公司概况 - 1998年在北京成立，2007年8月13日在深交所中小板挂牌上市 [2] - 截至2020年底，子公司超80个，员工超5000人，在超20个核心城市开设办公室并开展业务，完成全球化研发、销售和服务网络建设 [2][3] - 处于从软件供应商向应用服务平台运营商转型阶段 [3] 业务板块 酒店业务 - 国内超13000家酒店客户，自主酒店软件在中国五星级酒店市场占有率约60% [3] - 新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud成为超十个知名酒店集团标准，全球TOP5酒店集团中三家选择其为全球标准，截至2020年12月底，云POS产品累计上线总客户数达1865家酒店及餐厅 [3] - 石基企业平台（SEP）2020年在欧洲酒店集团上线10家酒店，与半岛酒店集团达成合作且集成完成 [3][4] 餐饮业务 - 国内餐饮用户约20万家，中高端、连锁餐饮用户超1万家，在餐饮信息化市场领先 [4] 零售业务 - 国内客户总量约60万家，占中国零售百强客户群的50%以上 [4] - 由多家子公司开展不同类型零售信息系统业务及硬件生产销售业务，海信智能商用在国内商业收银机品牌市场居领先地位 [4] 休闲娱乐业务 - 控股子公司银科环企为大型主题公园等提供整体信息化管理解决方案，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位 [4] 问答环节 产品推广与市场 - 疫情对下一代产品国际化推广有不利影响，推广重点转向国内市场；同时使酒店管理层更换云系统的迫切性增强 [4] - 国内酒店市场在扩容，国际酒店集团会在中国扩容 [6] - 国际化目标客户主要是大型国际连锁酒店集团或区域性高端品牌酒店 [6] 产品特点与优势 - 产品价格比友商贵，技术领先，具有单一客户档案、为企业级客户设计、数据安全等优势 [5] - SEP是标准化产品，老一代产品已标准化，云化后更标准 [6] - 新系统在数据安全方面出色，可做到不存储客户数据，或应要求加密，自动识别客户身份后将数据存到符合法规处 [6] 业务合作与模式 - 先与酒店品牌方签署MSA，再跟酒店签具体服务合同 [5] - SEP按月按房间数收取订阅费，单价与客户选择功能多少有关 [5] 国际化业务 - 现行法律未限制中国软件公司开展国际化业务，收购美国标的公司需CFIUS审核，美国针对全部中国软件采取限制举措可能性不大 [5] - 国际化团队人员规模基本能支持业务拓展，增长不会像之前年度增速 [6] - 海外收购公司主要看重其作为下一代酒店信息系统相关子系统，加入石基平台能发挥最大价值 [6] - 海外1000多名员工主要是研发和技术人员 [6] - 海外竞标的供应商产品虽云化，但不是同一代产品，公司产品是真正原生云架构 [7] 子公司规划 - 思迅继续保留分拆上市计划，待条件成熟后推进 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6.42亿元，同比下降24.85%[3] - 前三季度累计营业收入19.18亿元，同比下降14.54%[3] - 第三季度归母净利润亏损2326万元，同比下降218.97%[3][4] - 前三季度归母净利润1135万元，同比下降85.71%[3][4] - 前三季度扣非净利润亏损2092万元，同比下降129.43%[3] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降85.71%[7] - 营业收入从22.45亿元降至19.18亿元，下降14.5%[15] - 净利润同比下降73.5%至2664万元，去年同期为1.007亿元[16] - 基本每股收益下降85.7%至0.0054元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从12.63亿元降至10.81亿元，下降14.4%[15] - 研发投入持续增加导致利润下降[4] - 财务费用较上年同期下降79.11%[7] - 研发费用同比增长11%至2.72亿元[16] - 支付职工现金同比增加12.6%至8.3亿元[18] - 应付职工薪酬从1.83亿元降至1.01亿元，下降44.7%[14] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出2.61亿元，同比下降177.73%[3][4] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降225.06%[8] - 经营活动现金流净流出2.61亿元，同比扩大178%[18] - 销售商品提供劳务现金流入21.71亿元，同比下降9.1%[18] - 购建固定资产等投资支付现金1.57亿元，同比下降27.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.139亿元，同比由正转负[19] - 投资活动现金流出小计为8.954亿元，同比增长25%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.296亿元，同比扩大68%[19] - 期末现金及现金等价物余额为13.908亿元，同比下降37%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-5.042亿元，同比扩大225%[19] - 偿还债务支付的现金为44.57万元，同比下降14%[19] - 分配股利/偿付利息支付的现金为7925.67万元，同比增长3.4%[19] - 取得子公司支付的现金净额为0元，同比减少2711万元[19] - 期初现金余额为18.95亿元，同比下降20%[19] - 货币资金从年初50.47亿元减少至45.41亿元，下降9.6%[13] 资产和投资活动 - 交易性金融资产较期初增长60.54%[7] - 交易性金融资产从1.43亿元增至2.29亿元，增长60.3%[13] - 应收票据较期初下降63.15%[7] - 预付款项较期初增长76.94%[7] - 预付款项从3024万元增至5350万元，增长76.9%[14] - 开发支出较期初增长50.88%[7] - 开发支出从4.18亿元增至6.31亿元，增长50.9%[14] - 应收账款从6.29亿元微降至6.25亿元[13] - 合同负债从4.34亿元增至4.54亿元[14] - 总资产102.15亿元，较上年末下降2.74%[4] 收益和投资收益 - 处置Kalibri Labs股权产生非经常性收益3291万元[5] - 投资收益较上年同期增长388.57%[7] - 投资收益扭亏为盈，实现2999万元收益（去年同期亏损1039万元）[16] - 利息收入达1.32亿元，同比增长13.5%[16] - 外币报表折算差额产生2277万元其他综合收益（去年同期亏损1015万元）[16] 债务和融资 - 应付票据较期初下降96.99%[7] - 短期借款较期初下降37.32%[7] 其他重要事项 - 公司内部划转所持思迅软件股份70,230,000股，占思迅软件总股份的67.21%[12] - 加权平均净资产收益率-0.29%，同比下降0.52个百分点[4] - 公司第三季度报告未经审计[20]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.76亿元人民币，同比下降8.21%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3461.05万元人民币，同比下降42.18%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为370.23万元人民币，同比下降93.40%[15] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[15] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降0.27个百分点[15] - 公司实现营业收入127,625.41万元，同比下降8.21%[41] - 归属于上市公司股东净利润3,461.05万元，同比下降42.18%[41] - 营业总收入同比下降8.2%至12.76亿元，较上年同期13.90亿元减少1.14亿元[146][147] - 净利润同比下降34.0%至4304万元，较上年同期6519万元减少2215万元[147] - 归属于母公司所有者净利润下降42.2%至3461万元[147] - 基本每股收益0.02元，较上年同期0.03元下降33.3%[149] - 公司净利润为9794.5万元，同比下降60.1%[151] - 综合收益总额为5985.71万元，同比增长36.50%[161] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.60%至6.97亿元，上年同期为7.97亿元[64] - 财务费用大幅改善至-9595.70万元，同比下降68.72%，主要受益于汇兑收益[64] - 研发投入同比增长21.95%至3.53亿元[64] - 研发费用同比增长19.9%至1.75亿元，较上年同期1.46亿元增加2908万元[147] - 财务费用改善68.7%至-9596万元，主要因利息收入增至7920万元[147] - 支付职工现金6.12亿元，同比增长26.7%[153] - 系统集成成本同比增长11.49%至2.8亿元，占营业成本比重从31.50%升至40.18%[68] - 商品批发成本同比下降29.07%至3.17亿元，占营业成本比重从56.06%降至45.49%[68] - 旅游休闲系统业务成本同比激增415.37%，收入同比增长369.25%[68] - 其他业务成本同比暴涨1831.11%，收入同比增长48.86%[68] 各条业务线表现：酒店信息管理系统 - 公司云转型业务涵盖酒店、餐饮及零售信息系统解决方案[21] - 海外酒店使用公司云服务数量约为8万家[22] - 公司自2020年6月1日起不再代理ORACLE酒店管理系统但仍为国内最主要解决方案提供商之一[27] - 国内酒店客户总量超过13,000家[28] - 中国五星级酒店市场占有率约60%[28] - 报告期内完成新建传统国际高星级酒店信息系统项目24个[43] - 杭州西软报告期末累计酒店总客户数为9,379家，新增客户数较2021年同期下降18%[44] - 广州万迅新增客户54家全部选择云产品报告期末累计酒店客户总数4305家[45] - 石基昆仑新增酒店用户16家报告期末在维酒店用户总数1522家含港澳台及国外高端酒店品牌用户80余家[46] - 酒店信息管理系统业务收入增长6.94%至4.60亿元，毛利率76.81%但同比下降4.10%[65][66] 各条业务线表现：餐饮信息系统 - 新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud获得超过十家知名酒店集团认证包括全球影响力TOP5中的三家[22] - 中高端及连锁餐饮用户数量超过10,000家[28] - 标准化餐饮用户约200,000家[28] - 中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家[39] - Infrasys Cloud云POS产品上线总客户数达2586家[47] 各条业务线表现：零售信息系统 - 公司为超过50%的中国连锁零售和超市百强企业提供信息化服务[22] - 零售客户门店总量约600,000家[28] - 零售百强客户群占有率超50%[28] - 零售客户门店总数约60万家，占中国零售、连锁及超市百强企业客户群的50%以上[39] - 控股子公司海石商用POS机产品在连锁百强客户市场保持领先地位[22] - 正品贵德新增客户165家客户总数超过11000家[49] - 富基信息新增集团客户4家新增客户门店264家报告期末集团客户总数798家有效客户门店总数30751家[51] - 长益科技新增集团客户12家新增客户门店38家集团客户总数758家有效客户门店总数6006家[52] - 海石商用商业硬件客户新增门店5161家，期末门店总数约39.4万家，商业软件类客户新增门店18000家，期末门店总数约26.3万家[63] 