证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-075 山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董 事会第六次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山 东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、 杨桂军先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专 门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计 总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过其他有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与上 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-078 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公 司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。 3.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、委托理财的基本情况 1.投资目的 1．投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品 品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。 2．投资金额：公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上 述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有 资金购买理财 ...

山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 4.交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。 5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-077 山东威达机械股份有限公司 二、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1.主要涉及币种：公司外汇远期结售汇、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会 第六次临时会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》，同意公 司使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，业务期间自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算， 当汇率出现较大波 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-076 山东威达机械股份有限公司 关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易的审议情况 1、山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董 事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山 东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨 桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员 会、独立董事专门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计 总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过其他有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子 ...

（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 山东威达机械股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为，防范 投资风险，保护公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （四）公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金。公司应当合理安排、使用资金，致 力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资。 ...

山东威达机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司各项内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。任何人不得干扰、阻碍 审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年报披露过程中由于个人原因发生失职、 渎职、失误等，造成年报披露工作发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告、业 绩快报修正等情况的，必须追究其责任。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股东及实际控制 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报 ...

山东威达机械股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加强 财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山 东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计差错 更正及信息披露。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序及信息披露 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务负责人负责事项研究、草 拟有关方案、文件，与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负 责与深圳证券交易所、山东证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东会审核通过后贯 ...

山东威达机械股份有限公司 内部审计管理制度 公司审计部为审计委员会的专门工作机构，依照国家法律、法规、规范性文件和公司规 章制度，进行内部审计监督，对审计委员会负责并报告工作。内审人员依法行使职权，保持 独立性，任何单位和个人不得打击报复。 审计部应当保持独立性，审计部不得置于公司财务部的领导之下，也不得与财务部合署 办公。公司各内部机构、分（子）公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法履 行职责，不得妨碍审计部的工作。 第六条 公司依据公司规模、生产经营特点，配置专职人员从事内部审计工作，且专职人 员应不少于三人。审计部可根据审计工作需要，从公司所属单位临时抽调人员组成审计组， 各单位不得以各种借口拒绝调人。审计组一般由 3 至 5 人组成，由组长、主审、组员组成， 实行组长负责制。 审计部的负责人专职从事内部审计工作，由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 审计部应当履行下列主要职责： 第一章 总 则 第一条 为了加强山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部审 计工作管理，提高审计工作质量，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，维护股东及债 权人合法权益，根据《中华人民共和国审 ...

山东威达机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的战略管理 行为。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以 任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推 测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规 则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者关系管理活 动中不慎泄露未公开披 ...