北京国枫律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 深圳证券交易所： 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 5 月 17 日通 过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已取得中国证监会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1323 号）。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）作为兴化股份本次发行的专项法 律顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，对自 深圳证券交易所上市审核中心审核通过后至本核查意见签署日期间发行人会后 事项进行了逐项核查，具体说明如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务报告均经审计，并由希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2021）0659 号、希会审 字（2022）1690 号、希会审字（2023）1063 号的标准无保留意见的审计报告。 2023 年 1-6 月的财务报表未经审计。 2、公司没 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司 关于控股子公司"50 万吨/年煤基乙醇项目" 投产预转固的公告 一、项目背景 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）控股子公司陕西延长石油榆神 能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）所投建的"50 万吨/年煤基乙醇项 目"各装置全流程已打通并于 2023 年 3 月 6 日进入了试运行阶段。 榆神能化"50 万吨/年煤基乙醇项目"采用了大连化物所与陕西延长石油（集 团）有限责任公司共同开发的二甲醚羰基化制乙醇技术，以煤为原料，设计生产 乙醇 50 万吨/年。主要建设装置有：煤气化、合成气净化、气体分离、甲醇、乙 醇装置等，开创了合成法制乙醇的新契机，使我国燃料乙醇发展从此摆脱"与民 争粮"的困境，既符合国家产业政策，又符合国家可再生能源的发展规划。 二、本次转固项目的基本情况与财务评定 根据工艺设计，榆神能化"50 万吨/年煤基乙醇项目"主要分为煤气化装置、 合成气净化装置、气体分离装置、甲醇装置、乙醇装置等。 根据 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容 ） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司兴化股份 2023 年半年度业绩说明会 全体投资者 时间 2023 年 9 月 15 日 15:00～16:00 地点 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 平 台 " http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 总经理石磊 董事会秘书席永生 独立董事王建玲 财务总监胡明松 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问董秘公司的非公还发吗？ 答：您好，2023 年 2 月 17 日全面实行股票发 行注册制制度规则发布实施后，公司本次向特定对 象发行股票事项于 5 月 17 日通过深交所审核，6 月 27 日获得证监会作出同意注册的决定。截至目 前，公司本次向特定对象发行股票事项处于发行准 备阶段。感谢您对公司的关注。 2、请问公司半年度亏损的主要原因是什么？ 答：您好， ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.2663563431亿元，上年同期调整后为18.8164955388亿元，同比减少13.55%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.7580965688亿元，上年同期调整后为4.2869995040亿元，同比减少141.01%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.1638254504亿元，上年同期调整后为5.1798603762亿元，同比减少38.92%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1670元/股，上年同期调整后为0.4071元/股，同比减少141.02%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.59%，上年同期调整后为7.77%，同比减少11.36%[24] - 本报告期末总资产为112.4248953255亿元，上年度末调整后为120.1044544215亿元，同比减少6.39%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.5841484294亿元，上年度末调整后为55.9305752220亿元，同比减少23.86%[24] - 本报告期营业收入16.27亿元，上年同期18.82亿元，同比减少13.55%；营业成本16.40亿元，上年同期12.88亿元，同比增加27.25%[62] - 销售费用646.89万元，同比增加5.60%；管理费用6819.20万元，同比增加29.36%；财务费用 -417.01万元，同比减少49.38%[62][63] - 所得税费用 -39.79万元，上年同期7767.62万元，同比减少100.51%；经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，上年同期5.18亿元，同比减少38.92%[63] - 投资活动产生的现金流量净额 -13.83亿元，上年同期 -9.05亿元，同比减少52.82%；筹资活动产生的现金流量净额2.54亿元，上年同期4.91亿元，同比减少48.25%[63] - 现金及现金等价物净增加额 -8.12亿元，上年同期1.05亿元，同比减少876.72%[63] - 2023年半年度营业总收入16.27亿元，较2022年半年度的18.82亿元下降13.5%[166] - 2023年半年度营业总成本17.18亿元，较2022年半年度的13.57亿元增长26.6%[166] - 2023年6月30日公司资产总计112.42亿元，较2023年1月1日的120.11亿元下降6.4%[159] - 