基本信息 - 公司成立于2005年5月30日，上市于2023年5月16日，注册资本为27,085.4208万元[13] - 公司主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售，产品应用于汽车等多个领域[17] 股权结构 - 截至报告期期末，公司股本总额为270,854,208股，限售条件流通股占比67.51%，无限售条件流通股占比32.49%[14][15] - 截至报告期期末，公司前十名股东持股合计占比76.96%[16] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总额280,743.60万元，负债总额90,825.96万元[20] - 2025年1 - 9月，公司营业收入141,182.83万元，净利润20,932.96万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17882.85万元[24] - 2025年9月30日流动比率为2.35倍，速动比率为2.01倍[25] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为32.35%，资产负债率（母公司）为27.62%[25] - 2025年9月30日利息保障倍数为191.69倍[25] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.66元/股，每股净现金流量为0.39元/股[25] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为6.85元/股[25] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元，年均可分配利润为16772.78万元[43][58] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为48.32%、34.23%、36.94%和32.35%[59] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为5430.80万元、4349.94万元、 - 19836.67万元和17882.85万元[59] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10120.43万元、15528.27万元、21306.52万元[59] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[60] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司盘条、圆钢采购金额占总采购金额比例分别为58.32%、51.30%、50.33%和43.15%[87] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[88] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超过71540.00万元可转换公司债券[40][58][63] - 2025年4月21日董事会、5月7日股东大会审议通过发行可转换公司债券相关议案[40][41] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[70][78] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额占2025年9月30日合并报表归母净资产的比例为38.58%[75] - 本次可转债募集资金拟用于补充流动资金金额为7,000.00万元，占比9.78%[76] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[72][79] 风险提示 - 公司存在业绩波动、存货跌价、应收账款坏账等风险[95][96][97][98] - 公司面临税务成本上升、主营业务毛利率下降等风险[89][100] - 公司募投项目实施、可转债转股等存在风险[104][105][107][108] 市场与战略 - 2024年中国汽车零部件行业市场规模达4万多亿元，中国零部件企业有广阔国产化替代空间[122][123] - 公司募投南京、重庆、墨西哥项目，分别满足业务需求、开拓市场、推进全球化战略[123]