重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 16-17 | 页 | | 三、 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 / 3 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-12 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于与关联方签署金融服务框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业务 拓展需要，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆宗 申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业 集团有限公司（简称"宗申产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申保理公 司拟为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币 2 亿元的保理 融资款。 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 3．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，根据《深圳证 券交易所 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总金额为125,280.00万元，有效期至2024年年度股东大会重新核定额度前[3] - 2023年度日常关联交易预计金额为126,750.00万元，实际发生金额为113,077.12万元[3] - 2024年销售商品预计金额108,200.00万元，截至披露日已发生14,810.91万元，2023年实际发生98,977.85万元[6] - 2024年采购商品预计金额8,700.00万元，截至披露日已发生1,853.17万元，2023年实际发生8,983.50万元[6] 子公司业绩 - 江苏宗申车业有限公司2023年营业收入242,175万元，净利润9,619万元，总资产265,325万元，净资产131,123万元[17] - 重庆宗申机车工业制造有限公司2023年营业收入222,109万元，净利润11,272万元，总资产367,551万元，净资产112,939万元[17] - 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司2023年营业收入24,272万元，净利润 - 1,821万元，总资产29,927万元，净资产21,736万元[17] 关联交易执行情况 - 2023年公司日常关联交易预计总额与实际发生额减少13,672.88万元，差额比例 - 10.79%[11] - 向关联方销售发动机产品及配件实际比预计减少11,822.15万元，差额比例 - 10.67%[11] - 向关联方采购原材料实际比预计减少1,466.50万元，差额比例 - 14.03%[11] 关联交易定价与结算 - 关联交易无国家定价时执行市场定价，若均不适用，价格基于成本加不超过10%的合理利润确定[20] - 关联交易原则上当月货款当月结清，特别约定时货款支付不超交货后3个月[20] 关联交易评价 - 公司日常关联交易基于生产经营需要，可稳定产品用户和销售渠道[22] - 公司日常关联交易定价公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[22] - 独立董事认为公司日常关联交易符合实际，不影响独立性，价格公允[23] 公司注册资本 - 重庆宗申后勤管理有限公司注册资本为350万元人民币[14] - 宗申产业集团有限公司注册资本为80300万元人民币[14] - 重庆宗申创新技术研究院有限公司注册资本为8000万元人民币[14]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2022年年度股 东大会批准的短期理财业务授权已到期，根据当前金融市场状况以及公司资金 状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第十一届董事会第十四次会议 审议，公司拟提请股东大会批准并授权公司管理层继续开展理财业务，在实施 有效期内投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币。 2．本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的20.73%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交 易，但需提交公司2023年年度股东大会审议后实施。 一、事项情况概述 1 / 3 1．实施主体：本公司及控股子公司。 三、对公司的影响 2．资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。 公司开展理财业务根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项 目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达、传真或电子 邮件方式发出召开独立董事 2024 年第二次专门会议通知，并于 2024 年 3 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先 生、柴振海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光 先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次 独立董事专门会议审议并通过如下议案： 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行差异情况的议案》； 我们审阅了公司董事会对日常关联交易 2023 年度实际发生情况与预计存在 差异的说明。我们认为：董事会的差异说明符 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-09 重庆宗申动力机械股份有限公司 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023 年度监事会工作报告》。 3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期下降 7.26%。 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 ...

第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十四次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于续聘 2024 年度审计机构的事先认可意见 我们于 2024 年 3 月 19 日收到贵公司将召开第十一届董事会第十四次会议的 通知，经对本次会议审议的续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真的分析，发 表事前认可意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计从业资格，在为公司 提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职 尽责的完成了各项审计任务。我们一致同意将以上议案提交公司第十一届董事会 第十四次会议审议。 二、关于 2023 年度利润分配预案的独立审核意见 我们认真审议了《2023 年度利润分配预案》，一致认为 2023 年度公司利润 分配预案符合公司的实际情况， ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-26 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...