业绩总结 - 2024年度监事会召开八次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将精进监督能力，推动内控体系完善执行[10] 其他新策略 - 2024年5月6日审议通过用闲置资金现金管理议案[3] - 2024年11月1日审议通过发行股份及支付现金购买资产议案[4] - 2024年12月27日审议通过募投项目部分内容调整议案[5]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超102.7亿元综合授信额度[1][2] - 各银行2025年授信额度合计102.7亿元[4] 担保情况 - 公司及华峰新材拟提供不超16.3亿元连带责任保证担保[2][13] - 公司为重庆氨纶提供不超11.3亿元担保额度[2] - 华峰新材为重庆化工、新材料分别提供不超3亿、2亿元担保额度[3] - 截止2025年2月28日，公司担保总额140,000万元，占比5.29%，无逾期[16] 财务数据 - 重庆氨纶2024年末资产100.07亿元，负债39.74亿元，净资产60.33亿元[8] - 重庆化工2024年末资产119.52亿元，负债20.15亿元，净资产99.37亿元[10] - 重庆新材料2024年末资产13.31亿元，负债6.26亿元，净资产7.05亿元[12] 审批流程 - 独立董事会议同意提交董事会审议综合授信及担保事项[14] - 董事会同意提交2024年年度股东大会审议[15] - 监事会审议通过综合授信及担保事项[15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报比例划分[7][8][9] 其他情况 - 报告期无对投资者理解内控评价报告有重大影响的其他内控信息[12]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额预计不超643,000万元[2] - 2025年1 - 2月与华峰集团及下属公司采购商品、接受劳务发生金额3,046万元，预计金额56,000万元，2024年发生金额26,334万元[5] - 2025年1 - 2月与重庆聚酰胺采购水电等商品发生金额31,383万元，预计金额225,000万元，2024年发生金额196,554万元[5] - 2025年1 - 2月与华峰热塑性出售商品、提供劳务发生金额830万元，预计金额42,000万元，2024年发生金额9,396万元[5] - 2025年1 - 2月与华峰锦纶采购水电等商品发生金额11,004万元，预计金额75,000万元，2024年发生金额55,396万元[6] - 2025年1 - 2月与华峰合成采购水电等商品发生金额11,836万元，预计金额140,000万元，2024年发生金额116,465万元[6] - 2025年公司作为出租方与华峰集团及下属公司出租房产、设备预计金额1,500万元，1 - 2月发生金额141万元，2024年发生金额868万元[7] - 2025年公司作为承租方与华峰集团及下属公司承租房产、设备预计金额1,500万元，1 - 2月发生金额156万元，2024年发生金额949万元[7] - 2025年公司作为存款方与温州民商银行收取利息预计金额12,000万元，1 - 2月发生金额851万元，2024年发生金额10,563万元[7] - 公司与关联方日常关联交易合计金额为734000，同比下降35.79%[11] 关联方财务数据 - 华峰集团2023年末总资产2508917万元，净资产1661104万元，2023年净利润15995万元，2024年1 - 9月净利润230995万元[13] - 重庆聚酰胺2023年末总资产235285万元，净资产183613万元，2023年净利润5432万元，2024年1 - 9月净利润12482万元[13] - 华峰锦纶2023年末总资产82935万元，净资产16281万元，2023年净利润4157万元，2024年1 - 9月净利润3399万元[13] - 华峰热塑性2023年末总资产224441.47万元，净资产65386.71万元，2023年净利润15929.88万元，2024年9月末总资产248744.23万元，净资产25761.72万元，1 - 9月净利润10454.09万元[14] - 华峰合成2023年末总资产474440.61万元，净资产187055.51万元，2023年净利润30594.91万元，2024年9月末总资产347337.04万元，净资产106839.87万元，1 - 9月净利润26440.13万元[14] - 温州民商银行2023年末经审计总资产4329700万元，净资产379268万元，2023年净利润50456万元，2024年9月末未经审计总资产4705431万元，净资产425152万元，1 - 9月净利润39672万元[14][15] 其他要点 - 公司及控股子公司存放于温州民商银行日均存款余额不超35亿元[8] - 公司向关联人出租房产、设备等金额为1500，占比67.76%，同比下降42.13%[11] - 公司作为承租方，向关联人承租房产、设备等金额为1500，占比24.95%，同比下降36.73%[11] - 公司作为存款方，向关联人收取利息金额为12500，占比40.32%，同比下降15.50%[11] - 2024年公司日常关联交易实际发生额不足预计总金额的80%[11] - 公司与关联方日常关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格定价[11] - 因与单一关联人交易金额未达公司上一年度经审计净资产的0.5%，以华峰集团及其下属企业合并列示[11] - 公司与关联方日常关联交易价格依据市场公允价格确定[16] - 公司与关联方交易以合同明确权利义务，市场化运作，符合公司及股东整体利益[17] - 公司独立董事审议通过2025年度日常关联交易议案，认为交易符合规定，不会损害公司和全体股东利益[19] - 2024年度日常关联交易遵循原则，实际发生额未超预计额，偏差具合理性[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行329,024,676股普通股，发行价8.51元/股，募集资金总额2,799,999,992.76元，净额2,773,292,445.68元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用1,731,212,162.15元[4] - 累计扣除手续费后利息收入114,915,249.07元[4] - 本期赎回理财产品4,442,000,000.00元，投资收益13,852,505.39元，购买5,492,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，实际结余募集资金120,848,037.99元[4] - 募集资金总额27.7329244568亿元，本年度投入1.9838226871亿元，累计投入17.3121216215亿元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[17] 项目情况 - 公司将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”年产能调整为25万吨[6] - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目投资进度为62.42%，本年度实现效益1.5499011704亿元[17] - 截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度效益达预计[18] - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目变更为年产25万吨，投资总额27.7329244568亿元，投资进度62.42%[20] 资金使用决策 - 2022年4月29日，公司同意置换截至2022年3月31日以自筹资金投入募投项目的686,716,900.00元[9] - 2024年5月6日，公司同意使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，未到期保本型理财产品金额为105,000.00万元[10] - 2024年公司同意使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为10.5亿元[18] 其他 - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[14] - 2022年3月31日公司以自筹资金投入募投项目31.6867169亿元[18] - 变更项目根据市场变化调整，于2024年12月27日经董事会决议审议通过并披露[20] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]

