回购计划 - 拟回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2][9] - 回购价格不超过2.96元/股[2][8][9] - 按2000万元下限测算，回购数量为6756756股，占总股本0.56%[2][9] - 按4000万元上限测算，回购数量为13513512股，占总股本1.12%[2][9] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3][11] - 回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票[2][9] - 回购股份用途为注销以减少公司注册资本[2][9][17] - 回购资金来源为公司自有资金[3][10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产1,625,051,237.52元、归属上市公司股东净资产618,013,459.14元、流动资产1,339,318,027.90元[15] - 假设回购资金上限4,000万元全用完，占截至2023年12月31日总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产比例分别为2.46%、6.47%、2.99%[15] 股份情况 - 限售条件流通股数量为39,432，占比0.0033%；无限售条件流通股数量分别为1,205,372,39、1,198,615,63、1,191,858,87，占比均为99.996%；总股本分别为1,205,411,82、1,198,655,06、1,191,898,31，占比均为100%[14] - 因执行《重整计划》，向5%以上股东及首任实际控制人分配的105,688,798股转增股票无偿让渡给广州农商行及高管郑学国因资本公积转增持股数变化[16] 其他信息 - 公司于2024年7月8日召开董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[5][20] - 本次回购存在股东大会不通过、股价超上限等多种风险[4][21][22] - 公司其他董监高、5%以上股东在董事会做回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[16] - 截至公告披露日，未收到董监高、5%以上股东回购期间及未来3个月、6个月增减持计划[17] - 备查文件为第八届董事会第七次（临时）会议决议[23]

会议时间 - 2024年第一次（临时）股东大会现场会议时间为7月24日15:00[1] - 网络投票时间为7月24日多个时段[1][16][17] - 会议股权登记日为2024年7月18日[3] - 登记时间为2024年7月19日等多个时段[8] 会议方式 - 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，三分之二以上通过[7] 其他信息 - 普通股投票代码为"362021"，投票简称为"中捷投票"[15] - 会议联系电话、传真、电子邮箱[10] - 现场会议地点为浙江省玉环市公司本部会议室[3]

业绩预测 - 2024年上半年，中捷资源投资股份有限公司预计业绩扭亏为盈[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8] 财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润为283.53万元，扣除非经常性损益后的净利润为229.79万元[3] - 营业收入为42,500万元，扣除后营业收入为37,958.27万元[3] 盈利原因 - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因是主营业务实施主体全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司缝纫机业务销售收入增长[6] - 公司财务费用支出下降、营业外支出减少以及其他收益增加等因素积极影响了公司净利润[7]

股份发行与注册资本 - 2004年6月7日首次向社会公众发行2600万股，7月15日在深交所挂牌上市[7] - 2007年9月21日公开增发2800万股，10月29日挂牌上市[8] - 2013年12月6日非公开增发12000万股，2014年6月19日挂牌上市[8] - 2023年12月29日重整转增股份517,596,783股[8] - 公司注册资本为1,205,411,823元，经批准发行股份总数同此，每股面值1元[9][17] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得转让[25] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[26][27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[38] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[40] - 