审计机构情况 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人等[3] - 2024年度业务收入203338.19万元等[3] 费用相关 - 2024年度公司财务审计费用80万元等，共100万元[7] 续聘流程 - 2025年8月25日董事会通过续聘议案[8] - 续聘需2025年第三次临时股东会审议通过生效[9]

瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 373,009,723.00 | 452,844,931.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,175,944.96 | 2,185,659.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 323,592,458.57 | 723,423,826.25 | | 应收账款 | 1,060,295,110.63 | 925,845,829.78 | | 应收款项融资 | 383,212,399.70 | 264,342,196.67 | | 预付 ...

财务结构 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[1] 业务范围 - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] 公司治理 - 财务公司建立内部控制制度体系，按现代公司治理结构设股东会、董事会、监事会，董事会下设风险管理和审计委员会[3] 风险管理 - 风险管理委员会负责审议批准风险管理框架、指标等工作[4] - 审计委员会负责审议内部审计制度、内控制度等职责[5] - 结算业务控制制定《账户管理办法》等制度[11] - 信贷业务控制制定《信用评级管理办法》等管理办法，实行审贷分离、分级审批机制[13][14] - 建立有效风险预警预报系统，对业务风险进行事前、事中、事后管理[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额3298390.49万元，负债总额2763303.07万元，所有者权益总额535087.42万元[20] - 2025年1 - 6月，实现营业收入13421.44万元，净利润3779.03万元[20] - 截至2025年6月30日，吸收存款余额2740752.65万元，贷款余额2251277.93万元[20] - 2025年6月30日，资本充足率21.46%（标准值≥10.5%）[21] - 2025年6月30日，拨备覆盖率∞（标准值≥150%）[21] - 2025年6月30日，贷款拨备率1.96%（标准值≥1.5%）[21] - 2025年6月30日，流动性比率33.55%（标准值≥25%）[22] - 2025年6月30日，不良贷款率和不良资产率均为0.00%[22] 关联业务 - 2025年6月30日，本公司在财务公司存款余额27915.12万元，占比87.28%，在其他金融机构存款余额4068.14万元[23] - 财务公司给予本公司综合授信额度80000.00万元，流动资金贷款31845.00万元，本公司在其他金融机构贷款余额96869.32万元[23]

往来资金情况 - 天山材料有限公司期初往来资金余额10612.47万元，1 - 6月往来累计发生额9976.27万元，偿还累计发生额8742.60万元，期末余额11846.13万元[3] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司期初10100.33万元，1 - 6月发生3576.07万元，偿还2704.91万元，期末10971.50万元[3] - 中国中材国际工程股份有限公司期初3056.37万元，1 - 6月发生1834.16万元，偿还2053.28万元，期末2837.25万元[3] - 北方水泥有限公司期初1732.97万元，1 - 6月发生1011.12万元，偿还643.01万元，期末2101.09万元[3] - 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司期初914.35万元，1 - 6月发生806.10万元，偿还543.75万元，期末1176.70万元[3] - 宁夏建材集团股份有限公司期初368.08万元，1 - 6月发生539.70万元，偿还481.11万元，期末426.66万元[3] - 中国建材（香港）有限公司期初0万元，1 - 6月发生494.45万元，偿还304.89万元，期末189.56万元[3] 合同资产情况 - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司合同资产期初余额1356.68万元，1 - 6月累计发生额152.40万元，偿还累计发生额592.23万元，期末余额916.85万元[4] - 天山材料有限公司合同资产期初余额1018.48万元，1 - 6月累计发生额580.51万元，偿还累计发生额506.71万元，期末余额1092.29万元[4] - 中国中材国际工程股份有限公司合同资产期初余额322.01万元，1 - 6月累计发生额99.20万元，偿还累计发生额59.90万元，期末余额361.31万元[4] 预付账款情况 - 北新集团建材预付账款为2.37，较之前的2.31增加0.06[6] - 中材高新材料预付账款为6.66，较之前的41.90减少，占比未提及[6] - 都江堰瑞泰科技有限公司预付账款为9575.20，较之前的8967.59增加607.61[6] - 安徽瑞泰新材料科技有限公司预付账款为227.31，较之前的126.40增加，与5.49关系未明确[6] - 各公司总计预付账款期初为55482.66，期末为47931.90[8] 应收账款情况 - 河南瑞泰耐火材料科技有限公司应收账款为3360.43，较之前的817.94增加2542.50[6] - 郑州瑞泰耐火科技有限公司应收账款为583.85[6] - 