各条业务线表现：旅游休闲与支付系统 - 旅游休闲系统业务收入激增369.25%至1483.57万元，但成本增长415.37%导致毛利率下降[66][67] - 公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约1417亿元人民币，同比增长6.86%[41] - 预订平台2022年上半年产量430万间夜，同比下降23%[41] - 畅联2022年上半年产量430万间夜，同比下跌23%，完成直连项目87个，同比增长6%[56] - 宝库在线处理订单总量76.4万张，同比增长251%，恢复到2019年同期151%的水平[58] - 宝库在线GMV交易金额3.55亿元，同比增长38%，恢复到2019年交易金额56%的水平[58] - 宝库在线累计客户总数403家，其中TMC客户130家新增7家续约率100%，企业客户268家新增7家续约率100%[58] 各地区表现 - 国际化业务收入占营业收入比重超过10%[24] - 海外市场收入显著增长49.46%至2.14亿元，占比提升至16.76%[65][67] - 中国大陆地区收入下降14.83%至10.62亿元，占比83.24%[65] - 海外营业收入同比增长49.46%[69] 管理层讨论和指引：云化与数字化转型 - 行业预计到2023年酒店业大部分信息系统基础设施将迁移至云端[27] - 公司自2015年12月启动国际化业务通过大规模研发投入形成自主知识产权云架构系统[27] - 酒店行业加速向云化数字化转型[31] - 公司从2015年底开始投入云酒店和餐饮信息系统研发[34] - 公司云餐饮管理系统和石基企业平台-酒店业解决方案已成为国际酒店集团全球标准[34] - 酒店业信息系统基础设施正加速向云端迁移[34] - 移动互联网发展推动直连技术需求提升[35] - 公司致力于打造基于畅联直连技术的预订平台和一体化直连支付平台[35] - 公司自2015年底启动国际化转型并确定数字化及云化转型战略[36] - 石基企业平台采用微服务架构和开放API接口的云化解决方案[36] - 平台已获半岛酒店集团和洲际酒店集团认可并完成系统切换[36] - 石基企业平台在欧洲和亚太地区持续签约新酒店并获得良好反馈[36] - 公司正参与数个国际酒店集团新一代信息系统投标和测试[36] - 石基企业平台已上线31家酒店含半岛集团示范酒店1家及洲际集团示范酒店3家[47] 管理层讨论和指引：市场环境与风险 - 2022年上半年节假日旅游出游人次同比下降[29] - 14部门联合出台43条措施支持服务业纾困[30] - 66%消费者倾向生鲜食品"网上下单，2小时送达"[32] - 公司在中国五星级酒店本土品牌占比不到三分之一的市场环境中保持领先地位[27] - 国内星级酒店中连锁酒店仅占10%左右[27] - 2022年下半年国内疫情反复影响公司国际化业务进展[102] - 海外疫情管控逐步放开但国内疫情仍是重要不确定因素[102] 其他没有覆盖的重要内容：SaaS业务与客户续约 - 2022年6月底SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）为23,551.99万元，同比增长6.7%[41] - 报告期末企业客户（最终用户）门店总数约8万家酒店，平均续费率超过90%[41] - 公司2022年6月底SaaS业务年度可重复订阅费(ARR)23551.99万元较2021年6月底增长6.7%[47] - 报告期投资额5399.86万元，同比增幅727.38%[76] 其他没有覆盖的重要内容：投资与子公司表现 - 非经常性损益项目中包含处置Kalibri Labs股权收益3291.00万元人民币[19] - 增值税退税收入1577.99万元人民币被界定为经常性损益[20] - 投资收益3291万元占利润总额61.33%，源于出售Kalibri Labs股权[70] - 公司出售Kalibri Labs股权获得收益9,244.77万元，占净利润总额的76.47%[80] - 子公司北海石基信息技术实现营业收入1.12亿元，净利润7,312.8万元[82] - 子公司深圳市思迅软件实现营业收入1.68亿元，净利润5,902.3万元[82] - 子公司石基（香港）有限公司营业收入2.99亿元，净亏损9,742.0万元[82] - 子公司Shiji Retail Information Technology营业收入6,103.3万元，净亏损2,238.9万元[82] - 子公司青岛海石商用科技营业收入2.11亿元，净亏损1,162.3万元[82] - 思迅软件营业收入169.98百万元，同比增长1.17%，净利润63.77百万元，同比增长5.78%[55] - 思迅软件新增用户门店约2万家，支付新增商户2万多家，子公司思迅网络SaaS平台新增付费门店约1.3万家[55] 其他没有覆盖的重要内容：现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.71亿元人民币，同比下降98.53%[15] - 总资产为101.46亿元人民币，同比下降3.39%[15] - 经营活动现金流量净流出2.71亿元，同比扩大98.5%[153] - 投资活动现金流量净流出5064.5万元，同比扩大136.3%[153] - 筹资活动现金流量净流出1.30亿元，同比扩大183.2%[154] - 销售商品提供劳务收到现金13.63亿元，同比下降5.4%[152] - 期末现金及现金等价物余额14.44亿元，较期初减少23.8%[154] - 货币资金减少8.97%至45.94亿元，占总资产比例下降2.77个百分点[71] - 开发支出增长37.66%至5.76亿元，占总资产比例上升1.69个百分点[71] - 受限货币资金总额31.33亿元，主要为三个月以上定期存款[74] - 总资产从年初105.03亿元下降至101.46亿元，减少3.57亿元（-3.4%）[143][144] - 非流动资产合计从40.65亿元增至41.78亿元，增加1.16亿元（+2.8%）[143] - 开发支出从4.18亿元大幅增加至5.76亿元，增长1.57亿元（+37.6%）[143] - 合同负债从4.34亿元降至4.12亿元，减少0.22亿元（-5.1%）[143] - 应付职工薪酬从1.83亿元大幅下降至0.66亿元，减少1.16亿元（-63.6%）[143] - 长期股权投资从3.58亿元略降至3.54亿元，减少0.05亿元（-1.3%）[143] - 在建工程从2.20亿元增至2.43亿元，增加0.23亿元（+10.5%）[143] - 货币资金从2.38亿元降至2.27亿元，减少0.11亿元（-4.5%）[144] - 应收账款从0.37亿元增至0.72亿元，增长0.35亿元（+93.2%）[145] - 母公司应付账款从3.87亿元大幅下降至0.20亿元，减少3.67亿元（-94.7%）[145] - 总负债减少13.6%至14.78亿元，较上年同期16.74亿元下降[146]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.73亿元人民币，同比下降5.60%[3] - 营业总收入同比下降5.6%至5.73亿元，上期为6.07亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3070.17万元人民币，同比下降25.53%[3] - 归属于母公司所有者净利润同比下降25.5%至3070.17万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润为319.79万元人民币，同比下降91.66%[3] - 净利润同比下降17.2%至3172.90万元，上期为3832.94万元[20] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[3] - 基本每股收益0.02元同比下降33.3%[21] - 归属于母公司综合收益总额1485万元同比下降22.3%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降10.4%至3.14亿元，上期为3.50亿元[19] - 研发费用同比增长25.3%至6236.56万元，上期为4975.51万元[20] - 财务费用实现净收益3671.76万元，主要受益于利息收入3206.03万元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长33.67%[8] - 支付职工现金3.90亿元同比上升33.7%[23] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.81亿元人民币，同比下降98.91%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.8%至5.96亿元[22] - 经营活动现金流量净流出2.81亿元同比扩大98.8%[23] - 投资活动现金流量净流入2687万元同比改善285%[23] - 购建长期资产支付7125万元同比上升25.6%[23] - 收到的税费返还797万元同比下降28.3%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为47.92亿元，较年初减少2.54亿元[16] - 交易性金融资产期末余额为1.66亿元，较年初增加0.23亿元[16] - 货币资金及交易性金融资产合计22.18亿元[17] - 应收账款期末余额为6.12亿元，较年初减少0.17亿元[16] - 开发支出同比增长14.9%至4.81亿元[17] - 预付款项期末较期初增长40.45%[7] - 短期借款期末较期初下降48.90%[7] - 合同负债保持稳定为4.32亿元，较期初4.34亿元微降0.5%[17] - 期末现金及现金等价物余额16.41亿元较期初减少13.4%[23] 投资和股权交易 - 处置Kalibri Labs 33.2071%股权获得投资收益3291.00万元人民币[5] - 公司出售Kalibri Labs, LLC全部33.2071%股权，获得1450万美元[12] - 控股子公司思迅软件已提交公开发行股票上市辅导备案申请[14] 股东持股情况 - 控股股东李仲初持有公司股份204,482,880股，占总股本54.54%[11] - 淘宝（中国）软件有限公司持有公司股份195,200,254股[10] - 股东焦梅荣持有公司股份54,181,008股，占总股本3.61%[11] - 北京业勤投资有限公司持有公司股份50,906,730股，其中11,200,000股参与融资融券业务[11] - 香港中央结算有限公司持有公司股份44,730,111股[10] 其他重要项目 - 其他综合收益税后净额产生1585.42万元亏损[20] - 外币报表折算差额产生1585万元损失[21]

