4百万元，同比增长10.1%[21] - 2022年公司实现净利润1,143,735,178.50元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润334,324,543.79元）[95] 资产负债情况 - 公司2022年末总资产为1,806.91亿元，较上年末增长10.11%[1] - 公司2022年末净资产为443.91亿元，较上年末增长9.91%[1] - 总资产为334.49亿元，同比增长48.28%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为64.14亿元，同比增长4.12%[9] - 2022年末公司货币资金占总资产比例为14.06%，较上年初下降1.77个百分点[42] - 2022年末公司应收账款占总资产比例为0.83%，较上年初增加0.60个百分点[42] - 2022年末公司存货占总资产比例为68.97%，较上年初下降3.00个百分点[42] - 2022年末公司长期借款占总资产比例为20.53%，较上年初增加12.40个百分点[46] 土地储备和在建项目 - 公司2022年末拥有土地储备约1,200万平方米[1] - 公司2022年新开工面积约为300万平方米，同比增长20%[1] - 公司2022年实现销售面积约为300万平方米，同比增长15%[1] - 公司2022年末在建项目约为50个[1] - 公司累计土地储备总占地面积70.60万平方米,总建筑面积158.07万平方米,剩余可开发建筑面积81.14万平方米[18] - 公司新增土地储备项目包括合肥市长丰县2个住宅用地项目和合肥高新区1个工业地产项目[18] 主要项目情况 - 公司主要项目包括合肥市包河区祁门龙川宸园、合肥市肥西县上派琥珀御宾府、合肥市包河区琥珀晴川里等住宅项目[21,22,23] - 公司在合肥市高新区、肥西县等地拥有多个在建工业地产项目[21,22,23] - 公司在南京市秦淮区、雨花台区等地拥有多个在建住宅项目[23] - 公司在合肥市高新区创新智谷项目的工业地产可售建筑面积为230.3万平方米，本期实现销售40.04万平方米[23] - 公司在庐江县拥有庐江保利和府等住宅项目，可售建筑面积151.0万平方米，本期实现销售110.2万平方米[23] - 公司在淮南市拥有淮南现代制造业及双创平台项目，本期实现销售36.25万平方米[21] 公司治理 - 公司董事会成员为11名，其中独立董事4名(其中会计专业2名)[67][68] - 公司控股股东严格规范自己的行为，未发生过占用上市公司资金和资产的情况[67] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运行[71] - 公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[69] - 公司员工总数为576人，其中本科及以上学历员工占69%[91] - 公司薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则[92] - 公司内部控制体系健全，设计合理，运行有效，不存在重大缺陷[97] 其他重要信息 - 公司拟以803,291,894股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 公司注册地址于2016年10月由"安徽省合肥市长江路319号仁和大厦"变更至"安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座"[8] - 公司为商品房承购人提供银行抵押贷款担保，截至2022年12月31日担保金额为311,366.17万元[30] - 公司融资渠道包括银行贷款、债券、基金融资等，期末融资余额合计96.56亿元[26][27][28] - 公司报告期内新增5家子公司[125] - 公司报告期内对外担保总额为59.3亿元[139]