湖南湘钢瑞泰科技有限公司应收账款为94.13，较之前的20.00增加74.13[6] - 都江堰瑞泰科技有限公司应收账款为997.34[6] 其他应收款情况 - 河南瑞泰耐火材料科技有限公司其他应收款为17525.00，较之前的1200.00和5550.00有变化[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于9月16日14:00召开[1] - 现场会议地点在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室[2] - 股权登记日为2025年9月9日[2] 审议事项 - 审议变更公司注册资本并修订《公司章程》、续聘审计机构等议案[4] - 变更注册资本及修订章程议案需2/3以上表决权通过[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月10日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 登记方式有现场、信函或传真，地点在董事会办公室[7][8] 投票信息 - 网络投票代码和简称为362066、瑞泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15至15:00[17]

会议信息 - 瑞泰科技第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议于8月25日召开[1] - 会议应到委员3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》[1][2] - 审议通过续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案[3][4][5] - 审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》[6]

会议安排 - 瑞泰科技第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议通知8月15日发出，8月25日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》[2] - 同意将报告提交公司董事会审议[2] - 报告表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开，9位董事全到[2] 审议通过事项 - 通过《公司2025年半年度报告》等多项议案[3][4][5][6][7][9] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等需提交临时股东会审议[4][7]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为19.64亿元人民币，同比下降12.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2259.96万元人民币，同比下降39.69%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1845.39万元人民币，同比下降44.43%[19] - 基本每股收益为0.0978元/股，同比下降39.70%[19] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比下降2.25个百分点[19] - 营业收入为19.64亿元人民币，同比下降12.43%[37] - 营业总收入为19.64亿元，较上年同期的22.42亿元下降12.4%[128] - 净利润为5,292万元，较上年同期的7,540万元下降29.8%[129] - 归属于母公司股东的净利润为2,260万元，较上年同期的3,747万元下降39.7%[129] - 基本每股收益为0.0978元，较上年同期的0.1622元下降39.7%[129] - 公司2025年半年度营业收入为2.81亿元，较2024年同期的3.25亿元下降13.6%[130] - 公司2025年半年度净利润为3921.9万元，较2024年同期的5306.9万元下降26.1%[130] - 2024年上半年综合收益总额为5306.88万元，较2025年同期高出1384.96万元，降幅为26.1%[149] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为16.80亿元人民币，同比下降10.39%，毛利率为14.46%，下降1.94个百分点[37][42] - 销售费用为4032万元人民币，同比下降33.17%，主要因优化销售渠道和费用管控[37] - 公司三项费用同比下降19.75%[30] - 营业成本为16.80亿元，占营业总收入的85.5%，较上年同期的18.75亿元下降10.4%[128] - 销售费用为4,032万元，较上年同期的6,034万元下降33.2%[128] - 研发费用为6,763万元，较上年同期的8,453万元下降20.0%[128] - 研发费用为364.2万元，较2024年同期的1059.1万元大幅下降65.6%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7910.07万元人民币，同比上升16.82%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7910万元人民币，同比增加16.82%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比大幅下降578.48%，主要因偿还债务增加[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.8%，从2024年上半年的6771.4万元增至2025年上半年的7910.1万元[133][134] - 