授信额度 - 2024年公司及国内子公司拟申请不超80.8亿元银行授信额度[2] 担保事项 - 公司拟为国内子公司不超26.0933亿元和越南海利得不超0.655亿美元授信额度提供担保[2][7] - 担保协议签署自议案经股东大会通过至2024年度股东大会召开[8] 子公司业绩 - 2023年海宁海利得纤维科技营收135,508.28万元、净利润4.32万元[4] - 2023年浙江海利得薄膜新材料营收6,307.91万元、净利润 - 3,488.98万元[5] - 2023年浙江海利得地板营收30,139.99万元、净利润1,328.24万元[6] - 2023年越南海利得营收107,438.68万元、净利润2,381.46万元[6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及相关公司累计实际担保余额92,118万元，占2023年末净资产24.96%[10] - 子公司和曾孙公司贷款余额任何时点不超公司最近一期经审计净资产75%[10]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1631 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海利得公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海利得公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信 ...

人事提名 - 王宗宝被提名为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 候选人需至少具备注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 若辞职致条件不符将持续履职[12]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] 股东大会召集请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 股东大会通知时间 - 召开年度股东大会，董事会应在会议召开20日前书面通知股东[9] - 召开临时股东大会，应在15日前书面通知[9] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[9] 股东大会延期或取消 - 股东大会召开通知发出后，若延期或取消，召集人应在原定召开前至少2个工作日公告并说明原因[10] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[7] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事、监事时应当采用累积投票制[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权[24] 股东大会主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持；监事会自行召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事共同推举的一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[20] 表决规则 - 股东大会对列入议程的事项采取表决通过形式，每一股份享有一票表决权，股东与审议事项有关联关系时应回避表决[24] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[24] - 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决，按提案提出时间顺序进行[26] - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[26] 计票监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[26][27] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份二分之一以上同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[30] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[33] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[33] 术语说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35]

业务计划 - 公司拟开展精对苯二甲酸等商品期货、期权套期保值业务[1] - 预计至2024年年度股东大会，占用期货保证金余额在5000万元以内[3] 业务管理 - 董事长带领期货领导小组，董事会授权总经理签署相关文件[2] - 公司用自有资金，不使用募集资金开展业务[3][6] 风险与应对 - 套期保值业务存在价格波动等风险[5] - 按制度安排人员，设计算机系统应对风险[6] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避风险、稳定利润[8]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润349,166,983.91元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积31,926,222.86元[1] - 报告期末累计未分配利润1,393,651,717.51元[1] 利润分配 - 2023年末总股本1,164,502,220股，每10股派1.5元（含税）[2] - 共计分配利润174,675,333元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[4][5][6]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] - 变更定期会议需在原定日前三日发书面通知[10] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[14] 提案表决规则 - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[16] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[17][18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足三人提交股东大会[19] - 无审计报告先按草案决议，出具后再作决议[19] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，秘书安排记录[21] - 秘书安排制作纪要和决议记录，董事签字确认[22] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[22] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[22] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[23]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为562.24亿元，上年同期为551.21亿元[21] - 本期营业总成本为517.13亿元，上年同期为512.23亿元[21] - 本期营业利润为4.02亿元，上年同期为3.85亿元[21] - 本期净利润为3.34亿元，上年同期为3.51亿元[21] - 基本每股收益本期为0.29元，上年同期为0.30元[21] 资产负债 - 公司期末流动资产合计36.43亿元，上年年末数为37.24亿元，下降约2.15%[17] - 公司期末流动负债合计29.56亿元，上年年末数为33.50亿元，下降约11.72%[17] - 公司期末负债合计35.40亿元，上年年末数为39.61亿元，下降约10.63%[17] - 公司期末所有者权益合计36.99亿元，上年年末数为35.25亿元，增长约4.93%[17] - 公司期末货币资金为15.41亿元，上年年末数为16.70亿元，下降约7.77%[17] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为850,336,905.42元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为71,118,644.69元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为779,218,260.73元[8] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] 在建项目 - 总部大楼（含华邑酒店项目）预算数为43,000.00万元，期末数为447,892,706.42元，工程累计投入占预算比例104.16%[171][173] - 年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能轮胎帘子布项目预算65700万元，工程累计投入占预算比例72.71%[173] - 年产1200万平方米环保石塑地板项目预算38100万元，工程累计投入占预算比例106.44%[173] - 年产47000吨高端压延膜项目预算39600万元，工程累计投入占预算比例61.43%[173] - 越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目预算108131.1万元，工程累计投入占预算比例92.76%[173] - 研发中心技改项目预算13200万元，工程累计投入占预算比例11.27%[173] 税务政策 - 公司及海利得薄膜、海利得研究自2023年起按15%计缴企业所得税[144][145] - 海利得地板自2022年起按15%计缴企业所得税，有效期3年[145] - 2023年海利得研究享受增值税进项税额加计5%扣除优惠政策[146][147] 股份变动 - 公司回购注销4名离职人员27万股限制性股票，减少股本325.5万元[197] - 首次授予股票期权在行权期内均未行权，公司注销该部分股票期权[199]

授信额度 - 公司及国内子公司拟申请不超80.8亿元人民币授信[1] - 越南海利得拟申请不超0.655亿美元（或等值4.8亿元人民币）授信[1] - 公司向进出口银行浙江分行申请不超6亿元等值人民币综合授信[2] 其他要点 - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 授信以土地使用权和固定资产抵押[2] - 议案需2023年年度股东大会审议[1]