股东大会信息 - 2024 年年度股东大会定于 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开[1] - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室[2] - 股权登记日为 2025 年 4 月 24 日[2] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[1] - 投票代码和投票简称为 362066、瑞泰投票[16] 会议提案 - 会议提案包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告等[4] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 法人股东授权委托书需加盖公章[22]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》[3] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[3] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》[4] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[4] - 审议通过《关于确认2024年度审计费用的议案》[5] - 审议通过《关于2024年资产减值准备核销的议案》[7] 费用数据 - 公司2024年度审计费用共计100万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元[5]

议案通过情况 - 多项议案9票同意通过，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》6票同意通过[7] 财务相关 - 2025年度公司向银行申请授信额度57.17亿元[8] - 确认向中兴华会计师事务所支付2024年度审计费用100万元[9] 人员调整 - 董事会战略与ESG委员会主任委员调整为陈荣建[11] - 董事会提名委员会主任委员调整为李勇[11] 会议信息 - 会议2025年4月8日召开，由董事长宋作宝主持[2]

会议情况 - 瑞泰科技2025年4月8日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年度审计工作的总结报告[2][3] - 审议通过金融业务风险持续评估报告[4] - 同意将风险评估报告提交董事会第十二次会议审议[5]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-009 瑞泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第 十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 42,420,075.02 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,242,007.50 元，加年初未分配利润 27,227,753.21 元，减 2024 年度派发 现金红利 23,084,443.27 元，截止 2024 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 42,321,377.46 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有关规定， ...

