关联交易金额 - 2024财年和2025冷年与格力电器关联交易预计均不超32亿元[1] - 2024财年向格力电器销售预计29亿元，1 - 3月已发生42828.67万元，2023财年实际241348.42万元[3] - 2024财年向格力电器采购预计3亿元，1 - 3月已发生3690.45万元，2023财年实际15332.84万元[3] - 2025冷年向格力电器销售预计29亿元，截至披露日已发生0万元，2024冷年实际157740.70万元[5] - 2025冷年向格力电器采购预计3亿元，截至披露日已发生0万元，2024冷年实际7881.73万元[5] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向格力电器销售制冷配件占同类业务21.20%，与预计差异 - 16.78%[7] - 2023年向格力电器采购配件占同类业务1.87%，与预计差异 - 48.89%[7] - 2023年向内蒙古金石镁业销售蒸汽占同类业务0.53%，与预计差异 - 3.22%[7] - 2023年向盾安控股集团销售信息服务费占同类业务0.03%，与预计差异 - 41.38%[7] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，总资产355.0247589亿元，净资产96.7587349亿元，2022年营收188.9883827亿元，净利润24.5066238亿元[10] - 截至2023年9月30日，总资产385.9374364亿元，净资产112.3672762亿元，2023年前三季度营收155.0073118亿元，净利润20.0921071亿元[10] 关联交易相关 - 关联交易是与控股股东格力电器及其下属公司正常经营往来[12] - 按自愿平等、公平公允原则，以市场价格定价[13] - 按规定履行审批程序并签订合同[13] - 属正常商业行为，利于保障生产经营，未损害公司及中小股东利益[14] 会议审议情况 - 2024年4月17日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[15] - 独立董事认为定价公允合理，未损害相关股东利益[15] - 保荐人认为符合规定，无异议[16][17]

公司治理 - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表和2名职工代表，设主席1名[2] - 2023年监事会召开4次会议[3] 财务与合规 - 审计机构对2023年度财务报告出具标准无保留意见[6] - 2023年关联交易合规，定价公允[6] - 2023年担保履行程序，无违规情形[7] - 2023年内幕信息管理合规，无违规买卖[7]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报、半年结束两月内披露半年报、前三月及九月结束一月内披露季报，一季报披露不得早于上年年报[6] 业绩快报披露情形 - 定期报告披露前报送未公开财务数据预计无法保密、业绩泄露或因传闻致股价异常波动、拟披露一季度业绩但上年度年报未披露需披露业绩快报[6] 报告内容要求 - 年报和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] 临时报告内容 - 临时报告包括董事会、监事会、股东大会决议公告及重大事件相关公告等[7] 交易事项披露 - 应披露交易事项包括购买或出售资产、对外投资等十二类[10] - 公司发生交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上等需及时披露[10] - 交易指标计算中涉及数据为负值取绝对值，除委托理财等另有规定事项外按连续十二个月累计计算原则适用披露标准[11] - 公司与合并报表范围内控股子公司或子公司之间交易，除另有规定外免于披露和履行相应程序[11] 关联交易披露 - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需披露[12] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[12] 重大诉讼或仲裁披露 - 重大诉讼或仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[14] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需在会计年度结束1个月内业绩预告[15] 业绩快报修正 - 公司披露业绩快报后预计数据差异幅度达20%以上需披露修正公告[16] 定期报告审计意见 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见董事会需专项说明[19] 股份质押披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] 募集资金用途变更 - 公司拟变更募集资金用途需董事会审议后及时披露并提交股东大会审议[15] 利润分配或转增股本 - 公司实施利润分配或资本公积金转增股本方案需在股权登记日前3 - 5个交易日披露实施公告[17] 股票异常波动 - 股票交易被认定异常波动公司需于次一交易日开市前披露公告[17] 商业秘密暂缓披露 - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[24] 股东通知义务 - 持股5%以上的股东知悉重大事项后应尽早通知董事会秘书并书面报告董事长[26] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等高级管理人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书组织披露[26] - 临时报告由董事会秘书组织起草，审批分不同情况，最终由董事会秘书组织披露[26][27] 信息提供义务 - 公司信息披露义务人知晓相关事宜时需第一时间提供资料给董事会秘书[27] 联络人职责 - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责相关文件和任务[27] 证券事务代表职责 - 证券事务代表履行信息披露职责并协助董事会秘书[28] 会议列席 - 公司各部门等研究信息披露事项应通知董事会秘书列席会议[28] 资料提供 - 各部门等接到编制定期报告要求应及时准确提供资料[28] 疑问咨询 - 各部门等对信息披露事项有疑问应向董事会秘书或深交所咨询[29] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[30] 履职记录 - 董事会秘书对董事、监事履职情况书面记录并保存，总经理办公室对高级管理人员履职情况书面记录并保存[31] 信息保密 - 公司信息披露义务人和知晓人对公司信息保密，董事会秘书负责保密工作并制订措施[33] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行内部审计监督[35] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行相关活动[36] 资料保管 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[37] 责任人规定 - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[38] 子公司重大事件披露 - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[38] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[41] 制度未尽事宜 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[41]