2023年6月30日非流动资产合计96.18亿元，较2023年1月1日的93.56亿元增长2.8%[159] - 2023年6月30日流动负债合计21.96亿元，较2023年1月1日的18.87亿元增长16.4%[160] - 2023年6月30日非流动负债合计38.88亿元，较2023年1月1日的36.66亿元增长6.0%[160] - 2023年6月30日所有者权益合计51.58亿元，较2023年1月1日的64.57亿元下降20.1%[160] - 母公司2023年6月30日资产总计41.10亿元，较2023年1月1日的32.14亿元增长27.9%[163] - 母公司2023年6月30日流动负债合计11.55亿元，较2023年1月1日的0.24亿元大幅增长[164] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计29.55亿元，较2023年1月1日的32.11亿元下降8.0%[164] - 2023年上半年营业成本为16.3960282448亿元，2022年同期为12.8846286263亿元[167] - 2023年上半年税金及附加为798.727985万元，2022年同期为1777.367867万元[167] - 2023年上半年管理费用为6819.203551万元，2022年同期为5271.645586万元[167] - 2023年上半年营业利润亏损1.4287347905亿元，2022年同期盈利5.0617045095亿元[167] - 2023年上半年净利润亏损1.4217570022亿元，2022年同期盈利4.2217531639亿元[167] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1.7580965688亿元，2022年同期盈利4.286999504亿元[168] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.1670，2022年同期为0.4071[168] - 2023年上半年母公司营业收入为554.320752万元，2022年同期为494.320752万元[170] - 2023年上半年母公司营业利润亏损119.86218万元，2022年同期盈利341.879203万元[171] - 2023年上半年母公司净利润亏损89.925405万元，2022年同期盈利256.409402万元[171] - 2023年半年度经营活动现金流入小计19.7674695912亿元，2022年同期为20.0617597287亿元，同比下降1.46%[173] - 2023年半年度经营活动现金流出小计16.6036441408亿元，2022年同期为14.8818993525亿元，同比增长11.57%[175] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额3.1638254504亿元，2022年同期为5.1798603762亿元，同比下降38.92%[175] - 2023年半年度投资活动现金流出小计13.8260296596亿元，2022年同期为9.0473783438亿元，同比增长52.82%[175] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 13.8260296596亿元，2022年同期为 - 9.0473783438亿元，亏损扩大52.82%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3.6977764989亿元，2022年同期为7亿元，同比下降47.17%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.155161207亿元，2022年同期为2.0871181797亿元，同比下降44.65%[175] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.5426152919亿元，2022年同期为4.9128818203亿元，同比下降48.24%[175] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 8.1195889173亿元，2022年同期为1.0453638527亿元，由正转负[175] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额10.019939553亿元，2022年同期为0.0283243388亿元，同比大幅增长35399.47%[176] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,778,395,757元[179] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为1,726,785,265元[179] - 本期增减变动金额为134,991,356元[179] - 综合收益总额为 - 33,806,688元[179] - 所有者投入和减少资本金额为4,585,562元[180] - 利润分配金额为1,718,359元[180] - 所有者投入和减少资本中其他金额为4,585,562元[180] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为1,718,359元[180] - 归属于母公司所有者权益各项目中股本期末余额为450,860,790元[179] - 归属于母公司所有者权益各项目中资本公积期末余额为141,428,121元[179] - 2023年上半年专项储备本期提取858,858.36元，本期使用10,868,915.85元[181] - 2023年上半年期末余额为4,603,430,297,762元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,073,737,378元[182] - 2023年上半年期初余额为1,088,887,418元[183] - 2023年上半年增减变动金额为6,585,263,450.01元[183] - 2023年上半年综合收益总额为6,550,506,341.69元[183] - 2023年上半年利润分配金额为1,735,171,818元[183] - 本期提取专项储备54,025元[184] - 本期使用专项储备484元[184] - 期末余额涉及多项数据，如52,436元、69,270元等[184] - 对所有者（或股东）的分配为157,941,718.35元[184] - 2023年上半年期初股本为1,052,944,789元，资本公积为1,616,776,142元，所有者权益合计为3,211,354,211元[186] - 