董事人数少于章程所定人数三分之二等三种情形，公司两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[50] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[52] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名[114] - 董事会对交易、捐赠、担保等有审批权限规定[117][119][121] - 董事会每年召开两次定期会议，需提前十日书面通知[124] 独立董事相关 - 独立董事人数为两名，至少一名为会计专业人士，有任职资格限制[99][100] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，工作记录等至少保存10年[109][111] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起二个月内披露中期报告[159] - 公司利润分配有先弥补亏损、提取公积金等顺序，有现金分红比例规定[159][161][163] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[171]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由687,815,040股增至1,205,411,823股[1] - 公司注册资本由687,815,040元增至1,205,411,823元[1,2] 相关会议与登记 - 2024年4月25日董事会会议通过变更议案[1] - 2024年5月21日股东大会通过变更议案[1] - 2024年6月24日完成工商变更登记及章程备案[2]

法律判决 - 2023年1月30日广东高院作出二审判决[1] - 2023年11月10日最高法裁定驳回再审申请[2] - 2024年5月29日检察院决定受理监督申请[4] 财务赔偿 - 公司需向广州农商银行赔偿95140万元[1][2] - 公司承担2642777.89元二审案件受理费[1] 重整情况 - 2023年12月29日台州中院裁定重整程序终结[2] 其他情况 - 截至披露日无重大诉讼仲裁事项[5] - 检察院受理申请目前不影响损益[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入7.19亿元，同比减少17.75%，已连续三年下滑[18] - 2023年扣非后净利润为 - 0.32亿元，同比减少1,142.25%，2015年以来扣非前后净利润孰低者持续为负[18] - 2023年全资子公司中捷科技经营亏损，净利润同比减少145.51%[18] - 2023年行业工业缝制设备内销总量约185万台，同比下降约20%[23] - 2023年行业累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%[23] - 2023年度总资产为852757596.59元，净资产为183554641.54元，营业收入为710294785.34元，营业利润为200973.07元，净利润为 - 10131025.39元[28][29] - 2023年内销收入为340368127.72元，外销收入为369926657.62元[28][29] - 2023年营业收入同比下降18.04%，内销收入同比下降20.06%，外销收入同比下降16.08%[29] - 2023年公司实现营业收入7.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 3241.24万元[41] 债务重组 - 2023年确认债务重组收益6.30亿元[1] - 2023年6月14日公司股东大会通过向法院申请重整议案[3] - 2023年11月24日台州中院裁定受理重整申请[4] - 2023年12月29日台州中院裁定确认重整计划执行完毕[1] - 公司以现有总股本687,815,040股为基数，每10股转增约7.525232股，合计转增517,596,819股，转增后总股本升至1,205,411,859股[5] - 控股股东及首任实际控制人让渡105,688,798股用以清偿违规担保债务[5] - 违规担保债权以105,688,798股转增股票（按2.27元/股抵债）及控股股东代偿8,000万元现金清偿，综合清偿比例约33.63%[7] - 除违规担保债权外普通债权清偿比例为33.63%[7] - 2023年12月25日玉环恒捷向广州农商行支付代偿款8,000万元[8] - 2023年12月28日公司完成资本公积金转增股本[8] - 公司破产重整债权总额为95,807.37万元，清偿额为32,003.02万元，确认重整收益约63,037.64万元[12] - 股东以股票或现金代公司清偿并豁免债务约31,991.36万元，剩余未获清偿债权约63,804.35万元，破产重整费用约766.71万元[12] 应收票据 - 期末应收票据2.75亿元，较期初增加2539.37%，已背书或贴现且未终止确认金额比例为100%，未计提信用减值准备[49] - 约0.64亿元应收票据于2024年5月31日之前陆续到期，约2.11亿元于6月15日之前全部到期[52] - 2023年禾旭贸易电解铜业务不含税销售额26.22亿元，含税约29.63亿元，较上年同比增长约12%[52] - 应收票据余额2.75亿元中，2.70亿元为禾旭贸易电解铜贸易业务收到的银行承兑汇票，约449.27万元为中捷科技缝纫机销售业务收到的票据[53] - 