利润分配方案 - 公司拟以总股本1,499,557,056股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] 收入与利润表现 - 2021年营业收入32.15亿元，同比下降3.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.78亿元，同比下降608%[16] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.01亿元，同比下降748.57%[16] - 第四季度净亏损5.58亿元，显著影响全年业绩[21] - 公司营业收入321,469.89万元，同比下降3.09%[48] - 归属于上市公司股东净利润为-47,846.90万元，同比下降608%[48] - 公司2021年营业收入为32.15亿元，同比下降3.09%[75] 成本与费用表现 - 计算机应用及服务行业营业成本10.1亿元，同比增长17.36%，占营业成本比重51.17%[88] - 商品批发与贸易行业营业成本9.638亿元，同比下降12.68%，占营业成本比重48.83%[88] - 支付系统业务营业成本4352万元，同比增长74.61%[88] - 商业流通系统业务营业成本2.154亿元，同比增长15.01%[88] - 研发费用同比大幅增长37.05%至4.18亿元[95] - 销售费用同比增长11.13%至2.84亿元[95] - 系统集成成本同比增长9.75%至6.29亿元，占营业成本31.86%[90] - 服务成本同比增长28.39%至3.61亿元，占营业成本18.27%[90] - 商品批发成本同比下降12.73%至9.6亿元，占营业成本48.63%[90] 业务线表现 - 计算机应用及服务行业收入22.2亿元，占营收69.07%，同比增长2.85%[75] - 商品批发与贸易行业收入9.94亿元，占营收30.93%，同比下降14.17%[75] - 支付系统业务收入1.08亿元，同比增长22.42%[79] - 自有智能商用设备收入5.1亿元，同比增长18.26%[75] - 直销模式收入30.13亿元，占营收93.73%，同比下降2.63%[75] - 第三方硬件配套业务收入同比下降12.73%至9.6亿元，占营收比重48.63%[89] - 自有智能商用设备收入同比增长25.16%至3.56亿元，占营收比重18.06%[89] - 其他业务收入同比大幅增长133.47%至2435.62万元[89] - 酒店信息系统业务新签合同金额4.45亿元，同比增长14.04%，完成比例75.87%[82] - 社会餐饮信息系统业务新签合同金额2.428亿元，同比增长112.42%，完成比例60.63%[82] - 支付系统业务新签合同金额6.456亿元，同比增长160.64%，完成比例94.13%[83] - 商业流通管理系统业务新签合同金额14.588亿元，同比增长27.66%，完成比例53.33%[83] - 支付系统业务大额订单总额3604万元，同比增长235%[85] - 旅游休闲系统业务大额订单总额6556万元，同比增长38.02%，占全部订单比例49.05%[85] 各地区表现 - 中国大陆地区收入28.4亿元，占营收88.35%，同比下降2.35%[75] - 国际化业务收入占营业收入比重超过10%[38] - 公司通过境外子公司在亚太、欧洲和北美三大区域开展业务，2021年新设立石基菲律宾公司[36] 客户与市场地位 - 公司国内酒店客户总量超过13,000家[33] - 公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场占有率60%以上[33] - 公司产品已覆盖海外酒店门店约80,000家[34] - 公司中高端连锁餐饮用户数量超过10,000家[34] - 公司标准化餐饮用户约200,000家[34] - 公司累计零售客户门店总量约600,000家[34] - 公司零售业务占中国零售连锁超市百强企业客户群的50%以上[34] - 公司在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场居领先地位[35] - 中高端及连锁餐饮用户数量超过10,000家，大众餐饮店用户约200,000家[45] - 零售客户门店总数约600,000家，占中国零售、连锁及超市百强企业客户群的50%以上[45] - 海南免税店信息系统市场获得100%占有率[48] - 公司零售信息系统为超过50%的中国连锁、零售和超市百强企业提供信息化与数字化服务[36] - 公司客户年度营业额约为5万亿人民币[138] - 超过200家主流预订渠道通过平台连接超过4万家酒店[138] 产品与技术进展 - 公司新一代云酒店信息系统获行业头部酒店集团认可[28] - 公司提前投入研发酒店餐饮零售新一代信息系统掌握技术主动权[29] - 公司新一代云餐饮信息管理系统已成为超过10个知名酒店集团的标准[30] - 公司核心云架构平台已成为半岛和洲际酒店集团的全球标准并成功上线[30] - 公司新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud已获得超过十家知名酒店集团认证，包括全球影响力TOP5酒店集团中的三家[36] - 约8万家海外酒店正在使用公司提供的云服务[36] - 公司新一代云架构酒店管理系统"石基企业平台"已获得半岛酒店集团和洲际酒店集团认可并完成首家酒店系统切换[36] - 公司酒店云转型涵盖三个层次：大数据应用服务、餐饮及后台系统公有化、前台管理系统公有化[36] - 石基企业平台获得半岛酒店集团和洲际酒店集团认可并完成系统切换[42] - Cambridge石基云PMS管理系统实现全平台应用[43] - 公司SaaS业务可重复订阅费（ARR）从2020年底20472.51万元增长至2021年底25847.50万元，增长26.2%[55] - 公司SaaS业务企业客户门店总数约8万家酒店，平均续费率超过90%[55] - 公司云餐饮管理系统Infrasys Cloud上线总客户数达2271家[55] - 云平台POS系统"Infrasys Cloud"全球已上线客户2271家[140] - 新一代企业级酒店信息系统平台已上线27家酒店[140] - 零售业务在海南免税店信息系统市场获得100%占有率[140] - 公司新一代云架构酒店系统已获国际知名酒店集团认可[149] 子公司表现 - 公司控股子公司思迅软件为小型餐饮客户提供标准化产品[36] - 公司控股子公司海信智能商用POS机产品在连锁百强客户市场保持领先地位[37] - 公司全资子公司中电器件负责收银机、打印机等商用硬件的集中采购与销售[37] - 思迅软件营业收入同比增长11.66%，新增用户门店约4.6万多家，新增付费商户2万多家[63] - 北海石基信息技术有限公司总资产达39.52亿元，净资产19.41亿元，营业收入2.75亿元，营业利润1.90亿元，净利润1.73亿元[124] - 石基（香港）有限公司总资产达44.53亿元，净资产24.45亿元，营业收入7.31亿元，但营业亏损4.91亿元，净亏损5.03亿元[124] - Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 总资产17.16亿元，净资产15.71亿元，营业收入3.32亿元，营业利润1.00亿元，净利润0.89亿元[124] - 深圳市思迅软件股份有限公司营业收入3.54亿元，营业利润1.34亿元，净利润1.20亿元，公司持股比例67.21%[124][134] - 中国电子器件工业有限公司营业收入达10.46亿元，总资产8.17亿元，净资产5.58亿元，营业利润0.077亿元，净利润0.049亿元[124] - 杭州西软科技有限公司营业收入1.10亿元，营业利润0.11亿元，净利润0.12亿元，总资产2.77亿元，净资产1.73亿元[124] - 上海石基信息技术有限公司营业收入0.40亿元，但净资产为负704万元，净利润0.013亿元[124] - 石基商用信息技术有限公司营业收入5.44亿元，净利润0.076亿元，但营业亏损0.066亿元，净资产2.87亿元[124] - 北京石基昆仑软件有限公司营业亏损0.078亿元，净亏损0.026亿元，营业收入0.48亿元[124] - 敏付科技有限公司营业亏损0.062亿元，净亏损0.044亿元，营业收入0.46亿元[124] - 海信智能商用净利润同比大幅下降91%商业硬件客户新增门店10867家期末总数约38.9万家[73] - 海信智能商用商业软件客户新增门店35000家期末软件客户门店总数约24.5万家[73] 研发投入与成果 - 研发人员数量增加至2311人，同比增长7.59%[101] - 研发投入金额增至7.43亿元人民币，同比增长14.69%[101] - 研发投入占营业收入比例提升至23.11%，同比增长3.59个百分点[101] - 研发投入资本化金额降至3.25亿元人民币，同比减少3.16%[101] - 资本化研发投入占比降至43.75%，同比下降8.06个百分点[101] - 石基HR云排班系统研发完成，极大提高人事管理效率并有效降低管理成本[98] - Shiji Cloud V2.0中文版于2021年完工，针对中国高端酒店市场餐饮管理系统解决方案[98] - iPOSV2.0完成百货业态功能迭代，包括多柜组、鞋服商品、电子开票及预售等特性[98] - O2O运营云平台已完结并形成无形资产，促进企业营收可持续健康增长[99] - 石基大数据平台于2021年完工，以节省企业成本和实现精细化运营为目标[99] - 景区运营管理中心KOMC开发周期完成，正在申请软件著作权[99] - Malaka项目研发完成，建立客户信息收集管理系统[100] - 思迅快结帐信息管理软件开发完成，兼容覆盖所有主力产品线[100] - 石基扫码点餐云系统支付宝小程序版正在申请软件著作权[100] - 石基昆仑离岸控制系统KDCS开发完成且软件著作权已申请完成[100] - O2O运营云平台研发资本化金额2038.73万元人民币[102] - 新零售运营中心（商超ROC）研发资本化金额1623.73万元人民币[102] - Shiji CloudV2.0研发资本化金额1500万元人民币[102] - HR云考勤机研发资本化金额1489.73万元人民币[103] - 掌上"商友"研发资本化金额1120.20万元人民币[103] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.16亿元，同比增长5.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.85%至2.16亿元[107] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长48.07%至-7.31亿元[107] - 筹资活动现金流入小计同比增长487.85%至2.7亿元[107] - 筹资活动现金流出小计同比增长98.90%至1.42亿元[107] - 现金及现金等价物净增加额同比增长63.07%至-4.76亿元[107] 资产与负债状况 - 总资产105.03亿元，同比下降0.85%[16] - 归属于上市公司股东的净资产80.61亿元，同比下降4.08%[16] - 加权平均净资产收益率-5.85%，同比下降5.06个百分点[16] - 营业收入扣除金额3232.3万元，主要为与主营业务无关收入[18] - 非经常性损益项目总额2254.3万元，含政府补助1580.4万元[22] - 增值税退税收入3468万元，基于软件产业政策持续获得不作为非经常性损益[23] - 资产减值损失达3.59亿元占利润总额101.09%[110] - 货币资金占总资产比例下降0.26%至48.05%[111] - 固定资产占总资产比例上升0.84%至3.69%[111] - 在建工程占总资产比例上升0.74%至2.10%[111] - 合同负债占总资产比例上升0.41%至4.14%[112] - 石基（香港）有限公司境外资产规模为44.53亿元人民币，占公司净资产比重55.24%[113] - 交易性金融资产期末余额为1.43亿元人民币，本期购买金额8.18亿元，出售金额7.87亿元[114] - 受限资产总额达32.34亿元人民币，其中货币资金受限30.87亿元（含定期存款及保证金）[115] - 使用权资产受限8,212.75万元人民币因租赁物所有权不属于公司[115] - 货币资金中3.09亿元为三个月以上定期存款受限[115] 投资与资产处置 - 报告期投资额3,768.44万元人民币，较上年同期增长2,267.65%[116] - 出售思迅软件6%股份交易价格2.7亿元人民币，贡献净利润361.71万元[121] - 出售Kalibri Labs股权收回资金9,244.77万元人民币，初始投资额1,200万美元[122] - 金融负债因业绩考核未达标确认投资损失1,105.17万元人民币[114] - 报告期不存在证券投资及衍生品投资[117][118] 管理层讨论与战略指引 - 公司2021年处于国际化及平台化转型关键时期面临多项风险包括技术风险、市场竞争风险、经营管理风险及政策风险[4] - 从2017年起部分海外业务模式从传统软件硬件和维护收入转为SaaS服务收入[38] - 零售业和休闲娱乐业信息系统业务将逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式[38] - 