财务表现 - 2025年上半年营业总收入52.75亿元 同比增长12.07% 实现连续5年上涨 同业排名第7 [1] - 归母净利润4.66亿元 同比下降6.49% 较去年同期减少3233.46万元 同业排名第8 [1] - 摊薄每股收益0.19元 同比下降5% 较去年同期减少0.01元 同业排名第28 [3] 盈利能力 - 毛利率28.44% 同比下降3.84个百分点 较上季度下降2.45个百分点 同业排名第57 [3] - ROE 3.71% 同比下降0.38个百分点 同业排名第24 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.19次 同比增长5.06% 实现连续2年上涨 同业排名第34 [3] - 存货周转率1.19次 同比下降9.24% 较去年同期减少0.12次 同业排名第40 [3] 资本结构 - 资产负债率44.58% 同比上升0.44个百分点 较上季度上升2.29个百分点 同业排名第63 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入-8.05亿元 较去年同期增加2.14亿元 同业排名第83 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入52.75亿元，同比增长12.07% [1] - 归母净利润达4.66亿元，基本面稳中向好 [1] 研发投入与AI技术突破 - 研发投入超5亿元，持续强化望道大模型基础能力 [1] - 自主研发智能体应用开发平台，打通AI Agent构建全流程 [1] - 平台已支撑开发多元AI Agent应用，覆盖智能问政/问企、政务工单分析等场景 [1] 行业应用落地 - AI金融领域赋能银行数字化转型，覆盖数字风控、数字营销等五大方向 [2] - AI政务领域打造智慧城市大脑、公共数据运营平台，落地广州从化、花都等地区 [2] - AI交通领域大模型驱动收费场景革新，智慧出行设备在国际航空枢纽试点 [2] 机器人业务进展 - 推进移动超柜机器人、巡检机器人及智能警用机器人研发 [2] - 与多家国有大行合作推进金融机器人试点 [2] - 巡检机器人已应用于广州人工智能算力中心，实现机房智能联动巡检 [2] 跨境支付与国际化布局 - 基于跨境人民币支付资质提供贸易结算服务 [3] - 中金支付总部由北京迁至广州，为广州市属国企首块支付牌照 [3] - 在B2B、供应链及跨境支付领域取得进展 [3] 智算产品技术升级 - 子公司广电五舟发布国内首款泵驱两相液冷服务器 [3] - 完成液冷工作站产品线升级，巩固网安、气象服务等领域市场地位 [3] - 全面支撑"AI+"在各行业落地应用 [3]

财务表现 - 公司实现营业收入52.75亿元，同比增长12.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比下降6.49% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，同比下降7.99% [1]

公司基本信息 - 公司于2007年首次发行3600万股人民币普通股，8月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为248338.2898万元[7] - 公司设立时发行股份总数为106559010股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为248338.2898万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[20] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益[22] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，有权就损失起诉[27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应担责[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事，设董事长一人，职工代表董事一人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计与合规委员会，可提议召开临时董事会[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102][103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[114]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计与合规委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 主持与投票 - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 投票权征集与限制 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[27] 选举与表决 - 选举两名及以上董事时采取累积投票制[28] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[29] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[29] - 股东会采取记名方式投票表决[49] 计票与结果 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[50] 方案实施与决议 - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] 决议撤销与记录 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[34] - 会议记录保存期限不少于10年[36]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少三分之一独立董事、一名董事长和一名职工代表董事[4] 决策权限 - 董事会可对单次涉及金额在公司最近一期经审计净资产2%以上且不超30%的重大资产及投资项目决策[7] 担保规定 - 公司为本公司借款提供不超最近一期经审计总资产30%的资产抵押[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%、总资产30% [7] - 公司为资产负债率不超70%的对象担保，单笔不超最近一期经审计净资产10% [7] - 公司最近十二个月内担保金额累计不超最近一期经审计总资产30% [7] 融资规定 - 不涉及担保融资金额单项低于公司最近一期经审计总资产30％或一年内累计低于60％，涉及担保的单项或一年内累计低于30％ [8] 捐赠审议 - 公司年度预算内对外捐赠单项超50万元低于300万元及年度预算外捐赠提交董事会审议[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前2日通知[12] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计与合规委员会可提议临时会议[12] 表决规则 - 表决采用书面记名投票，每位董事一票表决权[21] - 董事会决议须全体董事过半数通过[28] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[30] 会议记录 - 会议记录记载基本情况含表决结果[27] - 由董事会秘书指定专人负责，保存不少于10年[34] 规则说明 - 本规则是《公司章程》附件，由董事会拟订，股东会批准[37] - 由董事会解释，自股东会审议通过施行[38][39] 会议流程 - 按通知顺序宣读、审议，议案可逐项或一起审议[19] - 会议对议案说明、解释或发放文件[24] - 与会代表经许可发言，时间和次数一般不限[25][26]

