债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01 票面利率调整和回售实施办法第二次提示 性公告 重要提示： 1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩) 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 作为"23新化01"（债券代码：148216.SZ）的发行人，有权决 定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面 利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即"23 新化01"债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存 续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面 利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行 人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继 ...

债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01 票面利率调整和回售实施办法第一次提示 性公告 重要提示： 2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发 行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为继续持有债券。 4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者 选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有 的"23新化01"。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资 者注意风险。 5、回售登记期：2025年2月25日至2025年3月3日（仅限 交易日）。 6、回售资金到账日：2025年3月24日。 7、本次回售申报不可撤销。 8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售， 以回售结果公告说明为准。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券利率调整情况 1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有 ...

市场扩张和并购 - 公司2021年5月收购新鑫科技10,729.91万股股份，现持股59.42%[3] 业绩总结 - 2023年末中泰集团资产总额13,491,155.60万元，净利润 -645,725.86万元[8] - 2024年1 - 9月中泰集团资产总额13,883,485.91万元，净利润 -110,794.08万元[8] 其他新策略 - 2024、2025年中泰集团向新鑫科技收担保服务费1,226万元，年化担保费率1%[3] 数据相关 - 截至2024年9月30日，公司与中泰集团及其子公司累计日常关联交易84,769.84万元[13] - 截至2024年1月31日，公司为关联方提供担保194,542.59万元[14]

财务资助 - 公司拟向中泰集团及其子公司申请不超200,000万元财务资助，期限一年，利率不高于一年期LPR[3] - 2025年2月19日公司董事会审议通过申请财务资助议案[4] 中泰集团情况 - 中泰集团注册资本426,602.957384万元，新疆国资委持股95.7323%，新疆财政厅持股4.2677%[7][8] - 2024年9月30日资产总额13,883,485.91万元，负债10,917,641.09万元，净资产2,965,844.82万元[9] - 2024年1 - 9月营收8,072,141.67万元，净利润 -110,794.08万元[9] 关联交易与担保 - 截至2024年9月30日，与中泰集团及其子公司累计日常关联交易84,769.84万元[13] - 截至2025年1月31日，为关联方提供担保194,542.59万元[13] 交易审议 - 本次关联交易需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组[6]

关联交易预计与实际金额 - 2025年预计向关联人采购原材料等159,300.00万元，2024年1 - 9月实际18,069.91万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品等118,000.00万元，2024年为30,015.93万元[7] - 2025年预计向关联人提供劳务、服务11,100.00万元，2024年为4,143.11万元[7] - 2025年预计接受关联人劳务、服务91,990.00万元，2024年为32,231.95万元[7] - 2025年预计租赁业务金额1,410.00万元，2024年为308.94万元[7] 关联交易实际占比与差异 - 2024年1 - 9月向关联人采购原材料等实际占比1.48%，与预计差异80.05%[8] - 2024年1 - 9月向关联人销售产品等实际占比1.50%，与预计差异68.97%[8] - 2024年1 - 9月向关联人提供劳务、服务实际占比3.88%，与预计差异68.13%[8] - 2024年1 - 9月接受关联人劳务、服务实际占比6.62%，与预计差异57.02%[8] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，中泰集团资产总额13,883,485.91万元，负债10,917,641.09万元，净资产2,965,844.82万元[10]

财务资助 - 库尔勒中泰纺织向阿拉尔中泰纺织提供13.5亿元财务资助（展期），期限三年[2] - 截止2024年12月31日，公司累计对外提供财务资助金额96.83亿元[21] 股权关系 - 库尔勒中泰纺织持有阿拉尔中泰纺织54.93%股权[2] 业绩数据 - 阿拉尔中泰纺织2023年末资产总额504,377.53万元，2024年9月末为454,383.46万元[7] - 阿拉尔中泰纺织2023年末负债总额449,249.06万元，2024年9月末为432,563.69万元[7] - 阿拉尔中泰纺织2023年末净资产55,128.46万元，2024年9月末为21,819.77万元[7] - 阿拉尔中泰纺织2023年度营业收入184,224.28万元，2024年1 - 9月为50,815.90万元[7] - 阿拉尔中泰纺织2023年度净利润 - 65,946.49万元，2024年1 - 9月为 - 33,419.09万元[7] - 新疆中泰纺织服装集团2023年末资产总额192,625.38万元，2024年9月末为231,767.89万元[11] 关联交易 - 截至2024年9月30日，公司与新疆中泰纺织服装集团累计关联交易总金额为383,479.74元[16]