本期增减变动金额为255,944,012元，其中综合收益总额为899,254,05元，所有者投入和减少资本为97,103,039.91元[186] - 本期利润分配金额为157,941,718.35元[187] - 2023年上半年期末股本为1,052,944,789元，资本公积为1,519,673,102.1元，所有者权益合计为2,955,410,198.9元[187] - 公司2023年期初所有者权益合计为3,210,298,958.5元，期末为3,054,921,334.2元，本期减少155,377,624.33元[189][190] - 2023年综合收益总额为2,564,094.02元[189] - 2023年利润分配金额为157,941,718.35元[189][190] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-1,181,471.30元，其中计入当期损益的政府补助243,558.62元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,005,011.27元，其他营业外收入和支出299,857.42元，所得税影响额19,764.66元，少数股东权益影响额（税后）-1,299,888.59元[29] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况[29] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[29] 各子公司产能情况 - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能[32] - 榆神能化具备年产50万吨煤基乙醇的产能[32] - 兴化化工年转化煤炭约160万吨，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能，甲胺/DMF约占全国总产能的10%[50] - 榆神能化年转化煤炭约122.64万吨，具备年产50万吨乙醇的产能[51] - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能，榆神能化50万吨/年乙醇项目试生产负荷达90%，产品纯度保持在99.8%以上[58] 公司业务结构及子公司业务情况 - 公司为控股平台，主要经营实体为全资子公司兴化化工和控股子公司榆神能化[32] - 兴化化工主营业务为化工产品生产与销售，围绕主营业务开展中间品或副产品生产与销售，还有转供电力等其他业务[37] - 榆神能化主营业务为煤制特种石化系列产品生产与销售，有乙二醇等中间品或副产品[37] - 公司主要产品为基础化工产品，包括合成氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等，应用于化工、农业、国防等多领域[38] - 兴化化工以原料煤和燃烧煤为原料，经多道工序生产液氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺等产品[40] - 榆神能化以原料煤和燃烧煤为原料，经一系列流程最终生产出乙醇产品[43] 行业政策及市场影响 - 2023年7月27日国家发改委等部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，将影响新建煤化工项目[35] - 煤化工行业受上游煤炭行业和下游石化产品行业影响，煤炭价格波动会影响企业经营业绩[44] -

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023-040 一、业绩说明会相关安排 活动时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日披露了 2023 年半年 度报告。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方 式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议 的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永 生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 为充分尊重 ...

东利益。公司积极通过股东大会、年度业绩说明会、投资者的来访 接待、互动易交流等多种渠道开展与投资者的双向交流与沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，在充分理解投资者的诉求和对公司 的合理建议的基础上确保每一位投资者的利益得到保护和实现。感 谢您对公司的关注。 3.请问贵公司在顺应国家西部大开发战略之时是如何做的？ 答:您好，公司全资子公司兴化化工于2007年5月立项，自建设 之初，即紧密围绕能源政策、产业规划方向组织建设，针对我国中 西部地区能源结构"多煤、缺油、少气"的特点，充分结合陕西省 及周边如甘肃、山西等地的煤炭资源优势，发展煤化工产业。感谢 您的关注！ 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 陕西兴化化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司兴化股份2022年年度业绩说明会全体投资者 | | 时间 | ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023-029 届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）公司主要负责人及董事 会秘书、总会计师等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交 流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 陕西兴化化学股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中 国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 1 / 2 对投资者普遍关注的问题，届时公司参会人员将在信息披露允许的范围内统 一进行回答。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 一、业绩说明会相关安排 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00～17:00。 活动地址："全景路演" 网址：htt ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入630,858,656.52元，较上年同期调整后减少32.