财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.45亿元，上年同期26.79亿元，同比增长2.44%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，上年同期1.77亿元，同比下降34.02%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，上年同期2.04亿元，同比增长47.90%[22] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.33元/股，同比下降33.33%[22] - 本报告期末总资产82.04亿元，上年度末84.89亿元，同比下降3.36%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.24亿元，上年度末45.76亿元，同比下降1.12%[22] - 非流动资产处置损益为 - 103.57万元[25] - 计入当期损益的政府补助为851.67万元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为185.64万元，合计377.24万元[28] - 在建工程期末余额36796.93万元，比年初减少10110.82万元，减幅21.55%[33] - 货币资金期末余额50518.36万元，比年初减少33678.63万元，减幅40.00%[33] - 其他应收款期末余额1747.14万元，比年初增加413.79万元，增幅31.03%[33] - 应交税费期末余额2673.12万元，比年初减少3559.90万元，减幅57.11%[33] - 一年内到期的非流动负债期末余额2835.83万元，比年初减少9330.70万元，减幅76.69%[33] - 长期借款期末余额67391.57万元，比年初增加15554.82万元，增幅30.01%[36] - 公司营业总收入274,466.95万元，同比上升2.44%，利润总额16,133.04万元，同比下降34.67%[46] - 公司归属于上市公司股东的净利润11,646.95万元，同比下降34.02%，扣除非经常性损益的净利润11,269.71万元，同比下降27.16%[46][48] - 销售费用192,466,421.92元，同比增长10.96%，原因是市场开拓费用和北美仓储物流包装费增加[50] - 所得税费用25,350,246.57元，同比下降30.46%，受美国加征关税和利润总额下降影响[50] - 研发投入135,636,528.25元，同比增长37.57%，因加大研发投入和软硬件建设[50] - 经营活动产生的现金流量净额301,184,814.49元，同比增长47.90%，因采用商业票据付款增加[50] - 税金及附加46,257,306.26元，同比增长149.54%，因出口美国商品被加征关税[50] - 货币资金期末金额5.05亿元，占总资产比例6.16%，较上年同期末下降3.82%；固定资产期末金额23.42亿元，占总资产比例28.54%，较上年同期末增长3.34%[57] - 短期借款期末金额8.62亿元，占总资产比例10.51%，较上年同期末下降4.32%；长期借款期末金额6.74亿元，占总资产比例8.21%，较上年同期末增长4.97%[57] - 报告期投资额8.24亿元，上年同期投资额7.55亿元，变动幅度9.14%，其中4.61亿元用于购买银行理财产品，3.63亿元用于其他[63] - 募集资金总额9.41亿元，报告期投入2481.4万元，已累计投入7.52亿元[67] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -35.00%至 -20.00%，变动区间为18506.28万元至22776.96万元，2018年1 - 9月为28471.2万元[88] - 2019年7 - 9月归属上市公司股东的净利润为6859.33 - 11130.01万元，同比变动幅度为 -36.59% - 2.88%[88] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例55.43%，2018年度股东大会投资者参与比例57.94%[96] - 2019年6月30日货币资金505,183,629.62元，2018年12月31日为841,969,934.15元；2019年6月30日应收票据154,553,990.14元，2018年12月31日为148,306,788.73元等[196] - 存货为804,753,937.28美元，上一数据为788,798,294.98美元[199] - 其他流动资产为228,353,863.62美元，上一数据为236,102,687.97美元[199] - 流动资产合计为3,347,384,255.47美元，上一数据为3,800,877,569.62美元[199] - 长期股权投资为102,731,828.59美元，上一数据为102,070,259.43美元[199] - 投资性房地产为9,193,755.99美元，上一数据为9,431,728.19美元[199] - 固定资产为2,341,576,382.09美元，上一数据为2,118,736,269.49美元[199] - 在建工程为367,969,301.73美元，上一数据为469,077,513.66美元[199] - 无形资产为328,222,954.63美元，上一数据为337,523,317.81美元[199] - 非流动资产合计为4,856,419,591.09美元，上一数据为4,688,002,017.28美元[199] - 资产总计为8,203,803,846.56美元，上一数据为8,488,879,586.90美元[199] 业务板块数据关键指标变化 - 公司业务主要分为精密铝合金压铸件、汽车内外饰件、专用车和投资四大业务板块[32] - 压铸板块拥有省级精密压铸工程技术研究开发中心，具备多项核心压铸技术[40] - 压铸板块营业收入185,750.53万元，同比增长4.75%，扣非归母净利润10,925.05万元，同比下降15.71%[44] - 汽车饰件板块营业收入83,148.52万元，同比下降0.71%，扣非归母净利润3,552.22万元，同比下降25.60%[45] - 专用车板块营业收入5,416.32万元，同比下降20.10%，扣非归母净利润 -1,156.51万元，同比下降472.54%[46] - 铸件制造业营业收入18.22亿元，占比66.37%，同比增长6.52%；注塑制造业营业收入8.26亿元，占比30.09%，同比下降0.71%[54] - 汽车类压铸件营业收入17.87亿元，占比65.10%，同比增长8.17%；汽车饰件营业收入8.26亿元，占比30.09%，同比下降0.71%[54] - 出口营业收入6.14亿元，占比22.38%，同比增长3.47%；内销营业收入19.32亿元，占比71.90%，同比下降4.21%[54] 公司股权与收购相关 - 公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，财务报表形成较大额度商誉，未来经营可能发生商誉减值风险[6] - 收购宝龙汽车60%股权形成商誉留存额为13313.28万元，收购宁波四维尔100%股权形成商誉95413.35万元，截至2018年末未减值[91] - 支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目承诺投资总额65788.1万元，截至期末累计投入65788.1万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2775.94万元[68] 募集资金与投资项目 - 年产500万套汽车饰件项目承诺投资总额28200万元，本报告期投入2481.4万元，截至期末累计投入9425.17万元，投资进度33.42%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资总额93988.1万元，本报告期投入2481.4万元，截至期末累计投入75213.27万元，本报告期实现效益2775.94万元[68] - 年产500万套汽车饰件项目实施主体拟由四维尔零部件公司变更为四维尔零部件公司及四维尔工业公司，实施地点变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村[71] - 变更后的年产500万套汽车饰件项目拟投入募集资金总额28200万元，本报告期实际投入2481.4万元，截至期末实际累计投入9425.17万元，投资进度33.42%[76] - 募集资金项目情况具体详见公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》，披露日期为2019年08月20日，披露索引为巨潮资讯网[77] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[78] 公司经营相关事件 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司报告期未出售重大资产[81] - 公司报告期未出售重大股权[82] - 南通压铸公司净利润3605.87万元，武汉压铸公司净利润1248.35万元，香港贸易公司净利润80.18万元，盛图投资公司净利润 -39.72万元，宝龙汽车公司净利润 -1039.9万元，宁波四维尔公司净利润6106.34万元[84] - 南通鸿图净利润同比降幅32.16%，宁波四维尔净利润同比降幅32.29%[87] - 华驭智能（深圳）有限公司新设成立，暂未开始生产经营[87] - 未达重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁共计5起，涉案金额1412.16万元[102] - 2019年1月完成对2016年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象已获授但尚未解锁的75,000股限制性股票的回购注销[105] - 公司在2019年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元[147] - 盛图投资与唐仁荣创（深圳）科技发展有限公司共同投资设立华驭智能（深圳）科技有限公司，注册资本800万元，盛图投资认缴510万元占比63.75%，唐仁荣创认缴290万元占比36.25%[149] 公司担保情况 - 2014年12月24日公告为广东鸿图南通压铸有限公司担保额度33,000万元，2015年3月31日实际发生，担保期93个月，已履行完毕[117] - 2019年2月26日公告为广东鸿图南通压铸有限公司担保额度29,500万元，2019年5月24日实际担保金额28,113.41万元，担保期2年，未履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东鸿图南通压铸有限公司担保额度6,800万元，2018年5月23日实际担保金额6,680万元，未履行完毕[117] - 2015年2月10日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度25,886.75万元，2015年3月18日实际发生，担保期7年，已履行完毕[117] - 2017年1月25日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度15,000万元，2017年3月21日实际发生，担保期74个月，已履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度6,800万元，2018年5月25日实际担保金额3,900万元，未履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东鸿图武汉压铸有限公司担保额度10,000万元，2018年3月8日实际担保金额5,570.31万元，担保期60个月，未履行完毕[117] - 2018年2月7日公告为广东宝龙汽车有限公司担保额度858.33万元，2018年6月6日实际担保金额858.33万元，担保期1年，未履行完毕[117] - 报告期内审批担保额度合计为150,350，报告期内担保实际发生额合计为98,918.23[120] - 报告期末已审批的担保额度合计为180,150，报告期末实际担保余额合计为86,158.93[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.04%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为22,270.31，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为22,270.31[124] - 广东宝龙汽车有限公司2018年2月7日担保金额为19,800，2018年8月7日担保金额为7,676.88[120] - 宁波四维尔工业有限责任公司2018年2月7日担保金额为3,000，2019年2月26日有两笔担保金额分别为5,440和20,000[120] - 报告期内公司无违规对外担保情况，不存在其他重大合同[125][126] 公司环保情况 - 广东鸿图南通压铸有限公司废水半年排放总量为4.8万t，废气半年排放总量为1.008t[130] - 宁波四维尔工业有限责任公司废水半年排放总量为4.098万吨，废气半年排放总量为19.226t[130] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司废水