授信与担保 - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信额度为人民币402亿元、美元0.61亿元（约4.44亿元）[3] - 中泰化学新增授信18.50亿元，下属公司新增授信人民币26.25亿元[3] - 公司及下属公司需担保额度为人民币248.23亿元、美元0.61亿元，新增担保额度人民币27.75亿元[3] - 资产负债率70%以下控股公司预计担保额度为人民币151.65亿元、美元0.61亿元，占公司最近一期净资产比例68.76%[4] - 资产负债率70%以上控股公司预计担保额度为人民币96.58亿元，占公司最近一期净资产比例42.55%[4] - 预计担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[6] 子公司业绩 - 新疆中泰化学阜康能源有限公司2024年1 - 9月净利润8,534.80万元，2023年度为 - 21,314.33万元[14] - 新疆中泰化学托克逊能化有限公司2024年9月30日负债总额501,406.47万元，较2023年12月31日有所上升[20] - 新疆中泰矿冶有限公司2024年1 - 9月净利润4,097.98万元，2023年度为 - 12,495.06万元[23] - 中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司2024年1 - 9月净利润1,235.34万元，2023年度为765.48万元[29] - 新疆中泰新材料股份有限公司2024年1 - 9月净利润109.29万元，2023年度为 - 313.05万元[34] - 新疆中泰化学供应链管理有限公司2024年1 - 9月净利润436.90万元，2023年度为625.58万元[38] - 新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司2024年1 - 9月营业收入80,127.10万元，2023年为42,840.18万元[67] - 新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司2024年1 - 9月净利润422.85万元，2023年为766.03万元[67] - 公司持有新疆圣雄能源股份有限公司55.69%股份，2024年1 - 9月净利润为16299.24万元，2023年为 - 41131.54万元[81] - 新疆圣雄氯碱有限公司2024年9月30日净利润2778.65万元[74] - 新疆中泰震纶纺织有限公司2024年1 - 9月净利润3054.83万元[96] - 新疆金晖兆丰焦化有限公司2024年1 - 9月净利润 - 16926.70万元[85] - 新疆中泰金晖科技有限公司2024年9月30日净利润76.83万元[100] - 新疆威振石化有限公司2024年9月30日净利润62.45万元[104] 子公司资产 - 新疆中泰金富特种纱业有限公司2024年9月30日资产总额257,005.36万元，净资产138,809.72万元[8][9] - 库尔勒中泰纺织科技有限公司2024年9月30日资产总额1,458,086.80万元，净资产379,122.77万元[11] - 新疆中泰化学阜康能源有限公司2024年9月30日资产总额1,174,124.88万元，较2023年12月31日有所下降[14] - 2023年12月31日阿拉尔市中泰纺织科技有限公司资产总额167,893.16万元，2024年9月30日为142,415.75万元[46] - 青岛齐泰科技有限公司2023年营业收入531,193.35万元，2024年1 - 9月为107,633.19万元[50] - 新疆中泰进出口贸易有限公司2023年净利润2,618.58万元，2024年1 - 9月为1,889.27万元[55] - 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司2024年9月30日净资产10,114.45万元[58] - 新疆兴泰纤维科技有限公司2024年9月30日资产总额357,046.71万元，2023年为380,202.96万元[62] - 新疆圣雄能源股份有限公司2024年9月30日负债总额814727.98万元，较2023年有所下降[79] - 新疆圣雄氯碱有限公司2024年9月30日资产总额367999.32万元，负债总额313203.09万元[74] - 新疆中泰震纶纺织有限公司2024年1 - 9月资产总额246882.53万元，负债总额178577.51万元[96] - 新疆天雨煤化集团有限公司2024年9月30日净资产 - 66407.31万元[93] - 新疆金晖兆丰焦化有限公司2024年1 - 9月资产总额1049177.52万元，负债总额509006.36万元[85] - 新疆中泰金晖科技有限公司2024年9月30日资产总额303282.29万元，负债总额292907.22万元，净资产10375.07万元[100] - 新疆威振石化有限公司2024年9月30日资产总额6021.13万元，负债总额674.45万元，净资产5346.68万元，营业收入3709.53万元[104] - 新疆蓝天诚达物流有限公司2024年9月30日资产总额41281.90万元，负债总额32888.41万元，净资产8393.49万元，营业收入44386.29万元[108] 股权结构 - 新疆中泰金富特种纱业有限公司库尔勒中泰纺织科技有限公司持股51%，新疆中泰化学股份有限公司持股49%[9] - 库尔勒中泰纺织科技有限公司新疆中泰化学股份有限公司持股98.7404%，国开发展基金有限公司持股1.2596%[10] - 新疆华泰重化工有限责任公司新疆中泰化学股份有限公司持股84.5591%[13] - 新疆中泰化学托克逊能化有限公司新疆中泰化学股份有限公司持股90.6020%[21] - 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司库尔勒中泰纺织科技有限公司出资24,000万元，股权比例54.93%[44][45] - 新疆兴泰纤维科技有限公司新疆中泰化学股份有限公司出资18,292.8571万元，股权比例65%[64] - 新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司库尔勒中泰纺织科技有限公司出资8,700万元，股权比例43.50%[65][67] - 公司持有新疆圣雄能源股份有限公司55.69%股份[81] - 公司持有新疆中泰金晖能源股份有限公司36.0645%股份，与山西金晖能源集团有限公司及其关联方为一致行动人并合并报表[83] - 新疆圣雄电石有限公司为新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司[70] 其他 - 库尔勒中泰纺织科技有限公司为阿克苏海鸿纺织有限公司代偿本金及利息1436.97万元[114] - 公司不存在逾期担保事项[113] - 董事会同意公司及下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及其他融资业务并提交股东会审议[112]

