财务表现分析 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季度与2024年同期均为0 13元 较2023年同期0 04元显著提升 [1] - 每股净资产同比增长6 4% 从7 81元增至8 31元 反映股东权益持续积累 [1] - 每股未分配利润大幅增长14 14% 从3 04元升至3 47元 显示留存收益能力增强 [1] - 营业收入同比下降10 02% 从4 89亿元降至4 4亿元 但较2023年同期4 52亿元仍具韧性 [1] - 净利润0 59亿元与上年持平 较2023年0 16亿元实现显著改善 [1] - 净资产收益率微降5 29个百分点至1 61% 主要受收入下滑影响 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例下降至38 46% 较上期减少1181 33万股 显示股权分散化趋势 [1] - 控股股东山东威达集团保持33 36%持股不变 体现控制权稳定 [2] - 摩根士丹利 瑞银等三家机构新进前十大股东 合计持股0 92% 反映外资机构关注度提升 [2] - 王建辉 李奕龙等四位股东减持合计281 69万股 刘国店等三位股东完全退出前十大名单 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 与部分股东减持行为形成呼应 [3]

募集资金情况 - 公司非公开发行17,500,165股股票，每股9.08元，募集资金总额158,901,498.20元，净额155,041,498.20元，2021年12月9日到账[1] - 2024年度实际使用募集资金50,154,227.69元（含利息及收益3,505,193.03元），年末余额为0[2] - 截至2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目47,348,319.24元，2022年3月7日同意用募集资金置换[5] - 募集资金总额为15,504.15万元，本年度投入5,015.42万元，累计投入15,854.67万元，累计投资进度102.26%[17] 监管问题及整改 - 2024年8月19日公司收到山东证监局监管关注函，指出公司治理和信息披露问题[9] - 公司治理问题：募集资金专用账户未经董事会审议，部分资金买理财早于审批时间[9] - 信息披露问题：将122.62万元用地及施工保证金披露为130万元，一个账户披露错误[9][11] - 针对专用账户未审议问题，组织学习规则，补充履行审议程序并披露[10] - 针对理财早于审批问题，约谈相关人员，将审批规范纳入考核[10] - 针对保证金披露错误问题，规范台账格式，建立财务信息复核机制[12] - 针对账户披露错误问题，2024年6月11日变更账户性质，组织专项培训[13] 项目投资情况 - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目承诺投资14,504.66万元，本年度投入4,509.92万元，累计投入14,520.43万元，投资进度100.11%，2023年实现效益594.09万元[17] - 新能源储能电源研发中心项目承诺投资999.49万元，本年度投入505.50万元，累计投入1,334.24万元，投资进度133.49%，2023年实现效益0.00万元[17] - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目自2024年1月起进入36个月投产期，目前处于产能爬坡阶段[17] - 新能源储能电源研发中心项目已达到预计可使用状态，不直接产生经济效益[17] 其他情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况[18] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况[18] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[18]

外汇业务情况 - 开展外汇业务可控制汇率风险、减少汇兑损失[2] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月有效[4] - 外汇远期结售汇业务金额超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[4] 资金与交易对手 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为有合法经营资质的金融机构[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 加强汇率研究分析，适时调整策略[7] - 制订内控管理制度，审计部监督审查[7] 披露规则 - 亏损或浮动亏损达近一年净利润10%且超1000.00万元及时披露[7]

会计政策变更 - 2025年4月19日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][6] - 采用追溯调整法，不影响可比期间净利润[6] 数据调整 - 营业成本变更前1,917,974,373.29元，调整5,402,868.44元，变更后1,923,377,241.73元[10] - 销售费用变更前38,544,748.88元，调整 - 5,402,868.44元，变更后33,141,880.44元[10] 审批情况 - 董事会审计委员会认为变更符合规定，无重大影响[7] - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9]

数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至内控评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司管理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[6] - 人力资源工作以完善人才体系等为管理主线[8] - 采购部通过流程透明化等提升管理[10] - 引入ERP等信息化系统实现业务联网信息化管理[10] 业务提升 - 以产业等创新为动力提升自身多方面能力[8] - 生产管理采取36项有效措施和制度创新，降本增效提升产能[8] - 质量管理推广在线智能检测技术，实现关键工序100%在线全检[12] 业务管理 - 销售管理制定多项制度，控制信用风险，减少应收账款呆坏账[13] - 资产管理规范全生命周期管理工作，涵盖申购到处置各环节[13] - 存货管理采用先进方法，推行寄售采购模式，建立盘点机制[14] - 资金管理规范作业及审批流程，加强风险控制，制定多项制度[15] 审计相关 - 内部控制由董事会审计委员会和内部审计部门不定期检查[14] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，设审计部[16] 财务报告 - 制定统一会计政策，明确业务流程，确保及时准确完整[16] - 财务报告内部控制缺陷认定有定量和定性标准，如利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[17] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选应用会计政策等[18] 非财务报告内控 - 重大缺陷直接财产损失500万元以上[18] - 重要缺陷直接财产损失300 - 500万元[18] - 一般缺陷直接财产损失300万元以下[18] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] - 于评价基准日公司保持有效财务报告内部控制[22] - 董事会认为公司按要求保持有效财务报告内部控制[22] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[23]

业务决策 - 2025年4月19日公司审议通过开展外汇远期结售汇和掉期业务议案[1] 业务规模 - 外汇远期结售汇业务金额不超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[1][3] 业务期限 - 业务期限自董事会通过之日起12个月有效[1][3] 资金与风险 - 资金为自有资金，业务有汇率等风险[3][5] 监督披露 - 亏损达规定时及时披露，监事会同意开展业务[7][10]

业绩说明会安排 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 董事长等人员出席说明会[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[2] - 2025年4月24日16:30前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 4月7日审计委员会、4月19日董事会均审议通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告注会700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[2] - 2023年上市公司客户364家，审计收费4.56亿[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司5家[3][4] - 拟担任质量复核合伙人近三年签核超10家[3][4] - 拟签字注册会计师近三年签署2家[3][4] 审计费用 - 本期财务报告审计费用80万，内控审计费用20万[5] 执业处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3]

授信申请 - 2025年4月19日会议通过2025年度向11家商业银行申请授信额度议案[1] - 申请综合授信额度总计不超过20.00亿元[1] 授信使用 - 公司及子公司可用于非流动资金贷款等业务[1] - 额度以全信用方式授予，无须资产抵押[1] - 额度在授权期限内可循环使用[3] 授权安排 - 董事会同意办理相关手续，授权董事长签署法律文件[2] - 授权有效期自股东大会通过起至下一年度相关决议通过止[2] 审批要求 - 申请授信需提交公司股东大会审议批准[3]

山东威达机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上 市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配 件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等） 实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装 备等）实现营业收入 20,0 ...