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为12.93亿元，同比下降2.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4658.19万元，同比下降14.69%[10] - 基本每股收益为0.0879元，同比下降14.91%[10] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降0.24个百分点[10] - 公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降30%至10%，区间为12,357.12万元至15,887.73万元[23] - 公司本期营业总收入为1,292,998,983.33元，同比下降2.12%[52] - 营业总成本为1,232,320,080.72元，同比下降1.00%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为46,581,873.52元，同比下降14.69%[55] - 基本每股收益为0.0879元，同比下降14.91%[58] - 母公司营业收入为485,766,096.42元，同比下降5.37%[58] - 母公司净利润为25,059,823.31元，同比增长14.73%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长575.63%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长575.63%，达到11,945.03万元，主要因回款增加及采购现金流出减少[20] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为14.68亿元，同比增长7.9%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长575.6%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降25.5%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降17.0%[67] - 期末现金及现金等价物余额为7.62亿元，同比增长1.9%[67] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为5.70亿元，同比增长17.8%[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4488万元，同比扭亏为盈[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降1583.5%[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比增长208.2%[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，同比下降4.6%[71] 资产与负债 - 报告期末总资产为83.84亿元，同比下降1.23%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为46.20亿元，同比增长0.98%[10] - 公司货币资金期末余额为868,980,824.17元，较期初增加27,010,890.02元[32] - 公司应收票据及应收账款期末余额为1,605,999,519.54元，较期初减少224,823,030.27元[32] - 公司固定资产期末余额为2,296,135,572.55元，较期初增加177,399,303.06元[35] - 公司短期借款期末余额为991,800,000.00元，较期初增加49,773,001.13元[35] - 公司应付职工薪酬从145,482,814.47元增加到196,708,548.09元，同比增长35.2%[38] - 公司应交税费从42,792,260.93元增加到62,330,263.20元，同比增长45.6%[38] - 公司流动负债合计从2,727,541,103.60元增加到2,998,483,806.83元，同比增长9.9%[38] - 公司长期借款从643,029,611.94元减少到518,367,509.07元，同比下降19.4%[38] - 公司未分配利润从1,177,243,954.84元减少到1,132,500,332.98元，同比下降3.8%[41] - 公司货币资金从282,006,469.44元增加到293,080,296.73元，同比增长3.9%[42] - 公司应收账款从588,305,954.71元减少到551,132,276.62元，同比下降6.3%[42] - 公司短期借款从304,800,000.00元增加到340,000,000.00元，同比增长11.6%[45] - 公司应付职工薪酬从95,707,938.36元减少到80,222,775.59元，同比下降16.2%[45] - 公司未分配利润从700,056,713.62元增加到725,116,536.93元，同比增长3.6%[48] - 公司总资产为84.89亿元人民币，其中流动资产合计38.01亿元人民币，非流动资产合计46.88亿元人民币[74] - 公司流动负债合计29.98亿元人民币，非流动负债合计5.98亿元人民币，负债总计35.97亿元人民币[74][77] - 公司归属于母公司所有者权益合计45.76亿元人民币，所有者权益总计48.92亿元人民币[77] - 母公司总资产为54.39亿元人民币，其中流动资产合计20.39亿元人民币，非流动资产合计34.00亿元人民币[77][81] - 母公司流动负债合计10.43亿元人民币，非流动负债合计2.14亿元人民币，负债总计12.56亿元人民币[81] - 母公司所有者权益合计41.83亿元人民币，负债和所有者权益总计54.39亿元人民币[81] - 公司应收票据及应收账款为18.31亿元人民币，其中应收票据1.48亿元人民币，应收账款16.83亿元人民币[74] - 公司存货为7.89亿元人民币，预付款项为8985.06万元人民币[74] - 公司长期股权投资为1.02亿元人民币，固定资产为21.19亿元人民币，商誉为10.87亿元人民币[74] - 母公司应收票据及应收账款为5.97亿元人民币，其中应收票据851.85万元人民币，应收账款5.88亿元人民币[77] 研发费用 - 公司研发费用同比增长46.73%，达到6,743.24万元，主要因加大研发投入力度[20] - 研发费用为67,432,370.99元，同比增长46.76%[52] - 母公司研发费用为20,052,306.51元，同比增长155.47%[58] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,745人[14] - 广东省科技创业投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为17.99%[14] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为107.51万元，主要包括政府补助292.15万元[10] - 公司其他应收款净额同比增长39.42%，达到1,858.96万元，主要受支付押金和借支备用金影响[20] - 公司其他业务收入同比下降62.41%，减少至1,685.18万元，主要因返销工装收入减少[20]

公司收购与商誉 - 公司2018年完成收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，形成较大额度的商誉，存在商誉减值风险[7] - 公司2016年通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，主营业务增加了投资及改装车业务[24] - 2017年公司实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一[24] - 公司支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目已完成，累计投入金额为65,788.1万元，投资进度为100%，实现效益11,555.21万元[98] - 收购宝龙汽车60%股权项目的累计预测业绩为6,000万元，实际业绩为2,683.05万元，未达预期[161] - 重大资产重组项目宁波四维尔100%股权的累计预测业绩为16,200万元，实际业绩为13,731.75万元，未达预期[161] - 宝龙汽车股东承诺2016-2018年累计净利润不低于6,000万元[162] - 宁波四维尔股东承诺2016-2018年累计净利润不低于42,450万元[162] - 宝龙汽车2018年扣除非经常性损益后的净利润为1531.54万元，2016年至2018年累计扣非净利润为2685.05万元[163] - 宁波四维尔2018年归属于母公司所有者的净利润为13,418.87万元，扣除非经常性损益后净利润为13,731.75万元，完成业绩承诺的84.76%[163] - 宁波四维尔2016年至2018年累计归属于母公司所有者的净利润为40,995.26万元，扣除非经常性损益后累计净利润为39,541.41万元，累计实际净利润达到累计承诺净利润的93.15%[163] 财务表现与分红 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2018年营业收入为60.60亿元，同比增长21.14%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比增长15.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比下降15.05%[26] - 2018年末总资产为84.89亿元，同比增长7.52%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为45.76亿元，同比增长5.41%[28] - 第四季度营业收入为18.28亿元，为全年最高季度[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5182.81万元，为全年最低季度[31] - 公司2018年实现营业收入606,010.25万元，同比增长21.14%[52] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.83%[132] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.35%[132] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.23%[132] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为167,694,460.29元，占利润分配总额的比例为100%[133] - 2018年度剩余未分配利润为532,362,253.33元，转入下一年度[133] - 2016年度利润分配方案：以总股本352,585,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计35,258,591.10元[127] - 2017年度利润分配方案：以总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计70,943,582.20元，并以资本公积金每10股转增5股[127] - 2018年度利润分配预案：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），共计167,694,460.29元[127] 业务发展与收入 - 公司2014年9月29日控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司[24] - 压铸业务2018年实现营业收入377,411万元，同比增长11.54%[53] - 宝龙汽车全年改装、销售各类专用车辆1411辆，同比增长61.07%[55] - 宝龙汽车营业收入同比增长91.99%，净利润同比增长202.48%[55] - 盛图投资已与华讯方舟共同设立湖北华讯基金，进入募资阶段[56] - 宝龙汽车新签并交付1.19亿的食品药品检测车项目订单[55] - 铸件制造业收入占比60.24%，同比增长11.74%[68] - 注塑制造业收入占比31.91%，同比增长33.60%[68] - 汽车改装业收入占比5.12%，同比增长94.46%[68] - 公司成功开拓12款新能源三电系统、36款车身/底盘系统及高精尖铝结构件、31款动力总成件等新产品[61] - 公司2018年出口收入占比21.03%，同比增长17.22%[68] - 铸件制造业营业收入为36.51亿元，同比增长11.74%，毛利率为23.54%[71] - 注塑制造业营业收入为19.34亿元，同比增长33.60%，毛利率为28.47%[71] - 汽车类压铸件营业收入为35.44亿元，同比增长11.89%，毛利率为23.82%[71] - 出口业务营业收入为12.74亿元，同比增长17.22%，毛利率为35.20%[71] - 铸件制造业销售量同比增长1.52%，库存量同比增长27.99%[72] - 注塑制造业销售量同比增长31.75%，库存量同比下降35.30%[72] - 公司前五名客户合计销售金额为20.73亿元，占年度销售总额的34.21%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为14.31亿元，占年度采购总额的42.50%[80] - 宁波四维尔实现营业收入197,241.98万元，净利润20,983.15万元，对合并报表归属于母公司净利润的贡献额为11,555.21万元[114] - 南通鸿图实现收入129,904.06万元，同比增长4.8%，净利润11,100.86万元，同比增长2.08%[114] - 武汉鸿图实现收入48,642.96万元，同比增长17.44%，净利润2,022.19万元，同比增长383.19%[114] - 宝龙汽车实现营业收入31,094.08万元，净利润1,806.50万元，对合并报表归属于上市公司股东净利润的贡献额为1,344.39万元[114] - 盛图投资实现净利润126.96万元[114] 研发与创新 - 公司研发投入金额为2.74亿元，同比增长50.72%，占营业收入的4.52%[84] - 压铸业务综合废品率下降至5.04%[62] - 宁波四维尔综合废品率控制在4.42%以内，客户抱怨次数同比下降21%[62] - 宝龙汽车产品一次交检合格率提升40%[62] - 公司重点推进广东鸿图（金利）科技园项目一期、南通三期项目等建设项目，总建筑面积近17万平方米[63] - 公司将持续围绕汽车新能源、轻量化、智能化、安全防护等行业趋势加大新产品、新工艺的研发投入[122] - 公司筹划成立研发创新中心，借力华南区域高校和研究机构资源，展开前沿技术研究[122] 财务与投资 - 在建工程期末较年初增加3.74亿元，增幅为394.68%[40] - 