财务数据 - 2022年末所有者权益 -2.97亿元，货币资金1.22亿，短借1.42亿，预计负债9.56亿[3] - 2023年末流动资产13.39亿，流动负债9.91亿，所有者权益6.23亿[5] - 2023年经营活动现金流净额1.12亿元[5] 重大事件 - 2023年申请破产重整，12月重整计划执行完毕[4] - 控股股东代偿8000万，让渡1.06亿股转增股票偿债，剩余债务豁免[5] 审计意见 - 立信认为2022年度财报无法表示意见事项已消除[7]

新策略 - 拟开展不超2.5亿元远期结售汇交易，额度12个月内循环使用，资金为自有[3] - 开展业务规避汇率风险，锁定成本，增强财务稳健性[2][4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 加强汇率研究，调整策略规模；修订内控，审查业务；重视账款管理；按预测控制规模[5][6]

中捷资源投资股份有限公司董事会 关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响 予以消除的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对中捷资 源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")2022年度财务报告出具 了无法表示意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZB10826号）。公司董事会现 就2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响消除说明如下： 一、2022 年度无法表示意见的审计报告所涉事项 根据立信事务所出具的公司 2022 年度审计报告中"二、形成无法表示意见 的基础"段所述："我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所 述，中捷资源超过三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值； 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的 归属于上市公司所有者权益为 -296,882,217.08 元，合并报表货币资金余额为 121,715,762.94 元，短期借款 余额为 142,312,264.33 元，广州农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷 案相关的预计负债余额为 956,187,130.60 元。这些事项或情况，连同附 ...

( 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10603 号 我们审计了中捷资源投资股份有限公司(以下简称中捷资源)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中捷资源 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1- ...

股份发行与变动 - 2004年6月7日首次向社会公众发行2600万股，7月15日在深交所挂牌上市[7] - 2007年9月21日公开增发2800万股，10月29日挂牌上市[8] - 2013年12月6日非公开增发12000万股，2014年6月19日挂牌上市[8] - 2023年12月29日重整计划执行完毕，转增股份517,596,783股[8] - 公司成立时向发起人发行6000万股[16] 股份相关规定 - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[23] - 高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等限制[25] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会收回短线交易收益，可起诉[27] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[32] - 特定股东可书面请求监事会或董事会对损害公司的董监高提起诉讼[33] 担保与股东大会 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[41] 董事、监事与高管 - 非职工董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 独立董事人数为两名，至少一名为会计专业人士[100] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[106] 董事会权限 - 董事会对外捐赠、投资等交易有不同权限规定[119] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金[158] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[173]

财务审计 - 立信对中捷资源2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 玉环交投能源2023年往来累计发生及偿还金额均为57.94万元[8] - 江中捷缝纫科技2023年末往来资金余额2810.0万元[8] - 每盛捷投资管理2023年末往来资金余额31027.3万元[8] - 环禾旭贸易发展2023年末往来资金余额686.48万元[8] - 州鼎沃环保科技2023年末往来资金余额65226.6万元[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入71,818.66万元，上年度87,312.24万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计513.98万元，占比0.72%[12] - 2023年销售材料等其他业务收入263.73万元，上年度269.40万元[12] - 2023年新增贸易业务收入250.25万元，上年度304.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额71,304.68万元，上年度86,737.88万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月25日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 立信会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职 守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公 司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化"产品创新、质量提升、降本增效" 的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯 实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作： 1 .持续营销赋能，加强品牌建设。 通过密集走访市场调节销售政策，做好新增渠道的开发和 4S 门店的更新； 参加行业多个缝制设备规模展会，重点做好了每两年一届的中国国际缝制设备展 览会参展， ...

公司治理 - 2023年董事会、股东大会召集召开符合法定程序[3] - 2024年4月修订《公司章程》等制度[7] - 独立董事参加深交所后续培训[7] 会议决策 - 2023年各专门委员会会议出席率达100%[6] - 2023年多次会议审议通过关联交易等议案[10][11][12] 人事变动 - 2023年提名并选举第八届董事会候选人[12] - 2023年聘任总经理等高级管理人员[12] 项目进展 - 光伏项目完成11000㎡屋顶施工，2023年5月运行[10] - 2023年全资子公司光伏项目电费支出51.28万元[10] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通提建设性意见[16]

会议时间 - 股东大会届次为2023年度[1] - 现场会议时间为2024年5月21日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月21日多个时段[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[4] 提案表决 - 提案7.00、9.00、10.00须三分之二以上表决权通过[7] - 会议表决总议案及14项非累积投票提案[20] 登记时间 - 登记时间为2024年5月16 - 21日多个时段[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362021"，简称为"中捷投票"[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月27日[14] 委托事项 - 委托书有效期至会议结束[21] - 委托人选“同意”“反对”“弃权”其一[22] - 法人股东委托需加盖公章[22]