招商局港口集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报（审）字（24）第 S00247 号 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商 局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商港口集团董事会的责任。 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，招商港口集团于 2023 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 三、 审议通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交 易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款 等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 1 2024 年第一次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议 的书面通知。会议于 2024 年 3 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决 议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日 风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一 届董事会第二次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对招商港口 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内 新增对外担保额度事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、2023 年度公司对外担保情况 招商港口于 2023 年度发生的对外担保情况如下： | | 单位：人民币亿元 | | | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以下简称 | China Merchants Finance Company | 35.4 ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 1 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的 前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更 名为德勤华永会计师事务所有限公 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对《招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告》进 行了核查，对招商港口 2023 年度涉及招商局集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的存贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易基本情况 （一）交易背景情况 为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商 港口于 2022 年与财务公司续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协 议》，公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批 准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行 金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产 品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招 商局集团财 ...

关于控股子公司发布 2023 年度全年业绩的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，招商局港口集团股份有限公司控股子公司招商局港口控股有 限公司（股票代码：00144.HK，以下简称"招商局港口"）发布了2023年全年业 绩公告，招商局港口2023年度主要财务数据详见附件。 投资者可于香港联交所网站http://www.hkex.com.hk查询招商局港口2023年 全年业绩公告全文，敬请广大投资者关注。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-020 招商局港口集团股份有限公司 附件：招商局港口控股有限公司 2023 年度主要财务数据 – 1 – 附件：招商局港口控股有限公司2023年度主要财务数据 綜合損益表 截至2023年12月31日止年度 | | 附註 | 2023年 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | | | | 港幣百萬元 | 港幣百萬元 | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-019 招商局港口集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第一期中期票据的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司 2024 年度第一期中期票据将于 2024 年 4 月 1 日在全国银行间债券市 场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 5 年、10 年双向回拨，每张面值为 100 元，招商银行股份有限公司为主承销商，中国国际金融股份有限公司为联席 主承销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿 还到期债务。本次中期票据发行的相关文件详见本公司于 2024 年 3 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-018 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟于 2024 年 4 月 2 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要， 为了方便投资者了解公司 2023 年度业绩的相关情况，公司拟于 2024 年 4 月 8 日 下午举行 2023 年度业绩说明会暨网上投资者交流会，届时本公司董事长冯波鸣先 生、副董事长兼首席执行官徐颂先生、财务总监涂晓平先生、副总经理兼董事会秘 书李玉彬先生等董事会、高级管理人员相关成员，以及独立董事代表将就公司 2023 年度业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" 参与本次业绩说明会。 会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00 交流网址： ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-017 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 2 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2024 年 2 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,340.8 | 6.6% | 2,984.5 | 11.8% | | 内地码头 | 1,007.3 | 4.7% | 2,310.3 | 12.3% | | 其中：珠三角 | 99.1 | 10.9% | 243.1 | 18.2% | | 长三角 | 681.0 | 5.0% | 1,543.2 | 11.8% | | 环渤海 | 206.7 | 2.1% | 476.2 | 11.5% | | 东南地区 | 12.3 | -10.2% | 29.1 | 9.5% | | 西南地区 | 8.2 | -1.5% | 18.7 | 9.8% | | 港澳台码头 ...