预付款项期末较年初增加4074.30万元，增幅为82.97%[40] - 预收款项期末较年初增加1409.67万元，增幅为157.49%[40] - 本期期末长期借款较年初增加26,974.68万元，增幅为108.50%[43] - 本期期末股本较年初增加17,764.55万元，增幅为50.08%[43] - 2018年经营活动现金流入小计为59.99亿元，同比增长12.46%[85] - 2018年投资活动现金流入小计为8.71亿元，同比增长305.35%[85] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-6.35亿元，同比增长39.28%[85] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为2416.77万元，同比下降97.11%[85] - 2018年货币资金占总资产比例为9.92%，同比下降0.81%[88] - 2018年应收账款占总资产比例为19.82%，同比增长0.15%[88] - 2018年在建工程占总资产比例为5.53%，同比增长4.33%[88] - 2018年公司投资额合计15.06亿元，其中8.65亿元用于购买保本理财产品[93] - 2018年公司长期借款占总资产比例为6.11%，同比增长2.96%[88] - 年产500万套汽车饰件项目累计投入金额为6,943.77万元，投资进度为24.62%，预计2019年6月达到预定使用状态[98] - 公司报告期内委托理财发生额为29,000万元，其中20,000万元为募投资金，9,000万元为自有资金[200] - 公司报告期末委托理财未到期余额为20,500万元[200] 风险与挑战 - 2019年公司面临汽车行业增长乏力、中美贸易战、原材料及用工成本上涨等多重不确定性因素影响[117] - 公司将以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为目标，力争全面达成2019年各项经营目标[118] - 公司计划通过调整产品结构、落实采购降本、控制质量成本、提升人均产值、提高设备利用率及资产周转率，实现综合成本领先[119] - 公司将持续关注通讯行业市场动态，为5G时代的爆发做好客户储备[121] - 公司将继续采取强财务管理下的管控模式，保持合理的总体资产负债率，提高资金使用效率与企业经济效益[122] - 公司计划通过科学的组织企业资金运作，确保股东权益[122] - 公司将继续加强党组织的自身建设，推动各下属企业将党建工作纳入企业章程[122] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制[126] 股东与股权 - 广东省科技创业投资有限公司和肇庆市高要区国有资产经营有限公司承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让股份[140] - 四维尔集团通过交易取得的广东鸿图16,824,788股股份，锁定期为12个月[140] - 四维尔集团、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资及夏军承诺2016年至2018年累计净利润不低于42,450万元[142] - 业绩补偿方在业绩承诺期内累计实际净利润未达到累计承诺净利润的90%时需进行补偿[142] - 业绩承诺期届满后，公司将聘请审计机构对标的资产进行减值测试[142] - 标的资产减值应补偿金额计算公式为：标的资产期末减值额 × 88.43% - 业绩承诺应补偿金额[142] - 深圳安鹏资本创新有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易[142] - 四维尔集团、钶迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资及夏军通过交易取得的股份分三期解除限售[140] - 标的资产减值应补偿金额计算公式为：标的资产期末减值额 × 88.43% －业绩承诺应补偿金额[144] - 粤科集团等公司承诺避免与广东鸿图直接或间接的同业竞争，并承诺不从事与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务[144] - 四维尔集团等公司承诺减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易，遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[146] - 广东省科技创业投资有限公司等公司承诺避免与广东鸿图直接或间接的同业竞争，并承诺不从事与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务[146] - 四维尔集团等公司承诺在作为广东鸿图股东期间，减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易[146] - 广东鸿图有权在交易完成后调整标的公司董事，包括至少一名董事长[149] - 广东鸿图可以向标的公司派出一名财务经理和一名销售业务负责人协助运营[149] - 标的公司现有人员将继续按现状管理，除非与法律、法规和规范性文件相悖[149] - 承诺人保证提供的信息真实、准确、完整，否则将依法承担赔偿责任[149] - 若交易因信息虚假被调查，承诺人将暂停转让在广东鸿图拥有权益的股份[149] - 广东鸿图承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[152] - 广东鸿图高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[152] - 广东鸿图保证人员独立，高级管理人员不在承诺人控制的其他企业任职[152] - 广东鸿图保证资产独立，具备独立完整的生产系统和配套设施[152] - 广东鸿图保证机构独立，拥有独立、完整的法人治理结构[152] - 公司保证财务独立，建立独立的财务部门和核算体系，不与承诺人共用银行账户[154] - 公司承诺未来三年（2018-2020年）内，每年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] 诉讼与担保 - 公司2018年新增诉讼、仲裁案件金额合计约2331.18万元，未取得终审判决的诉讼、仲裁案件金额合计约2056.35万元[179] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为70,536.47万元[193] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为69,000.43万元[193] - 公司实际担保总额占净资产的比例为21.28%[196] 其他 - 公司2018年财务报表格式变更，应收票据和应收账款合并为应收票据及应收账款项目，应付票据和应付账款合并为应付票据及应付账款项目[167] - 2017年12月31日合并资产负债表调整后应收票据及应收账款为1,703,522,313.93元，应付票据及应付账款为1,526,040,769.55元[168] - 2017年12月31日合并利润表调整后管理费用为226,404,497.15元，研发费用为181,659,989.61元[171] - 公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为15.36元/股，授予数量调整为361,500股[181] - 公司2018年回购注销12名已离职激励对象的限制性股票共计75,000股[183] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[185] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[186] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[187] - 公司报告期内无其他重大关联交易[188] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[189][192]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分类如下： 收入与利润表现 - 本报告期营业收入为15.532亿元人民币，同比增长11.86%[7] - 年初至报告期末营业收入为42.325亿元人民币，同比增长20.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.082亿元人民币，同比增长27.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.847亿元人民币，同比增长19.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.615亿元人民币，同比增长17.07%[7] - 营业收入同比增长20.37%，增加71624.87万元至423245.97万元[17] - 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润增长15%至45%，达到33504.27万元至42244.52万元[23] 成本与费用变化 - 研发费用同比增长94.28%，增加8230.77万元至16960.63万元[18] - 财务费用同比下降65.33%，减少3382.68万元至1795.24万元[18] - 利息收入同比增长348.04%，增加895.9万元至1153.31万元[18] 现金流状况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.578亿元人民币，同比增长153.60%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.615亿元人民币，同比增长73.08%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长73.08%，增加15262.26万元至36146.82万元[19] 资产与负债变动 - 公司总资产为83.598亿元人民币，较上年度末增长5.88%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为45.143亿元人民币，较上年度末增长4.00%[7] - 在建工程大幅增长310.02%，增加29397.01万元至38879.43万元[16] - 预付账款净额同比增长137.15%，增加6735.02万元至11645.78万元[16] - 预收款项同比增长269.53%，增加2412.5万元至3307.58万元[16] - 长期借款同比增长31.42%，增加7811.61万元至32673.68万元[16] 业务线表现与展望 - 汽车内外饰件业务受益于新品订单量产，预计第四季度净利润同比增长[24] - 控股子公司宝龙汽车订单大幅增长，预计业绩同比大幅提升[24] 合并范围说明 - 宁波四维尔于2017年4月纳入合并范围，去年同期数据包含其4-12月数据[24] 政府补助与理财 - 公司获得政府补助2940.43万元人民币[8] - 公司委托理财总额29,000万元，其中自有资金9,000万元，闲置募集资金20,000万元[28] - 银行理财产品未到期余额29,000万元，无逾期未收回金额[28] - 委托理财无高风险理财项目[28] - 委托理财无减值或本金回收风险情形[28] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[26] - 报告期内未发生调研沟通活动[28]

收入和利润（同比） - 营业收入为人民币26.79亿元，同比增长25.92%[17] - 营业总收入267,924.69万元，同比增长25.92%[35] - 营业总收入达26.79亿元，同比增长25.9%（上期21.28亿元）[151] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.77亿元，同比增长15.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润17,653.03万元，同比增长15.33%[35] - 归属于母公司所有者的净利润1.77亿元，同比增长15.3%[152] - 利润总额24,694.23万元，同比增长29.36%[35] - 净利润为2.10亿元，同比增长28.2%（上期1.64亿元）[152] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.55亿元，同比增长10.95%[17] - 扣除非经常性损益的净利润15,472.75万元，同比增长20.95%[35] - 武汉鸿图净利润1,530.41万元，同比扭亏为盈[35] - 武汉鸿图净利润为1530.41万元，同比扭亏为盈[67] - 注塑制造业营业收入8.32亿元，同比增长97.52%[43] - 内销业务营业收入20.17亿元，同比增长35.99%[43] - 母公司营业收入10.14亿元，同比增长10.2%（上期9.20亿元）[155] - 净利润为6737.7万元，同比增长4.2%[156] 成本和费用（同比） - 财务费用降至2565万元，同比减少12.1%[152] 资产和负债变化 - 货币资金减少至8.00亿元，占总资产比例下降1.24个百分点至9.98%[47] - 应收账款减少至14.54亿元，占总资产比例下降1.26个百分点至18.14%[47] - 存货增加至8.10亿元，占总资产比例上升0.41个百分点至10.10%[47] - 固定资产增加至20.20亿元，占总资产比例上升1.41个百分点至25.20%[47] - 短期借款增加至11.89亿元，占总资产比例上升1.57个百分点至14.83%[47] - 其他流动资产大幅增加至2.20亿元，占总资产比例上升2.10个百分点至2.75%[47] - 货币资金期末余额为8.00亿元，较期初减少5.75亿元（下降6.8%）[142] - 应收账款期末余额为14.54亿元，较期初减少9.42亿元（下降6.4%）[142] - 在建工程期末余额为2.29亿元，较期初增加1.34亿元（增长141.2%）[143] - 短期借款期末余额为11.89亿元，较期初增加1.80亿元（增长17.8%）[143] - 