独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 公司设三名，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任[6][7] - 近36个月违法违规受罚人员不得担任[8][9] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可代行提名权[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] 独立董事履职期限与离职 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[14] - 连续两次未参会且不委托，董事会提议解除职务[14] - 辞任或被解除致比例不符，60日内补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交审议[19] 审计与合规委员会 - 成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[21] 提名委员会 - 拟定选择标准和程序并提建议[22] 其他规定 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料保存至少十年[25][29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 两名以上要求延期应采纳[26][29] - 擅自离职造成损失应赔偿[32] - 董事会决议违法违规应担责[33] - 受处罚取消收回奖励薪酬并披露[33][37] - 细则自股东会审议通过施行[35]

关联交易管理制度 第 1 页 共 10 页 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； 关联交易管理制度 （十八）与关联人共同投资； 广电运通集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广电运通 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交 ...

担保范围与额度 - 原则上只为全资或控股子公司提供担保[3] - 担保总额不超被担保企业净资产[3] - 担保人担保总额累计不超上一年度经审计净资产的50%[5] - 对同一个被担保人累计担保余额不超上一年度经审计净资产的30%[5] - 单笔担保额不超上一年度经审计净资产的10%[5] 担保审批 - 严禁对合并范围外企业超股比担保，对合并范围内子企业超股比担保需履行决策和审批程序[9] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[12] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[14] 特殊情况审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需提交股东会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 担保流程 - 被担保人申请担保需提交企业基本资料、担保申请书等资料[11] - 财务部对被担保人情况调查核实后将担保事项报董事会或股东会审批[11] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[10] 额度预计 - 可对资产负债率70%以上和70%以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] 信息披露 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[22] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[22] 报告制度 - 每年度终了两个月内，担保人应将担保实施情况书面报告上级监管部门[19] 制度施行 - 本制度自公司股东会批准之日起施行[26]

财务数据 - 2025年上半年营业总收入52.7510064581亿美元，同比增长12.07%[12] - 2025年上半年净利润5.136825626亿美元，同比下降14.43%[12] - 2025年流动负债合计48.3627918443亿美元，同比下降15.34%[11] - 2025年非流动负债合计14.8686961117亿美元，同比增长34.79%[11] - 2025年负债合计63.231487956亿美元，同比下降7.22%[11] - 2025年所有者权益合计88.0349253654亿美元，同比增长2.30%[11] - 2025年基本每股收益0.19美元，同比下降5%[13] - 2025年利息费用3821.443881万美元，同比增长103.06%[12] - 2025年利息收入5148.525092万美元，同比下降51.76%[12] 资产负债 - 合并报表期末流动资产202.90亿元，较期初减少1.87%[5] - 合并报表期末非流动资产74.48亿元，较期初增加0.39%[6] - 合并报表期末资产总计277.38亿元，较期初减少1.27%[6] - 合并报表期末流动负债106.86亿元，较期初减少7.09%[6] - 合并报表期末非流动负债16.80亿元，较期初增加30.15%[7] - 合并报表期末负债合计123.66亿元，较期初减少3.33%[7] - 母公司报表期末流动资产63.96亿元，较期初减少5.82%[10] - 母公司报表期末非流动资产87.30亿元，较期初增加1.15%[10] - 母公司报表期末资产总计151.27亿元，较期初减少1.91%[10] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 8.0489448067亿美元[19] - 2025年上半年投资活动现金流量净额 - 4.7019485858亿美元[19] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额 - 1.2459553437亿美元[20] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额 - 13.883483074亿美元[20] - 2025年上半年期末现金及现金等价物余额63.161624843亿美元[20] 企业发展 - 公司前身1999年7月8日成立，2005年10月整体变更为股份有限公司[35] - 2006年12月部分股权被转让，2007年8月13日上市发行3600万股[36] - 2008 - 2014年多次送股和转增股本，2016年非公开发行182,820,000股[36][39] - 2021年非公开发行74,388,947股，截至2025年6月30日注册资本2,483,382,898元[41][42] 其他 - 公司土耳其子公司自2024年1月1日起被视为恶性通货膨胀经济体[180] - 2024年12月31日土耳其一般物价指数为3,746.52，2025年6月30日为4,334.94[181] - 2025年6月30日，土耳其近三年累计通货膨胀率为162%[181] - 公司及众多子公司、孙公司2025年按15%税率计缴企业所得税[188] - 31家下属公司符合小型微利企业税收政策[197] - 期末库存现金余额2,527,178.81元，期初为3,675,359.11元[199] - 期末银行存款余额6,349,326,534.52元，期初为7,793,697,699.59元[199] - 期末其他货币资金余额3,115,569,306.56元，期初为2,663,397,597.41元[199] - 期末货币资金合计余额9,467,423,019.89元，期初为10,460,770,656.11元[199] - 期末存放在境外的款项总额为45,611,075.09元，期初为146,269,671.22元[199] - 清算资金期末余额为2,994,537,462.97美元，期初余额为2,457,718,378.55美元[200] - 履约保证金期末余额为33,310,016.56美元，期初余额为24,088,461.45美元[200] - 银行承兑汇票保证金期末余额为61,999,545.15美元，期初余额为94,515,554.50美元[200] - 冻结资金期末余额为21,548,957.96美元，期初余额为25,885,143.78美元[200] - 保函保证金期末余额为15,191,552.22美元，期初余额为7,458,270.14美元[200] - 各项资金合计期末余额为3,126,587,534.86美元，期初余额为2,738,158,146.09美元[200]