期末应收银行承兑汇票合计275,070,894.07元[59] - 未列入国内系统重要性银行的汇票金额约437.78万元，已到期部分约344.12万元且无违约风险[60] - 期末应收银行承兑汇票前五大客户汇票金额：宁波娱安贸易有限公司224,153,791.34元、温州多弗工贸有限公司40,000,000.00元、海南瓯琼金属材料有限公司3,000,000.00元、宁波馨榕电线电缆有限公司2,200,000.00元、上海瓯淞金属科技集团有限公司1,224,435.43元[62] 贸易业务 - 公司与禾旭贸易累计发生往来款1386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[69] - 禾旭贸易于第二季度通过银行承兑汇票支付货款1.18亿元，减少购买商品现金流出[69] - 公司短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%[69] - 禾旭贸易电解铜业务本期不含税销售额26.22亿元，含税约29.63亿元，营业成本26.20亿元，以净额法确认收入0.02亿元[72] - 2023年禾旭贸易通过应付票据支付货款约5.78亿元[72] - 2023年末公司短期借款期末余额约3.59亿元，禾旭贸易未到期非6 + 9票据贴现约2.47亿元，中捷科技期末银行借款余额1.12亿元[76] 收购情况 - 2023年6月30日公司通过中捷科技受让无锡艾布斯51%股权，取得成本409.23万元[86] - 无锡艾布斯净资产购买日公允价值802.41万元，账面价值369.33万元，增值率117.26%[86] - 无锡艾布斯无形资产购买日公允价值86.30万元，账面价值为0[86] - 公司与无锡艾布斯原股东约定五年内每年经审计净利润分别不低于64.09万元、89.98万元、110.96万元、123.93万元、119.45万元[86] - 2023年无锡艾布斯实现营业收入691.05万元，同比上升103.44%[91] - 2023年无锡艾布斯实现净利润32.95万元，同比上升343.47%[91] - 本报告期末总资产876.97万元，较期初增长78.51%[93] - 本报告期末总负债228.86万元，较期初下降19.80%[93] - 本报告期末净资产648.11万元，较期初增长214.72%[93] - 2023年度无锡艾布斯未实现约定业绩承诺，差额31.14万元，应补偿15.88万元[93] 未来展望 - 公司扩建13000多平米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼启用[34] - 公司拟打造平缝机、包缝机等关键产品爆品，聚焦特种机、模版机等重点产品[35] - 公司拟以30周年系列营销活动贯彻全年，提升品牌触达终端能力[36] - 2023年度经审计期末净资产为正值，公司符合申请撤销退市风险警示条件[38] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，但认为未实质触及相关规则情形，符合申请撤销其他风险警示条件[31][32]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入7.19亿元，同比减少17.75%，连续三年下滑[17] - 2023年公司扣非后净利润为 - 0.32亿元，同比减少1142.25%，2015年以来扣非前后净利润孰低者持续为负[17] - 2023年行业工业缝制设备内销总量约185万台，同比下降约20%[18] - 2023年行业累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%[18] - 2023年总资产852,757,596.59元，较2022年下降[23] - 2023年净资产183,554,641.54元，较2022年下降[23] - 2023年营业利润200,973.07元，较2022年大幅下降[23] - 2023年净利润 -10,131,025.39元，较2022年由盈转亏[23] 债务重组 - 公司确认债务重组收益6.30亿元[1] - 以公司现有总股本687,815,040股为基数，每10股转增约7.525232股，转增后总股本升至1,205,411,859股[5] - 控股股东及首任实际控制人让渡105,688,798股用以清偿违规担保债务[6] - 违规担保债权综合清偿比例约为33.63%，剩余约66.37%依法豁免[6] - 2023年12月25日，控股股东代偿现金8,000万元并予以豁免[6] - 公司破产重整债权总额为95807.37万元，清偿额为32003.02万元，确认重整收益约63037.64万元[11] - 股东以股票或现金代公司清偿并豁免债务约31991.36万元，确认为股东对企业的资本性投入[11] 股权变动 - 原控股股东玉环恒捷持股比例由18.84%降至10.75%[56] - 广州农商行受让转增股票后成为第二大股东，持股比例由0增至8.77%[56] 业务数据 - 2023年禾旭贸易电解铜业务不含税销售额26.22亿元，含税约29.63亿元，较上年同比增长约12%[70] - 禾旭贸易报告期电解铜和电子元器件贸易业务合计确认收入250.25万元[91] - 电解铜贸易收入262161.64万元，采购成本261983.44万元，净额法确认收入178.20万元[91] - 