应付账款期末余额为9.90亿元，较期初减少2.48亿元（下降20.0%）[143] - 货币资金减少至2.93亿元，较期初3.05亿元下降4.0%[147] - 应收账款增长至6.16亿元，较期初6.12亿元增加0.7%[147] - 短期借款大幅增长至4.10亿元，较期初3.10亿元增幅达32.1%[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2.04亿元，同比增长38.90%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比增长38.90%[39] - 经营活动现金流量净额2.04亿元，同比增长38.9%[159] - 投资活动现金流量净额-3.12亿元，同比改善49.9%[159] - 筹资活动现金流量净额7209.8万元，同比减少92.5%[160] - 销售商品收到现金27.46亿元，同比增长17.6%[158] - 购买商品支付现金20.04亿元，同比增长9.1%[159] - 母公司经营活动现金流量净额5681.3万元[163] 各业务线表现 - 公司专注于精密铝合金压铸件生产，产品用于汽车、通讯和机电行业[25] - 汽车内外饰件业务包括标牌、散热器格栅、出风口、装饰条等主力产品[25] - 专用车业务涵盖防弹运钞车、军警车、民用防弹车等特种车辆[25] - 投资业务通过盛图投资及珠海励图开展产业基金和股权投资[26] - 宝龙汽车是长江以南八省唯一具备防弹特种车生产资质的企业[30] - 南通鸿图净利润为5315.26万元，同比有所下降[66] - 宝龙汽车净利润为79.51万元，同比下降84.53%[67] - 宁波四维尔净利润为8421.33万元，同比出现下滑[67] - 宝龙汽车营业收入为6778.83万元，同比下降[67] - 宁波四维尔营业收入为83743.83万元[67] - 宁波四维尔上半年业绩未达对赌利润的三分之一[70] 各地区表现 - 武汉鸿图营业收入22,653.79万元，同比增长36.89%[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%至20%[68] - 公司预计1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为24991.24万元至28561.42万元[68] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为23801.18万元[68] - 公司收购宁波四维尔时约定业绩补偿方对交割日前或有负债承担连带责任[71] - 公司总股本和净资产规模因收购扩大存在每股收益短期下滑风险[71] 其他财务数据 - 基本每股收益为人民币0.33元/股，同比下降8.33%[17] - 加权平均净资产收益率为3.99%，同比下降1.40个百分点[17] - 总资产为人民币80.16亿元，较上年度末增长1.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币44.46亿元，较上年度末增长2.43%[17] - 计入当期损益的政府补助为人民币2504.27万元[21] - 非经常性损益总额为人民币2180.27万元[22] - 基本每股收益0.33元，较上期0.36元下降8.3%[153] - 资产处置损失45.18万元[156] - 其他收益1420.98万元[156] - 归属于母公司所有者权益合计为44.46亿元，较期初增加10.56亿元（增长2.4%）[145] - 未分配利润期末余额为9.82亿元，较期初增加1.06亿元（增长12.1%）[145] - 公司总资产从期初52.27亿元增长至期末52.79亿元，增幅1.0%[148][149] - 期末现金及现金等价物余额7.03亿元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为4,708,954,043.59元，较期初增长2.58%[166][168] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加105,586,698.62元至981,663,799.11元[166][168] - 综合收益总额本期为210,488,581.67元，其中归属于母公司部分为176,530,280.82元[166] - 少数股东权益本期增加13,048,708.85元至262,825,650.79元[166][168] - 利润分配减少所有者权益91,853,174.20元，其中对股东分配70,943,582.20元[166] - 资本公积本期减少174,944,135.00元至2,840,795,960.72元[166][168] - 库存股增加2,776,320.00元至25,823,240.00元[166][168] - 公司股本从上年期末354,717,911.00元增加至本期期末532,438,366.00元，增长50.0%[175][177] - 资本公积从上年期末3,015,740,095.72元减少至本期期末2,840,795,960.72元，下降5.8%[175][177] - 未分配利润从上年期末688,441,066.41元减少至本期期末684,874,522.22元，下降0.5%[175][177] - 所有者权益合计从上年期末4,152,905,660.10元减少至本期期末4,149,339,115.91元，下降0.09%[175][177] - 本期综合收益总额为67,377,038.01元[175] - 本期对所有者分配利润70,943,582.20元[175] 资产项目变动 - 在建工程较年初增加133.8874百万元，增幅为141.20%[27] - 预付款项较年初增加68.2634百万元，增幅为139.01%[27] - 其他应收款较年初增加6.2623百万元，增幅为63.24%[27] - 其他非流动资产较年初增加67.846百万元，增幅为58.80%[27] 融资与担保 - 公司拟发行可转债募集资金不超过10亿元[36] - 受限资产总额3.96亿元，其中货币资金受限0.97亿元、应收票据受限0.64亿元[48] - 募集资金总额9.40亿元，报告期投入0.10亿元，累计投入6.68亿元[53][54] - 宁波四维尔股权收购项目累计投入6.58亿元，实现效益0.49亿元[57] - 年产500万套汽车饰件项目投入0.10亿元，投资进度仅3.50%[57] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为97,611.84万元[96] - 报告期末公司实际担保余额合计为97,611.84万元，占净资产比例20.73%[96] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额44,622.33万元[96] - 广东鸿图南通压铸有限公司获担保总额69,000万元，实际使用24,989.51万元[95] - 广东鸿图武汉压铸有限公司获担保总额57,386.75万元，实际使用18,242.52万元[95] - 广东宝龙汽车有限公司获担保总额16,000万元，实际使用11,670.21万元[95] - 宁波四维尔工业子公司担保实际发生额42,709.6万元[96] - 宁波四维尔与融资租赁公司签订1443万元固定资产售后回租协议[91] - 融资租赁协议约定36期租金支付总额约1791万元[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] 公司治理与股东 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例45.87%[74] - 2017年度股东大会投资者参与比例52.95%[74] - 2015-2017年现金分红承诺要求累计分红不少于年均可分配利润30%[76][77] - 限制性股票预留部分授予价格由23.24元/股调整为15.36元/股[83] - 限制性股票预留部分授予数量由241,000股调整为361,500股[83] - 公司实施2017年度权益分派，以总股本354,717,911股为基数，每10股派息2元（含税）并转增5股，完成后总股本增至532,076,866股[118] - 按最新股本计算，2018年1-6月基本每股收益为0.33元/股，稀释每股收益为0.33元/股[118] - 按最新股本计算，2018年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产为8.35元/股[119] - 期末限售股份总数106,457,887股，占变动后总股本比例20.01%[118][122] - 广东省科技创业投资有限公司期末限售股数38,996,762股，为认购重组配套资金发行的股份[120] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司期末限售股数32,867,022股，为认购重组配套资金发行的股份[120] - 上海四维尔控股集团有限公司期末限售股数12,849,996股，为资产认购取得的股份[120] - 2016年限制性股票激励计划首期授予对象期末限售股数3,198,000股，为股权激励限售股[122] - 报告期内公司无证券发行与上市情况[123] - 报告期末普通股股东总数为20,955户[125] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为14.50%，持有77,173,344股普通股[125] - 高要鸿图工业有限公司持股比例为11.74%，持有62,492,395股普通股，其中质押25,170,000股[125] - 广东省科技风险投资有限公司持股比例为10.02%，持有53,315,598股普通股[125] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股比例为9.22%，持有49,063,281股普通股，其中质押16,433,511股[125] - 上海四维尔控股集团有限公司持股比例为6.04%，持有32,124,990股普通股，其中质押22,042,951股[126] - 钶迪（宁波）投资管理有限公司持股比例为2.78%，持有14,805,580股普通股[126] - 宁波维科精华集团股份有限公司持股比例为2.32%，持有12,348,465股普通股[126] - 宁波汇鑫投资有限公司持股比例为1.38%，持有7,340,758股普通股，其中质押2,877,567股[126] - 上海科闻投资中心（有限合伙）持股比例为1.04%，持有5,542,272股普通股，其中质押2,172,563股[126] - 董事及高管持股总数从52.20万股增至78.30万股，增幅50.0%[133] - 副总裁方青于2018年3月1日被董事会聘任[135] - 职工监事黄文胜因个人原因于2018年6月8日离任[135] 环保与社会责任 - 宁波四维尔工业有限责任公司废水排放量4.398万吨/半年，未超标[99] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司废水排放量50,220吨/半年，未超标[99] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司涂装废气二甲苯排放浓度低于2 mg/㎡，非甲烷总烃排放浓度低于2 mg/㎡，半年排放量2.65吨，年许可排放量5.5吨[102] - 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司废水COD排放浓度100mg/l，半年排放量2吨，年排放量4.864吨，氨氮排放浓度15mg/l，半年排放量0.35吨，年排放量0.7296吨[102] - 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司废气氮氧化物排放浓度400毫克/标立方米，半年排放量5吨，年排放量15.8874吨，二氧化硫排放浓度100毫克/标立方米，半年排放量1.5吨，年排放量3.97185吨[102] - 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司生产废水半年排放量3.3813万吨，年排放量16.4万吨，COD排放浓度36mg/l[102] - 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司生活污水半年排放量1.8519万吨，COD排放浓度142mg/l，氨氮排放浓度96.84mg/l[102] - 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司涂装废气VOCs排放浓度13.63mg/标立方米，半年排放量1.236吨，年排放量4.625吨[102] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司废水综合回收率达71%[103] - 公司出资10万元作为高要区企业对口帮扶龙胜教育基金的资助基金[109] - 公司精准扶贫教育扶贫投入金额12万元[110] 投资活动 - 公司全资子公司参与投资设立产业基金规模为3亿元，出资规模占资金总规模的20%[113] - 公司参与设立产业投资基金规模为2.5亿元人民币，其中自有资金出资不超过4500万元人民币，占比18%[114] 会计政策与合并 - 公司通过ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系认证，获多家知名客户认可[29] - 上海四维尔沪渝汽车零部件公司因违反税收管理被罚款1000元[81] - 公司注册资本为人民币354,717,911.00元[182] - 公司以人民币为记账本位币[190] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[191] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、发生负债及发行权益性证券的公允价值[192] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[192] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[192] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[193] - 