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -114,957,597.71元，较上年同期调整后减少149.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,718,918.55元，较上年同期调整后减少136.13%[5] - 本报告期末总资产11,272,859,488.02元，较上年度末调整后减少6.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,482,329,279.15元，较上年度末调整后减少19.86%[5] - 货币资金较2023年1月1日减少60.98%，因购买榆神能化51%股权[8] - 营业收入较2022年1 - 3月减少32.84%，因主要产品价格大幅下跌[8] - 利润总额较2022年1 - 3月减少140.91%，受收入下降和成本上升影响[8] - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月减少264.25%，因购买榆神能化51%股权[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额667,345,789.89元，年初余额1,710,153,486.99元[19] - 2023年3月31日应收账款期末余额146,639,223.50元，年初余额190,729,969.34元[19] - 2023年3月31日资产总计11,272,859,488.02元，年初为12,011,197,240.87元[20] - 2023年3月31日流动负债合计2,135,025,468.30元，年初为1,887,240.785.15元[20] - 2023年3月31日非流动负债合计3,789,756,854.47元，年初为3,666,469.808.54元[21] - 2023年第一季度营业总收入630,858,656.52元，上期为939,299,919.78元[23] - 2023年第一季度营业总成本735,494,104.85元，上期为659,690,265.33元[23] - 2023年第一季度营业成本702,786,081.97元，上期为622,805,753.07元[23] - 2023年第一季度利息收入2,771,411.43元，上期为3,830,839.65元[23] - 公司2023年第一季度投资收益为-2407980.96元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-2407980.96元[24] - 信用减值损失为2594645.27元，资产减值损失为-7272583.68元[24] - 营业利润为-111517796.30元，利润总额为-111517796.30元，净利润为-113633887.71元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-114957597.71元，少数股东损益为1323710元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1092元，上期为0.2191元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-85718918.55元，上期为237270036.75元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1047321639.42元，上期为-287525225.28元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为90232860.87元，上期为277576814.48元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1042807697.10元，上期为227321625.95元[28] - 期末现金及现金等价物余额为667345789.89元，上期为1946793075.16元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计203,571.40元，包含80,000元政府补助和123,571.40元其他营业外收支[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29.873，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陕西延长石油(集团)有限责任公司持股比例48.24%，持股数量507,956,355股；陕西兴化集团有限责任公司持股比例21.13%，持股数量222,473,689股；陈武峰持股比例1.36%，持股数量14,302,850股等[10] - 股东陈武峰通过信用交易担保证券账户持股5,259,850股，普通账户持股9,043,000股，合计14,302,850股；辛艳敏通过信用交易担保证券账户持股1,207,400股，普通账户持股1,861,400股，合计3,068,800股；孔国兴通过信用交易担保证券账户持股2,370,850股，普通账户持股0股，合计2,370,850股[11] 股票发行情况 - 2020年8月11日，公司披露筹划非公开发行股票提示性公告；12月30日，第七届董事会第十一次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案[12] - 2021年1月21日，控股股东延长集团收到陕西省国资委关于公司非公开发行股票的批复；1月25日，2021年第一次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案等[13] - 2022年7月19日，第七届董事会第二十一次会议审议通过2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）等议案；7月20日披露相关预案及说明公告等[14] - 2023年3月1日，公司披露向特定对象发行股票申请获深交所受理公告；3月16日，披露收到深交所审核问询函公告；3月17日，2023年第二次临时股东大会审议通过2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告议案[15] - 2023年4月6日，公司披露延期回复深交所关于向特定对象发行股票审核问询函的公告；4月11日，披露相关回复文件[15][16] 股权收购情况 - 公司拟现金购买控股股东延长集团全资子公司榆神能化51%股权，2023年2月28日标的资产完成过户[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002109，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 