公司坚持国际化与平台化战略，持续加大研发投入[139][141] - 公司从软件供应商向平台服务商转型[139][141] - 公司构建大消费信息服务平台连接酒店餐饮零售三大行业[138] - 公司2022年将加大新一代零售综合解决方案研发并扩展业态和业务场景覆盖[143] - 公司2022年将全面升级商友V10.0数字化运营平台产品覆盖百购综合体等多业态[143] - 公司2022年将推进电子会员一体化中台开发提升电子会员业务活跃量[143] - 公司2022年计划新增更多主流支付机构加强与地方银行联合收单合作[143] - 畅联业务2022年将与万豪及雅高集团新中央预定系统完成对接[144] - 支付系统业务2022年将加强支付平台研发与SOC及SDP等新兴基础产品打通[145] - 公司加速向平台型业务转型以降低云产品换代导致的短期收入下降风险[151] - 公司从2014年开始持续加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作以加速向平台运营商转型[153] 行业趋势与市场环境 - 2021年全球疫情持续对旅游消费行业产生短期负面影响[25] - 中国旅游行业获政策支持，14部门2022年2月推出旅游业纾困措施[26] - 全球酒店业复苏加速数字化转型，云化PMS需求迫在眉睫[27] - 66%消费者倾向生鲜食品"网上下单2小时送达"的即时消费模式[28] - 无接触式消费和无人化消费因防疫需求迅速发展[28] - 酒店餐饮行业进入品牌创新爆发期，星级标准被品牌取代[29] - 传统零售业基于信息不对称的商业模式被互联网瓦解[29] - 2022年海外疫情持续爆发和国内疫情反复成为影响公司业务发展特别是国际化业务进展的重要不确定因素[154] 公司治理与投资者关系 - 公司治理符合中国证监会发布的上市公司治理规范性文件要求[161] - 公司采用现场和网络相结合的投票方式召开股东大会，确保股东特别是中小股东能充分行使权利[162] - 在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票的方式[162] - 在涉及更换董事的相关议案时采用累积投票的方式[162] - 公司控股股东及实际控制人为李仲初先生[163] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[163] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作[163] - 公司已建立较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等内容的内部控制制度[161] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，占比42.9%[164] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.07%[176] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为6.88%[176] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为3.83%[176] - 公司信息披露指定平台为《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网[168] - 2021年公司共接待机构投资者调研活动12次主要讨论公司业务发展和战略规划[155][157] - 公司2021年共举行16次投资者关系活动，包括实地调研、电话沟通和线上接待，主要讨论业务发展和战略规划[158][159][160] - 投资者关系活动记录表可在公司指定互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002153查看[158][159][160] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总裁李仲初期末持股数817,931,520股，较期初增加233,694,720股（40%），因资本公积转增股本[178] - 副董事长李殿坤期末持股数8,768,895股，较期初增加2,505,399股（40%），因资本公积转增股本[178] - 董事、副总裁、财务总监赖德源期末持股数252,

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.54亿元人民币，同比下降1.94%[3] - 营业总收入为22.45亿元人民币，同比增长0.35%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1955.36万元人民币，同比下降35.04%[3][4] - 净利润为1.01亿元人民币，同比下降12.99%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为7941.07万元人民币，同比下降9.8%[21] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[22] - 第三季度基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[3] - 公司综合收益总额为9056.06万元，归属于母公司所有者的部分为6926.06万元[22] - 少数股东损益为2130.01万元人民币，同比下降23.1%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2.45亿元人民币，同比增长22.31%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长6.61%至7.37亿元[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9388.60万元人民币，同比下降44.95%[3][4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9388.60万元，较上期-6477.13万元进一步恶化[25] - 销售商品提供劳务收到的现金为23.88亿元，同比下降4.24%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降51.03%[11] - 收到税费返还3548.75万元，同比增长11.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额转为正数1569.33万元，上年同期为-2.18亿元[25] - 收回投资收到的现金同比增长92.04%[11] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长110.21%[11] - 投资支付的现金同比增长37.83%[11] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降99.39%[11] - 购建固定资产无形资产支付的现金增长8.98%至2.16亿元[25] - 吸收投资收到的现金同比下降100%[11] - 现金及现金等价物净增加额同比增长50.96%[11] - 期末现金及现金等价物余额为22.16亿元，较期初减少1.55亿元[26] 资产和负债结构 - 总资产期末为107.50亿元人民币，较上年度末增长1.49%[4] - 总资产为107.50亿元人民币，较期初增长1.48%[17][19] - 资产总计为10,592,813,517.72元，调整后为10,654,563,562.00元，增加61,750,044.28元[28] - 非流动资产合计为4,167,132,333.54元，调整后为4,230,409,871.55元，增加63,277,538.01元[28] - 商誉为1,917,124,177.14元，占非流动资产比例约46%[28] - 无形资产为975,520,299.87元，占非流动资产比例约23%[28] - 开发支出为270,135,262.33元，占非流动资产比例约6.5%[28] - 开发支出期末较期初增长63.44%[9] - 开发支出为4.41亿元人民币，较期初增长63.45%[17] - 在建工程为1.85亿元人民币，较期初增长27.93%[17] - 应收票据期末较期初增长892.54%[7] - 使用权资产从0.00元调整为63,277,538.01元，增加63,277,538.01元[28] - 流动负债合计为1,393,103,932.48元[28] - 合同负债为394,871,187.18元，占流动负债比例约28%[28] - 合同负债为4.28亿元人民币，较期初增长8.3%[17] - 非流动负债合计为37,137,257.66元，调整后为98,887,301.94元，增加61,750,044.28元[30] - 短期借款期末较期初下降72.19%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益期末为86.64亿元人民币，较上年度末增长3.10%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为8,403,807,598.57元[30] 投资和融资活动 - 投资收益本期较上年同期下降1033.40%[10] - 公司出售思迅软件6%股权获得2.7亿元人民币[14] - 货币资金利息收入达1.16亿元人民币[21] 股权结构 - 控股股东李仲初持股比例为54.54%[12] - 淘宝（中国）软件有限公司持股比例为13.02%[12] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益-1015.01万元[22]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为13.90亿元人民币，同比增长1.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5985.71万元人民币，同比增长3.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5609.33万元人民币，同比增长19.40%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，与上年同期持平[20] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比增加0.03个百分点[20] - 公司营业收入139,043.62万元，同比增长1.81%[45] - 归属于上市公司股东净利润5,985.71万元，同比增长3.30%[45] - 扣除非经常性损益净利润5,609.33万元，同比增长19.40%[45] - 营业收入同比增长1.81%至13.904亿元[91] - 营业总收入为13.90亿元人民币，同比增长1.8%[194] - 净利润为6.52亿元人民币，同比下降0.4%[196] - 归属于母公司所有者的净利润为5.99亿元人民币，同比增长3.3%[196] - 基本每股收益为0.04元，与去年同期持平[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降0.91%至7.974亿元[91] - 研发投入同比下降12.06%至2.893亿元[91] - 研发费用为1.46亿元人民币，同比增长0.4%[194] - 财务费用为-5687.51万元人民币，主要由于利息收入7494.24万元人民币[194] - 系统集成成本同比增长4.86%至251,146,309.64元，占营业成本比重31.50%[98] - 服务成本同比增长17.98%至99,134,434.14元，占营业成本比重12.43%[98] - 商品批发成本同比下降7.07%至446,991,116.00元，占营业成本比重56.06%[98] - 