董事选举规则 - 累积投票制下股东所持每有表决权股份投票权与应选董事总人数相同，可集中使用[2] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可提非职工代表董事候选人[6] - 董事会、单独或合计持1%以上股份股东可提独立董事候选人[6] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[10] - 选举独董、非独董投票权为股份数乘待选人数乘积[10] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 超半数选票候选人数超应选人数，得票多者当选[13] - 当选人数不足章程规定三分之二，对未当选人二轮选举[13] - 候选人票数相同，对该等候选人二轮选举[13]

对外捐赠管理模式 - 实行“统一管理、预算控制、集体决策”模式，不得“未审批即捐赠”“先捐赠后审批”[7] 捐赠资产限制 - 生产经营用固定资产、股权和债权等资产不得用于对外捐赠[7][9] 不得捐赠情形 - 公司资不抵债、与受赠对象有利益关系等情形原则上不得对外捐赠[10] 预算管理 - 财务部门年末收集预算方案联合党群工作部提报审批，预算一般不予调整[11] - 同一捐赠事项年度内累计计算，不得化整为零[11] 审批流程 - 年度预算内单项50万元以下经党委会前置审议、总经理办公会同意后执行[14] - 年度预算内单项超50万元及预算外提交董事会审议，300万元以上提交股东会审议[14] - 审批需提交申请、事由证明等材料，超50万元及预算外需额外提交部分文件[14] 后续管理 - 捐赠完成后经办部门形成书面报告，报党群工作部归档并建立备查账簿登记[16] 监督检查 - 擅自捐赠责任人视情节处分，违法违规追究责任[17] 报表相关 - 涉及对外捐赠事项、预算、支出汇总表[20] - 预算表和支出汇总表单位为万元[26][30] 捐赠分类 - 捐赠类型分六类，1 - 5类不受年度捐赠限额限制[27] - 捐赠使用领域分六类[27][31] - 财产类型分现金、非现金资产[27][31] 数据填列 - 捐赠金额指资产总价值，实物按账面净值填列[27][31] - 所有者权益、利润总额、资产负债率用上年末合并报表数据，按快报口径填列[28] - 所有者权益、利润总额以最近一期经审计财务决算审计报告数据为准[31] 特殊情况 - 省市政策或市国资委部署的四类捐赠不需填报告文件栏[31] - 捐赠事项应与年度预算对应，经调整需注明[31]

合规管理制度 广电运通集团股份有限公司 合规管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范广电运通集团股份有限公司（简称"广电运通"或 "公司"）的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，保证公司 经营管理合法合规，促进公司的可持续稳健发展，参照《中央企业合规管理办法》 《广州市国资委监管企业合规管理办法》等相关法律法规和规范性文件，依据《广 电运通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及《公司章程》、相关规 章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包 括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第三条 公司开展合规管理 ...

协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、存放银行签订三方协议[6] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和法律法规，原则上用于主营业务[9] - 超过董事会授权范围的资金支出，应报董事会会议审批[10] 项目相关规定 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目预计无法如期完成，公司拟延期实施需经董事会审议通过并披露[12] 资金置换与补充 - 公司将募集资金置换预先投入项目的自有资金，需经董事会审议通过并披露[12] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后6个月内实施[13] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过12个月，应通过募集资金专户实施，仅限与主营业务相关生产经营活动[14][16] 超募与节余资金 - 公司应至迟于同一批次的募集资金投资项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划[18] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过[25][26] - 节余资金低于500万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年度报告披露[26] - 公司全部募集资金项目完成前，部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[26] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[20] - 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，应通过募集资金专户或产品专用结算账户实施[20] 监督与核查 - 公司财务部应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[28] - 公司内部审计机构每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告[28] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[28] - 会计师事务所对年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[28] - 募集资金投资项目实际进度与计划有差异需解释原因[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行现场核查[30] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[30] 异常处理 - 鉴证结论为“保留结论”等时，公司董事会需分析理由、提整改措施并披露[29][30] - 保荐人或独立财务顾问发现异常应现场核查并向深交所报告[30] - 违反规定使用募集资金，相关责任人按公司制度追究责任[30]