子公司当期净损益中少数股东权益份额在合并利润表中单独列示[193] - 子公司所有者权益中少数股东权益份额在合并资产负债表中单独列示[194] - 现金等价物确定为期限短（一般不超过3个月）、流动性强、价值变动风险小的投资[199] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算[200]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长86.79%至50.03亿元[22] - 公司2017年总营业收入为500,262.30万元，同比增长86.79%[45] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长75.42%至2.91亿元[22] - 归属于上市公司股东净利润29,134.15万元，同比增长75.42%[45] - 公司2017年营业收入总额为50.03亿元人民币，较2016年的26.78亿元大幅增长86.79%[51] - 公司利润总额38,487.71万元，同比增长105.32%[45] - 基本每股收益同比增长33.33%至0.92元/股[23] - 第四季度营业收入为14.86亿元[27] - 公司持续经营净利润为167,627,664.43元[129] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额37.67亿元，同比增长84.19%[57] - 汽车类压铸件营业成本24.00亿元，同比增长31.83%[59] - 销售费用326,378,396.47元，同比增长44.91%[66] - 管理费用408,064,486.76元，同比增长112.02%[66] - 研发投入金额181,659,989.61元，同比增长58.69%[68] - 计入当期损益的政府补助为3519.84万元[29] 各条业务线表现 - 压铸板块营业收入338,373.24万元，同比增长29.05%，净利润22,697.35万元，同比增长37.75%[42] - 汽车饰件板块营业收入204,896.19万元，其中4-12月营收145,539.65万元，归母净利润14,189.28万元[43] - 专用车板块宝龙汽车营业收入16,195.37万元，净利润597.22万元[44] - 铸件制造业收入32.67亿元，同比增长27.36%，占营业收入比重为65.31%[51][52] - 汽车改装业务收入1.60亿元，同比激增191.73%[51] - 注塑制造业（汽车饰件）收入14.48亿元，占营业收入比重28.94%[51][53] - 汽车类压铸件收入3,167,467,700元，同比增长33.42%，占总收入89.29%[61] - 通讯设备类压铸件收入71,514,069.73元，同比下降56.76%，占总收入2.02%[61] - 汽车改装业务收入159,514,549元，同比增长191.73%，占总收入4.50%[61] - 铸件制造业销售量83,669.21吨，同比增长30.46%[54] - 汽车改装业务销售量876台，同比大幅增长186.27%[54] - 压铸板块开发新产品85款，量产103款，其中新能源产品5款[42] - 汽车饰件板块开发新产品297款，承接175个新车型的459项产品[43] - 全价值流精益改善计划预计在产品生命周期内减少投入及增加效益8,200万元[46] 各地区表现 - 内销收入39.15亿元，同比增长118.26%，占营业收入比重78.27%[51] - 出口收入10.87亿元，同比增长22.95%，占营业收入比重21.73%[51] 管理层讨论和指引：业务与战略 - 公司收购宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，于2017年4月纳入合并报表范围[20] - 公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，形成较大额度商誉存在减值风险[6] - 公司主营业务新增汽车饰件业务（宁波四维尔）及改装车与投资业务（宝龙汽车）[20] - 宁波四维尔收购使公司产品线延伸至汽车饰件领域[95] - 公司采取集团管理模式整合子公司，规范治理及财务协同[103] - 公司与北美通用、上汽通用等客户保持合作关系并获得嘉奖[162] - 公司通过ISO9001、ISO/TS16949等国际质量体系认证[163] 管理层讨论和指引：风险因素 - 收购宝龙汽车60%股权及宁波四维尔100%股权形成大额商誉，存在减值风险[102] - 公司出口业务以美元/欧元结算，汇率波动可能导致汇兑损失[102] - 收购后总股本扩大，若标的公司收益不及预期可能摊薄每股收益[103] - 宝龙汽车2017年实际净利润581.27万元，远低于预测的1977万元，主要受订单延迟和国外市场拓展失败影响[126] - 宁波四维尔2017年实际净利润13264.87万元，略低于预测的14000万元，主要受萨德事件导致韩系车型产品全线下降影响[126] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 宝龙汽车业绩承诺方承诺2016-2018三年扣非净利润合计不低于6000万元[126] - 宁波四维尔业绩承诺方承诺2017年扣非净利润不低于14000万元[127] - 宁波四维尔三年累计承诺扣非净利润不低于42450万元（2016年12250万元/2017年14000万元/2018年16200万元）[127] - 业绩承诺期2016至2018年扣非归母净利润目标分别为122.5百万元、140.0百万元、162.0百万元[115] - 三年累计承诺净利润总额为424.5百万元[115] - 累计实际净利润未达同期承诺90%时触发业绩补偿[115] - 业绩补偿金额按（累计承诺净利润-累计实际净利润）÷累计承诺净利润总额×股权交易价格计算[115] - 标的资产减值测试需在业绩承诺期结束后进行[115] - 减值补偿金额为（期末减值额×88.43%）－已支付的业绩补偿金额[115] - 四维尔集团等承诺方转让标的公司股权比例为88.43%[115] - 业绩补偿方包括四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械等实体及个人[115] 管理层讨论和指引：资本运作与投资 - 公司非公开发行股份购买四维尔100%股权[118] - 公司购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权资产[123] - 收购宁波四维尔工业有限责任公司100%股权，投资金额16.45亿元，本期投资收益8991.09万元[79] - 2017年非公开发行股票募集资金净额9.41亿元，已使用6.58亿元，尚未使用2.86亿元[82] - 报告期投资额从7.25亿元增至12.61亿元，同比增长73.84%[77] - 全资子公司盛图投资出资不超过5000万元参与设立总规模3.31亿元产业基金[180] - 产业基金完成3个项目投资总额约8700万元[180] - 盛图投资退出广西源正项目实现投资收益250万元[180] - 公司发行104562910股新股收购宁波四维尔100%股权[184] - 向7名交易对方发行54072410股发行价格18.25元/股[184] - 向3名发行对象非公开发行50490500股募集配套资金97800.10万元[184] - 实施限制性股票激励计划向164名对象授予2132000股[184] - 公司向特定对象发行新股购买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，总发行数量为104,562,910股[190] - 重大资产重组中购买资产发行股份数量为54,072,410股，发行价格为18.25元/股[190] - 配套募集资金发行股份数量为50,490,500股，发行价格为19.37元/股[190] - 限制性股票激励计划首期授予164名激励对象2,132,000股，发行价格为10.81元/股[191] - 实施股权激励计划，向164名激励对象授予213.2万股限制性股票[137] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2017年总股本为354,717,911股，拟每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[9] - 2017年度现金分红总额为70,943,582.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.35%[109] - 2017年度拟以总股本354,717,911股为基数，每10股派现2元并转增5股，完成后股本增至532,076,866股[108][110] - 2016年现金分红金额35,258,591.10元，占当年净利润比例为21.23%[109] - 2015年度未进行现金分红，期末未分配利润为475,489,934.85元[107] - 公司承诺每年现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[125] - 2017年末剩余未分配利润617,497,484.21元转入下一年度[110] 管理层讨论和指引：资产与负债结构 - 总资产同比增长108.47%至78.95亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长101.95%至43.41亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长113.00%至6.67亿元[22] - 投资活动现金流量净额-1,045,918,959.36元，同比减少44.40%[69][71] - 经营活动现金流量净额667,134,290.33元，同比增长113.00%[69][70] - 货币资金增加555.2557百万元，增幅189.98%[35] - 应收账款增加748.4791百万元，增幅92.99%[35] - 应收票据增加120.8336百万元，增幅411.95%[35] - 商誉增加926.8655百万元，增幅429.58%[35] - 存货增加356.3087百万元，增幅86.44%[35] - 其他流动资产增加212.1059百万元，增幅701.33%[35] - 在建工程减少51.6116百万元，减幅35.25%[35] - 其他应收款减少92.6593百万元，减幅90.34%[35] - 可供出售金融资产减少12.5百万元，减幅100%[35] - 长期待摊费用增加174.124百万元，增幅86.05%[35] - 固定资产同比增长60.96%[34] - 无形资产同比增长171.83%[34] - 货币资金从2.92亿元增至8.48亿元，占总资产比例从7.72%升至10.73%，增长3.01个百分点，主要因宁波四维尔并表及重大资产重组募集配套资金到位[73] - 应收账款从8.05亿元增至15.53亿元，占总资产比例从21.25%降至19.67%，减少1.58个百分点，主要因宁波四维尔并表及业务扩张[73] - 商誉从2.16亿元增至11.43亿元，占总资产比例从5.70%升至14.47%，增长8.77个百分点，主要因收购宁波四维尔100%股权形成9.54亿元商誉[75] - 短期借款从3.41亿元增至10.09亿元，占总资产比例从9.01%升至12.78%，增长3.77个百分点，主要因宁波四维尔并表及业务扩张资金需求增大[75] - 长期借款从3.22亿元降至2.49亿元，占总资产比例从8.50%降至3.15%，减少5.35个百分点，主要因报告期内借款到期还款[75] - 固定资产从12.74亿元增至20.50亿元，占总资产比例从33.63%降至25.96%，减少7.67个百分点，主要因宁波四维尔并表及在建工程转固[75] - 受限资产总额4.67亿元，其中货币资金1.05亿元为保证金，固定资产1.92亿元和无形资产1.19亿元用于抵押借款[76] - 年末资产负债率为41.86%，流动资产占总资产比例45.86%[192] - 公司计提商誉减值准备2,726.80万元计入2017年度损益[44] - 会计估计变更导致应收账款坏账计提减少1786.83万元，资产减值损失相应增加1786.83万元[131] - 公司完成重大资产重组后客户结构变化，于2017年10月1日起采用更严格的坏账计提政策[131] 管理层讨论和指引：募投项目 - 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目承诺投资总额21,987.63万元，累计投入22,192.15万元，投资进度100.93%[88] - 汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）承诺投资总额20,000万元，累计投入20,008.94万元，投资进度100.04%[88] - 补充流动资金项目承诺投资总额32,291.18万元，累计投入32,388.07万元，投资进度100.30%[88] - 支付购买宁波四维尔100%股权现金对价65,788.1万元，累计投入65,788.1万元，投资进度100%[88] - 年产500万套汽车饰件项目承诺投资总额28,200万元，本报告期无投入[88] - 承诺投资项目合计总额168,266.91万元，本报告期投入65,796.97万元，累计投入140,377.26万元[88] - 汽车轻合金精密零部件项目实现效益3,911.9万元[88] - 汽车铝合金精密压铸件项目实现效益184.2万元[88] - 宁波四维尔股权收购项目实现效益8,981.02万元[88] - 公司使用13,015.95万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[89] - 公司使用募投资金购买银行理财产品20,000万元，未到期余额20,000万元[156] - 公司2015年配股募集资金专户管理承诺于2017年3月15日履行完毕[125] 子公司表现 - 南通压铸子公司净利润为108,747,713.74元，同比增长66.65%[96] - 武汉压铸子公司净利润为4,185,056.98元，较上年同期增加27,863,500元[96] - 宁波四维尔子公司营业收入为1,455,396,509.46元，净利润为159,523,716.97元[94][96] - 宝龙汽车子公司营业收入为161,953,699.55元，净利润为5,972,208.74元[94][96] - 