监事会构成 - 公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1人[4] - 监事会中职工代表的比例为1/3[4] 监事任期与会议 - 监事任期每届三年，连选可连任[6] - 监事会每6个月至少召开一次会议[10] 会议规则 - 监事会会议通知需提前十日通知全体监事[10] - 监事会应有三分之二以上监事出席方可进行[11] - 监事会决议必须经全体监事的过半数表决通过[13] 档案保存与规则执行 - 监事会会议记录作为公司档案保存10年[13] - 本议事规则自公司股东大会决议通过后执行[15] - 本议事规则由公司监事会负责解释[15]

市场扩张和并购 - 格力电器将励高精工100.00%股权转让给公司，公司于2023年6月30日支付60%股权价款并办理财产交接，以该日作为合并日[2] 业绩总结 - 2022年度合并利润表追溯调整后，营业总收入增加65,227,559.22美元至10,208,888,750.40美元，营业总成本增加70,909,894.42美元至9,594,465,038.44美元，净利润减少5,031,308.29美元至830,924,330.15美元[7] - 2023年第一季度营业总收入追溯调整后增加6,500,791.63美元至2,447,264,565.84美元，营业总成本增加7,629,010.89美元至2,246,284,145.35美元[9] - 经营活动现金流出小计为63.39亿元，经营活动产生的现金流量净额为12.70亿元，较之前减少196.31万元[10] - 投资活动现金流入小计为9215.40万元，投资活动现金流出小计为42.87亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元[10] - 筹资活动现金流入小计为24.21亿元，筹资活动现金流出小计为27.94亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿元[10] - 现金及现金等价物净增加额为5.86亿元，期末现金及现金等价物余额为12.24亿元[10] - 管理费用为7958.92万元，研发费用为9260.27万元，财务费用为1712.50万元[11] - 营业利润为2.13亿元，利润总额为1.92亿元，净利润为1.61亿元[11] - 综合收益总额为1.57亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.59亿元[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元[11] - 经营活动现金流入小计为13.70亿元，经营活动现金流出小计为15.42亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 1.72亿元[12] - 投资活动现金流入小计为1823.48万元，投资活动现金流出小计为16.05亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元[12] - 筹资活动现金流入小计为5.76亿美元[13] - 偿还债务支付的现金为2.8565亿美元[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1316.192938万美元[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金为360.986557万美元[13] - 筹资活动现金流出小计为3.0242179495亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7357820505亿美元[13] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4549.957999万美元[13] - 期初现金及现金等价物余额为12.2397966474亿美元[13] - 期末现金及现金等价物余额为11.7848008475亿美元[13] 财务数据追溯调整 - 公司对2022年12月31日合并资产负债表、2022年度及2023年一季度合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整[3] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从6354812862.18元增至6474061123.60元，增加119248261.42元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从1799388629.68元增至1853918732.29元，增加54530102.61元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从8154201491.86元增至8327979855.89元，增加173778364.03元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计从4153632683.71元增至4282136758.92元，增加128504075.21元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计从458394216.58元增至501411617.05元，增加43017400.47元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从4612026900.29元增至4783548375.97元，增加171521475.68元[6] - 2022年度合并现金流量表追溯调整后，经营活动现金流入小计增加1,771,397.02美元至7,607,492,643.07美元，经营活动现金流出增加3,734,461.34美元[8] - 资本公积从3,043,345,265.36美元减少30,000,000.00美元至3,013,345,265.36美元[7] - 未分配利润从 - 620,803,537.70美元增加27,743,111.65美元至 - 593,060,426.05美元[7] - 归属于母公司股东权益合计从3,648,411,346.37美元减少2,256,888.35美元至3,646,154,458.02美元[7] - 股东权益合计从3,544,431,479.92美元减少2,256,888.35美元至3,542,174,591.57美元[7] - 负债和股东权益总计从8,327,979,855.89美元减少173,778,364.03美元至8,154,201,491.86美元[7] - 2022年度追溯调整后，利息收入增加597,932.27美元至8,213,312.86美元，财务费用减少597,072.26美元至97,300,005.31美元[7] - 2022年度追溯调整后，信用减值损失减少14,366.56美元至 - 106,270,295.47美元，资产减值损失增加1,448,662.57美元至 - 12,356,765.35美元[7] 会计政策变更 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[4] - 本次执行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不改变盈亏性质，不损害公司及股东利益[4]