面板等电子元器件贸易收入9494.84万元，采购成本9422.79万元，净额法确认收入72.05万元[91] 子公司情况 - 2023年6月30日公司通过中捷科技受让无锡艾布斯51%股权，取得成本409.23万元[112] - 2023年无锡艾布斯实现营业收入691.05万元，较上年同比上升103.44%[116] - 2023年无锡艾布斯实现净利润32.95万元，较上年同比上升343.47%[116] - 本报告期末无锡艾布斯总资产876.97万元，较期初增长78.51%[117] - 本报告期末无锡艾布斯总负债228.86万元，较期初下降19.80%[117] - 本报告期末无锡艾布斯净资产648.11万元，较期初增长214.72%[117] - 2023年无锡艾布斯未实现约定业绩承诺，与业绩承诺差额31.14万元，原股东于2024年5月22日补足15.88万元补偿金额[117] 未来展望与策略 - 公司将以30周年系列营销活动贯彻全年提升品牌影响力[31] - 2024年4月公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[61] - 2024年4月公司修订《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及4个专门委员会工作细则[63] 其他 - 公司扩建13,000多平米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼已启用[28] - 公司国内外形成约500家一级经销商构成的营销网络[29] - 期末应收票据2.75亿元，较期初增加2539.37%，期末已背书或贴现且未终止确认金额比例为100%，未计提信用减值准备[66] - 应收票据余额2.75亿元中约0.64亿元于2024年5月31日前到期，约2.11亿元于6月15日前到期[70] - 公司与禾旭贸易累计发生往来款1386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[88] - 短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%，系禾旭贸易部分非6 + 9票据未到期未终止确认[88] - 2023年初公司与禾旭贸易资金往来余额约5969.60万元，冲账后应收约2469.60万元[92] - 2023年12月禾旭贸易调拨2亿元开具半年期大额存单，利率2.35%[102] - 公司向银行申请贴现非6+9票据支付贴现利息约169.13万元[101]

监管要求 - 深交所要求说明禾旭贸易与公司工商登记地址相同等原因及合理性[1] - 要求补充披露禾旭贸易业务、往来款明细及董监高信息[1] - 要求核实与禾旭贸易交易是否损害中小投资者利益[1] 独立意见 - 独立董事认为与禾旭贸易交易未损害中小投资者利益[2]

业绩数据 - 2023年实现营业收入7.19亿元，同比减少17.75%[4] - 2023年扣非后净利润为 - 0.32亿元，同比减少1142.25%[4] - 全资子公司中捷科技2023年净利润同比减少145.51%[4] - 2023年度经审计的期末净资产为618,013,459.14元[8] - 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为 - 5.17亿元、 - 4.09亿元、 - 0.32亿元[18] 股权变动 - 原控股股东玉环恒捷持股比例由18.84%降至10.75%[23] - 广州农商行持股比例由0增至8.77%[23] - 公司处于无控股股东、实际控制人状态[23] 风险情况 - 2022年期末经审计净资产为负，2023年5月4日被实施退市风险警示[2] - 不存在《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条所列财务类强制退市情形[12] - 不存在触及交易类、规范类和重大违法类强制退市情形[12] - 符合撤销其他风险警示条件[14] - 不存在《股票上市规则（2024年修订）》9.8.1条规定应被实施其他风险警示情形[21] - 未实质触及《股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的第（七）项情形[22] 财务审计 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[9] - 年审会计师事务所对2023年度财务报告内部控制出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[17] 其他事项 - 2024年4月修订了《公司章程》[26] - 与禾旭贸易累计发生往来款1386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[31] - 报告期内禾旭贸易二季度通过银行承兑汇票支付货款1.18亿元，减少现金流出[31] - 短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%[31] - 2021年1月至2月部分账户被司法冻结，2024年2月全部解封[36] - 禾旭贸易执行董事兼总经理为公司董事李辉，2020年3月起任职至今[37] - 禾旭贸易监事为倪建军，2020年3月起任职，2023年7月31日从公司离任[37]