投资活动产生的现金流量净额为负的1391.5万元，主要由于购建长期资产支付1527.8万元，但较2024年同期负的3867.5万元有所改善[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为负的1.26亿元，主要因偿还债务6.22亿元超过新借款5.38亿元，而2024年同期为净流入2624.6万元[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.55亿元，较2024年同期的11.20亿元增长3.2%[133] - 母公司经营活动现金流量净额为1.16亿元，较2024年同期的7916.1万元增长46.8%[135] - 期末现金及现金等价物余额为3.20亿元，较2024年同期的2.98亿元增长7.4%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为负103,258.74元，较上年同期的负7,170,562.56元有所改善[136] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为103,258.74元，相比上年同期的10,289,207.54元大幅下降99.0%[136] - 筹资活动现金流入小计为319,179,015.90元，其中取得借款收到的现金为245,000,000.00元[136] - 筹资活动现金流出小计为448,852,128.33元，其中偿还债务支付的现金为398,221,020.55元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为负129,673,112.43元，较上年同期的负3,746,917.96元显著扩大[136] - 现金及现金等价物净增加额为负13,600,396.20元，而上年同期为净增加68,243,316.15元[136] - 期末现金及现金等价物余额为48,677,416.76元，较上年同期的87,462,352.69元下降44.3%[136] 各业务线表现 - 钢铁用耐火材料收入为11.81亿元人民币，占总收入60.17%，同比下降7.44%[39][42] - 玻璃窑用耐火材料收入为2.42亿元人民币，同比下降32.56%，毛利率为15.48%[39][42] 各地区表现 - 南方运营区域收入为7.04亿元人民币，同比下降19.50%，毛利率为15.01%[40][42] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司完成降本降费2527万元，增收增利2896万元[30] - 公司2025年计划实现营业收入46亿元，利润总额1.6亿元[66] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[72] 资产和债务变化 - 货币资金从4.53亿元减少至3.73亿元，占总资产比例下降1.32个百分点至7.56%[48] - 应收账款从9.26亿元增加至10.60亿元，占总资产比例上升3.35个百分点至21.50%[48] - 存货从10.40亿元增加至10.91亿元，占总资产比例上升1.72个百分点至22.12%[48] - 短期借款从3.70亿元大幅增加至5.78亿元，占总资产比例上升4.45个百分点至11.71%[48] - 长期借款从5.69亿元减少至3.57亿元，占总资产比例下降3.93个百分点至7.23%[48] - 应收票据从7.23亿元减少至3.24亿元，占总资产比例下降7.62个百分点至6.56%[48] - 应收款项融资从2.64亿元增加至3.83亿元，占总资产比例上升2.59个百分点至7.77%[49] - 短期借款为2.87亿元，较上年同期的1.52亿元增长89.1%[127] - 长期借款为1.98亿元，较上年同期的4.24亿元下降53.3%[127] 关联交易 - 公司与关联方天山材料股份的日常关联交易金额为7,775.55万元，占同类交易金额的3.48%[87] - 公司与关联方中建材玻璃新材料研究院的日常关联交易金额为3,430.62万元，占同类交易金额的1.53%[87] - 公司与关联方中国中材国际工程的日常关联交易金额为1,710.23万元，占同类交易金额的0.76%[87] - 公司与关联方北方水泥的日常关联交易金额为926.13万元，占同类交易金额的0.41%[87] - 公司与关联方秦皇岛玻璃工业研究设计院的日常关联交易金额为785.57万元，占同类交易金额的0.35%[87] - 向凯盛科技股份有限公司采购材料金额为1,429.17万元，占同类交易金额的0.73%[88] - 向天山材料股份有限公司提供工程服务金额为1,294.36万元，占同类交易金额的0.58%[89] - 向中建材国际贸易有限公司销售耐火材料金额为412.56万元，占同类交易金额的0.18%[88] - 向中国新型建材设计研究院有限公司采购材料金额为241.42万元，占同类交易金额的0.12%[88] - 向中材国际工程股份有限公司提供工程服务金额为60.91万元，占同类交易金额的0.03%[89] - 向中材节能股份有限公司销售耐火材料金额为70.4万元，占同类交易金额的0.03%[88] - 接受中建材智慧物联有限公司技术服务金额为54.81万元，占同类交易金额的0.03%[89] - 向中国建筑材料科学研究总院有限公司销售耐火材料金额为21.81万元，占同类交易金额的0.01%[88] - 向中材高新材料股份有限公司销售耐火材料金额为18.56万元，占同类交易金额的0.01%[88] - 向北方水泥有限公司提供工程服务金额为29.18万元，占同类交易金额的0.01%[89] - 公司2024年日常关联交易实际发生额为19,367.89万元，占全年获批额度81,500万元的约23.8%[91] - 公司预计2025年日常关联交易总额为81,500万元/年，其中产品销售75,000万元，产品采购6,500万元[91] - 公司与同一控制人下的财务公司存款业务，期末余额为27,915.12万元，存款利率范围为0.55%至1.9%[95] - 