资金募集 - 公司于2020年7月28日发行738万张可转换公司债券，发行总额7.38亿元，实际募集资金净额7.1852959053亿元[2][3] 项目投资 - 截至2024年8月31日，集采及区域检测中心建设项目计划投资8250万元，累计投入2891.97万元[5] - 截至2024年8月31日，化学发光生产线建设项目（调整）计划投资30997.77万元，累计投入13907.92万元[5] - 截至2024年8月31日，研发项目及总部运营提升项目计划投资21893.94万元，累计投入21956.20万元[5] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目计划投资12658.29万元，累计投入12326.35万元[5] 项目调整 - 公司将“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光项目”达到预定可使用状态的日期由2025年1月31日延期至2026年6月30日[1][16] - 调整后“化学发光项目”工程费用19,239.56万元，总投资不变[15] - 增加西安科华为“化学发光项目”实施主体，取消实验系统陕西分公司实施主体资格[17][18] 资金使用 - 实验系统将以实验系统陕西分公司实施“化学发光项目”形成的资产净值溢价约10%对西安科华增资，作价约1300万元[8] - 公司将向西安科华提供“化学发光项目”募集资金8750.37万元，实验系统将提供4949.63万元，西安科华可使用合计13700万元[8] - 实验系统陕西分公司原计划用募集资金5100万元实施“化学发光项目”，截至2024年8月31日尚有3583.35万元未使用[8] 决策通过 - 2024年9月23日第十届董事会第七次会议9票同意通过相关议案[18] - 2024年9月23日第十届监事会第五次会议3票同意通过相关议案[20] 账户管理 - 公司将新设募集资金专项账户，终止原五方监管协议并注销相关账户[11] 其他说明 - 调整“化学发光项目”投资构成明细，不属变更募集资金用途[15][17][18][20] - 部分募投项目延期不涉及募集资金投资用途及规模变更[16][17][18][20] - 保荐机构对本次募投项目相关调整事项无异议[21]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议9月23日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，由董事长李明主持[1] 项目调整 - 增加西安科华为化学发光项目实施主体，地点为西安经开区[2] - 取消实验系统陕西分公司主体资格，相关资产对西安科华增资[2] - 调整化学发光项目投资构成明细，规模不变[2] 资金与时间 - 同意以借款/增资方式向西安科华提供项目募集资金[2] - 授权办理募集资金专项账户相关事项[3] - 两项目预定可使用日期延至2026年6月30日[3] 表决结果 - 募投项目相关议案表决9票同意，0反对，0弃权[3]

会议信息 - 科华生物第十届监事会第五次会议9月20日邮件通知，9月23日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 募投项目调整 - 审议通过部分募投项目增加实施主体、地点，调整投资构成明细及延期议案[2] - “化学发光生产线建设项目（调整）”总体投资规模不变[2] - “集采及区域检测中心建设项目”等预定可使用日期延至2026年6月30日[2] 表决结果 - 上述事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

债券回售信息 - 债券“科华转债”代码128124，回售价格100.185元/张（含息、税）[3] - 回售申报期2024年9月11日至9月19日，有效申报5,119,389张[3] - 回售金额512,885,986.77元（含息、税），发行人9月24日资金到账[3] - 回售款9月25日划拨，投资者9月26日到账[3] 影响及后续 - 本次回售对公司无重大影响，未回售转债继续在深交所交易[5][6]

融资情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转换公司债券，发行总额7.38亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为7.1852959053亿元[2] 项目投资 - 集采及区域检测中心建设项目计划投资8250万元，累计投入2891.97万元[4] - 化学发光生产线建设项目（调整）计划投资3.099777亿元，累计投入1.390792亿元[4] - 研发项目及总部运营提升项目计划投资2.189394亿元，累计投入2.19562亿元[4] - 补充流动资金项目计划投资1.265829亿元，累计投入1.232635亿元[4] 项目调整 - “化学发光项目”总投资额30997.77万元，建设投资调整后工程费用19239.56万元[12][13] - “集采项目”和“化学发光项目”预计达到预定可使用状态日期由2025年1月31日调整为2026年6月30日[16] - 增加西安科华为“化学发光项目”实施主体，取消实验系统陕西分公司为实施主体[17] 公司决策 - 公司第十届董事会第七次会议审议通过增加实施主体、地点，调整投资构成明细，延期项目等事项[18] - 公司第十届监事会第五次会议审议通过相关议案，认为事项符合法规要求，对公司无重大影响[19] - 保荐机构认为本次事项内容和审议程序符合法规要求，无异议[21] 其他事项 - 实验系统陕西分公司原计划用5100万元实施化学发光项目[6] - 实验系统将以相关资产净值溢价约10%对西安科华增资，作价约1300万元[6] - 公司等将向西安科华提供化学发光项目募集资金1.37亿元，含剩余3583.35万元[7] - 西安科华注册资本100万元人民币[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]

债券信息 - 科华转债债券代码128124，证券代码002022，简称为科华生物[1] - 2020年7月28日发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[3] - 2020年8月20日可转债在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 转股起止时间为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 2024年9月11日至19日暂停转股，20日恢复[3][5] 回售条款 - 2024年7 - 9月连续30个交易日收盘价低于转股价70%，回售条款生效[4]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[6] 税收 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格数据 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] 计息情况 - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[6] 税收情况 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]