盛图投资子公司净利润为-1,385,281.90元[94][96] - 香港贸易子公司净利润为-168,920.39元[94] - 公司总资产规模最大子公司为宁波四维尔达2,384,134,042.11元[94] - 南通压铸子公司营业利润为123,104,872.26元[94] - 公司注册资本最大子公司为宁波四维尔达121,000,000元人民币[94] - 宁波四维尔工业有限责任公司完成5750万元融资租赁，留购价1000元[145][146] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司两笔融资租赁合计3143万元，留购价分别为1元和14.43万元[147][148] - 宝龙汽车签订厂房租赁合同，年租金127.2万元且每年递增3%[148] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司（一致行动人）[20] - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司持续督导保荐机构为广发证券股份有限公司（至2017年12月31日止）[21] - 公司重大资产重组财务顾问为招商证券股份有限公司（督导至2018年12月31日止）[21] - 公司注册地址及办公地址均为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号[17] - 公司股票代码002101，在深圳证券交易所上市[17] - 报告期内接待机构实地调研2次（2017年5月5日及6月27日）[104] - 广东省科技创业投资有限公司及肇庆市高要区国有资产经营有限公司认购股份锁定期至2020年4月20日[113] - 四维尔集团通过交易获得广东鸿图16,824,788股股份锁定期12个月[113] - 四维尔集团另获得4,591,872股股份锁定期36个月[113] - 配套融资方股份锁定期36个月至2020年4月20日[113] - 业绩补偿方股份分三期解除限售首期解除比例为30%[113] - 非公开发行价格不低于董事会决议前20日股价均价的90%[113] - 上海四维尔控股集团有限公司持有21,416,660股限售股，其中16,824,788股限售12个月[189] - 宁波市江北钶迪机械配件有限公司持有9,870,387股限售股，拟于2018年4月20日解除限售[189] - 宁波维科精华集团股份有限公司持有8,232,310股限售股，拟于2018年4月20日解除限售[189] - 公司股份总数从期初248,023,001股增加至354,717,911股[192] - 重大资产重组增加归属上市公司股东净资产193,515.47万元[192] - 报告期末普通股股东总数为18,009户[195] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[195] - 广东省科技创业投资有限公司持股14.50%共51,448,896股报告期内增加25,997,841股[195] - 高要鸿图工业有限公司持股11.74%共41,661,597股其中质押16,780,000股[195] - 广东省科技风险投资有限公司持股10.02%共35,543,732股[195] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股9.22%共32,708,854股报告期内增加21,911,348股其中质押10,955,674股[195] - 上海四维尔控股

收入和利润（同比） - 营业收入13.21亿元人民币，同比增长68.29%[6] - 营业收入同比增长68.29%，达到132,104.82万元，主要由于南通鸿图和武汉鸿图产能释放及宁波四维尔纳入合并范围[14] - 归属于上市公司股东的净利润5460.16万元人民币，同比下降2.01%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5139.53万元人民币，同比下降9.09%[6] - 基本每股收益0.1549元人民币，同比下降31.06%[6] - 加权平均净资产收益率1.25%，同比下降1.31个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长68.35%，达到99,046.37万元，与收入增长同步，原因同产能释放及合并范围变化[14] - 管理费用同比大幅增长127.36%，达到11,915.52万元，主要受宁波四维尔纳入合并范围影响[16] - 财务费用同比激增409.47%，达到3,878.43万元，主要由于汇率变动导致汇兑收益减少及宁波四维尔纳入合并范围[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1767.99万元人民币，同比增长1576.18%[6] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善1,576.15%，达到1,767.99万元，主要由于合并范围变化及付款方式调整[17] - 投资活动现金流量净额流出增加145.00%，达到-14,970.34万元，主要由于合并范围变化及投资性支出增加[17] - 筹资活动现金流量净额同比增长55.08%，达到14,974.66万元，主要由于银行借款增加以满足资金需求[17] 资产和负债相关项目（同比） - 预付账款同比增长65.13%，达到8,108.95万元，主要由于预付工装增加[14] - 其他应收款同比增长68.46%，达到1,668.22万元，主要由于支付投标保证金及备用金增加[14] 非经常性项目 - 政府补助收入119.32万元人民币[7] - 非经常性损益净额320.63万元人民币[7] 管理层业绩指引 - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%至10.00%，区间为13,776.27万元至16,837.66万元[19]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1,388,517,604.46元，同比增长100.35%[6] - 年初至报告期末营业收入3,516,211,043.38元，同比增长88.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润84,942,198.79元，同比增长42.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润238,011,812.42元，同比增长101.40%[6] - 营业收入增加164884.91万元，增幅88.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加121889.59万元，增幅85.81%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额208,845,591.78元，同比增长157.91%[6] - 经营活动现金流量净额增加12786.95万元，增幅157.91%[20] 资产项目变化 - 货币资金较年初增加605,320,400元，增幅207.11%，主要因重大资产重组募集资金及宁波四维尔并表[13] - 应收账款较年初增加728,253,300元，增幅90.48%，主要因销售收入增加及宁波四维尔并表[13] - 存货较年初增加330,105,500元，增幅80.08%，主要因宁波四维尔纳入合并报表范围[13] - 可供出售金融资产增加3750万元，增幅300%[14] - 固定资产增加62382.53万元，增幅48.98%[14] - 商誉增加94975.35万元，增幅440.19%[14] 负债和权益项目变化 - 短期借款增加83229.09万元，增幅243.78%[15] - 公司总资产达到7,797,296,053.51元，较上年度末增长105.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为4,282,411,068.51元，较上年度末增长99.25%[6] 长期投资活动 - 长期股权投资增加5197.89万元[14] 管理层业绩指引 - 2017年度预计归属于上市公司股东净利润增长75%至105%[22] - 归属于上市公司股东净利润预计区间29065万元至34048万元[22] 投资者关系活动 - 报告期内公司未发生任何接待调研、沟通或采访活动[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.28亿元人民币，同比增长81.18%[21] - 公司2017年上半年营业收入212,769.34万元，同比增长81.18%[38] - 公司营业收入同比增长81.18%至21.28亿元，主要由于压铸件业务增长37.12%及新收购业务贡献[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元人民币，同比增长160.64%[21] - 公司2017年上半年归属于母公司净利润15,306.96万元，同比增长160.64%[38] - 扣除非经常性损益的净利润1.39亿元人民币，同比增长148.64%[21] - 净利润同比增长179.7%至1.64亿元[148] - 归属于母公司股东的净利润同比增长160.6%至1.53亿元[148] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长92.86%[21] - 基本每股收益同比增长92.9%至0.54元[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长78.67%至16.11亿元，与收入增长及新并购公司并表相关[42] - 研发投入同比增长58.85%至7468.34万元，用于提升技术竞争力及新并购影响[42] - 财务费用同比增长166.1%至2916.51万元，因汇兑收益减少及并购并表影响[42] 各条业务线表现 - 压铸业务2017年1-6月营业收入161,021.39万元，同比增长37.12%[38] - 压铸业务2017年上半年净利润13,226.30万元，同比增长117.65%[38] - 汽车类铸件收入同比增长46.94%至15.15亿元，占总收入71.19%[45][47] - 汽车饰件业首次贡献收入4.21亿元，毛利率21.77%[45][47] - 南通鸿图2017年上半年营业收入61,336.80万元，同比增长78.42%[38] - 南通鸿图2017年上半年净利润6,862.20万元，同比增长278.68%[38] - 宁波四维尔2017年上半年纳入合并范围的营业收入43,136.34万元[39] - 宁波四维尔2017年上半年归属于母公司净利润2,255.82万元[39] - 宁波四维尔剔除资产评估增值后对合并净利润贡献1,705.13万元[39] - 武汉鸿图在报告期内实现月度盈利[38] - 宁波四维尔1-6月营业收入9.75亿元，净利润8,662.39万元[75] - 宁波四维尔纳入合并报表后营业收入4.31亿元，净利润3,271.36万元[75] - 宝龙汽车营业收入8,611.62万元，净利润513.79万元[75] 各地区表现 - 内销收入同比增长104.43%至14.83亿元，占比69.69%[45][46] - 出口收入同比增长37%至5.75亿元，毛利率提升5.33个百分点[46][47] 管理层讨论和指引 - 公司预计1-9月归属于上市公司股东的净利润增长70%至120%[77] - 预计1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为20,090万元至25,999万元[77] 收购和投资活动 - 公司完成收购宁波四维尔工业股份有限公司100%股权[5] - 公司完成收购广东宝龙汽车有限公司60%股权[5] - 投资活动现金流量净流出扩大186.15%至-6.24亿元，主要因支付宁波四维尔股权收购及新项目建设[42] - 报告期投资额7.432亿元，同比大幅增长239.85%[52] - 收购宁波四维尔工业有限责任公司投资金额16.447亿元，持股比例100%，本期投资盈亏1,705.13万元[54] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[69] - 盛图投资出资不超过5000万元参与设立总规模3.31亿元产业基金[110] - 公司完成土地置换获得60337.5平方米工业地块[108] - 公司成功竞得75398.3平方米工业用地价款2070万元[109] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加5.625761亿元，增幅192.48%[32] - 商誉较年初增加9.497535亿元，增幅440.19%[32] - 固定资产较年初增加5.391898亿元，增幅42.34%[32] - 无形资产较年初增加2.058165亿元，增幅157.61%[32] - 货币资金大幅增长至8.548亿元，较期初2.923亿元增长192.5%[138] - 应收账款增至14.783亿元，较期初8.049亿元增长83.5%[138] - 存货增至7.38亿元，较期初4.122亿元增长79.0%[138] - 流动资产合计增至34.335亿元，较期初16.99亿元增长102.1%[139] - 商誉大幅增至11.655亿元，较期初2.158亿元增长440.2%[139] - 资产总计增至76.189亿元，较期初37.873亿元增长101.2%[139] - 短期借款增至10.103亿元，较期初3.414亿元增长196.0%[139] - 应付账款增至11.294亿元，较期初6.116亿元增长84.6%[139] - 归属于母公司所有者权益增至41.975亿元，较期初21.493亿元增长95.3%[141] - 母公司长期股权投资增至22.847亿元，较期初6.32亿元增长261.5%[144] - 所有者权益同比增长90.7%至41.20亿元[145] - 资本公积同比增长158.6%至30.11亿元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元人民币，同比增长132.26%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长132.26%至1.47亿元，因订单增加及货款回笼良好[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.3%至1.47亿元[155] - 