公司利润分配 - 公司以231000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年公司利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），分配预案的股本基数为231,000,000股，现金分红金额为34,650,000元[129][130] - 2024年度公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,242,007.50元，截止2024年12月31日实际可供分配利润为42,321,377.46元[130] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.52亿元，较2023年的46.29亿元减少5.98%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5702.36万元，较2023年的7280.45万元减少21.68%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4321.07万元，较2023年的4853.41万元减少10.97%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，较2023年的1.85亿元增加89.58%[15] - 2024年末总资产51.01亿元，较2023年末的48.48亿元增加5.22%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.16亿元，较2023年末的6.82亿元增加4.99%[15] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为11.36亿元、11.06亿元、11.05亿元、10.04亿元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2242.07万元、1505.23万元、352.20万元、1602.87万元[19] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5258.45万元、1.20亿元、 - 4437.37万元、3.28亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为3235485.04元，2023年为384752.19元，2022年为 - 334553.53元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为18613484.91元，2023年为40058711.60元，2022年为31298427.34元[21] - 全年费用同比下降10.71%[36] - 2024年营业收入为43.52亿元，占比100%，2023年为46.29亿元，占比100%，同比减少5.98%[41] - 耐火材料2024年营业收入为43.52亿元，占比100%，2023年为46.29亿元，占比100%，同比减少5.98%[41] - 2024年销售费用为1.13亿元，同比减少9.25%[53] - 2024年管理费用为2.07亿元，同比减少11.32%，原因是加强费用预算管理[53] - 2024年财务费用为4316.11万元，同比减少11.54%，原因是加强融资管理[53] - 2024年研发费用为1.59亿元，同比减少9.34%[53] - 2024年经营活动现金流入小计2,371,562,514.02元，较2023年的2,547,948,607.78元下降6.92%[58] - 2024年经营活动现金流出小计2,019,973,307.81元，较2023年的2,362,488,499.59元下降14.50%[58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额351,589,206.21元，较2023年的185,460,108.19元增长89.58%[58] - 2024年投资活动现金流入小计4,021,101.98元，较2023年的784,285.80元增长412.71%[58] - 2024年投资活动现金流出小计92,379,945.37元，较2023年的85,742,639.72元增长7.74%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计1,165,799,580.76元，较2023年的1,256,432,106.74元下降7.21%[59] - 2024年筹资活动现金流出小计1,291,385,660.90元，较2023年的1,350,176,558.03元下降4.35%[59] - 2024年现金及现金等价物净增加额137,873,411.94元，较2023年的6,700,246.43元增长1,957.74%[59] - 其他收益金额为54,853,841.73元，占利润总额比例39.74%[62] - 2024年末货币资金452,844,931.15元，占总资产比例8.88%，较年初比重增加1.77%[63] - 2024年末应收账款925,845,829.78元，占总资产比例18.15%，较年初比重减少1.72%[63] - 2024年末存货1,040,348,642.15元，占总资产比例20.40%，较年初比重减少2.05%[63] - 2024年末短期借款370,300,899.79元，占总资产比例7.26%，较年初比重减少7.28%[63] - 2024年末长期借款569,374,459.99元，占总资产比例11.16%，较年初比重增加1.03%[63] - 交易性金融资产期末数为2,185,659.00元，本期公允价值变动损益为 - 242,851.00元[65][66] - 其他权益工具投资期初数3,929,900.00元，计入权益的累计公允价值变动2,762,500.00元，期末数1,167,400.00元[66] - 截至报告期末受限资产合计188,406,472.84元，包括货币资金、固定资产等[67] - 报告期投资额127,910,000.00元，上年同期投资额131,850,000.00元，变动幅度 - 2.99%[68] 行业整体数据关键指标变化 - 2024年重点统计钢铁企业营业收入6.02万亿元，同比下降6.4%；营业成本5.71万亿元，同比下降5.9%；利润总额429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点[26] - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5% [26] - 2024年平板玻璃产量累计100041.7万重量箱，同比增长2.9% [26] - 2024年前三季度113家重点耐火材料骨干企业耐火材料产量1059.39万吨，同比降低4.66%；销售总收入514.71亿元，同比降低3.41%；实现利润23.54亿元，同比下降16.98%；上缴税金26.27亿元，同比下降14.25% [27] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年玻璃窑用耐火材料销售量39984吨，同比增长21.01%；生产量40279吨，同比增长24.15%；库存量16526吨，同比增长26.28% [29] - 2024年水泥窑用耐火材料销售量107637吨，同比下降2.55%；生产量97529吨，同比下降10.32%；库存量43438吨，同比下降18.88% [29] - 2024年钢铁用耐火材料销售量372131吨，同比下降8.03%；生产量344892吨，同比下降3.72%；库存量21404吨，同比下降6.56% [29] - 耐火材料营业收入43.52亿元，同比减少5.98%，营业成本37.10亿元，同比减少4.50%，毛利率14.75%，同比减少1.32%[43] - 玻璃窑用耐火材料营业收入7.30亿元，同比增长14.13%，营业成本6.23亿元，同比增长16.75%，毛利率14.60%，同比减少1.91%[43] - 水泥窑用耐火材料营业收入5.30亿元，同比减少19.29%，营业成本4.05亿元，同比减少15.06%，毛利率23.44%，同比减少3.81%[43] - 钢铁用耐火材料营业收入24.68亿元，同比减少6.98%，营业成本21.75亿元，同比减少5.98%，毛利率11.87%，同比减少0.94%[43] - 其他高温窑用耐火材料营业收入4.53亿元，同比增长4.49%，营业成本3.41亿元，同比减少0.10%，毛利率24.69%，同比增长3.47%[43] - 东方运营区域营业收入18.94亿元，同比减少7.92%，营业成本16.96亿元，同比减少6.07%，毛利率10.44%，同比减少1.76%[43] - 南方运营区域营业收入17.24亿元，同比减少4.11%，营业成本14.63亿元，同比减少3.55%，毛利率15.14%，同比减少0.49%[43] - 北方运营区域营业收入7.33亿元，同比减少5.18%，营业成本5.50亿元，同比减少2.05%，毛利率24.97%，同比减少2.39%[43] - 销售产品/提供劳务营业收入20.36亿元，同比增长12.35%，营业成本16.89亿元，同比增长16.66%，毛利率17.04%，同比减少3.07%[43] - 总包营业收入21.80亿元，同比减少18.70%，营业成本19.13亿元，同比减少17.99%，毛利率12.21%，同比减少0.75%[43] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为21.07亿元，占年度销售总额比例为48.42%，其中关联方销售额占比7.07%[50] - 客户1销售额为10.74亿元，占年度销售总额比例为24.68%[50] - 前五名供应商合计采购金额为3.39亿元，占年度采购总额比例为9.14%，关联方采购额占比0.00%[51] - 供应商1采购额为1.09亿元，占年度采购总额比例为2.94%[51] 公司研发情况 - 2024年申请86项专利（国际发明专利1项、国内发明专利46项、实用新型专利39项），授权国家专利39项（发明专利28项，实用新型专利11项），获批安徽省新产品2项[33] - 获批建筑材料行业科技进步三等奖2项，中国耐火材料行业关键共性技术创新一等奖2项、二等奖1项等多项荣誉[33] - 2项成果通过成果评价，达到国际先进水平，制修订5项行业标准，发布1项团体标准，国家第一批耐火材料双碳标准已完成报批[33] - 公司承担国家“十四五”重点研发计划项目1项、国防科工局项目1项[33] - 公司攻克核废料高放废液玻璃固化焦耳炉炉衬材料“卡脖子”关键技术和工艺[54] - 公司制备出玻璃固化焦耳炉用高性能熔铸耐火材料并成功交付[54] - 2024年研发人员数量366人，较2023年的197人增长85.79%，占比12.66%，较2023年的6.71%提升5.95%[56] - 2024年研发投入金额159,662,912.54元，较2023年的175,630,237.41元下降9.09%，占营业收入比例3.67%，较2023年的3.79%下降0.12%[56] 公司项目建设情况 - 瑞泰科技湘潭分公司焦耳炉用高性能耐火材料中间试验线建设项目，报告期投入16389100元，累计实际投入48574900元，项目进度89.22%[69] - 瑞泰马钢新材科技有限公司洁净钢精炼炉用节能环保型新材料智能生产线建设项目，报告期投入8869600元，累计实际投入97108800元，项目进度99.60%[69] - 安徽瑞泰新材科技有限公司耐火材料自动化生产线建设项目，报告期投入7750100元，累计实际投入12640100元，项目进度24.03%[69] - 宜兴市耐火材料有限公司年产25000吨耐火材料产品结构优化及生产线智能化改造项目，报告期投入76178800元，累计实际投入78303000元，项目进度74.88%[71] - 郑州瑞泰耐火科技有限公司年产11.5万吨节能低碳复合材料技术智能化升级改造项目，报告期投入12976800元，累计实际投入12976800元，项目进度11.33%[71] - 湖南湘钢瑞泰科技有限公司项目，报告期投入10618100元，累计实际投入10618100元，项目进度5.88%[71] 子公司财务数据 - 湖南湘钢瑞泰科技有限公司注册资本221,907,209.15元，总资产818,468,656.76元，净资产396,539,843.41元，营业收入1,055,138,276.85元，营业利润64,930,107.55元，净利润55,617,671.54元[

