员工持股计划基本信息 - 初始人数不超65人（不含预留份额）[11] - 拟持标的股票不超180万股，占股本总额0.39%[12] - 拟筹集资金上限1373.4万元，每份1元[14] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[15] - 预留标的股票不超41.7万股，占拟持有标的股票23.17%[15] 股份回购情况 - 2024年11月28日起12个月内回购，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[12] - 截至2024年12月19日，已回购250,700股，占总股本0.05%，支付380.964万元[12] 人员持股分配 - 于瑞怀等4人拟持3万股，占比1.67%；刘冬拟持0.3万股，占比0.17%[33] - 核心技术（业务）骨干60人拟持126万股，占比70%[33] 资金与股票来源 - 资金来源为2024年奖励基金和其他合法方式[36] - 股票来源为公司回购专用账户的百通能源A股普通股[37] 购买价格与业绩考核 - 购买回购股份价格为7.63元/股[15] - 公司层面2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[49] - 个人层面绩效考核分合格和不合格，合格归属100%，不合格归属0%[52] 管理与会议规定 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 召开持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[59,60] - 管理委员会至少3人，设主任1人，任期为存续期[64] 费用摊销 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为800.09万、380.46万、151.07万、11.19万元[92] 其他规定 - 需经公司股东大会批准方可实施[7] - 与控股股东等不存在关联和一致行动关系[94]

培训信息 - 天风证券2024年12月25日对百通能源远程视频培训[1] - 培训人员为何朝丹，对象含百通能源实控人等[1] 培训内容 - 解读2024年主要监管制度及自律监管指引[1] - 多方面分析相关违规处罚案例[1][2] 培训效果 - 百通能源积极配合沟通，人员理解监管要求义务[3]

员工持股计划基本信息 - 初始人数不超65人（不含预留份额）[11] - 拟持标的股票不超180万股，占股本总额0.39%[12] - 拟筹集资金上限1373.4万元，每份1元[14] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[15] - 预留标的股票不超41.7万股，占拟持有标的股票23.17%[15] 股份回购情况 - 2024年11月28日起12个月内回购，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[12] - 截至2024年12月19日，已回购250,700股，占总股本0.05%，支付380.964万元[12] 人员持股分配 - 于瑞怀等4人拟持标的股票均为3万股，占比均为1.67%[33] - 刘冬拟持标的股票0.3万股，占比为0.17%[33] - 60名骨干拟持标的股票126万股，占比70%[33] 价格与考核 - 购买回购股份价格为7.63元/股[15] - 2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[49] - 个人考核合格归属比例100%，不合格0%[52] 管理与会议 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 召开持有人会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[59,60] - 管理委员会至少3人，设主任1人，任期为存续期[64] 权益与处置 - 锁定期内派息计入货币性资产，期满按份额分配[82] - 锁定期内转增股本等新股份一并锁定[82] - 期满后确定处置方式，按份额分配或过户[83] 时间安排与费用 - 2025年1月完成180万股标的股票过户[97] - 预计确认总费用1342.8万元[97] - 2025 - 2028年费用摊销分别为800.09万、380.46万、151.07万、11.19万元[98] 实施与公告 - 须经公司股东大会批准方可实施[7] - 董事会通过草案后2个交易日内公告相关内容[100] - 股东大会通过后2个交易日内披露最终计划[101]

募集资金情况 - 公司公开募集资金总额为2.101704亿元，净额为1.7659709811亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目资金投入进度为69.60%[5] 项目投资进度 - 连云港百通热电联产项目总投资3.5612亿元，已投入1632.28万元，进度23.32%[5] - 曹县百通热电联产二期项目总投资1.576392亿元，已投入5500万元，进度100%[5] - 补充流动资金及偿还借款已投入5159.71万元，进度100%[5] 资金变更情况 - 拟将连云港百通未使用的5414.77万元变更至曹县百通二期项目[5] - 本次拟变更募集资金占净额比例为30.66%[5] - 变更后曹县百通二期拟投入1.091477亿元[7] 项目预期情况 - 曹县百通二期预计2026年5月建设完成[15] - 曹县百通完全投产后将关停40余台小锅炉，替代煤炭23.79万吨[17] - 项目投资内部收益率为15.45%，回收期为6.60年[19] 审议通过情况 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过资金用途变更[28][29] - 保荐机构对变更事项无异议[30][32] 业务相关情况 - 公司主营工业园区集中供热，收入源于蒸汽销售[20] - 公司面临宏观经济波动和煤炭价格波动风险[20][23] 新策略情况 - 公司将与曹县百通签无息借款协议并专户管理[24] - 变更用途利于提高资金效率和优化财务结构[25]