募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募集资金总额31.37亿元，净额31.16亿元[2] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金34.10亿元，包括置换自筹资金8164.54万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存款余额为21,840,548.72元[15] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为21,840,548.72元[27] - 公司募集资金总额311,552.98万元，累计变更用途145,506.08万元，变更比例46.70%[43] 项目投入与收益 - 建设广州金融外包服务总部平台预计总投资40,651.00万元，累计投入12,336.31万元，投资进度56.00%[19][43] - 建设区域金融外包服务平台预计总投资200,000.00万元，累计投入29,116.16万元，投资进度102.18%，本年度实现效益4,259.93万元[22][43] - 智能便民项目拟投入募集资金14000万元，截至期末累计投入10561.08万元，投资进度75.44%，本年度效益 - 45.92万元[49] - 新一代AI智能设备产业基地项目拟投入60,506.08万元，累计投入46,661.94万元，投资进度77.12%，本年度效益25945.43万元[33][49] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目拟投入5000万元，本年度实际投入951.76万元，截至期末累计投入3410.88万元，投资进度68.22%[49] - 广电运通人工智能深圳创新中心拟投入66000万元，截至期末累计投入60253.30万元，投资进度91.29%[49] 项目变更与结项 - 2018年将“建设广州金融外包服务总部平台”1.4亿元变更用于“智能便民项目”[9] - 2019年将“建设区域金融外包服务平台”6.05亿元变更用于“新一代AI智能设备产业基地项目”[10] - 2019年将“建设区域金融外包服务平台”5000万元变更用于“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”[11] - 2020年将“建设区域金融外包服务平台项目”6.6亿元变更用于“广电运通人工智能深圳创新中心”[12] - 公司将“建设广州金融外包服务总部平台”结项，节余20,659.39万元永久补充流动资金[20][21] - 公司将“建设区域金融外包服务平台”结项，节余11,144.41万元永久补充流动资金[22] - 智能便民项目2023年结项并将3,527.72万元节余资金补充流动资金[32] - 新一代AI智能设备产业基地项目2025年结项并将21,135.23万元节余资金补充流动资金[33][34] - 广电运通人工智能深圳创新中心项目2022年结项并将6,666.98万元节余资金补充流动资金[38] 其他情况 - 2016年4月1日完成募集资金置换，广州金融外包服务平台先期投入2714.41万元，区域金融外包服务平台先期投入5450.13万元[44] - 2025年3月27日公司及子公司广州银通合计可用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用，截至2025年6月30日，购买银行理财产品余额为0元[44] - 智能便民项目未达预计收益因新零售行业环境变化，广电运通四期项目进度滞后受报建等环节制约[43][50]

应收账款 - 广州数字科技集团2025年6月末应收账款余额27.42万元[2] - 广东暨通信息发展2025年6月末应收账款余额1180.73万元[2] - 广州广哈通信2025年6月末应收账款融资余额29.55万元[2] - 广州广电研究院2025年6月末应收账款余额为0[2] - 广州数据集团2025年6月末应收账款余额921.26万元[2] - 深圳广电银通金融电子科技有限公司2025年6月末应收账款余额85.74万元[3] - 广州广电运通信息科技有限公司2025年6月末应收账款余额4597.63万元[3] - 广电运通国际有限公司2025年6月末应收账款余额4807.68万元[3] - 北京亚太安讯智能科技有限公司2025年6月末应收账款余额2045.19万元[3] - 广州广电银通安保投资有限公司2025年6月末应收账款余额4.01万元[3] - 运营有限公司应收账款为0.46[1] - 北京商兆科技有限公司应收账款为49.56[1] 其他应收款 - 广州数字科技集团2025年6月末其他应收款余额35.90万元[2] 预付款项 - 广州数字科技集团2025年6月末预付款项余额100.00万元[2] - 广州广电五舟科技股份有限公司2025年6月末预付款项余额2625.52万元[3] - 广州北极智通数据发展有限公司2025年6月末预付款项余额1081.12万元[3] - 深圳市广电信义科技有限公司2025年6月末预付款项余额1197.34万元[3] 合同资产 - 广东暨通信息发展2025年6月末合同资产余额575.11万元[2] - 广州数据集团2025年6月末合同资产余额43427.83万元[2] 应收股利 - 广电计量检测集团2025年6月末应收股利余额为0[2] - 深圳市创自技术有限公司2025年6月末应收股利余额9000.00万元[3] 往来资金 - 广州广电新兴产业园投资有限公司2025年期初和期末往来资金余额为2392.84万元[3] - 2025年期初往来资金余额为89511.35万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为65145.16万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为78131.71万元[4] - 2025年6月期末往来资金余额为76524.80万元[4]

公司基本信息 - 公司于2005年10月18日注册成立，统一社会信用代码为914401017163404737[2] - 2007年8月13日在深交所上市，首次发行3600万股人民币普通股[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为106,559,010股，面额股每股金额为1元[3] - 公司股份总数和已发行股份数均为248338.2898万股，均为普通股[4] 股东与股权限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[11] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[22] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[162] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[30] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[34]

股东大会时间 - 2025年9月17日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年9月10日[6] - 登记时间为2025年9月11 - 12日9:00 - 16:00[13] 会议地点与投票信息 - 现场会议在广州广电运通行政楼会议室[9] - 网络投票代码“362152”，简称“广电投票”[18] 提案相关 - 审议8项修订议案，部分需2/3以上通过[10] - 提案表决三选一，多选或未选无效[24] 授权委托 - 可委托他人出席并投票，有效期至大会结束[23][25]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2025年8月27日通讯召开[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等三项报告[1][3][5] 报告发布 - 相关报告及公告于2025年8月29日刊登在指定平台[2][4]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-036 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科 学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中邓家青、赵倩、黄纪元采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列 席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证 ...