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月8日对瑞泰科技2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计53,708.43[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计90,793.85[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计89,019.64[12] - 2024年期末往来资金余额总计55,482.64[12] 各公司往来资金 - 天山材料股份有限公司2024年期初往来资金余额12,826.38万元，累计发生16,548.94万元，偿还18,762.86万元，期末余额10,612.47万元[11] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司2024年期初往来资金余额4,156.30万元，累计发生15,125.21万元，偿还9,181.18万元，期末余额10,100.33万元[11] - 中国中材国际工程股份有限公司2024年期初往来资金余额2,744.59万元，累计发生5,120.60万元，偿还4,808.81万元，期末余额3,056.37万元[11] - 北方水泥有限公司2024年期初往来资金余额1,305.20万元，累计发生2,761.56万元，偿还2,333.79万元，期末余额1,732.97万元[11] - 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司2024年期初往来资金余额1,206.44万元，累计发生292.80万元，偿还584.89万元，期末余额914.35万元[11] - 宁夏建材集团股份有限公司2024年期初往来资金余额1,063.00万元，累计发生751.48万元，偿还1,446.41万元，期末余额368.08万元[11] 各公司合同资产 - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司合同资产2024年期初余额691.39万元，累计发生1,356.68万元，偿还691.39万元，期末余额1,356.68万元[11] - 天山材料股份有限公司合同资产2024年期初余额667.27万元，累计发生1,014.09万元，偿还662.88万元，期末余额1,018.48万元[11] - 中国中材国际工程股份有限公司合同资产2024年期初余额220.40万元，累计发生319.92万元，偿还218.32万元，期末余额322.01万元[11] 其他应收、预付、应收账款 - 河南瑞泰耐火材料科技有限公司其他应收款期初余额19,500.00，本期发生18,000.00，偿还19,975.00，期末余额17,525.00[12] - 郑州瑞泰耐火科技有限公司其他应收款期初余额3,000.00，本期发生5,000.00，偿还5,000.00，期末余额3,000.00[12] - 安徽中建材开源新材料科技有限公司其他应收款期初余额3,000.00，本期发生2,000.00，偿还4,500.00，期末余额500.00[12] - 都江堰瑞泰科技有限公司应收账款本期发生1,994.69，偿还997.35，期末余额997.34[12] - 河南瑞泰耐火材料科技有限公司预付账款期初余额491.28，本期发生8,303.86，偿还7,700.28，期末余额1,094.85[12] - 郑州瑞泰耐火科技有限公司预付账款期初余额577.68，本期发生9,750.24，偿还9,878.27，期末余额449.64[12]

瑞泰科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 合并资产负债表 | 1. | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 2. | 3-4 | | 合并利润表 | 3. | 5 | | 母公司利润表 | 4. | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 9. 财务报表附注 | 1-142 | | | 三、审计报告附件 | | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ...

内部控制 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 审计机构 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月4日，注册资本8916万元[12] - 事务所执业证书编号11000167，批准执业日期2013年10月25日[14] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月8日[11]

财务表现 - 2024年营业收入为43.52亿元，同比下降5.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5702.36万元，同比下降21.68% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]