经营活动现金流入同比增长92.8%至23.34亿元[154] - 母公司经营活动现金流量净额改善149.8%至0.86亿元[158] - 投资活动现金流出大幅增加至7.43亿元，主要因收购子公司支付4.79亿元[155] - 母公司投资活动现金流出激增至7.45亿元，主要因取得子公司支付6.58亿元[159] - 筹资活动现金流入同比增长47.1%至13.3亿元，其中吸收投资达9.71亿元[156] - 母公司筹资活动现金流入同比增长40.5%至11.46亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额同比增长117.0%至7.64亿元[156] - 支付的各项税费同比增长272.1%至1.02亿元[155] - 收到税费返还同比下降16.5%至0.20亿元[155] - 购建固定资产支付金额同比增长3.1%至1.84亿元[155] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1361.75998万元[25] - 非流动资产处置损益为7446.404万元[25] - 计入当期损益的政府补助为2051.369685亿元[25] - 其他营业外收入和支出为-155.607483万元[25] - 所得税影响额为285.481291万元[25] - 少数股东权益影响额为255.967335万元[25] 募集资金使用 - 募集资金总额16.827亿元，报告期投入6.580亿元，已累计投入14.038亿元[59] - 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目投资进度100.93%，累计投入22,192.15万元，本报告期实现效益2,046.84万元[65] - 汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）投资进度100.04%，累计投入20,008.94万元[65] - 补充流动资金项目投资进度100.30%，累计投入32,388.07万元[65] - 支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目投资进度100.00%，累计投入65,788.1万元[65] - 年产500万套汽车饰件项目承诺投资总额28,200万元[65] - 承诺投资项目总额168,266.91万元，本报告期投入65,796.97万元，累计投入140,377.26万元[65] - 汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）以自筹资金预先投入13,015.95万元[66] - 2013年非公开发行募集资金曾三次用于暂时补充流动资金，金额分别为10,000万元、13,000万元和2,000万元[66] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[67] 子公司表现 - 南通压铸子公司净利润为6,862.20万元，同比增长278.68%[74] - 武汉压铸子公司净亏损99.47万元，但同比减亏1,420.87万元[74] - 南通压铸子公司总资产1,205,206,252.74元，净资产390,491,600.62元[73] - 武汉压铸子公司总资产653,811,065.34元，净资产15,537,065.17元[73] - 宁波四维尔子公司总资产2,019,491,864.60元，净资产749,733,456.97元[73] 股东和股权结构 - 公司总股本从248,023,001股增加至354,717,911股，增幅为43.0%[114] - 重大资产重组发行新股104,562,910股，其中购买资产发行54,072,410股（发行价18.25元/股），配套融资发行50,490,500股（发行价19.37元/股）[114] - 限制性股票激励计划授予164名激励对象2,132,000股[114] - 国有法人持股新增50,490,500股，占比14.23%[114] - 其他内资持股新增56,204,410股，占比15.85%，其中境内法人持股51,166,693股（14.42%），境内自然人持股5,047,369股（1.42%）[114] - 无限售条件股份数量248,013,349股，占比69.92%[114] - 报告期末普通股股东总数为14,519名[122] - 广东省科技创业投资有限公司持股14.50%，持有51,448,896股，其中有限售条件股25,997,841股[122] - 高要鸿图工业有限公司持股11.74%，持有41,661,597股，全部为无限售条件股，其中16,780,000股处于质押状态[122] - 广东省科技风险投资有限公司持股10.02%，持有35,543,732股，全部为无限售条件股[122] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股9.22%，持有32,708,854股，其中有限售条件股21,911,348股，10,955,674股处于质押状态[122] - 上海四维尔控股集团有限公司持股6.04%，持有21,416,660股，全部为有限售条件股，且21,416,660股处于质押状态[122] - 宁波市江北钶迪机械配件有限公司持股2.78%，持有9,870,387股，全部为有限售条件股[122] - 宁波维科精华集团股份有限公司持股2.32%，持有8,232,310股，全部为有限售条件股[122] - 云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－7号集合资金信托计划持股1.79%，持有6,341,273股，全部为无限售条件股[122] - 宁波汇鑫投资有限公司持股1.38%，持有4,893,839股，全部为有限售条件股，且4,893,839股处于质押状态[122] - 广东省科技创业投资有限公司持有25,451,055股人民币普通股[123] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持有10,797,506股人民币普通股[123] - 云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－7号集合资金信托计划持有6,341,273股人民币普通股[123] - 四川信托有限公司－四川信托－民信9号单一资金信托持有4,879,357股人民币普通股[123] - 全国社保基金一零七组合持有4,543,756股人民币普通股[123] - 云南国际信托有限公司－云信盈瑞2016－4号单一资金信托持有4,499,614股人民币普通股[123] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有3,805,218股人民币普通股[123] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005FH002深持有2,900,473股人民币普通股[123] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股合计1,206,870股[129] - 公司报告期内不存在优先股[127] - 公司完成限制性股票激励计划首期授予164名激励对象2,132,000股[89] 担保情况 - 为子公司广东鸿图南通压铸提供担保额度33,000万元[99] - 为子公司广东鸿图南通压铸提供实际担保金额15,500万元[99] - 为子公司广东鸿图南通压铸提供另一笔担保额度5,500万元[99] - 为子公司广东鸿图南通压铸提供另一笔实际担保金额721.44万元[99] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为35,500千元[100] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为110,386.75千元[100] - 报告期末实际担保余额合计为42,416.33千元[100] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.11%[100] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6,721.44千元[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] 环境和社会责任 - 宁波四维尔工业有限责任公司废水排放总量为4.098万吨/半年[104] - 宁波四维尔工业有限责任公司废气排放总量为19.226吨/半年[104] - 宁波四维尔汽车零部件有限公司废水排放总量为25,172.5吨/半年[104] - 长春一汽富晟四维尔汽车废水排放总量为1.4072万吨/半年[104] - 宁波四维尔涂装废气处理设施提升改造项目总投资130万元[105] - 宁波四维尔废水综合回收率达到71%[106] - 长春一汽富晟四维尔废气排放量半年为157571.85万标立方米[105] - 四维尔丸井广州生产废水排放量半年为5.5079万吨[105] - 四维尔丸井广州生活污水排放量半年为2.4097万吨[105] - 四维尔丸井广州电镀废气排放量半年为0.00085吨[105] - 四维尔丸井广州涂装废气排放量半年为0.15吨[105] 公司治理和会议 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.25%[81] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.03%[81] - 2016年度股东大会投资者参与比例为53.66%[81] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.20%[81] - 公司以797.8815万元竞得关联方建筑面积266.85平方米的房产[94] 会计政策和合并范围 - 公司合并报表范围包括16家子公司如广东鸿图南通压铸有限公司和宁波四维尔工业有限责任公司等[185] - 公司财务报表编制基础遵循财政部《企业会计准则》以持续经营为前提[187] - 公司确认营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[191] - 公司记账本位币为人民币[192] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值计量[193] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量包括付出资产和发行权益证券的公允价值[194] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 合并财务报表编制以控制为基础包含母公司控制的特殊目的主体[196] - 报告期内处置子公司将其期初至处置日的收入成本费用利润纳入合并利润表[197] - 共同经营会计处理中公司按份额确认共同持有资产并承担相应负债[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为26.78亿元，同比增长18.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长29.06%[17] - 基本每股收益为0.69元/股，同比增长18.97%[17] - 公司2016年主营业务收入为26.199亿元人民币，同比增长23.29%[36] - 公司2016年利润总额为1.8745亿元人民币，同比增长28.71%[36] - 公司2016年归属于母公司所有者的净利润为1.6609亿元人民币，同比增长29.06%[36] - 公司总营业收入2,678,233,548.48元，同比增长18.57%[43] - 第四季度营业收入最高达8.11亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高达5945万元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长22.22%至2.25亿元人民币[55] - 管理费用同比增长32.59%至1.92亿元人民币[55] - 研发投入金额同比增长22.87%至1.14亿元人民币，占营业收入的4.27%[58] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比增长91.90%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额最高达2.32亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长91.90%至3.13亿元人民币[59] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-7.24亿元人民币，同比下降184.57%[59] 资产和负债变化 - 公司2016年末货币资金较年初增加1.439亿元，增幅97.04%[29] - 公司2016年末应收票据较年初增加2346.66万元，增幅400.07%[29] - 公司2016年末预付账款较年初增加1046.89万元，增幅61.34%[30] - 公司2016年末其他应收款较年初增加9940.44万元，增幅3148.08%[30] - 公司2016年末其他非流动资产较年初增加8218.79万元，增幅1505.63%[30] - 总资产达37.87亿元，同比增长37.14%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.49亿元，同比增长47.57%[18] - 货币资金占总资产比例从5.37%增至7.72%，金额达2.92亿元人民币[62] 业务线表现 - 汽车类产品收入2,374,038,420.78元，同比增长24.06%，占营业收入比重88.64%[43] - 通讯设备类收入165,383,638.14元，同比下降13.31%[43] - 铸件制造业收入2,565,246,502.07元，同比增长20.72%，毛利率23.71%[46] - 铸件销售量64,135.13吨，同比增长12.47%，库存量2,435.62吨，同比增长63.83%[47] 