公司与同一控制人下的财务公司贷款业务，期末余额为31,845万元，贷款利率范围为2.25%至2.61%[95] 子公司表现 - 主要子公司郑州瑞泰报告期净利润为1187.47万元，营业收入为1.86亿元[65] - 主要子公司湘钢瑞泰报告期净利润为2535.0万元，营业收入为5.04亿元[65] - 主要子公司瑞泰马钢报告期净利润为2172.87万元，营业收入为6.29亿元[65] 股权激励 - 公司向激励对象授予共390.70万股限制性股票[32] - 公司拟向不超过83名激励对象授予限制性股票不超过462.00万股，授予价格为6.23元/股[73] - 2024年限制性股票激励计划授予对象人数由不超过83人调整为75人[74] - 授予的限制性股票数量由不超过462.00万股调整为390.70万股[74] - 公司向75名激励对象授予390.70万股限制性股票[74] 公司治理与股东结构 - 公司董事长宋作宝于2025年04月08日离任，陈荣建于同日被选举为新任董事长[72] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[116][117] - 股份总数保持不变，均为231,000,000股，占总股本比例100.00%[111] - 无限售条件股份数量为231,000,000股，占总股本比例100.00%[111] - 报告期末普通股股东总数为18,114户[113] - 控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司持股92,697,465股，占总股本比例40.13%[113] - 股东中央汇金资产管理有限责任公司持股6,146,200股，占总股本比例2.66%[113] - 股东刘鹏持股5,816,796股，占总股本比例2.52%，报告期内增持282,900股[113] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股1,067,000股，占总股本比例0.46%，报告期内增持844,538股[113] - 股东陈美红持股1,030,700股，占总股本比例0.45%，报告期内减持144,600股[113] - 截至2025年6月30日，公司总股本为23,100万股[154] - 第一大股东中国建筑材料科学研究总院有限公司持股9,269.75万股，持股比例40.13%[154] - 其他社会公众股合计持股11,736.40万股，持股比例50.80%[155] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股614.62万股，持股比例2.66%[154] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计15,000万元，实际发生额为2,800万元[102] - 公司对安徽瑞泰提供担保，实际担保金额分别为500万元和1,000万元，担保期均为12个月[102] - 公司对开源新材提供担保，实际担保金额分别为1,000.86万元、1,000万元和800万元，担保期均为12个月[102] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为22,000[103] - 报告期末对子公司实际担保余额为2,800[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为10,000[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额为3,287.15[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为20,500[103] - 报告期末对子公司实际担保余额为3,287.15[103] - 报告期内审批担保额度合计为25,000[103] - 报告期内担保实际发生额合计为6,087.15[103] - 报告期末已审批的担保额度合计为42,500[103] - 报告期末实际担保余额合计为6,087.15，占公司净资产的比例为8.67%[103] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为600.47万元人民币[23] - 报告期内公司申请专利12项，授权专利9项[34] - 公司资产负债率同比实现下降[32] - 其他收益为1896万元人民币，占利润总额28.21%，主要来自政府补助[46] - 信用减值损失为-608万元人民币，占利润总额-9.04%，主要因应收账款等计提坏账准备[46] - 报告期投资额为4284万元，较上年同期4472万元下降4.20%[55] - 公司主要在建项目包括宜兴耐火材料生产线改造，累计投入9627万元，进度达92.05%[57] - 资产权利受限总额为1.76亿元，主要包括货币资金5312万元及固定资产6948万元等[53][54] - 耐火材料生产线改造项目本报告期投入金额为3683.82万元，累计实际投入金额为1.51亿元[59] - 2025年上半年公司完成对外捐赠40万元[77] - 公司及其主要子公司中有3家被纳入环境信息依法披露企业名单[76] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[92] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[93] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[94] - 公司半年度财务报告未经审计[122]

大宗交易概况 - 2025年8月20日瑞泰科技发生大宗交易成交200万股，成交金额2780万元，占当日总成交额15.12% [1] - 成交价格13.9元较市场收盘价14.63元折价4.99% [1] 交易细节 - 买方营业部为中信证券北京呼家楼证券营业部，卖方营业部为长江证券襄阳建华路证券营业部 [2] - 证券代码002066，交易通过大宗交易平台完成 [2]