委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数[4] - 独立董事担任委员连任不得超六年[4] 人员调整 - 非独立董事委员辞职致人数低于规定三分之二，董事会应及时增补[5] - 独立董事委员辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，原则提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意有效[17] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[18] - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩[20] - 委员有权查阅相关资料、提出质询并保密[20][21] - 高级管理人员指总裁等[23] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[23]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入26.26亿元，较上年同期调整后增长7.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较上年同期调整后增长28.88%[5] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期调整后增长33.33%[5] - 营业总收入本期为26.26亿元，上期为24.47亿元，同比增长7.30%[38] - 营业总成本本期为24.35亿元，上期为22.46亿元，同比增长8.40%[38] - 营业利润为2.4114140048亿美元，较上期的2.1271608081亿美元有所增长[47] - 利润总额为2.4018319648亿美元，上期为1.9151729656亿美元[47] - 净利润为2.079363287亿美元，上期为1.5988770709亿美元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为2.0845093185亿美元，上期为1.6174055399亿美元[47] - 少数股东损益为 - 514603.15美元，上期为 - 1852846.9美元[47] - 综合收益总额为1.7628520109亿美元，上期为1.5642521212亿美元[47] - 基本每股收益为0.20美元，上期为0.15美元[47] - 稀释每股收益为0.20美元，上期为0.15美元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产107.69亿元，较上年度末调整后减少0.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益46.06亿元，较上年度末调整后增长4.28%[5] - 流动资产期末余额为86.24亿元，期初余额为87.84亿元[15] - 非流动资产中，长期股权投资期末余额为3.31亿元，期初余额为3.09亿元[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为46.06亿元，期初余额为44.17亿元[17] - 非流动资产合计本期为21.45亿元，上期为19.99亿元，同比增长7.30%[45] - 流动负债合计本期为53.10亿元，上期为54.99亿元，同比下降3.44%[45] - 非流动负债合计本期为8.79亿元，上期为8.98亿元，同比下降2.14%[45] - 负债合计本期为61.89亿元，上期为63.97亿元，同比下降3.25%[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6732.54万元，较上年同期调整后增长139.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6732.54万元，上期为 - 1.72亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.89亿元，上期为 - 1.42亿元，变动 - 33.01%[30] - 取得借款收到的现金本期为1.26亿元，上期为5.76亿元，变动 - 78.13%[30] - 偿还债务支付的现金本期为1.99亿元，上期为2.86亿元，变动 - 30.08%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为5898.27万元，上期为360.99万元，变动1533.93%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8964.78万元，上期为2.74亿元，变动 - 132.77%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.08亿元，上期为 - 4501.40万元，变动 - 361.76%[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.00亿元，上期为1.60亿元，同比增长24.94%[42] - 筹资活动现金流入小计本期为1.84亿元，上期为5.76亿元，同比下降68.05%[42] - 筹资活动现金流出小计本期为2.74亿元，上期为3.02亿元，同比下降9.29%[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.08亿元，上期为 -0.45亿元，同比下降362.19%[42] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项期末数8573.84万元，较期初数增长67.79%，主要系成品采购预付增加[8] - 其他收益本期累计数3027.60万元，较上年同期累计数增长136.81%，主要系增值税加计扣减[8] - 营业外支出本期累计数268.83万元，较上年同期累计数减少87.96%，主要系上年同期承担前期出售天津节能所产生的或有负债支出[8] - 其他综合收益的税后净额为 - 31651127.61美元，上期为 - 3462494.97美元[47] 股东持股情况 - 珠海格力电器股份有限公司持股比例38.46%，持股数量4.10亿股[10] - 珠海格力电器股份有限公司持有公司2.7036亿股人民币普通股，为公司控股股东[52]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 会议决议事项 - 2023年4月20日审议通过年度日常关联交易预计等议案[12] - 2023年4月20日拟续聘中审众环为2023年度审计机构[17] - 2023年4月20日提名章周虎为非独立董事候选人[19] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[20] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[20] 人员出席情况 - 独立董事宋顺林董事会应参加4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[5] - 宋顺林审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全出席[6] 信息披露情况 - 2023年真实准确完整及时披露定期报告4次[15] 计划情况 - 报告期内未变更股权激励、员工持股计划[21]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会1次[5] - 独立董事2023年履职未提议独立聘请中介机构等事项[7] 公司决策事项 - 2023年4月20日审议通过日常关联交易预计等议案[13] - 2023年4月20日拟续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月20日提名章周虎为公司第八届董事会非独立董事候选人[20] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[21] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[21] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[16]

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 5 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力， 携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营方针， 提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。 二、2023 年重点经营工作情况 （一）聚 ...

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议[6] - 银行三次未及时提供对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 投资项目与资金使用 - 实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[11] - 项目搁置超一年，公司重新论证并披露进展[12] - 募集资金到账6个月内可置换自筹资金[12] - 闲置资金补充流动资金单次最长12个月[13] - 超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，12个月内累计不超30%[16] 节余资金处理 - 节余低于项目净额10%，经同意可使用；达或超10%，股东大会审议[20] - 节余低于500万元或1%，豁免审批，年度报告披露[21] 监督检查 - 内审部门每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 有募集资金运用，董事会出具半年度及年度专项报告，聘会计师出鉴证报告[23] - 保荐或顾问每半年现场检查，年度出具核查报告并披露[24] 其他规定 - 募集资金存于董事会批准专户，超募资金专户管理[6] - 闲置资金投资产品期限不超12个月[14] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[16]

股东回报规划制定 - 公司每三年制定一次股东回报规划，经董事会、股东大会审议批准[3] 规划调整条件 - 调整需全体董事过半数、监事会半数以上监事、出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] 利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分红[5] 现金分红条件及比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] 股利派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[8] 规划生效时间 - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》股东大会通过之日起生效[9]

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500183号 目 录 起始页码 专项审核报告 桂南 Fay . 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500183 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

众环专字(2024)0500184号 目 录 专项审核报告 起始页码 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 166 Zhongha: Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 電次設計 众环专字(2024)0500184 号 浙江盾安人工环境股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2023 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 ...