武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2024 年第二次临时股东大会的提案经公司第十二届董 事会第六次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00。 网络投票时间为 2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9：25、9:30— 11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[4][5] 后续安排 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入242005304.50元同比增长1.11%年初至报告期末为553431481.15元同比下降4.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79126865.61元同比下降4.61%年初至报告期末为155433951.57元同比增长16.13%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86093272.53元同比增长4.29%年初至报告期末为158699483.30元同比增长9.59%[3] - 本期营业总收入为553431481.15元上期为579136402.67元[15] - 本期营业总成本为321240594.40元上期为341040743.80元[15] - 本期净利润为165968852.87元上期为148151584.27元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为155433951.57元上期为133842678.29元[15] - 本期基本每股收益为0.88上期为0.75[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额248002695.93元同比下降20.70%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为593921976.48元上期为616021469.90元[17] - 本期经营活动现金流入小计为604314870.20元上期为628024893.21元[17] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为45686271.87元上期为36891772.38元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为118507261.35元较之前的107930472.69元有所增长[18] - 支付的各项税费为81607833.95元较之前的72796160.36元有所增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为248002695.93元低于之前的312756223.05元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-7457898.35元好于之前的-36627675.90元[18] - 吸收投资收到的现金为1150000元低于之前的1375000元[18] - 取得借款收到的现金为25000000元高于之前的18456411.91元[18] - 偿还债务支付的现金为62600000元低于之前的297845500元[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为43263666.08元高于之前的15192100.37元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-84481467.45元低于之前的-297029298.02元[18] - 现金及现金等价物净增加额为156063330.13元之前为-20900750.87元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1806356167.16元较上年度末增长6.46%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1377075585.43元较上年度末增长9.58%[3] - 期末流动资产为397755227.98元期初为246997448.57元[12] - 期末非流动资产为1408600939.18元期初为1449705073.18元[12] - 期末资产总计1806356167.16元期初为1696702521.75元[12] - 期末流动负债为248792045.66元期初为264720770.74元[13] - 期末非流动负债为133872505.51元期初为129741301.03元[13] - 期末负债合计382664551.17元期初为394462071.77元[13] - 期末归属于母公司所有者权益合计1377075585.43元期初为1256639413.36元[13] - 期末少数股东权益46616030.56元期初为45601036.62元[13] - 期末所有者权益合计1423691615.99元期初为1302240449.98元[13] 股东相关情况 - 武汉当代城市建设发展有限公司持股比例22.53%[5] - 武汉高科国有控股集团有限公司持股比例14.98%[5] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例6.07%[5] - 公司前10名股东中部分存在关联关系或为一致行动人合计持有公司26.83%或21.05%的股份[6] 业绩补偿与诉讼情况 - 2023年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为1839.4万元未达业绩承诺4280万元业绩差额为2440.6万元[7] - 根据协议卡沃旅游和花马红公司应补足差额的80%即1952.48万元[7] - 卡沃旅游承担75%应赔偿1464.36万元花马红公司承担25%应赔偿488.12万元[7] - 扣除质保金后卡沃旅游还应支付1002.36万元花马红公司还应支付334.12万元[7] - 2022年业绩补偿诉讼判决卡沃旅游支付3288.44万元花马红公司支付1096.148万元[8] - 武汉市汉金堂投资有限公司股东出资纠纷案一审判决公司将土地使用权变更登记至其名下[9] - 一审案件受理费406682元财产保全费5000元由公司负担[9] - 二审驳回公司上诉维持原判[9] - 预估该案件对公司损益影响约为1088.45万元[9]

诉讼情况 - 诉讼标的额7297.64万元，对损益影响待定[3] - 一审、二审均败诉，负担受理费等费用[5][6] - 终审执行期已满，土地使用权未变更[7] 其他诉讼 - 未披露小额合同纠纷涉案约37万元，占比0.03%[9] - 执行期2024年9月30日满，预计影响利润[3][10]

项目投资 - 2021年3月4日同意投资35298.52万元开发牧心谷项目[2] - 截至2024年6月30日累计投资8220.70万元[2] - 调整后总投资额为39411.86万元[5] 项目数据 - 总占地3.28平方公里[4] - 预计投资回收期10.98年[6] - 30年测算期内平均年收入15428.74万元[6] - 30年测算期内平均年净利润4677.58万元[6] - 内部收益率为11.51%[6] 其他情况 - 华东片区两条索道年接待量达百万人次[8] - 投资调整对本期无重大不利影响[13] - 项目建成后对财务和经营有一定影响[13]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三次临时会议于2024年9月4日召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] 项目投资 - 千岛湖田野牧歌牧心谷项目投资额由35298.52万元调整至39411.86万元[3] - 项目已投入8220.70万元[3]