融资情况 - 公司非公开发行329,024,676股普通股，发行价8.51元/股，募资2,799,999,992.76元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为2,773,292,445.68元[2] 募投项目 - 原“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”2025年调整为“年产25万吨差别化氨纶扩建项目”[3] 资金使用 - 公司拟用外汇等支付部分款项，再以募集资金等额置换[4] - 等额置换经审议通过，不影响项目实施和股东利益[7][8][9][10]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 其他新策略 - 2024年续聘立信为审计机构，4月董事会和监事会审议通过，6月股东大会审议通过[3] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

业务决策 - 公司2025年3月27日审议通过开展票据池业务议案，待股东大会审议[2] - 股东大会授权管理层行使操作决策权并签署合同文件[8] 业务详情 - 票据池业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 公司及子公司共享不超50亿元票据池额度，可滚动使用[3][4] 业务优势 - 减少票据管理成本，提高收益，降低风险[3] - 减少资金占用，提高资产效率，优化财务结构[5] 业务风险 - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保，公司安排专人对接[7] 监事会意见 - 监事会认为业务风险可控，决策合规，不损害公司及股东利益[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议通过[4,13,14] - 2025年3月27日，董事会和监事会均审议通过续聘议案[13,14] 立信数据 - 2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[7] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[8] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[8] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[8] 涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，承担12.29%连带责任[9] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[10] 收费情况 - 2024年年报审计收费269.85万元，较2023年增长5%[13] - 2024年内控审计收费30万元，与2023年持平[13]

公司治理 - 2025年3月27日召开九届六次董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[1][3] - 公司设总经理1名，修改后设副总经理4人[3] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[3] - 监事会中职工代表为2人[3]