旅游休闲系统业务收入同比下降53.35%，成本同比下降72.28%[98] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元人民币，同比下降100.84%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降100.84%至-1.366亿元[91] 业务线表现：酒店信息系统 - 公司主营酒店餐饮零售等大消费行业信息管理系统业务[28] - 公司酒店信息系统含云SaaS产品石基企业平台(SEP)和石基云PMS[29] - 新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud获全球TOP5酒店集团中三家认证[36] - 酒店信息管理系统SEP-HS在欧洲和亚太地区已上线17家酒店[36] - 公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场占有率约60% 客户总量超13,000家[42] - 杭州西软新增客户234家，云产品销售占比达86%[47] - 广州万迅新增客户63家，其中云产品客户占比81%[48] - 国际化酒店SaaS业务ARR达22,074.92万元，较2020年底增长7.8%[50] - 云POS产品Infrasys Cloud上线客户达2,154家酒店及餐厅[51] - 酒店信息管理系统业务收入同比增长8.96%至4.298亿元[93] - 公司新一代云餐饮信息管理系统已成为超过10个知名酒店集团的标准[79] - 核心云平台SEP-HS在欧洲和亚太地区上线超过17个酒店并获得良好反馈[79] - 新一代云架构酒店信息系统SEP-HS已签约半岛酒店集团并完成系统集成[82] - SEP-HS平台在欧洲和亚太地区签约新酒店并获得良好反馈[83] - 云餐饮管理系统已获得超过10个知名酒店集团全球认证[117] 业务线表现：零售信息系统 - 公司零售信息系统业务覆盖从便利店到大型连锁商超的全业态[33] - 累计零售客户门店总量约60万家 占中国零售百强客户群50%以上[43] - 正品贵德新增客户303家，在维客户超1万家[54] - 富基信息新增集团客户12家，有效客户门店总数29,887家[57] - 长益科技新增集团客户12家门店17家累计集团客户734家门店总数5953家[58] - 思迅软件营业收入同比增长28.79%净利润同比增长37.28%新增用户门店约2万家[61] - 南京银石新增软件服务客户122家累计3104家支付平台新增客户83家累计3436家门店总数48858家[66] - 商业硬件客户新增门店8100家，报告期末门店总数约37.89万家[71] - 商业软件类客户新增门店20000家，报告期末软件客户门店总数达23万家[71] - 零售客户总数约60万家，占中国零售百强客户群的50%以上[88] 业务线表现：支付与平台业务 - 2021年上半年支付业务交易总金额约1326亿元人民币 同比增长40.3%[44] - 预订平台2021年上半年产量超561万间夜 较2020年增长138%[44] - 畅联业务直连产量561万间夜同比2020年增长138%较2019年增长37%[63] - 宝库在线订单总量同比增长63%恢复至2019年同期60%水平客户总数358家[65] - 敏付科技国内支付业务总交易额281亿元跨境电商海关推单总量1,091,102笔[68] - 支付系统业务收入同比增长14.87%至4331万元[93] - 自有智能商用设备收入同比增长16.28%至2.175亿元[93] 业务线表现：其他业务线 - 浩华实施68个项目，其中44%来自新客户[53] - 石基环企新增客户20个累计客户数量逾435个[69] - 中电器件新增客户535家交易客户1962家利润同比大幅增长[70] - 计算机应用及服务行业收入占比66.44%达9.238亿元[93] - 其他业务收入同比增长55.55%[99] 各地区表现 - 公司在亚太欧洲北美设立超20家境外子公司拓展酒店信息系统业务[31] - 国际化业务收入占营业收入比重约10%[37] - 超过7万家海外酒店使用公司云服务[36] - 中国大陆地区收入同比增长9.69%占比89.71%[93] - 海外地区收入同比下降37.39%至1.431亿元[93] - 中国大陆以外地区营业收入同比下降37.39%[99] - 公司已在海外超过20个核心城市开设全服务办公室[86] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度处于国际化及平台化转型关键时期，面临多项风险[4] - 海外疫情对公司酒店信息系统国际化业务拓展产生迟滞效应[74] - 云计算技术成为酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势[78] - 酒店业加速向云化数字化转型，国际酒店集团启动新一代云系统选型工作[78][79] - 直连技术能提升预订行业效率并降低成本，目前仍存在巨大发展空间[80] - 移动互联网发展推动直连需求及行业信息系统平台化[81] - 云化系统可大幅提升酒店客户使用效率[87] - 公司处于国际化转型期面临中美地缘政治导致的外部政策法规不确定性[119] - 海外业务推广受2021年海外疫情持续爆发影响可能延期或更改[125] - 公司加速向平台运营商转型拓展平台业务以降低产品换代风险[120] - 公司境内资金较为充足可确保国际化业务投入期间海外资金供给[122] - 公司拥有替代Oracle产品的自主酒店信息系统正逐步上线补充[121] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为3,763,788.40元[25] - 非流动资产处置损益为-587,253.73元[24] - 计入当期损益的政府补助为2,981,354.27元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,896,549.25元[24] - 增值税退税收入19,945,294.95元被界定为经常性损益[25] 资产与投资活动 - 总资产为107.99亿元人民币，较上年度末增长1.95%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为86.47亿元人民币，较上年度末增长2.89%[20] - 货币资金同比下降2.81%至4,913,909,733.26元，占总资产比例45.50%[101] - 开发支出同比增长1.16%至400,257,252.19元，占总资产比例3.71%[102] - 报告期投资额同比下降85.23%至6,526,437.58元[107] - 境外资产石基（香港）有限公司规模4,768,631,305.55元，占净资产比例55.15%[103] - 出售深圳市思迅软件股份有限公司6%股权交易价格为27,000万元[112] - 出售思迅软件股权贡献净利润361.71万元占净利润总额比例为0.00%[112] - 公司委托理财发生额为3.86亿元，未到期余额为1.09亿元[158] - 公司出售思迅软件6%股份获得2.7亿元人民币[159] - 杭州西软增资拓易科技227.21万元人民币，持股比例保持37.87%[160] - 中电器件以398.32万元人民币收购中长元点45%股权[161] - 石基大商取得浙江由由20.35%股权[162] - 海信智能商用增资500万元人民币获得易衡电子30%股权[163] - 货币资金减少2.03亿元（4.0%）至49.14亿元[186] - 应收账款减少3.99亿元（6.0%）至6.31亿元[186] - 其他应收款增加1.72亿元（163.8%）至2.77亿元[186] - 存货增加6398万元（20.1%）至3.83亿元[186] - 开发支出增加1.30亿元（48.2%）至4.00亿元[187] - 合同负债增加7935万元（20.1%）至4.74亿元[188] - 应付职工薪酬减少9195万元（52.2%）至8425万元[188] - 应交税费减少5179万元（20.0%）至2.07亿元[188] - 母公司货币资金减少2222万元（5.9%）至3.54亿元[191] - 母公司长期股权投资减少2176万元（0.9%）至23.16亿元[192] - 总负债下降至14.77亿元人民币，同比减少14.6%[193] - 所有者权益增长至41.03亿元人民币，同比增长5.2%[193] 子公司与关联公司表现 - 深圳市思迅软件股份有限公司2021年上半年净利润为60,284,880.35元[115] - 北海石基信息技术有限公司上半年净利润71,285,293.32元[115] - 石基（香港）有限公司上半年净亏损84,440,974.52元[115] - 青岛海信智能商用系统股份有限公司上半年净亏损10,578,158.69元[115] - 中国电子器件工业有限公司上半年净利润3,426,077.24元[115] - 敏付科技有限公司上半年净利润6,029,159.06元[115] - 石基商用信息技术有限公司上半年净利润6,948,363.43元[115] - 母公司净利润大幅增长至2.46亿元人民币，同比增长174.8%[198] - 母公司投资收益达2.51亿元人民币，同比增长242.6%[198] - 公司综合收益总额为2.456亿元，同比增长174.7%[200] - 公司综合收益总额较上年同期增加1.561亿元[200] 股东与股本结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司派发现金股利42,844,487.32元并资本公积转增股本428,444,873股[134] - 公司总股本由10.71亿股增至14.99亿股，增幅40%[167] - 基本每股收益由0.0559元降至0.0399元，降幅28.62%[169] - 归属于普通股股东的每股净资产由8.07元降至5.77元，降幅28.50%[169] - 资本公积转增股本方案为每10股转增4股[167] - 控股股东李仲初期末持股817,931,520股，占总股本54.54%，其中限售股613,448,640股[172][170] - 淘宝（中国）软件有限公司为第二大股东，持股195,200,254股，占比13.02%[172] - 公司普通股股东总数16,725人，无限售条件股份占比约35.4%[172] - 高管锁定股期末总额620,780,240股，较期初增加177,365,783股（+40%）[170] - 香港中央结算有限公司持股42,206,059股，占比2.81%，报告期内增持21,675,901股（+105.6%）[172] - 董事及高管合计持股827,706,987股，报告期内增持236,487,711股（+40%）[175] - 北京业勤投资有限公司持股50,906,730股，其中11,200,000股参与融资融券业务[173] - 前10大股东持股集中度达81.13%，控股股东关联方焦梅荣持股3.61%[172] - 李仲初本期增加限售股175,271,040股，限售原因均为高管锁定股[170] - 报告期内无证券发行与上市情况，股东结构以自然人及机构投资者为主[171][172] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[21][22] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.07%[128] - 2020年度股东大会投资者参与比例为6.88%[128] - 股东大会召开2次、董事会5次、监事会5次[134] - 公司未发生环境行政处罚且不属于重点排污单位[133] - 半年度财务报告未经审计[142] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保[140][141] - 关联交易获批年度额度1,000万元且实际未超额[147] - 公司及控股股东无重大诉讼及不诚信行为[145][146] - 公司为员工缴纳五险一金并提供体检旅游等福利[136] - 公司通过投资者互动平台回答20条问题并接待14次调研涉及超300名投资者[135] - 与淘宝（中国）软件有限公司关联交易金额148.12万元占同类交易比例13.82%[147] - 公司数据安全管理系统通过国际ISO27001认证[85] - 公司获得ISO/IEC 27018和PCI-DSS认证[85] - 海外建立365天7*24小时网络安全运营团队[85] 风险与历史事件影响 - 与Oracle代理业务合作终止导致2019年代理业务收入损失约3亿元人民币[121] - 与Oracle代理业务合作终止导致净利润损失不超过1亿元人民币[121] - 美国投资StayNTouch股权转让被强制剥离一次性影响净利润约1.7亿元人民币[122] - 66%消费者在购买生鲜食品时倾向"网上下单，2小时送达"的即时消费模式[75] - 中高端及连锁餐饮用户数量超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家[88] - 公司POS机连续15年保持国内品牌市场占有率第一地位[71]