募集资金情况 - 公司2023年10月31日公开发行4609万股，发行价4.56元/股，募资2.101704亿元，净额1.7659709811亿元到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，连云港项目投入1632.28万元，进度23.32%；曹县二期投入5500万元，进度100%；补流偿债投入5159.71万元，进度100%，合计投入1.229199亿元，进度69.60%[5] 资金用途变更 - 公司拟将连云港项目未用的5414.77万元变更至曹县二期项目，占净额30.66%[5] - 连云港项目拟投募资从7000万元调减至1632.28万元，曹县二期从5500万元调增至10914.77万元[5][6][7] 项目规划与进度 - 连云港项目规划建设3台130t/h锅炉等，截至2024年11月30日未完成[8] - 曹县二期项目规划建设2台90t/h锅炉等，截至2024年11月30日未完成[9] - 曹县二期变更后拟投10914.77万元，预计2026年5月完成建设[14][15] 项目效益与影响 - 曹县项目投产后将关停40余台小锅炉，替代煤炭23.79万吨[17] - 2021年第一季度曹县项目峰值产能利用率接近100%[18] - 曹县项目总投资15763.92万元，内部收益率15.45%，回收期6.60年[19] 公司业务与风险 - 公司主营园区集中供热，收入源于蒸汽销售[20] - 宏观经济下行或使下游热力需求减少或放缓[20] - 煤炭价格波动影响公司主营业务毛利率[23] 决策情况 - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过变更募资用途议案[27][28] 公司策略 - 变更募资用途符合公司战略，利于提高资金效率[25]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，推出前征询员工意见[1] - 决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益情形[2] - 拟定持有人主体资格合法有效，无财务资助情况[2] - 实施计划可完善激励机制，利于战略实现和发展[2]

员工持股计划资金与份额 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为1373.40万元，每份份额1.00元[16] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超180.00万股，约占草案公布日公司股本总额0.39%[18][19] - 员工持股计划购买股票价格为7.63元/股[20] 股份回购 - 2024年11月28日公司审议通过回购股份方案，实施期限12个月内，回购价格不超20元/股，数量100 - 180万股[17] - 截至2024年12月19日，公司已累计回购股份250700股，占总股本0.05%，成交最高价15.30元/股、最低价15.14元/股，累计支付资金3809640元[17] 计划时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 召开审议股东大会2个交易日前公告法律意见书[10] - 股东大会审议通过2个交易日内披露最终计划[10] - 标的股票过户2个交易日内披露获股情况[11] 计划存续与归属 - 员工持股计划存续期不超48个月，锁定期12个月[23][24] - 锁定期届满后，标的股票权益分三期归属，比例40%、30%、30%[26] 业绩考核 - 公司2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[29] - 个人绩效考核合格归属比例100%，不合格0%[31] 计划管理 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[34] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[43] 会议相关 - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会负责[37] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知[37] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案，提前3日提交[41][42] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会不定期开会，主任召集，提前3日通知，紧急情况随时通知[49] - 管理委员会主任接到提议3日内召集主持临时会议[49] 表决与变更 - 议案经出席持有人会议持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过（规定需2/3（含）以上除外）[39] - 员工持股计划存续期内变更须经出席持有人会议持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[61] 清算与处置 - 员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[59] - 存续期届满前1个月，股票未全处置，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长[63][68] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[59]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年1月7日[5] - 会议地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室[9] 提案相关 - 审议提案包括《关于变更募集资金用途的议案》等[10][11] - 议案须经出席股东所持表决权过半数通过，部分议案关联股东回避表决[12][13] 其他 - 登记时间为2025年1月9日9:00－11:30、13:30－17:00[14] - 普通股投票代码为"361376"，简称为"百通投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00至15:00[27]

会议信息 - 第四届董事会第二次会议于2024年12月27日召开，5名董事全出席[2] - 拟于2025年1月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[18][19] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途议案，拟终止连云港项目，资金用于曹县项目，待股东大会审议[3][5][6] - 审议通过2024年员工持股计划相关议案，均待股东大会审议[10][11][13][14][16][17]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，3名监事全出席[2] 资金用途变更 - 拟终止“连云港百通热电联产项目”，剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”[3] - 《关于变更募集资金用途的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[5][6] 员工持股计划 - 监事会认为2024年员工持股计划及管理办法合法合规有效[6][10] - 相关议案待2025年第一次临时股东大会审议[8][9][11][12]