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十三次董事会、 八届二十一次监事会审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，就有关 事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备及信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提 示第 8 号—商誉减值》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、固定资产、 商誉、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并进行了充分的评估和分析。 对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备及信用减 ...

参股公司财务数据 - 新疆美克化工2024年9月30日资产总额1,096,745.43万元、负债总额620,324.82万元、净资产476,420.61万元[9] - 新疆美克化工2024年1 - 9月营业收入176,879.94万元，净利润 - 39,742.73万元[9] - 上海中泰多经2024年9月30日资产总额752,516.23万元、负债总额718,424.73万元、净资产34,091.50万元[13] - 上海中泰多经2024年1 - 9月营业收入224,364.70万元，净利润 - 32,923.93万元[13] - 厦门中泰永熙物产有限公司2024年9月30日资产总额11323.96万元，净利润52.73万元[28] 参股公司股权结构 - 新疆美克化工股权结构中，公司持股比例为24.11%[9] - 新疆库尔勒中泰石化股权结构中，公司持股比例为20.2702%[12] - 上海中泰多经股权结构中，公司持股比例为40%[16] 担保情况 - 参股公司申请综合授信82.77亿元，公司按持股比例提供19.07亿元担保[3] - 截至2025年1月31日担保余额合计161,717.59万元，本次担保额度合计190,700万元，占上市公司最近一期净资产比例为8.40%[4] - 公司为美克化工等关联方提供190700万元担保[35] - 截至2025年1月31日，公司为关联方提供担保194542.59万元[38] - 截至2025年1月31日，公司实际累计对外担保总额为2361952.34万元，占最近一期经审计净资产的104.05%[39] - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总额198712.65万元，占最近一期经审计净资产的8.75%[40] - 若本次董事会审议的担保全部发生后，公司累计对外担保2661133.34万元，占最近一期经审计净资产的117.23%[40] 其他事项 - 关联交易事项已通过公司2025年2月19日召开的八届二十三次董事会审议，需提交股东会审议[5] - 截至2024年9月30日，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生日常关联交易84769.84万元[37] - 2025年1月，库尔勒中泰纺织科技有限公司代偿本金及利息1436.97万元[40] - 海南永熙实业有限公司注册资本4000万元[18] - 宁波常棣物产有限公司注册资本3000万元[22]

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 （一）股东会名称：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 3 月 7 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 3 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 7 日下午 15 ...