收入和利润表现 - 营业收入为6.07亿元，同比增长1.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4122.59万元，同比增长8.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3834.84万元，同比增长9.47%[5] - 加权平均净资产收益率为0.49%，同比增长0.05个百分点[5] - 公司营业总收入为6.07亿元人民币，同比增长1.2%[31] - 合并净利润为38,329,353.41元，同比增长20.8%[34] - 归属于母公司股东的净利润为41,225,892.47元，同比增长8.8%[34] - 少数股东损益为-2,896,539.06元，较上年同期-6,172,587.59元改善53.1%[34] - 综合收益总额为16,201,863.60元，较上年同期-38,409,503.44元实现扭亏为盈[34] - 基本每股收益为0.04元，与上年同期持平[34] 成本和费用变化 - 营业成本为3.50亿元人民币，同比增长9.4%[32] - 销售费用为6123万元人民币，同比下降13.8%[32] - 管理费用为1.52亿元人民币，同比增长6.8%[32] - 研发费用为4975.5万元人民币，同比下降16.5%[32] - 财务费用为-3647.5万元人民币，主要受利息收入3823.4万元人民币影响[32] - 财务费用较上年同期下降69.85%[12] - 支付职工现金2.92亿元，同比微降0.8%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比改善40.94%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为683,342,965.78元，同比增长20.4%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.41亿元，较上年同期负2.39亿元改善41.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为负1456万元，较上年同期负7293万元改善80.0%[39] - 母公司经营活动现金流入小计4.32亿元，其中收到其他与经营活动有关的现金占比90.5%达3.91亿元[41] - 母公司购买商品接受劳务支付现金4.01亿元，占经营活动现金流出总额88.8%[41] - 收到的税费返还1111.72万元，同比增长12.3%[39] - 购建固定资产无形资产支付现金5672.39万元，同比减少23.6%[39] - 投资支付现金1.46亿元，同比增长38.2%[39] - 筹资活动现金净流出22.7万元，同比由净流入225万元转为净流出[40] - 分配股利等支付的现金较上年同期增长1297.82%[12] 资产和负债变动 - 货币资金为49.62亿元人民币，较年初减少1.56亿元或3.05%[24] - 交易性金融资产为7022.84万元人民币，较年初减少4162.07万元或37.21%[24] - 应收账款为6.30亿元人民币，较年初减少4088.31万元或6.10%[24] - 存货为3.48亿元人民币，较年初增加2865.95万元或8.99%[24] - 流动资产合计为62.15亿元人民币，较年初减少210.49百万元或3.27%[24] - 非流动资产合计为42.44亿元人民币，较年初增加771.21百万元或1.85%[25] - 资产总计为104.59亿元人民币，较年初减少133.67百万元或1.26%[25] - 合同负债为3.47亿元人民币，较年初减少4778.01万元或12.11%[25] - 应付职工薪酬为7613.43万元人民币，较年初减少1.00亿元或56.80%[26] - 应交税费为2.19亿元人民币，较年初减少3982.82万元或15.38%[26] - 货币资金为3.57亿元人民币，较期初下降5.0%[28] - 应收账款为3721.7万元人民币，较期初下降19.4%[28] - 其他应收款为23.98亿元人民币，较期初下降4.4%[28] - 公司总资产为105.92亿元，较期初增加6175万元，增长0.58%[44][45][46] - 货币资金为51.18亿元，占流动资产总额的79.6%[44] - 交易性金融资产为1.12亿元[44] - 应收账款为6.70亿元[44] - 存货为3.19亿元[44] - 商誉为19.17亿元，占非流动资产总额的45.3%[44] - 流动负债合计为13.93亿元[45] - 合同负债为3.95亿元[45] - 公司总资产为56.3亿人民币，较期初增加206.47万人民币[48][49] - 流动资产合计30.71亿人民币，较期初减少4.81万人民币[48] - 非流动资产合计25.6亿人民币，较期初增加211.29万人民币[48] - 其他应收款高达25.08亿人民币，占流动资产总额的81.7%[48] - 长期股权投资为23.38亿人民币，占非流动资产总额的91.3%[48] - 流动负债合计17.28亿人民币，无变化[49] - 负债合计17.3亿人民币，较期初增加206.47万人民币[49] - 所有者权益合计39亿人民币，无变化[49] - 预付款项减少4.81万人民币，降幅5%[48] 特定资产和负债项目变动 - 交易性金融资产较期初下降37.21%[12] - 应收票据较期初下降71.55%[12] - 应收款项融资较期初下降67.88%[12] - 长期待摊费用较期初下降54.54%[12] - 其他非流动资产较期初增长1760.22%[12] 投资收益和政府补助 - 投资收益较上年同期下降207.23%[12] - 计入当期损益的政府补助为251.54万元[6] - 增值税退税收入为1263.32万元[7] 公司股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,194名[8] - 公司控股股东李仲初持股54.54%[10] 重大交易和事件 - 公司以2.7亿元人民币出售思迅软件6%股份[13] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则新增使用权资产6327.75万元[44][46] - 执行新租赁准则新增租赁负债6175.00万元[45][46] - 公司首次应用新租赁准则，确认使用权资产211.29万人民币及租赁负债206.47万人民币[48][49] 母公司个别表现 - 母公司营业收入为68,967,628.01元，同比下降18.5%[36] - 母公司营业利润为11,948,755.95元，同比下降71.3%[36] - 母公司净利润为1,174,068.37元，同比下降97.2%[36]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为33.17亿元，同比下降9.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-6758万元，同比下降118.36%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为7724.85万元，同比下降76.89%[18] - 公司2020年营业收入331,731.99万元，同比下降9.43%[65] - 公司利润总额5,626.28万元，同比下降88.60%[65] - 归属于上市公司股东净利润-6,758.00万元，同比下降118.36%[65] - 公司2020年营业收入33.17亿元同比下降9.43%[92] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元[23] - 公司第四季度净亏损1.56亿元主要因处置子公司损失1.69亿元[93][94] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降19.18%至255,880,890.45元[112] - 管理费用同比下降10.65%至705,317,935.07元[112] - 财务费用同比上升44.78%至-137,567,539.49元，主要因汇兑损失增加10,226.48万元[112] - 研发费用同比上升10.53%至304,916,042.55元[112] - 第三方硬件配套业务营业成本11亿元占比56%同比增长12.33%[103][106] - 系统集成成本5.73亿元同比下降29.13%[103][106] - 自主智能商用设备营业成本2.85亿元同比下降13.83%[104] 各业务线表现 - 酒店信息管理系统业务收入8.6亿元同比下降22.16%[92] - 第三方硬件配套业务收入11.51亿元同比增长5.46%[92] - 支付系统业务收入8815万元同比下降36.37%[92][96] - 公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场占有率达60%[29] - 国内酒店客户使用公司自主软件总数超过13,000家[29] - 新一代云架构酒店信息系统平台已在欧洲10家酒店成功上线[29][36] - 新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud获全球TOP5酒店集团中三家认证[36] - 云酒店管理系统SEP-HS获半岛酒店集团认可并完成系统集成[36] - 澳大利亚五星级酒店成功从Opera系统切换至公司SEP-HS系统[37] - 公司控股子公司海信智能商用为国内最大商用硬件生产商[33] - 公司控股子公司海信智能商用在国内商用收款机品牌市场居领先地位[39] - 公司下一代云餐饮信息管理系统已获超过10个知名酒店集团认可[44] - 公司云POS产品累计上线总客户数达1,865家酒店及餐厅[69] - 公司SAAS业务实现年度可重复订阅费（ARR）20,472.51万元，剔除出售业务影响后同比下降约3.8%[68] - 公司企业客户（最终用户）门店总数约7.8万家，平均续费率超过90%[68] - 杭州西软2020年新增客户数同比下降20%，云平台架构XMS系列产品在新签合同中占比达81%[66] - 广州万迅2020年整体利润下降15.6%，新增云PMS系统用户数达121个，占新增用户比例77%[67] - 石基昆仑中央预订系统（CRS）在国内高端酒店集团市场占有率保持在80%[67] - 控股子公司浩华2020年全年收入同比下降17%[70] - 正品贵德2020年新增客户439家，客户总数超过11000家，新开店客户数量下降27%[73] - 富基信息新增集团客户11家，新增客户门店369家，集团客户总数757家，有效客户门店总数29567家[75] - 长益科技新增集团客户31家，新增客户门店47家，集团客户总数722家，有效客户门店总数5936家[76] - 上海时运新增客户1个，累计客户数26个，新增客户门店160个，新增POS终端180个[78] - 思迅软件营业收入同比增长16%，净利润增长15%，传统软件业务新增用户门店6万多家，SaaS平台新增注册商户3万多家，新增付费商户1万多家[80] - 畅联2020年直连产量超过757万间夜，较2019年978万间夜下降22.59%，下半年产量521万间夜恢复至2019年同期95.24%[81] - 