公司融资进展 - 华纬科技于2025年12月3日收到深圳证券交易所出具的受理通知，深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为文件齐备并决定予以受理 [1] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会的同意注册批复后方可实施 [1]

财务数据 - 报告期内营业收入分别为89022.73万元、124304.51万元、186040.77万元和141182.83万元[26][128] - 归属于母公司所有者的净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元和20455.62万元[26][128] - 报告期各期末存货账面价值分别为14258.88万元、19265.45万元、25331.65万元和29462.43万元[27][130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为33051.72万元、50106.18万元、85884.58万元和71957.82万元[29][131] - 最近三年累计现金分红12836.45万元，占最近三年年均母公司未分配利润的比例为76.53%[21][22] - 2024年现金分红金额5490.29万元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为24.25%[22] - 2023年现金分红金额7346.16万元，占比44.77%[22] - 2022 - 2025年1 - 9月盘条、圆钢采购金额分别为41140.98万元、51174.96万元、75421.54万元和47755.18万元[121] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[122] 股本与股权 - 2023年年度权益分派实施完成后公司总股本增至183009600股[24] - 2024年年度权益分派实施完成后公司总股本增至270854208股[25] - 截至报告期期末公司股本总额为270854208股，限售股占比67.51%，流通股占比32.49%[155] - 截至报告期期末公司前十名股东合计持股比例76.96%[156] - 浙江华纬控股有限公司持股比例35.42%，为第一大股东[156][163] - 实际控制人金雷直接持股16.88%，合计控制公司65.63%的股份[127][165] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超71540.00万元[53][88] - 可转换公司债券存续期限为六年[56] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 初始转股价格不低于相关均价[67] - 本次发行目的包括卡位新能源赛道、增强资金实力、提升经营效益[49][50][51] - 募集资金用于5个项目及补充流动资金[89] 公司治理 - 2025年6月取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[175][193] - 截至募集说明书签署日公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[176] - 金雷任董事长、总经理，霍新潮任董事、副总经理[188] 子公司情况 - 公司拥有14家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[159] - 诸暨市元亨贸易有限公司2025年1 - 9月总资产14781.05万元，净利润182.30万元[160] - 河南华纬弹簧有限公司2025年1 - 9月总资产32174.15万元，净利润 - 534.43万元[161] - 浙江金晟汽车零部件股份有限公司2025年1 - 9月总资产24244.18万元，净利润776.26万元[162] - 浙江华纬控股有限公司2025年1 - 9月总资产13901.06万元，净利润 - 2132.27万元[164] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让公司回购股票价格9.79元/股，实际认购424.49万份[199] - 2024年员工持股计划存续期不超过48个月，锁定期12个月，额外锁定期至2027年3月31日[200]

融资进展 - 公司2025年12月3日收到深交所受理发行可转债申请文件通知[1] - 发行需深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月5日[2]

基本信息 - 公司成立于2005年5月30日，上市于2023年5月16日，注册资本为27,085.4208万元[13] - 公司主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售，产品应用于汽车等多个领域[17] 股权结构 - 截至报告期期末，公司股本总额为270,854,208股，限售条件流通股占比67.51%，无限售条件流通股占比32.49%[14][15] - 截至报告期期末，公司前十名股东持股合计占比76.96%[16] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总额280,743.60万元，负债总额90,825.96万元[20] - 2025年1 - 9月，公司营业收入141,182.83万元，净利润20,932.96万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17882.85万元[24] - 2025年9月30日流动比率为2.35倍，速动比率为2.01倍[25] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为32.35%，资产负债率（母公司）为27.62%[25] - 2025年9月30日利息保障倍数为191.69倍[25] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.66元/股，每股净现金流量为0.39元/股[25] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为6.85元/股[25] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元，年均可分配利润为16772.78万元[43][58] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为48.32%、34.23%、36.94%和32.35%[59] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为5430.80万元、4349.94万元、 - 19836.67万元和17882.85万元[59] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10120.43万元、15528.27万元、21306.52万元[59] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[60] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司盘条、圆钢采购金额占总采购金额比例分别为58.32%、51.30%、50.33%和43.15%[87] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[88] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超过71540.00万元可转换公司债券[40][58][63] - 2025年4月21日董事会、5月7日股东大会审议通过发行可转换公司债券相关议案[40][41] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[70][78] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额占2025年9月30日合并报表归母净资产的比例为38.58%[75] - 本次可转债募集资金拟用于补充流动资金金额为7,000.00万元，占比9.78%[76] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[72][79] 风险提示 - 公司存在业绩波动、存货跌价、应收账款坏账等风险[95][96][97][98] - 公司面临税务成本上升、主营业务毛利率下降等风险[89][100] - 公司募投项目实施、可转债转股等存在风险[104][105][107][108] 市场与战略 - 2024年中国汽车零部件行业市场规模达4万多亿元，中国零部件企业有广阔国产化替代空间[122][123] - 公司募投南京、重庆、墨西哥项目，分别满足业务需求、开拓市场、推进全球化战略[123]

北京市中伦律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,+-\,\nexists$$ 法律意见书 | | | 的行为 | | --- | --- | --- | | 报告期 | 指 | 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 月 2022 1-9 | | 报告期末、最近一期末 | 指 | 2025 年 9 月 30 日 | | 平安证券、保荐机构、主 | 指 | 平安证券股份有限公司 | | 承销商、受托管理人 | | | | 立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 本所、中伦 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 | | ...

平安证券股份有限公司 关于 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、本保荐机构、保荐机构）接受 华纬科技股份有限公司（以下简称发行人、公司、华纬科技）的委托，担任华纬 科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《华纬科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二〇二五年十一月 | 九、保荐机构对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论 37 | | --- | 一、发行人概况 （一）发行人基本 ...

华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2020年1月1日至2022年12月31日止 题可使用手机"扫一扫" 6-1-北码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出集 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brtp://acc.nof.gov.cn）"进行查看 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | 表 财务报表附注 | 1-164 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF10289 号 华纬科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华纬科技股份 ...

股东户数信息 - 截至2025年11月28日 华纬科技登记在册的股东户数为19423户 [2][4]

公司业务澄清 - 华纬科技明确表示公司没有功率芯片业务 [1] - 华纬科技明确表示公司没有模拟芯片业务 [1]

公司业务澄清 - 华纬科技明确表示公司没有功率芯片业务 [1] - 华纬科技明确表示公司没有模拟芯片业务 [1]