业务范围与决策 - 商品期货套期保值业务限于生产经营所需主要原材料期货，不得投机交易[2] - 领导小组是期货套期保值业务最高决策机构，工作小组是执行机构[6] 部门职责 - 财务部门负责期货操作资金筹集与使用监督，按月监督财务结果[8] - 内控部负责监察套期保值方案，处理违规行为[9] 审议与披露 - 预计动用交易保证金和权利金上限超公司最近一期经审计净利润50%且超500万元，需股东大会审议[10] - 预计任一交易日持有的最高合约价值超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[10] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[12] 方案执行 - 子公司或业务部门拟定套期保值方案，报经公司领导小组批准后执行[14] - 公司授权期货操作人员通过期货经纪公司进行套期保值操作[14] 风险管控 - 工作小组测算资金风险和保值头寸价格变动风险[21] - 内控部遇六种情况应立即向领导小组报告期货业务风险[19] - 工作小组分析风险对策，突发风险立即报告[19] 错单处理 - 期货经纪公司过错错单由其处理并追偿损失[20] - 公司期货操作员过错错单应报告并消除损失[20] 信息报告 - 期货操作员定期报告新建、计划建仓及平仓头寸情况[22] - 财务部专人对账并报送期货套期保值业务报表[22] 应急处理 - 遇重大变化按指令及时平仓或锁仓[24] - 不可抗力损失按相关规定处理[24] - 交易异常启用备用设备或电话委托交易[24] 档案管理 - 商品期货业务档案保管期限不少于10年[26]

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 项目合伙人王兵近3年签21家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师魏晓燕近3年签1家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人江超杰近3年复核6家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2][3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名从业执业人员近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 未来展望 - 拟聘任公司2024年度审计费用228万元，含财报审计208万元、内控审计20万元[10]

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为1138244.79万元[5] - 2023年制冷配件等销售收入为1057514.51万元，占比92.91%[6] - 2023年末资产总计107.83亿元，较2022年末增长29.47%[1] - 2023年度营业总收入113.82亿元，同比增长约11.49%[1] - 2023年度净利润7.32亿元，同比下降约11.89%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表其他应收款账面余额为57051.86万元[7] - 2023年末流动资产合计87.84亿元，较2022年末增长35.68%[1] - 2023年末负债合计63.97亿元，较2022年末增长33.72%[3] - 2023年末股东权益合计43.86亿元，较2022年末增长23.76%[3] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，同比下降约36.09%[24] 企业结构 - 2023年纳入合并范围的子公司共33户，较上年增加2户，注销1户[40] - 截至2023年12月31日，公司母公司为珠海格力电器股份有限公司，无实际控制人[39] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期[47][48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[49] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[1][78] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%等[188] - 先进制造业企业2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[190]

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集 ...

股权结构 - 珠海格力电器股份有限公司持有公司38.78%股权，为控股股东[4] 业绩数据 - 2023年末资产总额107.83亿元，负债63.97亿元，净资产44.17亿元，营收113.82亿元，净利润7.38亿元[5] - 2024年一季度资产总额107.69亿元，负债61.89亿元，净资产46.06亿元，营收26.26亿元，净利润2.08亿元[5] 子公司业绩 - 2023年末盾安禾田金属总资产30.45亿元，净资产11.77亿元，营收43.76亿元，净利润2.46亿元[5] - 2024年一季度盾安禾田金属资产29.68亿元，净资产12.34亿元，营收9.85亿元，净利润0.63亿元[5] - 2023年末盾安国际贸易总资产5.76亿元，净资产0.58亿元，营收11.29亿元，净利润 - 0.0343亿元[6] - 2024年一季度盾安国际贸易资产2.92亿元，净资产0.55亿元，营收3.15亿元，净利润 - 0.0343亿元[6] 担保情况 - 2024年度预计总担保额度不超18亿元，低负债率公司不超16亿元，高负债率不超2亿元[1] - 本次批准对外担保总额18亿元，占2023年末净资产40.75%，总资产16.69%[10] - 截至公告披露日，批准有效担保累计18亿元，实际担保余额8.76亿元[10]