宝库在线客户总数349家，全年处理订单55.8万张，受疫情影响较上年同期下降50%[84][85] - 南京银石新增软件服务类客户297个，软件服务类客户总数2982个，支付平台及SaaS业务新增客户329个，平台服务客户3353个，门店总数47988个同比减少11%[86] - 自主智能商用设备业务新增门店8000家累计达36.5万家[89] - 石基环企新增客户22个累计客户数量415个[87] - 中电器件新增客户1203家交易客户3151家[88] - 酒店信息系统新签合同及订单金额3902万元同比下降7.40%[99] - 支付系统新签合同及订单金额2477万元同比激增772.18%[99] - 商业流通管理系统新签合同及订单金额11427万元同比增长40.38%[99] - 社会餐饮信息系统维护合同金额98万元同比下降79.19%[99] - 酒店信息系统大额订单总额2.68亿元同比下降33%[101] - 商业流通管理系统大额订单总额3.03亿元同比下降23.99%[101] - 旅游休闲系统大额订单占比31.47%为各业务最高[101] - 公司支付业务2020年1-12月交易总金额超过2100亿元人民币，同比增长约30%[164] - 畅联业务2020年下半年产量恢复到2019年同期的95.24%[164] - 公司云餐饮系统成为全球Top5酒店集团中3家的全球标准[164] - 公司新一代企业级酒店信息系统获得半岛酒店集团认可[164] - 云餐饮管理系统获得超过10个知名酒店集团全球认证包括全球最具影响力TOP5酒店集团中的三家[177] - 新一代云架构企业级酒店信息管理系统已在10个欧洲酒店上线并获得半岛酒店集团认可[177] 各地区表现 - 中国大陆地区收入29.08亿元同比下降6.81%[92] - 公司境外子公司覆盖亚太、欧洲、北美等全球19个国家和地区[30] - 公司全球在超过20个核心城市设立办公室完成全球化服务网络建设[59] - 海外疫情持续爆发使公司海外业务受短期阻碍[184] 管理层讨论和指引 - 公司2020年处于国际化及平台化转型关键时期面临行业技术变革市场竞争加剧及海内外经营管理等多重风险[4] - 零售和休闲娱乐业务将逐步转向SaaS订阅付费模式[35] - 云转型分为大数据应用、餐饮后台系统及前台管理系统三个层次[36] - 公司致力于打造基于畅联直连技术的预订平台和一体化直连技术的支付平台[46] - 疫情促使酒店行业加速向云化数字化转型步伐[41] - 零售行业基于信息不对称的传统商业模式正被互联网瓦解和颠覆[44] - 移动互联网发展推动酒店预订直连需求提升行业效率[45] - 连锁酒店集团抗风险能力较强未来头部酒店话语权或将加大[41] - 云计算技术代表酒店餐饮及零售信息系统未来发展趋势[44] - 公司新一代云平台自2015年开始设计并通过试点打磨，致力于为酒店管理集团提供扩展性技术架构[55] - 平台增加了餐厅管理、餐位管理、数据智能、休闲娱乐和Spa管理等新功能模块[55] - 公司决定2020年5月底后终止与Oracle的酒店业代理合作协议[63] - Oracle代理业务终止导致2020年收入下降约3亿元人民币及净利润下降不超过1亿元人民币[180] - 美国投资StayNTouch股权强制剥离一次性影响公司净利润约1.7亿元人民币[182] - 新一代云平台酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球市场的地位[181] - 支付系统业务将围绕数字货币新型支付方式推广和投入[172] - 畅联业务计划2021年完成与全球各大GDS直连[171] - 公司处于国际化转型时期面临中美地缘政治导致的外部政策法规不确定性[178] - 海外扩张加速导致新产品与现有产品产生竞争可能使收入盈利短期较大下降[179] - 酒店及餐饮行业转型升级对公司经营业绩产生一定影响[178] - 公司从2014年开始加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作[183] - 2020年1月疫情爆发对国内第三产业造成重大影响[184] - 疫情对旅游、酒店及餐饮行业冲击尤为严重[184] - 公司服务的酒店及餐饮客户存在经营性风险[184] - 2020年下半年国内疫情基本得到控制[184] - 酒旅行业呈现后疫情时代缓慢回升态势[184] - 公司海外业务推广及商业沟通或会延期[184] - 公司既定海外实施商业计划或将更改[184] - 公司专注于为商业客户提供营业管理系统，在酒店和零售行业具有较高占有率[161] - 公司发展战略围绕酒店信息系统核心业务，目标成为全球酒店信息系统领导者[162] 研发投入 - 研发人员数量增加至2,148人，同比增长5.29%[115] - 研发人员数量占比提升至40.60%，同比增长4.00个百分点[115] - 研发投入金额达到6.48亿元人民币，同比增长16.16%[115] - 研发投入占营业收入比例增至19.52%，同比增长4.30个百分点[115] - 研发投入资本化金额为3.36亿元人民币，同比增长19.12%[115] - 资本化研发投入占研发投入比例达51.81%，同比增长1.29个百分点[115] - 证件识别/公安接口系统研发资本化金额为1,122万元人民币[115] - 石基酒店会员管理系统研发资本化金额为672万元人民币[115] - 石基数字酒店餐厅订位管理系统研发资本化金额为1,153万元人民币[115] - 石基数字酒店餐饮储值卡管理系统研发资本化金额为705万元人民币[115] - 酒店宾客自助系统研发投入2,246,104.88元[118] - 西软餐饮服务接口平台研发投入1,481,456.71元[118] - 西软云快捷酒店管理软件研发投入1,288,791.53元[118] - 西软扫码通软件研发投入754,670.65元[118] - 昆仑综合管控平台KCC研发投入3,686,735.32元[119] - 目的地分销业务平台Clota V3.1研发投入4,708,313.92元[119] - 目的地OTA预定Switch系统研发投入2,226,013.56元[119] - 旅行社预订系统研发投入2,613,806.34元[119] - 目的地常客及年卡系统研发投入2,935,432.67元[119] - 智慧门店2.0系统研发投入18,048,582.43元[119] - 全渠道会员营销产品标准化项目投入4,827,292.55元并已于2020年完结[120] - 智慧空间分析系统项目投入4,866,789.81元并已于2020年完结[120] - 品牌专卖系统项目投入4,757,992.67元并已于2020年完结[120] - 机场商业综合管理系统项目投入4,533,962.97元并已于2020年完结[120] - 新零售运营中心（商超ROC）项目投入10,227,739.65元并已于2020年完结[120] - 云POS（商超）项目投入7,817,676.02元并已于2020年完结[120] - 新零售消费业务中台项目投入1,693,756.08元并已于2020年完结[121] - 石基零售基础系统框架V3.0项目投入1,457,517.49元并已于2020年完结[121] - 正品贵德SAAS进销存系统V2.0项目投入2,576,548.11元并于2020年研发完成[121] - HT616收银一体秤项目投入1,903,990.66元并已完工[121] - 研发项目"美食通V1"投入金额最高达1.94亿元人民币[123] - HS520V产品开发项目投入金额2151万元人民币[122] - HK670V产品开发项目投入金额1298.31万元人民币[122] - B2B协同平台项目投入金额1526.86万元人民币[122] - 聚客云项目投入金额1110.94万元人民币[122] - 开发支出较期初增长66.12%，境外子公司项目期末余额2.36亿元[52] - 公司通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额比例85.06%[113] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比下降61.38%[18] - 总资产为105.93亿元，同比下降2.88%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为84.04亿元，同比下降2.44%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.38%至2.04亿元人民币[126] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长226.64%至51.99亿元人民币[126] - 投资活动现金流出小计同比增长59.98%至66.07亿元人民币[126] - 经营活动现金流入小计同比下降11.03%至36.86亿元人民币[125] - 货币资金占总资产比例48.31%，金额51.18亿元，较年初增加0.53个百分点[132] - 交易性金融资产大幅增加至1.12亿元，占比1.06%，增幅0.54个百分点[132][134] - 开发支出激增至2.70亿元，占比2.55%，较年初增长1.75个百分点[132] - 长期股权投资增至3.77亿元，占比3.56%，增长0.54个百分点[132] - 应收账款增至6.70亿元，占比6.33%，上升0.52个百分点[132] - 其他应收款下降至1.05亿元，占比0.99%，减少0.79个百分点[132] - 存货降至3.19亿元，占比3.01%，减少0.50个百分点[132] - 交易性金融负债新增1105万元，占比0.10%[132][134] - 受限资产总额3324万元，其中货币资金受限2573万元[135] - 交易性金融资产较期初增长95.54%[52] - 应收票据较期初增长123.70%[52] - 其他应收款较期初下降45.77%[52] - 其他流动资产较期初下降56.31%[52] - 长期待摊费用较期初增长58.65%[52] - 其他非流动资产较期初下降95.26%[52] 子公司表现 - 北海石基信息技术有限公司总资产为35.81亿元人民币，净资产为17.69亿元人民币，净利润为2.55亿元人民币[146] - 石基（香港）有限公司总资产为46.99亿元人民币，净资产为36.34亿元人民币，但营业利润亏损3.96亿元人民币，净利润亏损3.87亿元人民币[146] - 深圳市思迅软件股份有限公司营业收入为3.17亿元人民币，营业利润为1.36亿元人民币，净利润为1.24亿元人民币[146] - 中国电子器件工业有限公司营业收入为11.91亿元人民币，营业利润为385.09万元人民币，净利润为314.88万元人民币[146] - Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 营业收入为3.14亿元人民币，营业利润为1.10亿元人民币，净利润为1.04亿元人民币[146] - 上海正品贵德软件有限公司营业利润亏损549.67万元人民币，净利润亏损448.20万元人民币[146] - 敏付科技有限公司营业利润亏损415.94万元人民币，净利润亏损391.78万元人民币[146] - 北京石基昆仑软件有限公司营业利润为2413.16万元人民币，净利润为2225.30万元人民币[146] - 公司处置子公司StayNTouch Inc股权处置价款为95,069,568.87元，处置比例为100%[108] - 公司出售StayNTouch Inc产生投资损失1.69亿元人民币[147] - 石基（香港）有限公司完成出售石基零售38%股权，目前持有石基零售62%股权[152] - 公司非同一控制下企业合并杭州西湖软件有限公司，股权取得成本为10,000.00万元，取得比例为100%[107] - 杭州西湖软件有限公司购买日至年末净利润为7.78万元[107] - 处置StayNTouch公司产生投资损失1.69亿元人民币[128][130] - 出售StayNTouch股权导致损失1.69亿元，贡献净利润比例为-1526.27%[143] 客户与市场 - 公司客户年度营业额约为5万亿人民币[161] - 超过200家国内外主流预订渠道通过公司直连预订平台连接2.5万家酒店[161] - 国内餐饮信息化领域覆盖中高端连锁餐饮用户超10,000家，大众餐饮用户约20万家[60] - 零售信息系统客户总数约60万家，覆盖中国零售百强客户群的50%以上[60] - 公司酒店客户总量超过13,000家[50] - 中高端连锁餐饮用户数量超过10,000家，标准化餐饮用户约200,000家[50] - 零售客户总量约600,000家，占中国零售百强客户群的50%以上[50] - 前五名客户合计销售金额为349,107,694.50元，占年度销售总额比例10.52%[109] - 前五名供应商合计采购金额为873,672,642.31元，占年度采购总额比例50.05%[110] - 国家统计局2020年1-2月数据显示疫情对酒店、餐饮、旅游等行业形成重创[40] - 66%消费者在购买生鲜食品时倾向网上下单2小时送达的即时消费模式[42] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以总股本1