2007年1月26日上市以来，公司主营业务最初为硝酸铵的生产与销售，2016年11月18日重组后变为合成氨、甲醇、甲胺及DMF等化工产品的生产和经营[20][21] - 2007年1月26日上市以来，公司控股股东最初为兴化集团，2016年12月23日资产重组完成后，延长集团直接持有公司48.24%的股权、通过兴化集团间接持有公司21.13%的股权，成为公司控股股东[21] 公司资产重组情况 - 2016年公司实施重大资产重组，向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行338,637,570股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行4,925,623股股份用于购买标的资产的差额部分[21] - 公司通过资产重组完成榆神能化51%股权收购，新增煤基乙醇业务[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入32.58亿元，较2021年增长14.82%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，较2021年下降26.88%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，较2021年下降57.32%[22] - 2022年末总资产50.19亿元，较2021年末增长3.92%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产46.93亿元，较2021年末增长5.12%[22] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.39亿元、9.42亿元、6.73亿元、7.03亿元[26] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.31亿元、2.04亿元、0.42亿元、 - 0.84亿元[26] - 2022年非经常性损益合计65.97万元，2021年为 - 170.16万元，2020年为254.62万元[28] - 2022年公司营业收入合计32.58亿元，同比增长14.82%；2021年为28.37亿元[64] - 2022年化工产品收入31.69亿元，占比97.28%，同比增长16.45%；2021年为27.21亿元，占比95.92%[64] - 2022年液氨收入7.62亿元，占比23.41%，同比增长6.12%；2021年为7.19亿元，占比25.32%[64] - 2022年甲醇收入3.32亿元，占比10.18%，同比增长3.96%；2021年为3.19亿元，占比11.24%[64] - 2022年二甲基甲酰胺收入10.01亿元，占比30.71%，同比增长4.37%；2021年为9.59亿元，占比33.79%[64] - 2022年混胺收入8.11亿元，占比24.89%，同比增长63.76%；2021年为4.95亿元，占比17.45%[64] - 2022年西北区域收入14.80亿元，占比45.43%，同比增长6.36%；2021年为11.09亿元，占比39.07%[64] - 2022年其他业务收入8852.17万元，占比2.72%，同比下降23.54%；2021年为1.16亿元，占比4.08%[64] - 化工产品营业收入31.69亿元，同比增16.45%，营业成本25.50亿元，同比增30.43%，毛利率19.52%，同比降8.63%[66] - 液氨产量23.01万吨，销量23.63万吨，收入7.62亿元，价格呈下降趋势[67] - 二甲基甲酰胺产量9.73万吨，销量10.14万吨，收入10.01亿元，价格呈下降趋势[67] - 混胺产量5.98万吨，销量6.05万吨，收入8.11亿元，价格呈下降趋势[67] - 甲醇产量15.51万吨，销量14.98万吨，收入3.32亿元，价格呈下降趋势[67] - 前五名客户合计销售金额16.50亿元，占年度销售总额比例50.64%[73] - 前五名供应商合计采购金额16.29亿元，占年度采购总额比例67.36%[73] - 销售费用1005.88万元，同比增97.65%，因销售人员工资增加[75] - 管理费用1.03亿元，同比增17.93%，因职工薪酬及中介机构费用增加[75] - 财务费用 -1616.15万元，同比降84.06%，因子公司银行存款利息大幅增加[75] - 2022年研发投入金额为100,837,535.11元，较2021年增长6.85%，研发投入占营业收入比例为3.10%，较2021年下降0.23%[78] - 2022年经营活动现金流入小计3,172,537,932.09元，同比增长21.72%；现金流出小计2,882,454,944.94元，同比增长49.61%；现金流量净额290,082,987.15元，同比减少57.32%[78] - 2022年投资活动现金流入小计87,016.00元，现金流出小计30,257,883.87元，同比增长233.30%；现金流量净额 -30,170,867.87元，同比减少232.34%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，较2021年减少100.00%；现金流出小计157,941,718.35元，同比减少22.19%；现金流量净额 -157,941,718.35元，同比减少10.46%[78] - 2022年现金及现金等价物净增加额101,970,400.93元，较2021年减少80.67%[78] - 2022年末货币资金1,648,733,168.64元，占总资产比例32.85%，较年初比重增加0.82%[81] - 2022年末固定资产2,425,020,454.09元，占总资产比例48.32%，较年初比重减少4.85%[81] - 子公司兴化化工注册资本39亿元，2022年总资产4,991,500,244.66元，净资产4,510,420,793.71元，营业收入3,257,568,957.35元，营业利润456,614,431.16元，净利润392,835,989.54元[88] - 2021年度公司总资产达到48.13亿元[129] - 报告期末母公司在职员工数量为1539人，主要子公司在职员工数量为1214人，在职员工数量合计1229人[131][132] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1229人，需承担费用的离退休职工人数为33人[132] - 公司专业构成中生产人员985人、销售人员23人、技术人员115人、财务人员11人、行政人员95人[132] - 公司员工教育程度中硕士14人、本科505人、大专376人、中专及以下334人[132] - 