地区表现 - 内销收入1,793,927,192.18元，同比增长30.93%，占营业收入66.98%[43] - 出口收入884,306,356.30元，同比下降0.48%，毛利率30.27%[46] 子公司表现 - 南通鸿图实现营业收入84,735.45万元，同比增长48.02%，净利润6,525.44万元，同比增长255.93%[38] - 南通压铸子公司净利润6,525.44万元，同比大幅增加4,692.09万元[79] - 武汉压铸子公司净亏损2,367.84万元，同比增亏1,543.83万元[80] - 新收购宝龙汽车60%股权，纳入合并后净利润397.81万元[80] - 盛图投资子公司净亏损100.76万元[80] - 南通压铸子公司营业收入84,735.45万元，营业利润6,497.88万元[78] - 武汉压铸子公司营业收入13,396.04万元，营业亏损2,369.75万元[78] - 宝龙汽车营业收入13,118.42万元，营业利润1,000.29万元[79] - 香港贸易公司营业收入6,080.06万元，净利润260.42万元[79] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为12.57亿元人民币，占年度销售总额的47.99%[52] - 最大客户销售额为4.66亿元人民币，占年度销售总额的17.79%[52] - 前五名供应商合计采购额为8.91亿元人民币，占年度采购总额的63.02%[53] - 最大供应商采购额为7.77亿元人民币，占年度采购总额的54.99%[53] 非经常性损益 - 公司2016年计入当期损益的政府补助为7869.97万元人民币[23] - 公司2016年非经常性损益合计为5275.61万元人民币[24] 投资和收购活动 - 公司配股募集资金净额52,291.17万元，用于武汉鸿图汽车铝合金压铸件项目[38] - 收购宝龙汽车60%股权，出资2.4亿元[39] - 公司新设广东盛图投资有限公司投资金额为4200万元人民币持股比例100%[66] - 公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权投资金额为2.4亿元人民币[66] - 报告期内投资亏损100.76万元人民币[66] - 广东宝龙汽车有限公司投资产生收益243.69万元人民币[66] - 公司全资子公司盛图投资以增资形式投资1,250万元认缴广西源正新能源汽车有限公司5.00%股权[133] - 公司以债转股形式投资珠海骁腾科技有限公司金额为500万元，报告期内支付债权投资款400万元[133] - 控股子公司宝龙汽车竞买工业地块国有建设用地使用权面积为197,324.85平方米（折合295.99亩）[133] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金净额为2.2亿元人民币[69][70] - 2016年配股发行募集资金净额为5.23亿元人民币[69][70] - 截至2016年底募集资金累计使用总额为7.46亿元人民币[69] - 汽车轻合金精密零部件项目投资进度100.89%实现效益2695.22万元人民币[72] - 汽车铝合金压铸件项目投资进度100%[72] - 补充流动资金项目投资进度100.3%[72] - 承诺投资项目总额为74,278.81万元，实际投入54,472.85万元，完成进度约73.3%[73] - 公司使用13,015.95万元募集资金置换预先投入的自筹资金[73] - 配股募集资金中3.2亿元用于补充流动资金[143] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2016年度现金分红总额为35,258,591.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.23%[90][91] - 2015年度未进行现金分红，分红金额为0元[90] - 2014年度现金分红金额为19,170,000.00元，占净利润比例为16.25%[90] - 2016年度拟以总股本352,585,911股为基数实施每10股派息1.00元（含税）[88][91] - 2016年度可分配利润为629,223,525.50元[91] - 剩余未分配利润593,964,934.40元转入下一年度[88][91] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[91] - 近三年累计现金分红总额54,428,591.10元[90] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[94] 股本变动 - 公司总股本通过配股从191,700,000股增加至248,023,001股，增幅29.4%[137][141] - 配股价格为每股9.56元，实际配售股份56,323,001股[137][141] - 配股净筹资额达552,911,768.86元，其中56,323,001元计入股本，466,588,767.86元计入资本公积[142][143] - 基本每股收益按新股本计算从0.67元降至0.58元（2015年），从0.87元降至0.69元（2016年）[139] - 归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算从7.60元降至5.88元（2015年），从11.3元降至8.71元（2016年）[139] - 无限售条件股份从191,692,575股增加至248,013,349股[137][142] - 有限售条件股份从7,425股增加至9,652股[137][140][142] 股东结构 - 国有法人股东高要鸿图工业有限公司持股41,661,597股，占比16.80%[145] - 广东省科技风险投资有限公司持股35,543,732股，占比14.33%[145] - 高要鸿图工业有限公司持有无限售条件股份41,661,597股[146] - 广东省科技风险投资有限公司持有无限售条件股份35,543,732股[146] - 广东省科技创业投资有限公司持有无限售条件股份25,451,055股[146] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持有无限售条件股份10,797,506股[146] - 全国社保基金一零九组合持有无限售条件股份5,000,000股[146] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份3,844,100股[146] - 广东省科技风险投资有限公司持有华锋股份21.56%股权[147][148] - 广东省科技风险投资有限公司持有红墙股份15%股权[147][148] - 广东省科技风险投资有限公司持有赛福天6.5%股权[147][148] - 高要鸿图工业有限公司注册资本670万美元[150] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司间接持有公司5%以上股份[160][161] - 广东省粤科金融集团有限公司为公司实际控制人[161] 公司治理和人员 - 董事、监事及高级管理人员持股变动：期初持股总数9,900股，本期增持2,970股（增幅30%），期末持股总数12,870股[155][156] - 董事长黎柏其持股数为0股，未发生变动[155] - 副董事长廖坚持股数据未披露[155] - 董事汪涛持股数为0股，未发生变动[155] - 董事符海剑持股数为0股，未发生变动[155] - 董事梁宇清持股数为0股，未发生变动[155] - 独立董事孔小文、熊守美、肖胜方持股数均为0股，未发生变动[155] - 离任独立董事孙友松、崔毅、汪月祥持股数均为0股，未发生变动[155] - 副总经理黄杰枫持股变动：期初持股9,900股，增持2,970股（增幅30%），期末持股12,870股[156] - 2016年5月5日因董事会换届导致4名高管离任（董事莫劲刚及3名独立董事）[157] - 公司经营班子成员年薪由董事会确定[166] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬单位以万元计[166] - 独立董事津贴按股东大会决议执行[166] - 财务总监刘刚年拥有高级会计师职称[162] - 副总经理张百在兼任广东鸿图南通压铸有限公司总经理[162] - 副总经理陈参强拥有高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位[163] - 副总经理万里为名古屋大学材料加工工程专业工学博士[163] - 股东单位任职人员中5人在股东单位领取报酬津贴[165] - 公司董事及高级管理人员报告期内报酬总额为1873.2万元[168] - 公司员工总数4341人，其中生产人员3281人占比75.5%[169] - 技术人员768人占比17.7%[169] - 本科及以上学历员工645人占比14.9%[169] - 劳务外包总工时526.63万小时[172] - 劳务外包支付报酬总额1.13亿元[172] - 销售人员58人占比1.3%[169] - 财务人员44人占比1.0%[169] - 硕士及以上学历员工20人占比0.5%[169] - 行政人员131人占比3.0%[169] 股东大会和投资者关系 - 报告期内共进行5次机构实地调研，时间集中于2016年11月[83] - 公司2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[181] - 公司2015年度股东大会投资者参与比例为11.71%[181] - 公司2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.0027%[181] - 公司2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为10.96%[181] - 公司2016年第四次临时股东大会投资者参与比例为11.37%[181] - 公司2016年第五次临时股东大会投资者参与比例为13.12%[181] - 独立董事孙友松2016年参加董事会6次（现场3次/通讯3次）[182] - 独立董事崔毅2016年参加董事会6次（现场1次/通讯5次）[183] - 独立董事汪月祥2016年参加董事会6次（现场3次/通讯3次）[183] - 独立董事孔小文2016年参加董事会13次（现场7次/通讯6次）[183] 担保情况 - 公司对子公司广东鸿图南通压铸有限公司提供担保额度33000万元实际担保金额13500万元[117] - 公司对子公司广东鸿图南通压铸有限公司提供担保额度5000万元实际担保金额1703万元[117] - 公司对子公司广东鸿图武汉压铸有限公司提供担保额度25886.75万元实际担保金额11000万元[117] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21000万元实际发生额13203万元[117] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计79886.75万元实际担保余额26203万元[117] - 实际担保总额26203万元占公司净资产比例12.19%[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额19297万元[117] 社会责任和奖项 - 公司精准扶贫投入资金100万元[122] - 公司获得广东扶贫济困红棉杯（铜杯）奖项[123] - 公司及员工爱心互助会对困难职工实施爱心捐助合计48.8万元[127] - 公司以各种形式累计捐赠社会公益资金总额143多万元[129] - 公司通过ISO9001、ISO/TS16949国际质量体系认证及ISO14001环境管理体系认证[128][130] - 公司获得广东省经信委、科技厅联合颁发的"广东省清洁生产企业"称号[131] - 公司组建广东省"院士专家企业工作站"和"博士后创新实践基地"[129] - 公司2016年与苏州有色金属研究院有限公司签署《技术开发合作框架协议书》[129] - 公司产品获得北美通用、上汽通用、广汽菲亚特克莱斯勒等客户嘉奖[128] 审计和内部控制 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[192] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[192] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[192] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[193] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[193] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[193] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超过利润总额4%或资产总额2%[193] - 审计意见类型为标准无保留意见[198] - 审计报告签署日期为2017年4月21日[198] - 境内会计师事务所报酬为50万元[100] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为16年[100] 其他重要事项 - 公司承诺保持独立性且不存在同业竞争情形[92] - 公司使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[94] - 公司合并范围新增4家子公司包括广东盛图投资有限公司等[99] - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[96] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[98] - 公司报告期无会计政策会计估计和核算方法变化的情况[97] - 公司资产或项目报告期无需要说明的盈利预测情况[95] - 公司承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让认购股份[93] - 公司2015年第一期员工持股计划完成标的股票购买并锁定12个月[106]