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入8.71亿元人民币，同比下降5.33%[6] - 前三季度累计营业收入22.37亿元人民币，同比下降8.20%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3009.92万元人民币，同比下降73.45%[6] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润8804.42万元人民币，同比下降72.64%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润2587.16万元人民币，同比下降76.58%[6] - 前三季度累计扣除非经常性损益的净利润7285.15万元人民币，同比下降76.76%[6] - 公司归属于母公司所有者的净利润同比下降72.64%，主要受新冠疫情影响导致酒店行业需求大幅降低[14] - 营业总收入从上年同期9.20亿元降至本期的8.71亿元，下降5.3%[39] - 营业利润从上年同期1.51亿元降至本期的0.56亿元，下降63.2%[40] - 合并净利润同比下降59.9%至5029.4万元，对比上年同期1.25亿元[42] - 归属于母公司净利润同比下降73.4%至3009.9万元，对比上年同期1.13亿元[42] - 合并营业总收入同比下降8.2%至22.37亿元，对比上年同期24.37亿元[46] - 基本每股收益同比下降70%至0.03元，对比上年同期0.10元[42] - 公司净利润为1.157亿元，同比下降68.2%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为8804万元，同比下降72.6%[47] - 营业收入为2.042亿元，同比下降45.2%[49] - 母公司营业收入同比下降61%至6223.1万元，对比上年同期1.6亿元[44] - 母公司营业利润大幅改善至1.42亿元，对比上年同期亏损87.7万元[44] - 母公司净利润为2.302亿元，同比增长36.9%[50] - 综合收益总额同比下降58.5%至6180万元，对比上年同期1.49亿元[42] - 综合收益总额为1.035亿元，同比下降68.6%[48] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用较上年同期增长53.53%，主要因银行利息收入减少及汇兑损失增加[14] - 研发费用从上年同期1.02亿元降至本期的0.55亿元，下降46.3%[40] - 营业成本为1.248亿元，同比下降44.4%[49] - 研发费用为2.004亿元，同比下降14.9%[47] - 财务费用为-1.03亿元，主要得益于1.434亿元利息收入[47] - 合并营业总成本同比上升3.6%至21.35亿元，对比上年同期20.61亿元[46] - 公司所得税费用较上年同期下降47.50%，主要因利润下降幅度较大[14] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6477.13万元人民币，同比下降473.72%[6] - 收到的税费返还同比下降49.29%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长70.53%[15] - 收回投资收到的现金同比下降62.74%[15] - 取得投资收益收到的现金同比增长47.56%[15] - 处置长期资产收回现金净额同比增长4059.55%[15] - 投资支付的现金同比下降53.19%[15] - 取得子公司支付的现金净额同比下降94.11%[15] - 吸收投资收到的现金同比下降42.06%[15] - 现金及现金等价物净增加额同比增长56.49%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.6%至24.94亿元[52] - 经营活动现金流量净额转负为-6477万元同比下滑474%[52][53] - 投资活动现金流出同比减少64.3%至16.97亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为33.45亿元较期初下降8.6%[54] - 母公司投资收益现金流入同比增长196%至2.19亿元[55] - 支付职工现金同比下降3.3%至6.91亿元[53] - 税费返还收入同比下降49.3%至3176万元[52] - 购建长期资产支付现金同比增长15.2%至1.98亿元[53] - 分配股利利润支付现金同比下降48.4%至7090万元[53] - 母公司经营活动现金净流出扩大至2.84亿元[55] 资产和负债变化 - 总资产107.3亿元人民币，较上年度末下降1.62%[6] - 归属于上市公司股东的净资产86.85亿元人民币，较上年度末增长0.83%[6] - 公司合同负债较期初增加538,982,217.99元，主要因执行新收入准则将预收款项调整至合同负债科目[13] - 公司开发支出较期初增长157.93%，主要因持续加大新产品研发及产品云化投入[13] - 公司预付款项较期初增长95.41%，主要因子公司拓展新业务预付进口货款及集中采购原材料[13] - 公司递延收益较期初增长345.37%，主要因子公司收到疫情专项发展资金500万元[13] - 货币资金较年初减少3.16亿元至48.95亿元，降幅6.07%[32] - 应收账款较年初减少8440万元至5.49亿元，降幅13.32%[32] - 开发支出大幅增长157.9%至4.19亿元，较年初增加2.57亿元[33] - 合同负债新增5.39亿元，替代原预收款项科目[33] - 资产总额较年初减少1.77亿元至107.3亿元，降幅1.62%[33][35] - 归属于母公司所有者权益增长7100万元至86.85亿元，增幅0.83%[35] - 应付职工薪酬减少5330万元至1.23亿元，降幅30.21%[34] - 应交税费减少4687万元至1.24亿元，降幅27.49%[34] - 其他应收款减少7860万元至1.15亿元，降幅40.56%[32] - 长期股权投资增长3760万元至3.67亿元，增幅11.43%[33] - 货币资金从2019年末5.11亿元减少至2020年9月30日的4.41亿元，下降13.8%[36] - 其他应收款从2019年末24.92亿元微增至2020年9月30日的25.12亿元[36] - 存货从2019年末1.17亿元增至2020年9月30日的1.73亿元，增长47.7%[36] - 长期股权投资从2019年末23.42亿元微降至2020年9月30日的23.41亿元[37] - 资产总额从2019年末56.80亿元微增至2020年9月30日的56.92亿元[37] - 应付账款从2019年末3.09亿元大幅减少至2020年9月30日的0.18亿元，下降94.3%[37] - 未分配利润从2019年末7.18亿元增至2020年9月30日的9.06亿元，增长26.1%[38] - 公司总资产为109.07亿元人民币[60] - 流动资产合计66.47亿元人民币[59] - 非流动资产合计42.59亿元人民币[59] - 其他应收款1.94亿元人民币[59] - 存货3.82亿元人民币[59] - 商誉21.93亿元人民币[59] - 流动负债合计15.46亿元人民币[60] - 归属于母公司所有者权益合计86.14亿元人民币[61] - 货币资金5.11亿元人民币[62] - 长期股权投资23.42亿元人民币[63] - 应付账款为308,561,573.51元[64] - 预收款项减少121,542,317.88元[64] - 合同负债增加121,542,317.88元[64] - 应付职工薪酬为35,826,806.54元[64] - 应交税费为1,370,808.46元[64] - 其他应付款为1,483,953,059.39元[64] - 流动负债合计1,951,254,565.78元[64] - 股本为1,069,604,219.00元[64] - 资本公积为1,775,566,852.22元[65] - 未分配利润为718,262,514.24元[65] 非经常性损益及投资收益 - 前三季度非经常性损益总额1519.27万元人民币，主要来自政府补助1568.02万元人民币[6] - 公司投资收益较上年同期增长96.31%，主要因上年同期迅付信息处罚导致亏损而本期未发生[14] - 母公司投资收益贡献1.47亿元，对比上年同期亏损112.3万元[44] - 投资收益为-91.7万元，其中对联营企业投资损失391万元[47] - 母公司投资收益为2.199亿元，同比增长189.2%[50] - 少数股东损益同比增长69.2%至2019.5万元，对比上年同期1193.7万元[42] 股权激励计划 - 2016年股票期权激励计划首次授予506名对象735.78万份期权[17] - 2016年股票期权激励计划首次授予行权价格从25.24元/股调整为25.14元/股[12] - 预留部分激励对象人数从29名调整为27名 授予期权数量从752.76万股调整为751.76万股[13] - 注销1万股预留股票期权[13] - 预留部分第一个行权期可行权期权数量29万份 涉及27名激励对象[13] - 首次授予激励对象人数从462名调整为454名 授予数量从693.76万股调整为681.8049万股[14] - 注销失效股票期权119,551股[14] - 首次授予第二个行权期可行权期权数量204.9360万份 涉及454名激励对象[14] - 2020年行权价格从25.14元/股调整为25.10元/股[15] - 注销预留部分第一个行权期未行权期权1,131股[15] - 注销首次授予第三个行权期失效期权273.2480万股[15] - 公司2016年股票期权激励计划注销部分期权完成[23] 业务运营与投资活动 - 公司完成出售StayNTouch 100%股权交割并获得CFIUS确认[20][23] - 公司处置StayNTouch股权获CFIUS批准延期3个月至2020年10月2日[20] - 全资子公司石基新加坡签订半岛酒店SaaS服务合同提供新一代酒店管理系统[22][23] - 公司委托理财发生额3.86亿元未到期余额1.21亿元[27] - 公司全资子公司石基新加坡新设石基克罗地亚子公司[23] - 公司银行理财产品投资均为自有资金无逾期[27] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[25][26] 公司股权结构 - 公司控股股东李仲初持股比例为54.54%，持股数量为584,236,800股，其中有限售条件股份数量为438,177,600股[8] - 淘宝（中国）软件有限公司持股比例为13.02%，持股数量为139,428,753股，全部为有限售条件股份[8] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司控股股东无非经营性资金占用情况[29]