公司每10股派息数为1.50元（含税），分配预案的股本基数为1052944789股，现金分红金额为157941718.35元[137] - 公司现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为40.10%[137][139] - 报告期内公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润393832960.53元，期末合并未分配利润为1206456571.89元[139] - 公司拟以2022年12月31日总股本1052944789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），2022年度不进行资本公积转增资本[139] - 2022年11月起实施的会计政策变更增加公司2022年度归属于母公司股东净利润161.80万元[187] - 公司与日常经营相关的关联交易金额为1863.50万元，占同类获批交易额度的0.77%，获批额度为2089万元[194] - 公司2022年关联采购物资金额2351.57万元，占同类交易额比例0.97%；采购材料金额2549万元，占比1.05%；采购劳务金额1688万元，占比0.70%[195] - 公司2022年关联销售商品给陕西兴化集团金额36813.69万元，占比11.30%；销售给陕西延长石油兴化新能源有限公司金额34428.87万元，占比10.27%[195] - 公司2022年让渡商标使用权给陕西兴化集团金额11.32万元，占比100%；出租资产给该集团金额141.71万元，占比100%；承担房产土地资产给该集团金额73.47万元，占比100%[195] - 公司2022年关联交易合计金额79921.82万元[195] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[196] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[197] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[198] - 公司与陕西延长石油财务有限公司存款业务，每日最高存款限额223230.42万元，存款利率范围0.315%-1%，期初余额147625.99万元，本期存入299753.56万元，取出284936.71万元，期末余额162442.84万元[199] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 液氨设计产能30万吨/年，产能利用率95.36%；甲醇设计产能30万吨/年，产能利用率109.06%；DMF设计产能10万吨/年，产能利用率97.27%；乙醇在建产能10万吨/年；乙酸甲酯在建产能16万吨/年[37] - 兴平市工业园区产品种类有液氨、甲醇、混胺、DMF[37] - 兴化化工围绕主营业务开展中间品或副产品的生产与销售，主要品种有合成气、液氧等[44] - 兴化化工其他业务主要指转供电力、其他材料的销售[44] - 合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料[46] - 甲醇是生产多种石化产品的重要原料，在化工、纺织、医药等领域广泛应用[46] - 甲胺分为一甲胺、二甲胺和三甲胺三种同系物，在农业、化工、医药、能源等领域有广泛应用[46] - 二甲基甲酰胺是用途极广的化工原料和溶剂，应用于聚氨酯、医药、染料等行业[46] - 公司主要经营实体兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能[43] - 公司年转化煤炭约160万吨，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺及DMF的基本产能，甲胺/DMF约占全国总产能的10%[55] 行业情况 - 我国煤化工行业产能扩张过快，产品同质化严重、阶段性产能过剩明显[31] - “双碳”目标下，煤化工行业将迎来新一轮“供给侧改革”，产能过剩将逐步改善[33] - 14个大型煤炭基地生产能力达到全国的95%以上[49] 公司采购情况 - 原料煤采购额占采购总额的60.08%，上半年均价1081.21元/吨，下半年均价1174.35元/吨；动力煤采购额占比14.75%，上半年均价829.72元/吨，下半年均价942.44元/吨[35] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[36] - 动力煤上半年采购金额180805120.19元，采购数量217911吨；下半年采购金额175943228.36元，采购数量186690吨。电上半年采购金额128580558.48元，采购数量242445280kW▪h；下半年采购金额126831950.59元，采购数量234327360kW▪h[37] - 兴化化工物料及设备备件主要采用招标或比价两种采购模式[52] 公司生产情况 - 兴化化工生产运行部根据各装置设计产能、装置检修计划及销售部门市场预测制定生产计划[52] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在地理优势，接近煤炭产地，采购成本低[39] - 公司具备产品结构和综合利用优势，两大项目有基本产能，实现氨醇互补和综合利用，降低成本[40] - 公司有环保优势，气、液、固废合规处置，达标排放，可高负荷生产[41] - 公司具备管理和品牌优势，管理扎实，技术不断改造，有良好形象和品牌，在集团支持下提升管理水平[42] 公司业绩驱动因素 - 公司业绩驱动因素体现在管理团队、经营控制、生产成本、资本结构及核心竞争力五个方面[56] 公司研发情况 - 2022年研发人员数量为259人，较2021年的249人增长4.02%[77] - 2022年研发人员数量占比为21.33%，较2021年的20.10%增长1.23%[77] - 2022年本科研发人员为171人，较2021年增长1.18%[77] - 2022年硕士研发人员为8人，较2021年的7人增长14.29%[77] - 2022年其他学历研发人员为80人，较2021年的73人增长9.59%[77] - 2022年30岁以下研发人员为8人，较之前增长33.33%[77] - 2022年30 - 40岁研发人员为136人，较2021年的1

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办陕西兴化化学股份有限公司 2022 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14agk0rjXkA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进 ...