上市公司的子公司及其附 2024年1-6月 | 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-074 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、第八届监事会第十二次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-073 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事 长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

财务数据 - 2024年6月30日流动资产期末数为8,262,073.30元，上年年末数为400,610,627.06元[13] - 2024年6月30日流动负债期末数为287,526.29元，上年年末数为394,090,504.22元[13] - 2024年6月30日非流动资产期末数为13,853.68元[13] - 2024年6月30日负债期末数为287,526.29元，上年年末数为394,090,504.22元[13] - 2024年6月30日所有者权益期末数为7,988,400.69元，上年年末数为6,520,122.84元[13] - 2024年6月30日资产总计期末数为8,275,926.98元，上年年末数为400,610,627.06元[13] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计期末数为8,275,926.98元，上年年末数为400,610,627.06元[13] - 2024年6月30日实收资本为3,500,000.00元，与上年年末数相同[13] - 2024年6月30日盈余公积为448,840.07元，上年年末数为302,012.28元[13] - 本期营业收入为2,559,001.27元，上年数为4,458,323.13元[15] - 本期营业成本为30,000.00元，上年数为31,500.00元[15] - 本期财务费用为1,048,312.45元，上年数为110,786.51元[15] - 本期营业利润为1,741,037.47元，上年数为3,582,452.64元[15] - 本期净利润为1,468,277.85元，上年数为3,034,133.14元[15] - 本期经营活动现金流入小计为394,943,532.94元，上年数为84,213,591.15元[17] - 本期经营活动现金流出小计为80,850,420.68元，上年数为392,632,360.34元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为314,093,112.26元，上年数为 - 308,418,769.19元[17] - 本期筹资活动现金流出小计为316,386,856.16元，上年数为1,106,547.94元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 2,281,673.44元，上年数为9,023,033.41元[17] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则规定，包括《企业会计准则解释第17号》相关规定及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[77] - 金融资产初始确认分为三类[31] - 金融负债初始确认分为四类，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[32][33] 资产与负债 - 货币资金期末银行存款为6,793,594.17元[79] - 其他应收款账面余额为1,546,051.72元，坏账准备为77,572.59元，计提比例5.02%，账面价值为1,468,479.13元[80] - 固定资产本期增加金额为14,306.70元，本期折旧增加453.02元，期末账面价值为13,853.68元[80] - 应付职工薪酬期末数为14,766.67元[81] - 应交税费期末企业所得税为272,759.62元[81] 利润分配 - 主营业务收入本期数为2,559,001.27元，成本为30,000.00元，利润为2,529,001.27元[84] - 净利润本期数为1,468,277.85元，提取法定盈余公积146,827.79元，提取比例10%，期末未分配利润为4,039,560.62元[83] 其他 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为537,787.38元，计入其他收益[84][88] - 公司于2022年9月30日注册，注册资本500万元[21]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-071 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 上述关联交易事项经公司第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前 审议通过后，已经 2024 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届 监事会第十一次会议审议通过。在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事郭 明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决，4 名非关联董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了前述议案。 本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收 购股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江东南商 贸有限公司（以下简称"东南商贸"）持有的东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简 ...

业绩数据 - 东南商贸2024年1 - 6月营收601271.95万元，净利润89.85万元[7] - 东南商贸2023年度营收1634549.28万元，净利润582.76万元[8] - 东南国际（海南）2024年1 - 6月营收255.90万元，净利润146.83万元[16] - 东南国际（海南）2023年营收445.83万元，净利润303.41万元[16] 收购信息 - 公司拟398.84万元现金收购东南国际（海南）100%股权[2] - 股权转让价款以2024年6月30日所有者权益扣减利润分配确定为398.84万元[19] - 双方签合同后20个工作日内现金支付全部转让款[22] - 出让方收到转让款后15个工作日内配合办理工商变更登记[22] 其他要点 - 关联交易经非关联董事4票赞成通过，无需股东大会审议[5][6] - 收购为深入实施海内外“双循环”战略[31] - 独立董事同意收购议案，认为交易价格公允合理[35] - 保荐机构对收购股权暨关联交易事项无异议[37]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议8月1日发通知，8月6日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 收购事项 - 《关于收购股权暨关联交易的议案》4票同意通过[3] - 公司拟398.84万元收购东南国际（海南）100%股权[3] - 《关于收购股权暨关联交易的公告》8月7日刊登[4]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议8月1日发通知，8月6日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 收购事项 - 《关于收购股权暨关联交易的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[3] - 公司收购东南国际贸易（海南）有限公司100%股权[3] - 《关于收购股权暨关联交易的公告》8月7日刊登[3]

会议信息 - 会议通知于2024年8月1日邮件送达全体独立董事[1] - 会议于2024年8月5日现场和通讯方式召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 市场扩张和并购 - 以3票同意通过收购东南国际贸易（海南）有限公司100%股权议案[2]

担保情况 - 为东南新材料提供最高债权本金1亿元保证担保[2] - 2024年为子（孙）公司担保额度不超38亿元[3] - 本次担保后为下属公司担保可用额度24.7亿元[5] - 对东南新材料担保剩余可用额度5.5亿元[5] - 担保有效期自2024年7月21日至2025年6月27日[9] 股权与业绩 - 直接持有东南新材料97%股权，间接持有3%股权[7] - 2024年1 - 3月东南新材料营收63136.15万元，净利润 - 1039.45万元[8] - 2024年3月31日东南新材料资产负债率90.16%[8] 其他 - 截至公告披露日，批准有效对外担保额度累计42.85亿元[12] - 实际担保余额128199.86万元，占2023年末经审计净资产20.04%[12] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保金额[12]