报告公司投资评级 - 报告给予三特索道(002159)增持评级 [1] 报告的核心观点 - 业绩处于预告中值,暴雨天气带来千岛湖及梵净山客流下滑,但降本增效效果显著,带来利润端同比高增长 [2] - 国资入驻后助力公司降本增效,同时梵净山扩容有望带来旺季业绩超预期 [2] - 维持公司2024-2026年归母净利润预测1.7/1.94/2.27亿元,维持公司目标价22.67元,维持增持评级 [2] 公司业绩分析 - 2024Q2实现营收1.7亿元/-5.66%,毛利润0.97亿元/-13.79%,毛利率57.05%/-5.38pct,归母利润0.43亿元/+91.79%(预告中值0.41亿元),利润率25.03%/+12.72pct,扣非归母0.39亿元/+100.75%(预告中值0.37亿元),利润率23.12%/+12.25pct [2] - 降本增效带来利润端高增长,税金及附加/销售/管理/财务费用率同比变化+0.27/-0.47/-5.15/-2.73pct,期间费用率同比-8.08pct [2] - 资产减值损失减少1337万元同比增厚业绩 [2] 核心项目扩容情况 - 梵净山扩容25%,2023年7月受暴雨垮塌影响基数较低,暑期旺季有望迎来高增长 [2] - 公司为行业为数不多核心项目扩容标的,三季度旺季催化下产能瓶颈约束更小,弹性相对更大 [2]

会计师事务所选聘 - 聘用、解聘或不再续聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[8] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值作基准价算得分[10] 审计费用与人员规定 - 聘任期内审计费用调整超20%需说明情况并报送[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] 解聘与改聘规则 - 解聘或不再续聘提前15天通知，表决时允许其陈述意见[16] - 除特定情况外年度报告审计期间不得改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与管理 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价中[19] - 监事会负责选聘监督工作[20] 信息安全与资料保存 - 加强对事务所信息安全管理能力审查[19] - 选聘合同明确信息安全责任要求[20] - 提供资料加强涉密敏感信息管控[20] - 相关文件资料保存至少10年[20] 违规处理与制度执行 - 董事会对选聘违规责任人予以处罚[20] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[22] - 制度由董事会制订解释，通过之日起生效[22]

合同管理原则 - 实行分工分级负责、分层授权审批等原则[2] 部门职责 - 承办部门负责合同谈判等工作[4] - 法务风控部负责起草制度、审核合同等[4] 审批流程 - 一般合同经有权机构等批准[7] - 重大投融资合同需董事会秘书处参与审核[7] - 子公司合同30万以下子公司审议等[7] - 子公司合同30万及以上还需上报集团审批[8] 纠纷处理 - 纠纷承办部门3个工作日内报告[14] 档案管理 - 机要室建台账和档案，保存原件[16] - 重大合同以子公司名义签需备案[18]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用总计12.13万元，6月30日余额11.47万元[2] 其他关联资金往来占用 - 2024年初其他关联资金往来占用余额76,194.95万元，6月30日余额77,136.58万元[3][5] 子公司资金占用 - 南漳三特古山寨2024年初占用余额6,738.52万元，6月30日余额7,013.29万元[3] - 克什克腾旗三特旅业2024年初占用余额31,113.15万元，6月30日余额31,889.31万元[3] - 崇阳三特文旅2024年初占用余额20,237.77万元，6月30日余额20,567.52万元[3] 关联方资金占用及偿还 - 武汉当代科技2024年初与6月30日占用余额均为11.47万元[2] - 武汉当代地产2024年初占用余额0.66万元，1 - 6月偿还0.66万元[2] - 海南浪漫天缘2024年初占用余额1,791.51万元，1 - 6月偿还800万元，6月30日余额991.51万元[3] - 武汉三特爱乐玩2024年初占用余额0.25万元，1 - 6月偿还0.25万元，6月30日余额为0[3] - 武汉高科国有2024年初与6月30日占用余额均为0.19万元[2]